Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	246 279	148 814	395 093	3 546 504	333 076	3 879 580	3 480 329	323 892	3 804 221	312 454	157 998	470 452
20208	370 486	0	370 486	1 636 551	0	1 636 551	1 467 343	0	1 467 343	539 694	0	539 694
20209	0	0	0	2 354 234	24 488	2 378 722	2 354 234	24 488	2 378 722	0	0	0
30102	413 789	0	413 789	25 677 015	0	25 677 015	25 833 766	0	25 833 766	257 038	0	257 038
30110	104 557	160 897	265 454	2 992 568	312 036	3 304 604	2 838 298	326 820	3 165 118	258 827	146 113	404 940
30202	66 364	0	66 364	0	0	0	86	0	86	66 278	0	66 278
30204	3 669	0	3 669	288	0	288	0	0	0	3 957	0	3 957
30210	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30215	0	2 999	2 999	0	191	191	0	64	64	0	3 126	3 126
30233	10 839	372	11 211	1 537 049	23 917	1 560 966	1 527 012	24 276	1 551 288	20 876	13	20 889
30602	149	0	149	0	0	0	25	0	25	124	0	124
31902	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 900 000	0	1 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000
32002	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000	5 580 000	0	5 580 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	3 330 000	0	3 330 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
44901	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
44907	10 192	0	10 192	0	0	0	1 520	0	1 520	8 672	0	8 672
45105	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45106	1 461	0	1 461	0	0	0	1 000	0	1 000	461	0	461
45107	91 050	0	91 050	8 861	0	8 861	10 531	0	10 531	89 380	0	89 380
45108	184 818	0	184 818	0	0	0	4 299	0	4 299	180 519	0	180 519
45201	65 073	0	65 073	200 184	0	200 184	213 121	0	213 121	52 136	0	52 136
45203	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
45204	339 804	0	339 804	260 895	0	260 895	339 414	0	339 414	261 285	0	261 285
45205	262 146	0	262 146	218 155	0	218 155	218 012	0	218 012	262 289	0	262 289
45206	1 143 132	0	1 143 132	324 664	0	324 664	364 877	0	364 877	1 102 919	0	1 102 919
45207	1 027 176	0	1 027 176	95 291	0	95 291	117 927	0	117 927	1 004 540	0	1 004 540
45208	633 211	0	633 211	23 410	0	23 410	26 061	0	26 061	630 560	0	630 560
45307	6 365	0	6 365	0	0	0	254	0	254	6 111	0	6 111
45308	3 038	0	3 038	0	0	0	121	0	121	2 917	0	2 917
45401	8 422	0	8 422	27 938	0	27 938	20 966	0	20 966	15 394	0	15 394
45405	360	0	360	20 000	0	20 000	360	0	360	20 000	0	20 000
45406	27 519	0	27 519	58 900	0	58 900	15 140	0	15 140	71 279	0	71 279
45407	68 697	0	68 697	3 400	0	3 400	7 167	0	7 167	64 930	0	64 930
45408	332 514	0	332 514	0	0	0	9 654	0	9 654	322 860	0	322 860
45503	53 329	0	53 329	0	0	0	53 324	0	53 324	5	0	5
45504	617	0	617	816	0	816	177	0	177	1 256	0	1 256
45505	31 477	0	31 477	9 705	0	9 705	9 874	0	9 874	31 308	0	31 308
45506	266 583	0	266 583	16 967	0	16 967	22 854	0	22 854	260 696	0	260 696
45507	1 465 421	0	1 465 421	81 698	0	81 698	75 906	0	75 906	1 471 213	0	1 471 213
45509	20 044	695	20 739	17 820	1 123	18 943	21 669	1 461	23 130	16 195	357	16 552
45705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	251 746	0	251 746	3 154	0	3 154	5 055	0	5 055	249 845	0	249 845
45813	0	0	0	91	0	91	30	0	30	61	0	61
45814	26 729	0	26 729	26	0	26	293	0	293	26 462	0	26 462
45815	53 664	0	53 664	1 892	0	1 892	3 819	0	3 819	51 737	0	51 737
45912	4 498	0	4 498	16	0	16	27	0	27	4 487	0	4 487
