Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 684	0	32 684	191 194	0	191 194	189 400	0	189 400	34 478	0	34 478
20209	0	0	0	25 557	0	25 557	25 557	0	25 557	0	0	0
30102	259 785	0	259 785	8 096 998	0	8 096 998	7 973 697	0	7 973 697	383 086	0	383 086
30110	463	0	463	985	0	985	940	0	940	508	0	508
30202	12 993	0	12 993	0	0	0	10 379	0	10 379	2 614	0	2 614
30210	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
30233	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	560 000	0	560 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000	340 000	0	340 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	62 656	0	62 656	115 757	0	115 757	111 764	0	111 764	66 649	0	66 649
45203	96 600	0	96 600	96 550	0	96 550	98 150	0	98 150	95 000	0	95 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	25 839	0	25 839	1 245	0	1 245	1 745	0	1 745	25 339	0	25 339
45206	233 739	0	233 739	98 850	0	98 850	86 231	0	86 231	246 358	0	246 358
45207	216 677	0	216 677	84 000	0	84 000	13 010	0	13 010	287 667	0	287 667
45208	10 291	0	10 291	0	0	0	340	0	340	9 951	0	9 951
45407	59 170	0	59 170	0	0	0	39 170	0	39 170	20 000	0	20 000
45505	59	0	59	65	0	65	0	0	0	124	0	124
45506	28 026	0	28 026	3 265	0	3 265	3 170	0	3 170	28 121	0	28 121
45507	112 634	0	112 634	50	0	50	1 402	0	1 402	111 282	0	111 282
45812	173 713	0	173 713	39 000	0	39 000	72 986	0	72 986	139 727	0	139 727
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	5 129	0	5 129	559	0	559	891	0	891	4 797	0	4 797
45912	1 167	0	1 167	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	1 167	0	1 167
45915	652	0	652	0	0	0	428	0	428	224	0	224
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	174 211	0	174 211	106 423	0	106 423	41 993	0	41 993	238 641	0	238 641
47427	7 995	0	7 995	20 222	0	20 222	17 574	0	17 574	10 643	0	10 643
60302	1 839	0	1 839	916	0	916	0	0	0	2 755	0	2 755
60308	40	0	40	184	0	184	224	0	224	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	134 047	0	134 047	154 342	0	154 342	96 131	0	96 131	192 258	0	192 258
60323	740	0	740	93	0	93	27	0	27	806	0	806
60336	21	0	21	60	0	60	81	0	81	0	0	0
60401	51 038	0	51 038	0	0	0	30 879	0	30 879	20 159	0	20 159
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
61008	73	0	73	197	0	197	240	0	240	30	0	30
61009	397	0	397	863	0	863	884	0	884	376	0	376
61013	0	0	0	92	0	92	25	0	25	67	0	67
61209	0	0	0	139 724	0	139 724	139 724	0	139 724	0	0	0
61214	0	0	0	112 552	0	112 552	112 552	0	112 552	0	0	0
61403	678	0	678	0	0	0	110	0	110	568	0	568
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	412 156	0	412 156	103 385	0	103 385	536 959	0	536 959
61906	412 156	0	412 156	0	0	0	412 156	0	412 156	0	0	0
61907	37 758	0	37 758	0	0	0	23 225	0	23 225	14 533	0	14 533
61908	16 532	0	16 532	9 743	0	9 743	0	0	0	26 275	0	26 275
62101	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	614 117	0	614 117	122 065	0	122 065	20	0	20	736 162	0	736 162
70611	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
70616	31 371	0	31 371	0	0	0	0	0	0	31 371	0	31 371
Итого по активу (баланс)	3 331 562	0	3 331 562	14 060 916	0	14 060 916	13 756 705	0	13 756 705	3 635 773	0	3 635 773
Пассив
10207	90 000	0	90 000	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 569 180	0	2 569 180	2 696 511	0	2 696 511	127 331	0	127 331
30232	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
32015	2 860	0	2 860	45 320	0	45 320	46 200	0	46 200	3 740	0	3 740
405	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
