Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	2 968	0	2 968	53	0	53
20202	11 809	215	12 024	142 764	293	143 057	149 268	251	149 519	5 305	257	5 562
20209	0	0	0	88 660	0	88 660	88 660	0	88 660	0	0	0
30102	72 689	0	72 689	4 245 290	0	4 245 290	4 267 807	0	4 267 807	50 172	0	50 172
30110	3	213	216	0	4	4	0	14	14	3	203	206
30202	321	0	321	23	0	23	0	0	0	344	0	344
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30302	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
30306	279 286	0	279 286	738 348	0	738 348	719 834	0	719 834	297 800	0	297 800
31902	0	0	0	765 000	0	765 000	705 000	0	705 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
31904	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 950 000	0	1 950 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	159 185	0	159 185	0	0	0	23 665	0	23 665	135 520	0	135 520
45207	1 490	0	1 490	0	0	0	370	0	370	1 120	0	1 120
45406	1 240	0	1 240	0	0	0	250	0	250	990	0	990
45505	66	0	66	0	0	0	8	0	8	58	0	58
45506	3 801	0	3 801	300	0	300	197	0	197	3 904	0	3 904
45507	9 166	0	9 166	0	0	0	183	0	183	8 983	0	8 983
45812	45 480	0	45 480	2 842	0	2 842	2 766	0	2 766	45 556	0	45 556
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	0	0	0	14 215	0	14 215	0	0	0	14 215	0	14 215
45914	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	0	0	0	2 569	0	2 569	0	0	0	2 569	0	2 569
47423	79	0	79	16	0	16	87	0	87	8	0	8
47427	228	0	228	20 514	0	20 514	20 698	0	20 698	44	0	44
60302	1 979	0	1 979	0	0	0	1	0	1	1 978	0	1 978
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60312	715	0	715	4 837	0	4 837	5 182	0	5 182	370	0	370
60323	377	0	377	2	0	2	2	0	2	377	0	377
60336	10	0	10	22	0	22	14	0	14	18	0	18
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61008	19	0	19	37	0	37	35	0	35	21	0	21
61009	153	0	153	2	0	2	0	0	0	155	0	155
61403	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
61905	109 290	0	109 290	0	0	0	0	0	0	109 290	0	109 290
61907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
70606	375 475	0	375 475	24 715	0	24 715	375 476	0	375 476	24 714	0	24 714
70608	362	0	362	41	0	41	362	0	362	41	0	41
70611	4 863	0	4 863	0	0	0	4 863	0	4 863	0	0	0
70616	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
70706	0	0	0	375 700	0	375 700	0	0	0	375 700	0	375 700
70708	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
70711	0	0	0	4 863	0	4 863	0	0	0	4 863	0	4 863
70716	0	0	0	737	0	737	0	0	0	737	0	737
Итого по активу (баланс)	1 420 714	428	1 421 142	9 611 948	297	9 612 245	9 593 008	265	9 593 273	1 439 654	460	1 440 114
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30305	279 286	0	279 286	719 834	0	719 834	738 348	0	738 348	297 800	0	297 800
405	181	0	181	71	0	71	294	0	294	404	0	404
406	141	0	141	227	0	227	434	0	434	348	0	348
407	202 960	215	203 175	652 552	15	652 567	538 314	4	538 318	88 722	204	88 926
408.1	59 206	0	59 206	135 670	0	135 670	139 552	0	139 552	63 088	0	63 088
40817	547	1	548	7 162	0	7 162	7 378	0	7 378	763	1	764
40821	1 645	0	1 645	12 887	0	12 887	12 569	0	12 569	1 327	0	1 327
40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
42102	0	0	0	165 000	0	165 000	237 500	0	237 500	72 500	0	72 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	6 460	0	6 460	2 100	0	2 100	2 210	0	2 210	6 570	0	6 570
42305	3 783	0	3 783	1 078	0	1 078	1 016	0	1 016	3 721	0	3 721
42306	17 669	0	17 669	101	0	101	118	0	118	17 686	0	17 686
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	38 157	0	38 157	4 799	0	4 799	0	0	0	33 358	0	33 358
45415	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
45515	2 310	0	2 310	52	0	52	9	0	9	2 267	0	2 267
45818	62 008	0	62 008	583	0	583	660	0	660	62 085	0	62 085
45918	0	0	0	0	0	0	16 794	0	16 794	16 794	0	16 794
47411	175	0	175	349	0	349	174	0	174	0	0	0
47416	24	0	24	530	0	530	544	0	544	38	0	38
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	77	0	77	491	0	491	419	0	419	5	0	5
47426	14	0	14	190	0	190	285	0	285	109	0	109
60301	109	0	109	127	0	127	120	0	120	102	0	102
60305	886	0	886	925	0	925	898	0	898	859	0	859
60309	9	0	9	16	0	16	9	0	9	2	0	2
60311	7	0	7	270	0	270	277	0	277	14	0	14
60324	472	0	472	149	0	149	55	0	55	378	0	378
60335	159	0	159	274	0	274	261	0	261	146	0	146
60414	6 352	0	6 352	0	0	0	48	0	48	6 400	0	6 400
60903	516	0	516	0	0	0	14	0	14	530	0	530
61701	5 205	0	5 205	2 968	0	2 968	680	0	680	2 917	0	2 917
70601	406 242	0	406 242	407 295	0	407 295	29 414	0	29 414	28 361	0	28 361
70603	390	0	390	390	0	390	24	0	24	24	0	24
70701	0	0	0	1 053	0	1 053	407 296	0	407 296	406 243	0	406 243
70703	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
Итого по пассиву (баланс)	1 420 926	216	1 421 142	2 117 337	15	2 117 352	2 136 320	4	2 136 324	1 439 909	205	1 440 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 458	0	65 458	5 475	0	5 475	5 257	0	5 257	65 676	0	65 676
90902	708 668	0	708 668	11 074	0	11 074	261 746	0	261 746	457 996	0	457 996
91414	221 644	0	221 644	11 810	0	11 810	24 861	0	24 861	208 593	0	208 593
91604	16 600	0	16 600	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	242 087	0	242 087	25	0	25	25	0	25	242 087	0	242 087
Итого по активу (баланс)	1 272 563	0	1 272 563	28 384	0	28 384	308 489	0	308 489	992 458	0	992 458
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	234 161	0	234 161	0	0	0	0	0	0	234 161	0	234 161
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 030 476	0	1 030 476	308 463	0	308 463	28 358	0	28 358	750 371	0	750 371
Итого по пассиву (баланс)	1 272 563	0	1 272 563	308 488	0	308 488	28 383	0	28 383	992 458	0	992 458

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?