Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	34 573	775	35 348	401 345	2 332	403 677	412 393	2 239	414 632	23 525	868	24 393
20208	1 566	0	1 566	12 277	0	12 277	10 479	0	10 479	3 364	0	3 364
20209	0	0	0	200 728	0	200 728	200 728	0	200 728	0	0	0
30102	7 332	0	7 332	1 868 446	0	1 868 446	1 848 868	0	1 848 868	26 910	0	26 910
30110	120 268	248	120 516	182 691	777	183 468	212 284	792	213 076	90 675	233	90 908
30202	1 232	0	1 232	0	0	0	46	0	46	1 186	0	1 186
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30221	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
30233	55	0	55	1 841	0	1 841	1 604	0	1 604	292	0	292
31902	25 000	0	25 000	206 000	0	206 000	231 000	0	231 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	780 000	0	780 000	680 000	0	680 000	200 000	0	200 000
32201	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
45205	6 900	0	6 900	0	0	0	500	0	500	6 400	0	6 400
45206	247 474	0	247 474	38 500	0	38 500	81 038	0	81 038	204 936	0	204 936
45207	305 958	0	305 958	72 338	0	72 338	45 581	0	45 581	332 715	0	332 715
45208	132 454	0	132 454	6 500	0	6 500	1 286	0	1 286	137 668	0	137 668
45406	17 230	0	17 230	0	0	0	15 230	0	15 230	2 000	0	2 000
45407	81 146	0	81 146	26 480	0	26 480	22 435	0	22 435	85 191	0	85 191
45408	86 808	0	86 808	0	0	0	205	0	205	86 603	0	86 603
45505	220	0	220	0	0	0	25	0	25	195	0	195
45506	10 454	0	10 454	30	0	30	1 102	0	1 102	9 382	0	9 382
45507	49 428	0	49 428	0	0	0	2 168	0	2 168	47 260	0	47 260
45812	1 116	0	1 116	1 013	0	1 013	103	0	103	2 026	0	2 026
45814	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45815	7 446	0	7 446	32	0	32	77	0	77	7 401	0	7 401
45912	919	0	919	422	0	422	810	0	810	531	0	531
45915	65	0	65	82	0	82	65	0	65	82	0	82
47408	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
47423	404	14	418	28 723	1	28 724	28 511	0	28 511	616	15	631
47427	0	0	0	14 820	0	14 820	14 820	0	14 820	0	0	0
60302	2 762	0	2 762	0	0	0	2 762	0	2 762	0	0	0
60308	11	0	11	174	0	174	185	0	185	0	0	0
60310	16	0	16	85	0	85	52	0	52	49	0	49
60312	615	0	615	577	0	577	600	0	600	592	0	592
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	33 925	0	33 925	0	0	0	228	0	228	33 697	0	33 697
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
61002	84	0	84	109	0	109	0	0	0	193	0	193
61008	76	0	76	143	0	143	66	0	66	153	0	153
61009	80	0	80	35	0	35	0	0	0	115	0	115
61214	0	0	0	26 480	0	26 480	26 480	0	26 480	0	0	0
61403	105	0	105	0	0	0	57	0	57	48	0	48
61702	198	0	198	5	0	5	6	0	6	197	0	197
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	280	0	280	26 720	0	26 720
70606	465 805	0	465 805	55 284	0	55 284	161	0	161	520 928	0	520 928
70608	2 528	0	2 528	54	0	54	0	0	0	2 582	0	2 582
70611	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
70616	32	0	32	9	0	9	0	0	0	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 789 479	1 037	1 790 516	3 951 425	4 632	3 956 057	3 867 236	4 553	3 871 789	1 873 668	1 116	1 874 784
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	146	0	146	142	0	142	18	0	18
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30222	5 919	0	5 919	170 075	0	170 075	177 681	0	177 681	13 525	0	13 525
30223	51	0	51	3 978	0	3 978	3 927	0	3 927	0	0	0
30232	404	0	404	5 821	0	5 821	5 457	0	5 457	40	0	40
