Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 553	0	5 553	51 720	0	51 720	52 169	0	52 169	5 104	0	5 104
20208	19 081 325	0	19 081 325	62 009 091	0	62 009 091	67 236 188	0	67 236 188	13 854 228	0	13 854 228
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	3 193 571	0	3 193 571	122 462 932	0	122 462 932	120 454 476	0	120 454 476	5 202 027	0	5 202 027
30110	851 325	4 290	855 615	53 816 188	461 690	54 277 878	52 619 403	461 640	53 081 043	2 048 110	4 340	2 052 450
30114	0	255	255	0	18	18	0	20	20	0	253	253
30202	2 068 066	0	2 068 066	109 263	0	109 263	0	0	0	2 177 329	0	2 177 329
30204	23	0	23	811	0	811	0	0	0	834	0	834
30221	1 017 370	0	1 017 370	62 534 148	0	62 534 148	60 356 350	0	60 356 350	3 195 168	0	3 195 168
30233	1 048 130	18	1 048 148	28 693 372	109	28 693 481	27 281 711	108	27 281 819	2 459 791	19	2 459 810
30424	2 731	0	2 731	30 176 105	0	30 176 105	30 178 259	0	30 178 259	577	0	577
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	31 000 000	0	31 000 000	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000
32002	0	0	0	19 152 065	0	19 152 065	19 152 065	0	19 152 065	0	0	0
32003	0	0	0	6 000 000	232 578	6 232 578	6 000 000	232 578	6 232 578	0	0	0
32005	6 000 000	0	6 000 000	19 000 000	0	19 000 000	4 000 000	0	4 000 000	21 000 000	0	21 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45502	11 352	0	11 352	1 709	0	1 709	11 711	0	11 711	1 350	0	1 350
45503	63 898	0	63 898	171 817	0	171 817	116 974	0	116 974	118 741	0	118 741
45504	568 267	0	568 267	333 489	0	333 489	316 159	0	316 159	585 597	0	585 597
45505	13 534 835	0	13 534 835	5 228 026	0	5 228 026	3 320 034	0	3 320 034	15 442 827	0	15 442 827
45506	76 637 411	0	76 637 411	12 334 174	0	12 334 174	9 221 960	0	9 221 960	79 749 625	0	79 749 625
45507	170 958 444	0	170 958 444	12 537 472	0	12 537 472	7 148 643	0	7 148 643	176 347 273	0	176 347 273
45509	12 557 569	0	12 557 569	3 728 485	0	3 728 485	3 588 485	0	3 588 485	12 697 569	0	12 697 569
45815	20 841 115	0	20 841 115	1 561 127	0	1 561 127	2 885 482	0	2 885 482	19 516 760	0	19 516 760
45915	1 703 450	0	1 703 450	1 903 996	0	1 903 996	1 912 437	0	1 912 437	1 695 009	0	1 695 009
46506	205 840	0	205 840	17 434	0	17 434	0	0	0	223 274	0	223 274
47408	0	0	0	123 195	5 767	128 962	123 195	5 767	128 962	0	0	0
47417	65 709	0	65 709	14 442	0	14 442	113	0	113	80 038	0	80 038
47423	4 618 245	0	4 618 245	1 076 976	1	1 076 977	3 162 021	1	3 162 022	2 533 200	0	2 533 200
47427	2 231 303	0	2 231 303	4 973 744	90	4 973 834	4 713 254	90	4 713 344	2 491 793	0	2 491 793
47802	32 940	0	32 940	0	0	0	49	0	49	32 891	0	32 891
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	5 510	0	5 510	1 567	0	1 567	0	0	0	7 077	0	7 077
60306	17 110	0	17 110	1 974	0	1 974	4 944	0	4 944	14 140	0	14 140
60308	21 850	0	21 850	32 929	0	32 929	8 245	0	8 245	46 534	0	46 534
60312	3 353 285	0	3 353 285	4 693 806	0	4 693 806	4 267 634	0	4 267 634	3 779 457	0	3 779 457
60314	109 642	0	109 642	64 824	13	64 837	125 017	13	125 030	49 449	0	49 449
60323	247 626	0	247 626	44 188	0	44 188	24 811	0	24 811	267 003	0	267 003
60336	167 486	0	167 486	46 615	0	46 615	22 538	0	22 538	191 563	0	191 563
60350	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
60401	5 816 965	0	5 816 965	182 227	0	182 227	683	0	683	5 998 509	0	5 998 509
60415	800 339	0	800 339	640 079	0	640 079	211 618	0	211 618	1 228 800	0	1 228 800
60901	1 823 677	0	1 823 677	98 921	0	98 921	0	0	0	1 922 598	0	1 922 598
60906	30 111	0	30 111	119 348	0	119 348	105 268	0	105 268	44 191	0	44 191
61002	372	0	372	696	0	696	858	0	858	210	0	210
61008	30 694	0	30 694	100 580	0	100 580	76 128	0	76 128	55 146	0	55 146