45913	0	0	0	14	0	14	1	0	1	13	0	13
45914	715	0	715	0	0	0	5	0	5	710	0	710
45915	3 992	0	3 992	298	0	298	926	0	926	3 364	0	3 364
47408	0	0	0	13 508	74 621	88 129	13 508	74 621	88 129	0	0	0
47423	83 650	0	83 650	26 476	0	26 476	51 165	0	51 165	58 961	0	58 961
47427	28 318	4	28 322	64 711	6	64 717	58 173	9	58 182	34 856	1	34 857
47801	11 177	0	11 177	0	0	0	58	0	58	11 119	0	11 119
47803	147 468	0	147 468	69 357	0	69 357	63 922	0	63 922	152 903	0	152 903
47901	30 132	0	30 132	345	0	345	453	0	453	30 024	0	30 024
50104	912 546	0	912 546	5 616	0	5 616	433	0	433	917 729	0	917 729
51402	0	0	0	15 384	0	15 384	15 384	0	15 384	0	0	0
51403	23 608	0	23 608	23 539	0	23 539	47 147	0	47 147	0	0	0
51404	15 692	0	15 692	142	0	142	15 834	0	15 834	0	0	0
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60308	416	0	416	83	0	83	141	0	141	358	0	358
60310	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
60312	78 709	0	78 709	51 884	0	51 884	74 488	0	74 488	56 105	0	56 105
60314	0	5	5	0	48	48	0	53	53	0	0	0
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 674	0	5 674	28 621	0	28 621	683	0	683	33 612	0	33 612
60336	1 297	0	1 297	451	0	451	791	0	791	957	0	957
60401	589 172	0	589 172	13 177	0	13 177	266	0	266	602 083	0	602 083
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 055	0	4 055	12 913	0	12 913	13 178	0	13 178	3 790	0	3 790
60901	41 275	0	41 275	0	0	0	0	0	0	41 275	0	41 275
61002	190	0	190	554	0	554	387	0	387	357	0	357
61008	826	0	826	2 738	0	2 738	3 004	0	3 004	560	0	560
61009	287	0	287	197	0	197	198	0	198	286	0	286
61013	321	0	321	173	0	173	104	0	104	390	0	390
61209	0	0	0	24 923	0	24 923	24 923	0	24 923	0	0	0
61210	0	0	0	78 486	0	78 486	78 486	0	78 486	0	0	0
61212	0	0	0	81 700	0	81 700	81 700	0	81 700	0	0	0
61214	0	0	0	20 823	0	20 823	20 823	0	20 823	0	0	0
61403	10 242	0	10 242	3 272	0	3 272	2 867	0	2 867	10 647	0	10 647
62001	89 483	0	89 483	2 368	0	2 368	21 661	0	21 661	70 190	0	70 190
70606	1 771 347	0	1 771 347	147 753	0	147 753	542	0	542	1 918 558	0	1 918 558
70607	25 684	0	25 684	0	0	0	3 205	0	3 205	22 479	0	22 479
70608	352 221	0	352 221	26 799	0	26 799	0	0	0	379 020	0	379 020
70611	52 088	0	52 088	5 839	0	5 839	0	0	0	57 927	0	57 927
70616	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по активу (баланс)	13 382 560	313 786	13 696 346	53 581 380	769 506	54 350 886	52 450 025	775 684	53 225 709	14 513 915	307 608	14 821 523
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30222	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
30223	17	0	17	1 065	0	1 065	1 048	0	1 048	0	0	0
30226	1 033	0	1 033	325	0	325	1	0	1	709	0	709
30232	1 786	133	1 919	1 000 047	59 601	1 059 648	1 000 105	60 293	1 060 398	1 844	825	2 669
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	10 580	0	10 580	326 595	0	326 595	316 015	0	316 015	0	0	0
40302	1 705	0	1 705	1 138	0	1 138	165	0	165	732	0	732
405	0	7	7	332	0	332	364	1	365	32	8	40
406	60 333	0	60 333	394 254	0	394 254	392 735	0	392 735	58 814	0	58 814
407	1 115 312	43 787	1 159 099	11 554 834	49 874	11 604 708	11 791 380	41 386	11 832 766	1 351 858	35 299	1 387 157
408.1	432 655	0	432 655	2 020 452	2 512	2 022 964	2 018 049	2 512	2 020 561	430 252	0	430 252
40817	1 031 139	88 695	1 119 834	2 206 840	206 094	2 412 934	2 624 502	233 694	2 858 196	1 448 801	116 295	1 565 096
