Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 574	79 423	262 997	2 168 860	97 540	2 266 400	2 171 611	113 131	2 284 742	180 823	63 832	244 655
20208	41 815	0	41 815	556 742	0	556 742	509 612	0	509 612	88 945	0	88 945
20209	0	2 665	2 665	1 535 588	32 123	1 567 711	1 535 588	34 788	1 570 376	0	0	0
30102	541 760	0	541 760	12 795 150	0	12 795 150	12 803 649	0	12 803 649	533 261	0	533 261
30110	19 122	16 595	35 717	1 032 898	126 262	1 159 160	1 010 823	126 614	1 137 437	41 197	16 243	57 440
30114	0	3 095 305	3 095 305	0	1 365 168	1 365 168	0	1 500 895	1 500 895	0	2 959 578	2 959 578
30202	73 084	0	73 084	0	0	0	514	0	514	72 570	0	72 570
30204	27 997	0	27 997	124	0	124	0	0	0	28 121	0	28 121
30215	100	666	766	0	43	43	0	14	14	100	695	795
30221	0	0	0	976 133	61 481	1 037 614	976 133	61 481	1 037 614	0	0	0
30233	3 026	9	3 035	83 352	2 655	86 007	85 567	2 557	88 124	811	107	918
30302	3 213	1 011	4 224	572 584	981	573 565	569 299	255	569 554	6 498	1 737	8 235
30306	164 123	366	164 489	24 010	380	24 390	16 203	10	16 213	171 930	736	172 666
30424	115 390	0	115 390	43 799 143	0	43 799 143	43 715 914	0	43 715 914	198 619	0	198 619
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	600 000	0	600 000	1 900 000	0	1 900 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32104	0	666 342	666 342	0	1 079 074	1 079 074	0	703 357	703 357	0	1 042 059	1 042 059
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45108	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45201	24 281	0	24 281	60 730	0	60 730	53 269	0	53 269	31 742	0	31 742
45204	252 738	0	252 738	188 995	0	188 995	384 247	0	384 247	57 486	0	57 486
45205	164 735	0	164 735	290 268	0	290 268	71 898	0	71 898	383 105	0	383 105
45206	1 623 206	0	1 623 206	208 064	0	208 064	252 918	0	252 918	1 578 352	0	1 578 352
45207	1 015 614	0	1 015 614	3 283	0	3 283	169 938	0	169 938	848 959	0	848 959
45208	3 634 989	0	3 634 989	60 391	0	60 391	141 642	0	141 642	3 553 738	0	3 553 738
45305	2 110	0	2 110	300	0	300	1 910	0	1 910	500	0	500
45306	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
45307	15 384	0	15 384	5 031	0	5 031	550	0	550	19 865	0	19 865
45308	62 705	0	62 705	0	0	0	56	0	56	62 649	0	62 649
45405	29 195	0	29 195	1 200	0	1 200	0	0	0	30 395	0	30 395
45406	75 381	0	75 381	1 397	0	1 397	5 699	0	5 699	71 079	0	71 079
45407	70 053	0	70 053	0	0	0	3 020	0	3 020	67 033	0	67 033
45408	389 124	0	389 124	10 386	0	10 386	5 025	0	5 025	394 485	0	394 485
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45504	1 927	0	1 927	1 359	0	1 359	1 380	0	1 380	1 906	0	1 906
45505	7 577	0	7 577	2 552	0	2 552	1 503	0	1 503	8 626	0	8 626
45506	171 300	0	171 300	8 667	0	8 667	10 330	0	10 330	169 637	0	169 637
45507	469 057	0	469 057	30 032	0	30 032	27 968	0	27 968	471 121	0	471 121
45509	84	0	84	175	0	175	257	0	257	2	0	2
45812	106 800	0	106 800	27 748	0	27 748	1 166	0	1 166	133 382	0	133 382
45814	5 035	0	5 035	126	0	126	209	0	209	4 952	0	4 952
45815	29 675	0	29 675	36	0	36	456	0	456	29 255	0	29 255
45915	660	0	660	0	0	0	4	0	4	656	0	656
47404	0	0	0	0	41 502 690	41 502 690	0	41 502 690	41 502 690	0	0	0
47408	0	0	0	41 589 098	57 643 004	99 232 102	41 589 098	57 643 004	99 232 102	0	0	0
47421	0	0	0	165 854	0	165 854	163 899	0	163 899	1 955	0	1 955
47423	1 337	0	1 337	1 166	7 623	8 789	1 333	7 623	8 956	1 170	0	1 170
47427	305	96	401	59 844	1 300	61 144	59 333	1 163	60 496	816	233	1 049
