Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	51 648	0	51 648	0	0	0	51 648	0	51 648
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	986 084	0	986 084	51 187	0	51 187	1 040 220	0	1 040 220
20202	24 149	73 062	97 211	37 180	7 807	44 987	23 871	8 298	32 169	37 458	72 571	110 029
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20302	0	286	286	0	13	13	0	20	20	0	279	279
30102	113 860	0	113 860	78 517 153	0	78 517 153	78 527 311	0	78 527 311	103 702	0	103 702
30110	889	1 232	2 121	971 337	19	971 356	971 840	25	971 865	386	1 226	1 612
30114	0	51 723	51 723	0	727	727	0	3 237	3 237	0	49 213	49 213
30202	10 630	0	10 630	0	0	0	131	0	131	10 499	0	10 499
30204	14 887	0	14 887	390	0	390	0	0	0	15 277	0	15 277
30221	709	166 556	167 265	41 567	2 337	43 904	41 567	10 421	51 988	709	158 472	159 181
30233	7 631	248	7 879	0	4	4	0	16	16	7 631	236	7 867
30413	538	0	538	941 974	0	941 974	941 794	0	941 794	718	0	718
30424	1 023	0	1 023	965 030	0	965 030	965 038	0	965 038	1 015	0	1 015
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	31 500 000	0	31 500 000	10 500 000	0	10 500 000
31904	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 665 000	0	28 665 000	26 565 000	0	26 565 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32004	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	439 706	439 706	0	6 169	6 169	0	27 511	27 511	0	418 364	418 364
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45811	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45812	2 647 604	0	2 647 604	418	0	418	13	0	13	2 648 009	0	2 648 009
45813	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45814	461	0	461	139	0	139	11	0	11	589	0	589
45816	0	0	0	21	10 610	10 631	0	670	670	21	9 940	9 961
45912	100 066	0	100 066	87 633	0	87 633	25	0	25	187 674	0	187 674
45915	284	647	931	0	3 590	3 590	0	4 237	4 237	284	0	284
45920	0	0	0	187 963	0	187 963	5	0	5	187 958	0	187 958
47404	0	51 726	51 726	0	24 428	24 428	0	3 496	3 496	0	72 658	72 658
47408	0	10 449	10 449	931 799	25 491	957 290	931 799	35 940	967 739	0	0	0
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	1 266	10 392	11 658	312	0	312	1 347	2	1 349	231	10 390	10 621
47427	11 863	0	11 863	84 670	0	84 670	94 312	0	94 312	2 221	0	2 221
47451	0	0	0	264	0	264	23	0	23	241	0	241
47801	0	16 188	16 188	0	131	131	0	16 319	16 319	0	0	0
47802	1 114	11 113	12 227	0	4 445	4 445	0	711	711	1 114	14 847	15 961
47803	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
50106	504 412	0	504 412	3 936	0	3 936	0	0	0	508 348	0	508 348
50311	0	1 092 482	1 092 482	0	0	0	0	1 092 482	1 092 482	0	0	0
50403	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
50407	0	0	0	0	1 107 830	1 107 830	0	68 354	68 354	0	1 039 476	1 039 476
50430	0	0	0	153 006	0	153 006	8 263	0	8 263	144 743	0	144 743
50606	0	0	0	243 652	0	243 652	243 652	0	243 652	0	0	0
50608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	0	0	0	243 652	0	243 652	0	0	0	243 652	0	243 652
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	243 651	1	243 652	0	0	0
50738	0	0	0	51 167	0	51 167	0	0	0	51 167	0	51 167
52503	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
60101	9 370	0	9 370	0	0	0	0	0	0	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 131	0	17 131	10	0	10	1 248	0	1 248	15 893	0	15 893
60306	397	0	397	2 873	0	2 873	3 268	0	3 268	2	0	2
60308	0	0	0	221	0	221	125	0	125	96	0	96
60310	83 400	0	83 400	131	0	131	83 398	0	83 398	133	0	133
60312	19 750	0	19 750	8 081	0	8 081	5 930	0	5 930	21 901	0	21 901
60314	208	0	208	185	0	185	0	0	0	393	0	393
60323	368 749	6 394	375 143	123	103	226	315	452	767	368 557	6 045	374 602
60336	4 720	0	4 720	421	0	421	421	0	421	4 720	0	4 720
60401	2 937 331	0	2 937 331	0	0	0	60	0	60	2 937 271	0	2 937 271
60415	259 712	0	259 712	46 076	0	46 076	0	0	0	305 788	0	305 788
60901	38 222	0	38 222	0	0	0	0	0	0	38 222	0	38 222
61002	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61008	357	0	357	174	0	174	157	0	157	374	0	374
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	27 208	0	27 208	27 208	0	27 208	0	0	0
61210	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
61212	0	0	0	10 572	0	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0
61403	1 943	0	1 943	0	0	0	1 943	0	1 943	0	0	0
61703	904 186	0	904 186	0	0	0	0	0	0	904 186	0	904 186