406	858	0	858	140 147	0	140 147	143 449	0	143 449	4 160	0	4 160
407	31 543	29	31 572	421 830	0	421 830	435 672	1	435 673	45 385	30	45 415
408.1	19 855	0	19 855	138 166	0	138 166	138 537	0	138 537	20 226	0	20 226
40817	2 626	0	2 626	8 156	0	8 156	8 228	0	8 228	2 698	0	2 698
40821	2 895	0	2 895	224 175	0	224 175	221 856	0	221 856	576	0	576
40823	0	0	0	34	0	34	37	0	37	3	0	3
40911	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
40912	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
42301	35 977	442	36 419	85 295	10	85 305	79 393	30	79 423	30 075	462	30 537
42304	31 063	0	31 063	11 461	0	11 461	6 531	0	6 531	26 133	0	26 133
42305	117 575	0	117 575	13 330	0	13 330	16 062	0	16 062	120 307	0	120 307
42306	514 053	0	514 053	38 125	0	38 125	41 181	0	41 181	517 109	0	517 109
45215	112 646	0	112 646	39 881	0	39 881	16 348	0	16 348	89 113	0	89 113
45415	29 772	0	29 772	23 557	0	23 557	5 561	0	5 561	11 776	0	11 776
45515	6 216	0	6 216	261	0	261	0	0	0	5 955	0	5 955
45818	13 040	0	13 040	25 165	0	25 165	20 527	0	20 527	8 402	0	8 402
45918	204	0	204	149	0	149	216	0	216	271	0	271
47407	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
47411	9 949	0	9 949	4 063	0	4 063	3 855	0	3 855	9 741	0	9 741
47416	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
47422	22	0	22	1 386	0	1 386	1 378	0	1 378	14	0	14
47425	76	0	76	6	0	6	1 480	0	1 480	1 550	0	1 550
52301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	0	0	0	3 254	0	3 254	6 720	0	6 720	3 466	0	3 466
60305	597	0	597	3 781	0	3 781	3 184	0	3 184	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	58	0	58	58	0	58	123	0	123	123	0	123
60311	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60335	184	0	184	197	0	197	902	0	902	889	0	889
60414	22 960	0	22 960	133	0	133	409	0	409	23 236	0	23 236
60903	2 791	0	2 791	0	0	0	110	0	110	2 901	0	2 901
61701	5	0	5	5	0	5	9	0	9	9	0	9
61910	798	0	798	8	0	8	61	0	61	851	0	851
70601	422 427	0	422 427	0	0	0	107 774	0	107 774	530 201	0	530 201
70603	2 542	0	2 542	0	0	0	91	0	91	2 633	0	2 633
70615	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	1 790 045	471	1 790 516	1 367 145	45	1 367 190	1 451 392	66	1 451 458	1 874 292	492	1 874 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	726	0	726	1	0	1	0	0	0	727	0	727
90902	130 416	0	130 416	8 316	0	8 316	13 965	0	13 965	124 767	0	124 767
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 277 230	0	1 277 230	105 928	0	105 928	251 405	0	251 405	1 131 753	0	1 131 753
91418	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 000	0	1 000	542	0	542	1 500	0	1 500	42	0	42
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 338 147	0	1 338 147	188 576	0	188 576	269 436	0	269 436	1 257 287	0	1 257 287
Итого по активу (баланс)	2 783 622	0	2 783 622	303 363	0	303 363	536 306	0	536 306	2 550 679	0	2 550 679
Пассив
91312	1 247 002	0	1 247 002	268 886	0	268 886	188 576	0	188 576	1 166 692	0	1 166 692
91316	2 600	0	2 600	550	0	550	0	0	0	2 050	0	2 050
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 445 475	0	1 445 475	266 869	0	266 869	114 786	0	114 786	1 293 392	0	1 293 392
Итого по пассиву (баланс)	2 783 622	0	2 783 622	536 305	0	536 305	303 362	0	303 362	2 550 679	0	2 550 679

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?