61009	60 623	0	60 623	129 684	0	129 684	116 329	0	116 329	73 978	0	73 978
61010	41	0	41	500	0	500	61	0	61	480	0	480
61209	0	0	0	35 952	0	35 952	35 952	0	35 952	0	0	0
61212	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61214	0	0	0	4 192 647	0	4 192 647	4 192 647	0	4 192 647	0	0	0
61403	67 857	0	67 857	2 552	0	2 552	19 525	0	19 525	50 884	0	50 884
61702	486 204	0	486 204	0	0	0	0	0	0	486 204	0	486 204
61703	931 409	0	931 409	0	0	0	0	0	0	931 409	0	931 409
70606	97 226 586	0	97 226 586	13 925 777	0	13 925 777	22 050	0	22 050	111 130 313	0	111 130 313
70608	14 136	0	14 136	4 863	0	4 863	0	0	0	18 999	0	18 999
70610	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
70611	701 973	0	701 973	112 688	0	112 688	0	0	0	814 661	0	814 661
70616	1 945 467	0	1 945 467	0	0	0	0	0	0	1 945 467	0	1 945 467
Итого по активу (баланс)	468 347 291	4 563	468 351 854	531 475 364	700 266	532 175 630	482 116 610	700 217	482 816 827	517 706 045	4 612	517 710 657
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	0	0	0	520 079	0	520 079
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	0	0	0	17 696 458	0	17 696 458
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	10 492 139	0	10 492 139	0	0	0	0	0	0	10 492 139	0	10 492 139
30109	0	67	67	0	1	1	0	4	4	0	70	70
30126	4 835	0	4 835	14 135	0	14 135	14 913	0	14 913	5 613	0	5 613
30222	0	0	0	21 130 005	0	21 130 005	21 130 005	0	21 130 005	0	0	0
30226	37 458	0	37 458	100 763	0	100 763	136 333	0	136 333	73 028	0	73 028
30232	591 892	825	592 717	59 134 075	123 680	59 257 755	60 400 050	123 891	60 523 941	1 857 867	1 036	1 858 903
31309	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	7 800 000	0	7 800 000
31403	0	0	0	0	232 578	232 578	0	232 578	232 578	0	0	0
406	27	0	27	0	0	0	168	0	168	195	0	195
407	369 042	15	369 057	1 990 170	0	1 990 170	2 076 548	1	2 076 549	455 420	16	455 436
408.1	158 791	0	158 791	686 332	0	686 332	716 597	0	716 597	189 056	0	189 056
40817	79 843 908	58	79 843 966	128 531 068	97	128 531 165	134 682 268	257	134 682 525	85 995 108	218	85 995 326
40820	52 376	0	52 376	85 987	0	85 987	96 166	0	96 166	62 555	0	62 555
40903	40 488	0	40 488	152 661	0	152 661	154 164	0	154 164	41 991	0	41 991
40905	941	0	941	1 361	0	1 361	1 498	0	1 498	1 078	0	1 078
40907	0	0	0	2 404 823	0	2 404 823	2 404 823	0	2 404 823	0	0	0
40909	0	0	0	29 503	0	29 503	29 503	0	29 503	0	0	0
40910	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
40911	101 527	0	101 527	10 607 531	0	10 607 531	10 717 837	0	10 717 837	211 833	0	211 833
42103	500	0	500	500	0	500	50	0	50	50	0	50
42104	3 050	0	3 050	0	0	0	4 875	0	4 875	7 925	0	7 925
42111	210	0	210	60	0	60	10	0	10	160	0	160
42112	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
42301	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
42304	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42305	40 257 626	0	40 257 626	7 205 498	0	7 205 498	9 707 907	0	9 707 907	42 760 035	0	42 760 035
42306	157 156 066	0	157 156 066	8 089 391	0	8 089 391	29 547 903	0	29 547 903	178 614 578	0	178 614 578
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	21 948	0	21 948	660	0	660	9 632	0	9 632	30 920	0	30 920
42606	91 357	0	91 357	2 949	0	2 949	23 107	0	23 107	111 515	0	111 515
45515	11 129 365	0	11 129 365	993 015	0	993 015	1 568 408	0	1 568 408	11 704 758	0	11 704 758
45818	19 116 197	0	19 116 197	2 439 013	0	2 439 013	1 082 878	0	1 082 878	17 760 062	0	17 760 062
45918	1 295 505	0	1 295 505	95 602	0	95 602	102 059	0	102 059	1 301 962	0	1 301 962
46508	43 226	0	43 226	0	0	0	3 662	0	3 662	46 888	0	46 888
47407	0	0	0	5 713	123 659	129 372	5 713	123 659	129 372	0	0	0