40820	581	130	711	1 915	3	1 918	2 020	9	2 029	686	136	822
40821	2 190	0	2 190	160 975	0	160 975	161 730	0	161 730	2 945	0	2 945
40823	110 129	0	110 129	41 283	0	41 283	56 672	0	56 672	125 518	0	125 518
40903	49 592	0	49 592	128 515	0	128 515	115 150	0	115 150	36 227	0	36 227
40905	0	0	0	11 677	1 097	12 774	11 677	1 097	12 774	0	0	0
40907	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
40909	0	4	4	15 664	10 253	25 917	15 664	10 249	25 913	0	0	0
40910	0	3	3	2 095	4 463	6 558	2 095	4 460	6 555	0	0	0
40911	5 582	0	5 582	269 351	0	269 351	272 975	0	272 975	9 206	0	9 206
40912	0	0	0	21 385	35 157	56 542	21 385	35 157	56 542	0	0	0
40913	0	0	0	15 609	24 042	39 651	15 609	24 042	39 651	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	38 000	0	38 000	68 000	0	68 000	235 400	0	235 400	205 400	0	205 400
42103	75 000	0	75 000	70 400	0	70 400	87 250	0	87 250	91 850	0	91 850
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	3 350	0	3 350	650	0	650	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42107	242 000	0	242 000	300	0	300	0	0	0	241 700	0	241 700
42109	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42110	600	0	600	600	0	600	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700
42112	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42113	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42204	1 785	0	1 785	500	0	500	0	0	0	1 285	0	1 285
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	235 681	68 144	303 825	152 080	11 006	163 086	158 725	13 529	172 254	242 326	70 667	312 993
42306	5 381 111	96 240	5 477 351	225 128	13 329	238 457	237 118	8 475	245 593	5 393 101	91 386	5 484 487
42307	105 831	7 332	113 163	198	156	354	989	501	1 490	106 622	7 677	114 299
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42606	393	102	495	0	2	2	402	104	506	795	204	999
42609	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45115	4 784	0	4 784	145	0	145	113	0	113	4 752	0	4 752
45215	128 486	0	128 486	25 776	0	25 776	10 475	0	10 475	113 185	0	113 185
45315	183	0	183	19	0	19	0	0	0	164	0	164
45415	6 884	0	6 884	2 266	0	2 266	1 078	0	1 078	5 696	0	5 696
45515	59 210	0	59 210	15 533	0	15 533	4 784	0	4 784	48 461	0	48 461
45818	315 487	0	315 487	6 564	0	6 564	1 632	0	1 632	310 555	0	310 555
45918	8 444	0	8 444	370	0	370	66	0	66	8 140	0	8 140
47405	0	0	0	38 708	0	38 708	38 708	0	38 708	0	0	0
47407	0	0	0	74 547	13 508	88 055	74 547	13 508	88 055	0	0	0
47411	34 216	805	35 021	10 100	220	10 320	9 564	188	9 752	33 680	773	34 453
47416	1 828	0	1 828	923 659	0	923 659	927 127	0	927 127	5 296	0	5 296
47422	226	0	226	185 731	0	185 731	185 736	0	185 736	231	0	231
47425	148 208	0	148 208	45 887	0	45 887	24 652	0	24 652	126 973	0	126 973
47426	1 491	0	1 491	447	0	447	940	0	940	1 984	0	1 984
47804	5 068	0	5 068	64	0	64	142	0	142	5 146	0	5 146
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	5 616	0	5 616	3 205	0	3 205	0	0	0	2 411	0	2 411
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 390	0	1 390	10 409	0	10 409	13 163	0	13 163	4 144	0	4 144
60305	22 048	0	22 048	30 266	0	30 266	19 007	0	19 007	10 789	0	10 789
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 138	0	1 138	3 207	0	3 207	2 069	0	2 069	0	0	0
60311	6	0	6	29 268	0	29 268	29 262	0	29 262	0	0	0