60306	77	0	77	6 515	0	6 515	6 561	0	6 561	31	0	31
60308	63 841	109	63 950	1 745	140	1 885	2 083	249	2 332	63 503	0	63 503
60310	3 316	0	3 316	1 259	0	1 259	4 539	0	4 539	36	0	36
60312	11 965	0	11 965	12 299	0	12 299	17 379	0	17 379	6 885	0	6 885
60314	0	304	304	0	22	22	0	8	8	0	318	318
60323	728	0	728	188	0	188	174	0	174	742	0	742
60336	23	0	23	0	0	0	14	0	14	9	0	9
60401	416 835	0	416 835	1 619	0	1 619	46	0	46	418 408	0	418 408
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 896	0	1 896	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	1 896	0	1 896
60901	30 453	0	30 453	255	0	255	7 275	0	7 275	23 433	0	23 433
60906	13 033	0	13 033	10 993	0	10 993	254	0	254	23 772	0	23 772
61002	2 877	0	2 877	73	0	73	2 295	0	2 295	655	0	655
61008	7 807	0	7 807	1 682	0	1 682	2 611	0	2 611	6 878	0	6 878
61009	13 668	0	13 668	1 819	0	1 819	3 513	0	3 513	11 974	0	11 974
61010	738	0	738	110	0	110	412	0	412	436	0	436
61209	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
61403	7 931	0	7 931	259	0	259	714	0	714	7 476	0	7 476
61702	34 835	0	34 835	0	0	0	0	0	0	34 835	0	34 835
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	3 022	0	3 022	0	0	0
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	1 388	0	1 388	0	0	0
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	6 960 975	0	6 960 975	712 984	0	712 984	4 171	0	4 171	7 669 788	0	7 669 788
70608	3 526 999	0	3 526 999	227 040	0	227 040	0	0	0	3 754 039	0	3 754 039
70611	59 358	0	59 358	6 218	0	6 218	0	0	0	65 576	0	65 576
Итого по активу (баланс)	21 172 096	3 862 891	25 034 987	110 102 545	101 920 486	212 023 031	109 219 798	101 697 839	210 917 637	22 054 843	4 085 538	26 140 381
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	985	0	985	1 432	0	1 432	1 742	0	1 742	1 295	0	1 295
30220	0	0	0	9	303	312	9	303	312	0	0	0
30232	0	0	0	450 903	1 483	452 386	450 903	1 483	452 386	0	0	0
30301	3 213	1 011	4 224	569 299	252	569 551	572 584	978	573 562	6 498	1 737	8 235
30305	164 123	366	164 489	16 203	10	16 213	24 010	380	24 390	171 930	736	172 666
31204	1 461	0	1 461	0	0	0	29 735	0	29 735	31 196	0	31 196
31205	44 655	0	44 655	0	0	0	0	0	0	44 655	0	44 655
31206	100 808	0	100 808	23 211	0	23 211	4 399	0	4 399	81 996	0	81 996
31207	123 372	0	123 372	691	0	691	7 743	0	7 743	130 424	0	130 424
31302	0	0	0	1 334 000	0	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	300 000	0	300 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40302	6 174	0	6 174	15 266	0	15 266	11 323	0	11 323	2 231	0	2 231
405	456	45 136	45 592	1 035	2 675	3 710	939	3 196	4 135	360	45 657	46 017
406	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
407	1 391 062	218 923	1 609 985	8 110 146	1 060 478	9 170 624	8 081 190	1 044 805	9 125 995	1 362 106	203 250	1 565 356
408.1	264 616	2	264 618	981 769	791	982 560	974 298	796	975 094	257 145	7	257 152
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	353	9 049	9 402	0	193	193	0	578	578	353	9 434	9 787
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	269 739	5 967	275 706	903 360	6 674	910 034	1 030 282	8 268	1 038 550	396 661	7 561	404 222
40820	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
40821	15 645	0	15 645	78 602	0	78 602	84 467	0	84 467	21 510	0	21 510
40901	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
40902	0	29 671	29 671	0	632	632	0	1 895	1 895	0	30 934	30 934
40905	28	0	28	840	0	840	864	0	864	52	0	52
