Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
20202	19 355	9 741	29 096	207 719	29 446	237 165	210 915	26 039	236 954	16 159	13 148	29 307
20208	7 755	0	7 755	17 348	0	17 348	17 235	0	17 235	7 868	0	7 868
30102	26 786	0	26 786	8 273 965	0	8 273 965	8 283 386	0	8 283 386	17 365	0	17 365
30110	69 266	46 455	115 721	250 236	30 689	280 925	310 621	48 300	358 921	8 881	28 844	37 725
30202	1 731	0	1 731	0	0	0	25	0	25	1 706	0	1 706
30204	99	0	99	193	0	193	0	0	0	292	0	292
30215	530	3 198	3 728	0	204	204	0	67	67	530	3 335	3 865
30221	0	0	0	4 400	10 039	14 439	4 400	10 039	14 439	0	0	0
30233	1 184	229	1 413	28 517	13 706	42 223	26 597	12 764	39 361	3 104	1 171	4 275
31902	0	0	0	1 405 000	0	1 405 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	1 870 000	0	1 870 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000
32002	0	0	0	3 084 000	0	3 084 000	3 084 000	0	3 084 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	550 000	0	550 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	47 648	0	47 648	0	0	0	4 076	0	4 076	43 572	0	43 572
45208	204 117	0	204 117	1 814	0	1 814	2 395	0	2 395	203 536	0	203 536
45407	11 828	0	11 828	0	0	0	518	0	518	11 310	0	11 310
45408	15 386	0	15 386	0	0	0	319	0	319	15 067	0	15 067
45505	183	0	183	50	0	50	52	0	52	181	0	181
45506	6 402	0	6 402	1 180	0	1 180	289	0	289	7 293	0	7 293
45507	43 771	0	43 771	310	0	310	2 548	0	2 548	41 533	0	41 533
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	138 959	0	138 959	0	0	0	645	0	645	138 314	0	138 314
45814	4 200	0	4 200	50	0	50	0	0	0	4 250	0	4 250
45815	7 886	0	7 886	1 851	0	1 851	281	0	281	9 456	0	9 456
45915	65	0	65	2	0	2	4	0	4	63	0	63
47408	0	0	0	5 288	1 136	6 424	5 288	1 136	6 424	0	0	0
47423	692	0	692	198	14	212	78	14	92	812	0	812
47427	2 593	0	2 593	6 682	0	6 682	6 645	0	6 645	2 630	0	2 630
60302	0	0	0	2 578	0	2 578	0	0	0	2 578	0	2 578
60308	9	0	9	35	0	35	44	0	44	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	1	0	1	1 830	0	1 830
60312	318 118	0	318 118	3 005	0	3 005	18 043	0	18 043	303 080	0	303 080
60323	501	0	501	2	0	2	81	0	81	422	0	422
60336	809	0	809	0	0	0	809	0	809	0	0	0
60401	77 188	0	77 188	0	0	0	0	0	0	77 188	0	77 188
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	59	0	59	39	0	39	44	0	44	54	0	54
61008	622	0	622	557	0	557	199	0	199	980	0	980
61009	139	0	139	1	0	1	10	0	10	130	0	130
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 129	0	1 129	0	0	0	899	0	899	230	0	230
61702	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
61901	499	0	499	174	0	174	0	0	0	673	0	673
61903	13 976	0	13 976	4 993	0	4 993	0	0	0	18 969	0	18 969
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
61911	0	0	0	14 590	0	14 590	4 993	0	4 993	9 597	0	9 597
62001	288 560	0	288 560	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	261 022	0	261 022	25 925	0	25 925	0	0	0	286 947	0	286 947
70608	22 866	0	22 866	2 272	0	2 272	0	0	0	25 138	0	25 138
70611	11 459	0	11 459	0	0	0	2 579	0	2 579	8 880	0	8 880
Итого по активу (баланс)	2 502 007	59 623	2 561 630	16 405 974	85 234	16 491 208	16 640 019	98 359	16 738 378	2 267 962	46 498	2 314 460
Пассив
10208	70 870	0	70 870	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	11 917	0	11 917	138 065	0	138 065	126 148	0	126 148	0	0	0
30226	18	0	18	42	0	42	60	0	60	36	0	36
30232	296	0	296	34 218	4 272	38 490	34 209	4 272	38 481	287	0	287
30236	61 206	0	61 206	193 255	0	193 255	132 049	0	132 049	0	0	0
405	407	0	407	417	0	417	10	0	10	0	0	0
406	19 989	1	19 990	9 568	1	9 569	11 064	0	11 064	21 485	0	21 485
407	478 245	37 343	515 588	685 724	28 475	714 199	487 449	6 508	493 957	279 970	15 376	295 346
408.1	21 884	0	21 884	81 432	0	81 432	90 914	0	90 914	31 366	0	31 366
40817	7 865	867	8 732	8 280	21	8 301	8 914	59	8 973	8 499	905	9 404
40820	72	1	73	5	0	5	9	0	9	76	1	77
40821	0	0	0	26 944	0	26 944	26 944	0	26 944	0	0	0
40905	4	0	4	3 438	0	3 438	3 440	0	3 440	6	0	6
