Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	26 732	23 121	49 853	4 337 475	183 233	4 520 708	4 265 120	178 729	4 443 849	99 087	27 625	126 712
20208	46 844	0	46 844	307 049	0	307 049	305 868	0	305 868	48 025	0	48 025
20209	893	0	893	2 032 237	66 213	2 098 450	1 996 281	63 489	2 059 770	36 849	2 724	39 573
30102	862 599	0	862 599	7 761 142	0	7 761 142	8 474 410	0	8 474 410	149 331	0	149 331
30110	46 295	24 107	70 402	110 491	62 222	172 713	139 265	75 658	214 923	17 521	10 671	28 192
30202	159 464	0	159 464	3 649	0	3 649	0	0	0	163 113	0	163 113
30204	10 749	0	10 749	0	0	0	3 219	0	3 219	7 530	0	7 530
30210	0	0	0	18 533	0	18 533	18 533	0	18 533	0	0	0
30215	1 350	3 126	4 476	0	44	44	0	196	196	1 350	2 974	4 324
30221	0	0	0	199	16 812	17 011	199	16 812	17 011	0	0	0
30233	34	79	113	341 267	20 900	362 167	340 266	20 915	361 181	1 035	64	1 099
30424	58 810	0	58 810	4 296 064	32 591	4 328 655	4 328 669	32 591	4 361 260	26 205	0	26 205
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	184	47	231	0	0	0	1	3	4	183	44	227
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45116	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45201	227	0	227	221	0	221	227	0	227	221	0	221
45203	83 000	0	83 000	193 894	0	193 894	104 194	0	104 194	172 700	0	172 700
45204	0	0	0	1 850	0	1 850	1 100	0	1 100	750	0	750
45205	139 149	0	139 149	53 555	0	53 555	122 926	0	122 926	69 778	0	69 778
45206	133 717	57 842	191 559	241 936	811	242 747	90 000	3 619	93 619	285 653	55 034	340 687
45207	3 074 067	115 865	3 189 932	135 105	2 274	137 379	194 366	7 946	202 312	3 014 806	110 193	3 124 999
45208	14 675 347	0	14 675 347	1 065 212	0	1 065 212	300 380	0	300 380	15 440 179	0	15 440 179
45216	0	0	0	895 796	0	895 796	634 928	0	634 928	260 868	0	260 868
45407	17 721	0	17 721	0	0	0	1 525	0	1 525	16 196	0	16 196
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45502	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	10 005	0	10 005	0	0	0	182	0	182	9 823	0	9 823
45506	84 235	1 648	85 883	200	22	222	992	155	1 147	83 443	1 515	84 958
45507	546 278	0	546 278	10 465	0	10 465	7 052	0	7 052	549 691	0	549 691
45508	9 415	0	9 415	2 062	0	2 062	2 294	0	2 294	9 183	0	9 183
45509	444	0	444	1 540	0	1 540	556	0	556	1 428	0	1 428
45523	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
45705	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45809	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45810	0	0	0	114	0	114	100	0	100	14	0	14
45811	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	133 455	0	133 455	3 217	0	3 217	133 676	0	133 676	2 996	0	2 996
45813	0	0	0	185	0	185	4	0	4	181	0	181
45814	0	0	0	683	0	683	56	0	56	627	0	627
45815	268 856	0	268 856	2 195	1	2 196	239 470	0	239 470	31 581	1	31 582
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	21 382	0	21 382	4 302	0	4 302	25 684	0	25 684	0	0	0
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	84 207	0	84 207	32 326	2	32 328	84 059	0	84 059	32 474	2	32 476
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	6 683 001	6 734 622	13 417 623	6 683 001	6 734 622	13 417 623	0	0	0
47408	0	0	0	6 683 498	6 734 622	13 418 120	6 683 498	6 734 622	13 418 120	0	0	0
47421	3 874	0	3 874	30 107	0	30 107	33 334	0	33 334	647	0	647
47423	665 176	1	665 177	532 761	10 047	542 808	21 986	10 048	32 034	1 175 951	0	1 175 951
47427	1 006 097	1 528	1 007 625	278 615	1 026	279 641	314 372	118	314 490	970 340	2 436	972 776
47447	0	0	0	77 852	0	77 852	1 445	0	1 445	76 407	0	76 407
47450	0	0	0	252 181	0	252 181	49 484	0	49 484	202 697	0	202 697
47465	0	0	0	22 458	0	22 458	12 514	0	12 514	9 944	0	9 944