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61911	207 888	0	207 888	37 263	0	37 263	0	0	0	245 151	0	245 151
62001	242 110	0	242 110	14 456	0	14 456	29 675	0	29 675	226 891	0	226 891
70606	1 669 209	0	1 669 209	78 931	0	78 931	1 669 209	0	1 669 209	78 931	0	78 931
70607	10 885	0	10 885	1 810	0	1 810	12 695	0	12 695	0	0	0
70608	2 431 985	0	2 431 985	144 522	0	144 522	2 431 985	0	2 431 985	144 522	0	144 522
70609	187	0	187	19	0	19	187	0	187	19	0	19
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	44 973	0	44 973	0	0	0
70706	0	0	0	1 671 334	0	1 671 334	65	0	65	1 671 269	0	1 671 269
70707	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0	0	10 885	0	10 885
70708	0	0	0	2 431 985	0	2 431 985	0	0	0	2 431 985	0	2 431 985
70709	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70711	0	0	0	44 973	0	44 973	0	0	0	44 973	0	44 973
Итого по активу (баланс)	26 491 989	1 933 146	28 425 135	167 873 711	1 193 704	169 067 415	166 169 878	1 272 192	167 442 070	28 195 822	1 854 658	30 050 480
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	1	0	1	1	0	1	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	0	0	0	51 187	0	51 187	530 269	0	530 269	479 082	0	479 082
30109	11 951 016	6 786	11 957 802	38 002	635 749	673 751	47 066	640 682	687 748	11 960 080	11 719	11 971 799
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30129	0	0	0	0	0	0	51 723	0	51 723	51 723	0	51 723
30222	2 060	8 195	10 255	0	522	522	1	123	124	2 061	7 796	9 857
30226	1 734	0	1 734	7	0	7	2	0	2	1 729	0	1 729
30232	3 112	2 078	5 190	0	134	134	0	33	33	3 112	1 977	5 089
30429	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31304	0	659 971	659 971	0	676 467	676 467	0	644 434	644 434	0	627 938	627 938
32028	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32313	0	0	0	0	0	0	439 706	0	439 706	439 706	0	439 706
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	517 520	1 596	519 116	597 128	112	597 240	569 071	31	569 102	489 463	1 515	490 978
408.1	39 448	31	39 479	85 563	3	85 566	80 461	1	80 462	34 346	29	34 375
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	265	835 546	835 811	89	52 319	52 408	0	18 519	18 519	176	801 746	801 922
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	160 878	142 192	303 070	52 840	14 355	67 195	50 751	7 002	57 753	158 789	134 839	293 628
40820	2 529	6 994	9 523	0	442	442	0	101	101	2 529	6 653	9 182
40821	327	0	327	0	0	0	65	0	65	392	0	392
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42103	198 500	0	198 500	124 000	0	124 000	53 500	0	53 500	128 000	0	128 000
42104	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
42301	6 044	5 913	11 957	0	371	371	0	84	84	6 044	5 626	11 670
42302	700	0	700	701	0	701	2 721	0	2 721	2 720	0	2 720
42303	5 725	0	5 725	6 440	0	6 440	1 465	0	1 465	750	0	750
42304	2 883	0	2 883	956	0	956	963	0	963	2 890	0	2 890
42305	21 057	0	21 057	1 838	0	1 838	1 382	0	1 382	20 601	0	20 601
42306	19 729	0	19 729	1 101	0	1 101	62	0	62	18 690	0	18 690
42309	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
42311	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42312	261	0	261	27	0	27	57	0	57	291	0	291
42313	165	0	165	57	0	57	36	0	36	144	0	144
42601	0	128	128	0	9	9	0	2	2	0	121	121
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45217	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45818	2 381 912	0	2 381 912	143	0	143	2 820	0	2 820	2 384 589	0	2 384 589
45821	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255
45918	100 998	0	100 998	4 262	0	4 262	91 222	0	91 222	187 958	0	187 958
47401	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
47403	0	0	0	953 055	0	953 055	953 055	0	953 055	0	0	0
47407	0	0	0	955 043	1 990	957 033	955 043	1 990	957 033	0	0	0
47411	614	0	614	86	0	86	122	0	122	650	0	650
47416	132	0	132	1 969	0	1 969	1 911	0	1 911	74	0	74
47422	6 158	625	6 783	19 671	39	19 710	19 092	9	19 101	5 579	595	6 174
47424	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	123 669	0	123 669	15 882	0	15 882	2 019	0	2 019	109 806	0	109 806
47426	527	859	1 386	863	1 338	2 201	1 155	1 339	2 494	819	860	1 679
47446	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47452	0	0	0	6	0	6	187 964	0	187 964	187 958	0	187 958
47466	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
47804	294 567	0	294 567	12 765	0	12 765	311	0	311	282 113	0	282 113