407	132 142	0	132 142	1 724 418	0	1 724 418	1 723 332	0	1 723 332	131 056	0	131 056
408.1	17 484	0	17 484	235 553	0	235 553	268 494	0	268 494	50 425	0	50 425
40817	1 367	0	1 367	30 975	0	30 975	32 186	0	32 186	2 578	0	2 578
40821	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
40905	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
40911	39	0	39	5 813	0	5 813	5 804	0	5 804	30	0	30
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42301	15 916	0	15 916	121 677	0	121 677	135 779	0	135 779	30 018	0	30 018
42305	0	0	0	627	0	627	47 504	0	47 504	46 877	0	46 877
42306	1 446 199	0	1 446 199	393 453	0	393 453	348 308	0	348 308	1 401 054	0	1 401 054
42307	124 410	0	124 410	7 277	0	7 277	7 527	0	7 527	124 660	0	124 660
42309	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	16 110	0	16 110	3 969	0	3 969	20 523	0	20 523	32 664	0	32 664
45415	1 886	0	1 886	1 586	0	1 586	0	0	0	300	0	300
45515	12 689	0	12 689	379	0	379	2 079	0	2 079	14 389	0	14 389
45818	30 053	0	30 053	5 266	0	5 266	15 946	0	15 946	40 733	0	40 733
45918	1 148	0	1 148	145	0	145	101	0	101	1 104	0	1 104
47411	11 131	0	11 131	8 266	0	8 266	10 243	0	10 243	13 108	0	13 108
47416	52	0	52	5 181	0	5 181	5 129	0	5 129	0	0	0
47422	530	0	530	2 240	0	2 240	2 239	0	2 239	529	0	529
47425	81 330	0	81 330	4 351	0	4 351	6 645	0	6 645	83 624	0	83 624
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
52302	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
60301	1 488	0	1 488	980	0	980	15 909	0	15 909	16 417	0	16 417
60305	1 693	0	1 693	4 012	0	4 012	4 718	0	4 718	2 399	0	2 399
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	19 714	0	19 714	27 572	0	27 572	18 964	0	18 964	11 106	0	11 106
60311	110	0	110	544	0	544	453	0	453	19	0	19
60322	36	0	36	80	0	80	44	0	44	0	0	0
60324	5 688	0	5 688	7	0	7	722	0	722	6 403	0	6 403
60335	1 417	0	1 417	1 951	0	1 951	1 259	0	1 259	725	0	725
60414	12 513	0	12 513	2 305	0	2 305	200	0	200	10 408	0	10 408
60903	802	0	802	0	0	0	6	0	6	808	0	808
61701	59 209	0	59 209	0	0	0	0	0	0	59 209	0	59 209
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	700 344	0	700 344	0	0	0	84 014	0	84 014	784 358	0	784 358
Итого по пассиву (баланс)	3 331 562	0	3 331 562	5 223 912	0	5 223 912	5 528 123	0	5 528 123	3 635 773	0	3 635 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182 623	0	182 623	1 253	0	1 253	9 523	0	9 523	174 353	0	174 353
90902	312 621	0	312 621	62 908	0	62 908	45 015	0	45 015	330 514	0	330 514
90909	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91414	1 769 372	0	1 769 372	308 908	0	308 908	313 313	0	313 313	1 764 967	0	1 764 967
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	21 620	0	21 620	0	0	0
91604	26 988	0	26 988	4 115	0	4 115	11 065	0	11 065	20 038	0	20 038
91704	2 015	0	2 015	3 240	0	3 240	0	0	0	5 255	0	5 255
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 047 975	0	2 047 975	905 732	0	905 732	583 089	0	583 089	2 370 618	0	2 370 618
Итого по активу (баланс)	4 393 662	0	4 393 662	1 286 157	0	1 286 157	983 625	0	983 625	4 696 194	0	4 696 194
Пассив
91312	1 957 181	0	1 957 181	260 257	0	260 257	482 544	0	482 544	2 179 468	0	2 179 468
91317	9 668	0	9 668	322 832	0	322 832	321 169	0	321 169	8 005	0	8 005
91507	81 126	0	81 126	0	0	0	102 019	0	102 019	183 145	0	183 145
99999	2 345 687	0	2 345 687	391 960	0	391 960	371 849	0	371 849	2 325 576	0	2 325 576
Итого по пассиву (баланс)	4 393 662	0	4 393 662	975 049	0	975 049	1 277 581	0	1 277 581	4 696 194	0	4 696 194

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?