47801	8 973	0	8 973	0	0	0	0	0	0	8 973	0	8 973
50706	0	0	0	4 013	0	4 013	0	0	0	4 013	0	4 013
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	3 516	0	3 516	0	0	0
50721	0	0	0	2 302	0	2 302	0	0	0	2 302	0	2 302
52503	29 691	0	29 691	0	0	0	29 691	0	29 691	0	0	0
60302	13 781	0	13 781	0	0	0	546	0	546	13 235	0	13 235
60306	16	0	16	4	0	4	5	0	5	15	0	15
60308	32	0	32	539	313	852	492	313	805	79	0	79
60310	13 503	0	13 503	1 423	0	1 423	1 162	0	1 162	13 764	0	13 764
60312	3 544 513	0	3 544 513	492 657	0	492 657	516 129	0	516 129	3 521 041	0	3 521 041
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	7 721	0	7 721	202	0	202	430	0	430	7 493	0	7 493
60336	1 879	0	1 879	969	0	969	611	0	611	2 237	0	2 237
60351	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
60401	531 023	0	531 023	1 695	0	1 695	307	0	307	532 411	0	532 411
60415	640 156	0	640 156	2 164	0	2 164	1 695	0	1 695	640 625	0	640 625
60901	102 312	0	102 312	0	0	0	0	0	0	102 312	0	102 312
61008	3 498	0	3 498	868	0	868	983	0	983	3 383	0	3 383
61009	10 606	0	10 606	3 393	0	3 393	1 494	0	1 494	12 505	0	12 505
61010	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	9 129	0	9 129	9 129	0	9 129	0	0	0
61212	0	0	0	161 806	0	161 806	161 806	0	161 806	0	0	0
61214	0	0	0	530 158	0	530 158	530 158	0	530 158	0	0	0
61403	18 202	0	18 202	0	0	0	18 202	0	18 202	0	0	0
61703	247 372	0	247 372	0	0	0	0	0	0	247 372	0	247 372
61905	540 170	0	540 170	0	0	0	0	0	0	540 170	0	540 170
61906	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
61907	326 005	0	326 005	70 387	0	70 387	7 784	0	7 784	388 608	0	388 608
61908	190 491	0	190 491	6 403	0	6 403	0	0	0	196 894	0	196 894
61911	85 553	0	85 553	115 858	0	115 858	70 387	0	70 387	131 024	0	131 024
62001	13 374	0	13 374	0	0	0	326	0	326	13 048	0	13 048
62101	2 626	0	2 626	0	0	0	0	0	0	2 626	0	2 626
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	4 580 955	0	4 580 955	4 854 801	0	4 854 801	4 580 989	0	4 580 989	4 854 767	0	4 854 767
70608	772 861	0	772 861	22 142	0	22 142	772 861	0	772 861	22 142	0	22 142
70611	38 199	0	38 199	547	0	547	38 199	0	38 199	547	0	547
70706	0	0	0	4 587 483	0	4 587 483	0	0	0	4 587 483	0	4 587 483
70708	0	0	0	772 861	0	772 861	0	0	0	772 861	0	772 861
70711	0	0	0	38 200	0	38 200	0	0	0	38 200	0	38 200
Итого по активу (баланс)	34 207 401	227 364	34 434 765	49 890 153	13 865 768	63 755 921	43 674 228	13 879 849	57 554 077	40 423 326	213 283	40 636 609
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	171 480	0	171 480	0	0	0	0	0	0	171 480	0	171 480
10603	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 398	0	637 398	0	0	0	0	0	0	637 398	0	637 398
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	16 991	16 991	0	16 991	16 991	0	0	0
30232	11 287	0	11 287	555 242	20 917	576 159	550 917	21 185	572 102	6 962	268	7 230
30601	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40302	5 203	0	5 203	1 055	0	1 055	1 545	0	1 545	5 693	0	5 693
406	2	0	2	72	0	72	73	0	73	3	0	3
407	849 461	5 217	854 678	4 166 971	11 710	4 178 681	4 740 941	44 160	4 785 101	1 423 431	37 667	1 461 098
408.1	124 979	7	124 986	337 601	2 778	340 379	339 302	2 774	342 076	126 680	3	126 683
40817	674 317	4 415	678 732	746 037	17 867	763 904	806 614	18 339	824 953	734 894	4 887	739 781
40820	637	29	666	205	2	207	146	1	147	578	28	606
40821	319	0	319	15 005	0	15 005	15 021	0	15 021	335	0	335
40905	4	2	6	3 308	2 473	5 781	3 314	2 473	5 787	10	2	12
40906	11 663	0	11 663	129 763	0	129 763	122 128	0	122 128	4 028	0	4 028
40909	0	0	0	8 283	5 695	13 978	8 283	5 695	13 978	0	0	0
40910	0	0	0	2 730	937	3 667	2 730	937	3 667	0	0	0
40911	59	0	59	251 501	0	251 501	254 769	0	254 769	3 327	0	3 327