47411	4 498 841	0	4 498 841	1 110 625	0	1 110 625	1 500 349	0	1 500 349	4 888 565	0	4 888 565
47416	4 575	3	4 578	82 655	84	82 739	105 984	81	106 065	27 904	0	27 904
47422	18 151	0	18 151	2 571 752	0	2 571 752	2 568 946	0	2 568 946	15 345	0	15 345
47425	2 308 434	0	2 308 434	439 636	0	439 636	192 422	0	192 422	2 061 220	0	2 061 220
47426	72 445	0	72 445	116 981	64	117 045	49 491	64	49 555	4 955	0	4 955
47804	32 697	0	32 697	84	0	84	89	0	89	32 702	0	32 702
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	353 428	0	353 428	631 244	0	631 244	1 176 957	0	1 176 957	899 141	0	899 141
60305	874 533	0	874 533	1 674 056	0	1 674 056	1 407 216	0	1 407 216	607 693	0	607 693
60307	5	0	5	425	0	425	425	0	425	5	0	5
60309	609 433	0	609 433	888 111	0	888 111	278 678	0	278 678	0	0	0
60311	221 883	0	221 883	2 232 551	0	2 232 551	2 197 535	0	2 197 535	186 867	0	186 867
60322	299 914	0	299 914	285 265	0	285 265	309 343	0	309 343	323 992	0	323 992
60324	545 684	0	545 684	256 225	0	256 225	233 608	0	233 608	523 067	0	523 067
60335	403 016	0	403 016	649 574	0	649 574	371 021	0	371 021	124 463	0	124 463
60349	33 699	0	33 699	2 411	0	2 411	4 543	0	4 543	35 831	0	35 831
60414	1 715 261	0	1 715 261	662	0	662	73 308	0	73 308	1 787 907	0	1 787 907
60903	519 673	0	519 673	0	0	0	28 797	0	28 797	548 470	0	548 470
61304	277 436	0	277 436	26 244	0	26 244	17	0	17	251 209	0	251 209
61501	2 019 884	0	2 019 884	415 575	0	415 575	957 884	0	957 884	2 562 193	0	2 562 193
70601	109 817 001	0	109 817 001	15 839	0	15 839	14 280 332	0	14 280 332	124 081 494	0	124 081 494
70603	15 840	0	15 840	0	0	0	5 014	0	5 014	20 854	0	20 854
70605	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по пассиву (баланс)	468 350 886	968	468 351 854	255 102 589	480 163	255 582 752	304 461 020	480 535	304 941 555	517 709 317	1 340	517 710 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 762	0	1 762	294 373	0	294 373	1 537	0	1 537	294 598	0	294 598
90902	120 849	0	120 849	159 446	0	159 446	3 116	0	3 116	277 179	0	277 179
90909	219 887	0	219 887	2 985 685	0	2 985 685	3 060 612	0	3 060 612	144 960	0	144 960
91203	4 479	0	4 479	2 206	0	2 206	1 958	0	1 958	4 727	0	4 727
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	48 839	0	48 839	83 000	0	83 000	0	0	0	131 839	0	131 839
91418	93 967	0	93 967	0	0	0	97	0	97	93 870	0	93 870
91604	4 669 080	0	4 669 080	86 982	0	86 982	1 574 631	0	1 574 631	3 181 431	0	3 181 431
91704	113 549	0	113 549	0	0	0	81 567	0	81 567	31 982	0	31 982
91802	779 933	0	779 933	0	0	0	630 826	0	630 826	149 107	0	149 107
91803	584 204	0	584 204	0	0	0	529 711	0	529 711	54 493	0	54 493
99998	22 744 325	0	22 744 325	32 383 476	0	32 383 476	32 059 807	0	32 059 807	23 067 994	0	23 067 994
Итого по активу (баланс)	29 380 877	0	29 380 877	35 995 168	0	35 995 168	37 943 862	0	37 943 862	27 432 183	0	27 432 183
Пассив
91003	0	0	0	109 263	0	109 263	109 263	0	109 263	0	0	0
91004	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91314	0	683 001	683 001	0	688 455	688 455	0	5 454	5 454	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91316	0	0	0	26 242 200	0	26 242 200	26 242 200	0	26 242 200	0	0	0
91317	16 876 078	0	16 876 078	5 014 947	0	5 014 947	5 996 216	0	5 996 216	17 857 347	0	17 857 347
91507	5 169 620	0	5 169 620	4 131	0	4 131	29 532	0	29 532	5 195 021	0	5 195 021
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	6 636 552	0	6 636 552	5 880 897	0	5 880 897	3 608 534	0	3 608 534	4 364 189	0	4 364 189
Итого по пассиву (баланс)	28 697 876	683 001	29 380 877	37 252 249	688 455	37 940 704	35 986 556	5 454	35 992 010	27 432 183	0	27 432 183

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?