40906	0	0	0	7 399	0	7 399	7 399	0	7 399	0	0	0
40907	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
40909	0	0	0	970	1 565	2 535	970	1 565	2 535	0	0	0
40910	0	0	0	329	401	730	329	401	730	0	0	0
40911	3 764	0	3 764	80 181	189	80 370	76 417	189	76 606	0	0	0
40912	0	0	0	2 499	3 633	6 132	2 499	3 633	6 132	0	0	0
40913	0	0	0	230	3 387	3 617	230	3 387	3 617	0	0	0
42003	30 900	0	30 900	17 300	0	17 300	3 700	0	3 700	17 300	0	17 300
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	239 010	0	239 010	87 650	0	87 650	82 820	0	82 820	234 180	0	234 180
42104	383 279	0	383 279	334 544	0	334 544	182 772	0	182 772	231 507	0	231 507
42105	350 937	0	350 937	55 622	0	55 622	177 470	0	177 470	472 785	0	472 785
42106	154 647	159 368	314 015	58 960	4 608	63 568	22 160	51 837	73 997	117 847	206 597	324 444
42107	0	750 583	750 583	0	47 608	47 608	0	93 786	93 786	0	796 761	796 761
42110	37 350	0	37 350	15 200	0	15 200	150	0	150	22 300	0	22 300
42111	19 300	0	19 300	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42112	21 870	0	21 870	19 349	0	19 349	15 978	0	15 978	18 499	0	18 499
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	58 200	0	58 200	56 500	0	56 500	62 800	0	62 800	64 500	0	64 500
42204	16 700	0	16 700	2 750	0	2 750	2 300	0	2 300	16 250	0	16 250
42205	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	72 440	58 836	131 276	207 599	197 190	404 789	230 918	224 358	455 276	95 759	86 004	181 763
42303	82 186	1 909	84 095	25 563	541	26 104	13 460	104	13 564	70 083	1 472	71 555
42304	246 986	9 823	256 809	58 579	1 135	59 714	38 381	8 269	46 650	226 788	16 957	243 745
42305	798 279	376 473	1 174 752	156 005	79 382	235 387	120 240	163 357	283 597	762 514	460 448	1 222 962
42306	5 147 888	218 710	5 366 598	784 430	210 165	994 595	852 919	211 924	1 064 843	5 216 377	220 469	5 436 846
42307	924	0	924	0	0	0	1 315	0	1 315	2 239	0	2 239
42601	10	36	46	1	0	1	0	2	2	9	38	47
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
45215	230 672	0	230 672	127 211	0	127 211	116 773	0	116 773	220 234	0	220 234
45315	16 821	0	16 821	632	0	632	1 063	0	1 063	17 252	0	17 252
45415	11 038	0	11 038	17 036	0	17 036	16 835	0	16 835	10 837	0	10 837
45515	12 137	0	12 137	1 972	0	1 972	971	0	971	11 136	0	11 136
45818	133 994	0	133 994	732	0	732	34 327	0	34 327	167 589	0	167 589
45918	656	0	656	0	0	0	2	0	2	658	0	658
47407	0	0	0	41 662 597	57 544 837	99 207 434	41 662 597	57 544 837	99 207 434	0	0	0
47411	26 351	218	26 569	29 199	447	29 646	34 025	504	34 529	31 177	275	31 452
47416	1	0	1	13 461	0	13 461	13 460	0	13 460	0	0	0
47422	201	1	202	386 555	0	386 555	386 568	0	386 568	214	1	215
47424	7 385	0	7 385	90 044	0	90 044	82 674	0	82 674	15	0	15
47425	41 963	0	41 963	128 988	0	128 988	126 764	0	126 764	39 739	0	39 739
47426	4 822	0	4 822	10 877	1 447	12 324	10 140	1 447	11 587	4 085	0	4 085
60301	1 204	0	1 204	8 847	0	8 847	10 268	0	10 268	2 625	0	2 625
60305	17 735	0	17 735	19 077	0	19 077	20 468	0	20 468	19 126	0	19 126
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	31	0	31	383	0	383	383	0	383	31	0	31
60311	3 239	0	3 239	13 182	0	13 182	11 883	0	11 883	1 940	0	1 940
60322	234	0	234	1 408	0	1 408	12 755	0	12 755	11 581	0	11 581
60324	65 256	0	65 256	2 725	0	2 725	2 249	0	2 249	64 780	0	64 780
60335	4 307	0	4 307	5 265	0	5 265	5 607	0	5 607	4 649	0	4 649
60349	4 659	0	4 659	0	0	0	96	0	96	4 755	0	4 755
60414	132 440	0	132 440	33	0	33	2 328	0	2 328	134 735	0	134 735