40912	2	10	12	30 753	11 253	42 006	30 751	11 243	41 994	0	0	0
40913	40	10	50	14 771	2 458	17 229	14 731	2 448	17 179	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42004	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42005	57 515	0	57 515	0	0	0	0	0	0	57 515	0	57 515
42006	4 100	0	4 100	0	0	0	9 000	0	9 000	13 100	0	13 100
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	860	0	860	860	0	860	400	0	400	400	0	400
42104	122 012	0	122 012	18 638	0	18 638	0	0	0	103 374	0	103 374
42105	249 702	278 577	528 279	74 394	17 430	91 824	262 500	3 909	266 409	437 808	265 056	702 864
42106	524 980	0	524 980	260 380	0	260 380	0	0	0	264 600	0	264 600
42107	291 233	0	291 233	7 100	0	7 100	0	0	0	284 133	0	284 133
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	3 540	0	3 540	3 390	0	3 390	0	0	0	150	0	150
42111	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
42112	21 220	0	21 220	0	0	0	0	0	0	21 220	0	21 220
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	486 000	0	486 000	110 000	0	110 000	0	0	0	376 000	0	376 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	110 000	0	110 000	310 300	0	310 300
42301	86 555	12 508	99 063	70 706	3 580	74 286	73 588	666	74 254	89 437	9 594	99 031
42303	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42304	60	0	60	310	0	310	770	0	770	520	0	520
42306	10 900 509	165 915	11 066 424	984 015	38 947	1 022 962	1 883 681	28 984	1 912 665	11 800 175	155 952	11 956 127
42307	5 765 794	0	5 765 794	1 289 669	0	1 289 669	588 507	0	588 507	5 064 632	0	5 064 632
42601	178	0	178	18	0	18	0	0	0	160	0	160
42606	606	0	606	0	0	0	605	0	605	1 211	0	1 211
42607	2 014	0	2 014	1 217	0	1 217	309	0	309	1 106	0	1 106
43207	395	0	395	171	0	171	0	0	0	224	0	224
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 705 993	0	1 705 993	802 352	0	802 352	1 888 449	0	1 888 449	2 792 090	0	2 792 090
45217	0	0	0	634 883	0	634 883	1 616 242	0	1 616 242	981 359	0	981 359
45415	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
45417	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193
45515	102 067	0	102 067	3 198	0	3 198	1 167	0	1 167	100 036	0	100 036
45524	0	0	0	0	0	0	104 530	0	104 530	104 530	0	104 530
45818	382 609	0	382 609	372 618	0	372 618	5 542	0	5 542	15 533	0	15 533
45821	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943
45918	94 447	0	94 447	105 700	0	105 700	23 657	0	23 657	12 404	0	12 404
45921	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102
47403	0	0	0	6 738 757	6 702 031	13 440 788	6 738 757	6 702 031	13 440 788	0	0	0
47407	0	0	0	6 739 254	6 702 031	13 441 285	6 739 254	6 702 031	13 441 285	0	0	0
47411	10	800	810	51	235	286	66	143	209	25	708	733
47416	230	0	230	3 201	2	3 203	3 737	129	3 866	766	127	893
47422	16 527	253	16 780	66 536	180	66 716	65 938	165	66 103	15 929	238	16 167
47424	4 603	0	4 603	37 522	0	37 522	32 919	0	32 919	0	0	0
47425	210 205	0	210 205	755 081	0	755 081	802 568	0	802 568	257 692	0	257 692
47426	20 223	2 081	22 304	12 048	130	12 178	17 018	876	17 894	25 193	2 827	28 020
47445	0	0	0	616	0	616	658	0	658	42	0	42
47452	0	0	0	109	0	109	141	0	141	32	0	32
47466	0	0	0	10 507	0	10 507	83 572	0	83 572	73 065	0	73 065
47804	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
50720	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
52305	443 879	0	443 879	43 879	0	43 879	18 715	0	18 715	418 715	0	418 715
52306	11 100	0	11 100	1 100	0	1 100	404	0	404	10 404	0	10 404
60301	0	0	0	1 855	0	1 855	7 490	0	7 490	5 635	0	5 635
60305	22 141	0	22 141	7 413	0	7 413	22 054	0	22 054	36 782	0	36 782
60309	2 805	0	2 805	2 725	0	2 725	3 012	0	3 012	3 092	0	3 092