50120	9 992	0	9 992	12 021	0	12 021	8 439	0	8 439	6 410	0	6 410
50319	229 421	0	229 421	229 421	0	229 421	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	14 353	0	14 353	232 643	0	232 643	218 290	0	218 290
50429	0	0	0	7 856	0	7 856	152 000	0	152 000	144 144	0	144 144
50431	0	0	0	76	0	76	1 637	0	1 637	1 561	0	1 561
50620	0	0	0	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167	0	0	0
50719	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167	51 167	0	51 167
50720	0	0	0	0	0	0	51 648	0	51 648	51 648	0	51 648
52307	10 100	0	10 100	7 250	0	7 250	6 921	0	6 921	9 771	0	9 771
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60105	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60301	5 542	0	5 542	3 370	0	3 370	4 945	0	4 945	7 117	0	7 117
60305	0	0	0	5 728	0	5 728	18 114	0	18 114	12 386	0	12 386
60309	6 111	0	6 111	2 632	0	2 632	2 094	0	2 094	5 573	0	5 573
60311	12 130	0	12 130	36 502	0	36 502	36 204	0	36 204	11 832	0	11 832
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60324	380 548	0	380 548	1 293	0	1 293	1 243	0	1 243	380 498	0	380 498
60335	0	0	0	437	0	437	5 259	0	5 259	4 822	0	4 822
60352	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
60405	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60414	1 205 881	0	1 205 881	60	0	60	5 450	0	5 450	1 211 271	0	1 211 271
60903	33 152	0	33 152	0	0	0	226	0	226	33 378	0	33 378
61304	793	0	793	793	0	793	0	0	0	0	0	0
61701	205 586	0	205 586	0	0	0	0	0	0	205 586	0	205 586
61909	60 254	0	60 254	0	0	0	581	0	581	60 835	0	60 835
61912	144 294	0	144 294	364	0	364	9 282	0	9 282	153 212	0	153 212
62002	37 326	0	37 326	4 092	0	4 092	163	0	163	33 397	0	33 397
70601	2 097 303	0	2 097 303	2 097 303	0	2 097 303	153 998	0	153 998	153 998	0	153 998
70602	0	0	0	8 439	0	8 439	12 021	0	12 021	3 582	0	3 582
70603	2 480 527	0	2 480 527	2 480 527	0	2 480 527	132 215	0	132 215	132 215	0	132 215
70604	233	0	233	233	0	233	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	2 097 602	0	2 097 602	2 097 602	0	2 097 602
70703	0	0	0	0	0	0	2 480 527	0	2 480 527	2 480 527	0	2 480 527
70704	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	26 754 219	1 670 916	28 425 135	7 951 219	1 383 863	9 335 082	9 646 064	1 314 363	10 960 427	28 449 064	1 601 416	30 050 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
80601	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	105	0	105	3	0	3	2	0	2	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	348 847	0	348 847	2 393	0	2 393	151 913	0	151 913	199 327	0	199 327
90902	15 728	0	15 728	70	0	70	150	0	150	15 648	0	15 648
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 105 169	0	8 105 169	0	0	0	0	0	0	8 105 169	0	8 105 169
91418	373 888	27 301	401 189	1	314	315	0	12 768	12 768	373 889	14 847	388 736
91501	139 292	0	139 292	0	0	0	0	0	0	139 292	0	139 292
91604	85 157	3 556	88 713	0	0	0	85 157	3 556	88 713	0	0	0
91704	86 457	50 844	137 301	0	755	755	0	3 226	3 226	86 457	48 373	134 830
91802	237 324	130 702	368 026	0	1 848	1 848	7	8 194	8 201	237 317	124 356	361 673
91803	56 645	18 224	74 869	0	256	256	2	1 140	1 142	56 643	17 340	73 983
99998	2 008 225	0	2 008 225	1 376	0	1 376	68 440	0	68 440	1 941 161	0	1 941 161
Итого по активу (баланс)	11 456 741	230 627	11 687 368	3 840	3 173	7 013	305 670	28 884	334 554	11 154 911	204 916	11 359 827
Пассив
91004	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91311	0	23 584	23 584	0	23 775	23 775	0	191	191	0	0	0
91312	1 740 445	0	1 740 445	0	0	0	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 017	0	239 017	43 480	0	43 480	0	0	0	195 537	0	195 537
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 679 143	0	9 679 143	266 100	0	266 100	5 623	0	5 623	9 418 666	0	9 418 666
Итого по пассиву (баланс)	11 663 784	23 584	11 687 368	309 839	23 775	333 614	5 882	191	6 073	11 359 827	0	11 359 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 987	1 081	3 068	1 987	1 081	3 068	0	0	0
99996	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 059	1 081	6 140	5 059	1 081	6 140	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 082	1 990	3 072	1 082	1 990	3 072	0	0	0
99997	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 150	1 990	6 140	4 150	1 990	6 140	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?