40909	0	0	0	7 427	10 272	17 699	7 427	10 272	17 699	0	0	0
40910	0	0	0	1 088	3 170	4 258	1 088	3 170	4 258	0	0	0
40911	122	0	122	16 539	47	16 586	16 675	47	16 722	258	0	258
40912	0	0	0	5 596	2 107	7 703	5 596	2 107	7 703	0	0	0
40913	0	0	0	17 786	1 880	19 666	17 786	1 880	19 666	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	82 187	26	82 213	69 900	1	69 901	69 227	2	69 229	81 514	27	81 541
42303	2 636	0	2 636	32	0	32	2 935	0	2 935	5 539	0	5 539
42304	325 357	0	325 357	48 610	0	48 610	20 347	0	20 347	297 094	0	297 094
42305	3 046	0	3 046	8	0	8	541	0	541	3 579	0	3 579
42306	93 310	0	93 310	21 279	0	21 279	48 790	0	48 790	120 821	0	120 821
42307	52 688	0	52 688	5 232	0	5 232	4 738	0	4 738	52 194	0	52 194
42309	29	0	29	58	0	58	101	0	101	72	0	72
45215	91 676	0	91 676	3 485	0	3 485	3 140	0	3 140	91 331	0	91 331
45415	8 484	0	8 484	69	0	69	0	0	0	8 415	0	8 415
45515	14 873	0	14 873	1 964	0	1 964	72	0	72	12 981	0	12 981
45818	151 147	0	151 147	830	0	830	1 810	0	1 810	152 127	0	152 127
45918	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	1 135	5 289	6 424	1 135	5 289	6 424	0	0	0
47411	8 893	0	8 893	2 625	0	2 625	2 445	0	2 445	8 713	0	8 713
47416	22	0	22	1 651	0	1 651	1 740	0	1 740	111	0	111
47422	345	0	345	3	0	3	9	0	9	351	0	351
47425	10 198	0	10 198	6 371	0	6 371	566	0	566	4 393	0	4 393
60301	59	0	59	439	0	439	380	0	380	0	0	0
60305	2 060	0	2 060	2 778	0	2 778	2 829	0	2 829	2 111	0	2 111
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	172	0	172	0	0	0	51	0	51	223	0	223
60311	0	0	0	274	0	274	291	0	291	17	0	17
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	100 094	0	100 094	832	0	832	1	0	1	99 263	0	99 263
60335	624	0	624	1 181	0	1 181	2 037	0	2 037	1 480	0	1 480
60414	18 742	0	18 742	0	0	0	244	0	244	18 986	0	18 986
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 258	0	1 258	0	0	0	33	0	33	1 291	0	1 291
61910	1 924	0	1 924	0	0	0	34	0	34	1 958	0	1 958
61912	15 414	0	15 414	0	0	0	15	0	15	15 429	0	15 429
62002	93 017	0	93 017	0	0	0	9 753	0	9 753	102 770	0	102 770
62103	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
70601	262 383	0	262 383	0	0	0	26 766	0	26 766	289 149	0	289 149
70603	25 244	0	25 244	0	0	0	3 518	0	3 518	28 762	0	28 762
70615	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
Итого по пассиву (баланс)	2 523 392	38 238	2 561 630	1 400 673	55 535	1 456 208	1 175 432	33 606	1 209 038	2 298 151	16 309	2 314 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	267 159	0	267 159	21 381	0	21 381	9 875	0	9 875	278 665	0	278 665
90902	157 257	0	157 257	19 212	0	19 212	4 465	0	4 465	172 004	0	172 004
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	862 475	0	862 475	6 189	0	6 189	56 789	0	56 789	811 875	0	811 875
91501	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91502	6 794	0	6 794	0	0	0	0	0	0	6 794	0	6 794
91604	48 090	0	48 090	4 597	0	4 597	6 169	0	6 169	46 518	0	46 518
91704	6 774	0	6 774	116	0	116	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	41 282	0	41 282	0	0	0	0	0	0	41 282	0	41 282
91803	210	0	210	9	0	9	0	0	0	219	0	219
99998	1 025 093	0	1 025 093	22 475	0	22 475	32 902	0	32 902	1 014 666	0	1 014 666
Итого по активу (баланс)	2 418 081	0	2 418 081	73 981	0	73 981	110 203	0	110 203	2 381 859	0	2 381 859
Пассив
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	972 284	0	972 284	5 910	0	5 910	12 135	0	12 135	978 509	0	978 509
91315	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0
91316	5 890	0	5 890	1 214	0	1 214	0	0	0	4 676	0	4 676
91317	21 719	0	21 719	410	0	410	5 613	0	5 613	26 922	0	26 922
91508	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559
99999	1 392 988	0	1 392 988	71 967	0	71 967	46 172	0	46 172	1 367 193	0	1 367 193
Итого по пассиву (баланс)	2 418 081	0	2 418 081	104 869	0	104 869	68 647	0	68 647	2 381 859	0	2 381 859

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?