60322	247	0	247	305	0	305	198	0	198	140	0	140
60324	21 400	0	21 400	11 443	0	11 443	28 098	0	28 098	38 055	0	38 055
60335	6 577	0	6 577	8 709	0	8 709	4 767	0	4 767	2 635	0	2 635
60414	280 388	0	280 388	266	0	266	3 466	0	3 466	283 588	0	283 588
60903	16 153	0	16 153	0	0	0	1 444	0	1 444	17 597	0	17 597
61701	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
62002	6 892	0	6 892	279	0	279	0	0	0	6 613	0	6 613
70601	1 980 546	0	1 980 546	49	0	49	212 771	0	212 771	2 193 268	0	2 193 268
70602	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70603	350 305	0	350 305	0	0	0	26 283	0	26 283	376 588	0	376 588
Итого по пассиву (баланс)	13 390 962	305 384	13 696 346	20 135 660	431 317	20 566 977	21 242 948	449 206	21 692 154	14 498 250	323 273	14 821 523
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 239	0	10 239	115	0	115	206	0	206	10 148	0	10 148
80601	69	0	69	405	0	405	203	0	203	271	0	271
80901	40	0	40	4	0	4	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 348	0	10 348	524	0	524	453	0	453	10 419	0	10 419
Пассив
85101	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
85401	85	0	85	200	0	200	115	0	115	0	0	0
85501	813	0	813	45	0	45	201	0	201	969	0	969
Итого по пассиву (баланс)	10 348	0	10 348	245	0	245	316	0	316	10 419	0	10 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	78 950	0	78 950	0	0	0	78 950	0	78 950
90901	1 442 769	0	1 442 769	63 370	0	63 370	349 898	0	349 898	1 156 241	0	1 156 241
90902	2 323 596	0	2 323 596	461 953	0	461 953	231 470	0	231 470	2 554 079	0	2 554 079
91202	39	0	39	6	0	6	5	0	5	40	0	40
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 562 355	0	16 562 355	1 176 271	0	1 176 271	4 057 148	0	4 057 148	13 681 478	0	13 681 478
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	167 892	0	167 892	75 882	0	75 882	71 984	0	71 984	171 790	0	171 790
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91502	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	65 541	0	65 541	5 749	0	5 749	5 386	0	5 386	65 904	0	65 904
91704	9 400	0	9 400	0	0	0	1	0	1	9 399	0	9 399
91802	58 915	0	58 915	0	0	0	3	0	3	58 912	0	58 912
91803	8 426	0	8 426	224	0	224	1	0	1	8 649	0	8 649
99998	11 951 721	0	11 951 721	2 809 345	0	2 809 345	2 629 589	0	2 629 589	12 131 477	0	12 131 477
Итого по активу (баланс)	32 850 401	0	32 850 401	4 671 754	0	4 671 754	7 345 489	0	7 345 489	30 176 666	0	30 176 666
Пассив
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	4 388 691	0	4 388 691	200 445	0	200 445	113 267	0	113 267	4 301 513	0	4 301 513
91312	5 100 335	0	5 100 335	1 176 626	0	1 176 626	1 390 908	0	1 390 908	5 314 617	0	5 314 617
91315	1 602 177	0	1 602 177	234 117	0	234 117	280 962	0	280 962	1 649 022	0	1 649 022
91316	62 340	0	62 340	42 215	0	42 215	18 150	0	18 150	38 275	0	38 275
91317	740 265	4 327	744 592	974 294	1 201	975 495	1 000 423	1 910	1 002 333	766 394	5 036	771 430
91319	5 474	0	5 474	489	0	489	0	0	0	4 985	0	4 985
91507	48 072	0	48 072	0	0	0	3 523	0	3 523	51 595	0	51 595
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 898 680	0	20 898 680	4 374 755	0	4 374 755	1 521 264	0	1 521 264	18 045 189	0	18 045 189
Итого по пассиву (баланс)	32 846 074	4 327	32 850 401	7 003 143	1 201	7 004 344	4 328 699	1 910	4 330 609	30 171 630	5 036	30 176 666

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?