60903	9 048	0	9 048	4	0	4	401	0	401	9 445	0	9 445
61910	215	0	215	220	0	220	5	0	5	0	0	0
61912	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	6 993 469	0	6 993 469	5 309	0	5 309	647 566	0	647 566	7 635 726	0	7 635 726
70603	3 683 389	0	3 683 389	1	0	1	306 719	0	306 719	3 990 107	0	3 990 107
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0	9 055	0	9 055
Итого по пассиву (баланс)	23 148 905	1 886 082	25 034 987	57 291 886	59 170 026	116 461 912	58 195 024	59 372 282	117 567 306	24 052 043	2 088 338	26 140 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 616	0	59 616	50 578	0	50 578	7 035	0	7 035	103 159	0	103 159
90902	595 748	0	595 748	152 173	0	152 173	66 622	0	66 622	681 299	0	681 299
90907	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
90908	0	29 671	29 671	0	1 895	1 895	0	632	632	0	30 934	30 934
91202	38 801	0	38 801	2	0	2	2	0	2	38 801	0	38 801
91203	22 770	0	22 770	821	0	821	54	0	54	23 537	0	23 537
91207	16	0	16	4	0	4	3	0	3	17	0	17
91219	0	0	0	0	105 768	105 768	0	105 768	105 768	0	0	0
91220	0	33 613	33 613	0	109 475	109 475	0	52 271	52 271	0	90 817	90 817
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	38 410 493	12 850	38 423 343	2 172 670	821	2 173 491	2 854 038	274	2 854 312	37 729 125	13 397	37 742 522
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	27 157	0	27 157	18 542	0	18 542	22 792	0	22 792	22 907	0	22 907
91704	8 704	0	8 704	0	0	0	1 782	0	1 782	6 922	0	6 922
91802	621 878	0	621 878	0	0	0	4 679	0	4 679	617 199	0	617 199
91803	2 194	0	2 194	239	0	239	286	0	286	2 147	0	2 147
99998	13 044 368	0	13 044 368	2 145 464	0	2 145 464	2 014 224	0	2 014 224	13 175 608	0	13 175 608
Итого по активу (баланс)	53 256 649	76 134	53 332 783	4 540 493	217 959	4 758 452	4 971 517	158 945	5 130 462	52 825 625	135 148	52 960 773
Пассив
91312	12 075 663	0	12 075 663	807 802	0	807 802	962 904	0	962 904	12 230 765	0	12 230 765
91315	53 599	43 479	97 078	21 694	930	22 624	141 703	2 787	144 490	173 608	45 336	218 944
91316	166 786	0	166 786	166 889	0	166 889	90 612	0	90 612	90 509	0	90 509
91317	581 235	15 859	597 094	1 001 226	338	1 001 564	931 604	1 013	932 617	511 613	16 534	528 147
91319	1 800	0	1 800	327	0	327	0	0	0	1 473	0	1 473
91507	105 947	0	105 947	15 042	0	15 042	14 865	0	14 865	105 770	0	105 770
99999	40 288 415	0	40 288 415	3 108 807	0	3 108 807	2 605 557	0	2 605 557	39 785 165	0	39 785 165
Итого по пассиву (баланс)	53 273 445	59 338	53 332 783	5 121 787	1 268	5 123 055	4 747 245	3 800	4 751 045	52 898 903	61 870	52 960 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 903 721	0	1 903 721	41 813 504	5 369 815	47 183 319	41 443 018	5 091 932	46 534 950	2 274 207	277 883	2 552 090
99996	1 911 107	0	1 911 107	47 223 281	0	47 223 281	46 583 829	0	46 583 829	2 550 559	0	2 550 559
Итого по активу (баланс)	3 814 828	0	3 814 828	89 036 785	5 369 815	94 406 600	88 026 847	5 091 932	93 118 779	4 824 766	277 883	5 102 649
Пассив
96901	0	1 911 107	1 911 107	5 102 222	41 481 607	46 583 829	5 380 002	41 843 279	47 223 281	277 780	2 272 779	2 550 559
99997	1 903 721	0	1 903 721	46 534 950	0	46 534 950	47 183 319	0	47 183 319	2 552 090	0	2 552 090
Итого по пассиву (баланс)	1 903 721	1 911 107	3 814 828	51 637 172	41 481 607	93 118 779	52 563 321	41 843 279	94 406 600	2 829 870	2 272 779	5 102 649

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?