60311	19 033	0	19 033	57 524	0	57 524	38 509	0	38 509	18	0	18
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	883	0	883	435	0	435	434	0	434	882	0	882
60324	321 443	0	321 443	9 941	0	9 941	22 688	0	22 688	334 190	0	334 190
60335	11 781	0	11 781	5 860	0	5 860	6 371	0	6 371	12 292	0	12 292
60349	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
60352	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	248 287	0	248 287	307	0	307	2 739	0	2 739	250 719	0	250 719
60903	31 893	0	31 893	0	0	0	1 527	0	1 527	33 420	0	33 420
61701	529 983	0	529 983	0	0	0	0	0	0	529 983	0	529 983
62002	5 306	0	5 306	114	0	114	993	0	993	6 185	0	6 185
62103	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70601	5 324 268	0	5 324 268	5 326 773	0	5 326 773	3 628 950	0	3 628 950	3 626 445	0	3 626 445
70603	763 555	0	763 555	763 555	0	763 555	34 255	0	34 255	34 255	0	34 255
70615	194 860	0	194 860	194 860	0	194 860	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	35	0	35	5 324 976	0	5 324 976	5 324 941	0	5 324 941
70703	0	0	0	0	0	0	763 556	0	763 556	763 556	0	763 556
70715	0	0	0	0	0	0	194 860	0	194 860	194 860	0	194 860
Итого по пассиву (баланс)	33 964 941	469 824	34 434 765	31 859 977	13 557 647	45 417 624	38 054 288	13 565 180	51 619 468	40 159 252	477 357	40 636 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	337 249	0	337 249	58 694	0	58 694	11 093	0	11 093	384 850	0	384 850
90902	193 899	0	193 899	15 494	0	15 494	94 986	0	94 986	114 407	0	114 407
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	6 692 808	2 250	6 695 058	13 852	32	13 884	1 105 501	141	1 105 642	5 601 159	2 141	5 603 300
91418	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
91501	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	48 523	0	48 523	6 513	0	6 513	55 036	0	55 036	0	0	0
91704	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
91802	13 225	0	13 225	0	0	0	1	0	1	13 224	0	13 224
91803	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
99998	4 335 770	0	4 335 770	3 377 680	0	3 377 680	1 221 742	0	1 221 742	6 491 708	0	6 491 708
Итого по активу (баланс)	11 935 773	2 250	11 938 023	3 472 235	32	3 472 267	2 488 362	141	2 488 503	12 919 646	2 141	12 921 787
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91311	1 034 199	0	1 034 199	7 619	0	7 619	0	0	0	1 026 580	0	1 026 580
91312	1 989 867	0	1 989 867	131 635	0	131 635	2 951 885	0	2 951 885	4 810 117	0	4 810 117
91315	263 878	0	263 878	27 270	0	27 270	119 020	0	119 020	355 628	0	355 628
91316	14 825	0	14 825	14 825	0	14 825	0	0	0	0	0	0
91317	908 681	0	908 681	1 036 920	0	1 036 920	306 346	0	306 346	178 107	0	178 107
91507	121 585	0	121 585	3 044	0	3 044	0	0	0	118 541	0	118 541
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	7 602 253	0	7 602 253	1 220 875	0	1 220 875	48 701	0	48 701	6 430 079	0	6 430 079
Итого по пассиву (баланс)	11 938 023	0	11 938 023	2 442 618	0	2 442 618	3 426 382	0	3 426 382	12 921 787	0	12 921 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	416 823	416 823	0	6 743 839	6 743 839	0	6 731 021	6 731 021	0	429 641	429 641
99996	417 553	0	417 553	6 719 905	0	6 719 905	6 708 463	0	6 708 463	428 995	0	428 995
Итого по активу (баланс)	417 553	416 823	834 376	6 719 905	6 743 839	13 463 744	6 708 463	6 731 021	13 439 484	428 995	429 641	858 636
Пассив
96901	417 553	0	417 553	6 708 463	0	6 708 463	6 719 905	0	6 719 905	428 995	0	428 995
99997	416 823	0	416 823	6 731 021	0	6 731 021	6 743 839	0	6 743 839	429 641	0	429 641
Итого по пассиву (баланс)	834 376	0	834 376	13 439 484	0	13 439 484	13 463 744	0	13 463 744	858 636	0	858 636

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?