Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 458 | 21 908 | 36 366 | 6 184 | 19 462 | 25 646 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 489 522 | 0 | 489 522 | 621 345 | 0 | 621 345 | ||||||
| 30110 | 13 206 | 70 792 | 83 998 | 13 634 | 68 050 | 81 684 | ||||||
| 30114 | 0 | 113 194 | 113 194 | 0 | 322 599 | 322 599 | ||||||
| 30202 | 59 953 | 0 | 59 953 | 58 109 | 0 | 58 109 | ||||||
| 30204 | 71 597 | 0 | 71 597 | 67 795 | 0 | 67 795 | ||||||
| 30424 | 33 262 | 0 | 33 262 | 35 402 | 0 | 35 402 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 3 170 000 | 0 | 3 170 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 3 460 000 | 0 | 3 460 000 | ||||||
| 32003 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 706 989 | 706 989 | 0 | 786 692 | 786 692 | ||||||
| 45207 | 0 | 445 860 | 445 860 | 0 | 194 518 | 194 518 | ||||||
| 45208 | 0 | 639 920 | 639 920 | 0 | 960 950 | 960 950 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | ||||||
| 47107 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 073 | 0 | 6 073 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 408 | 3 396 | 6 804 | 7 713 | 3 193 | 10 906 | ||||||
| 50305 | 1 478 669 | 2 210 016 | 3 688 685 | 1 487 887 | 2 310 461 | 3 798 348 | ||||||
| 60302 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | ||||||
| 60308 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 57 | 0 | 57 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 60312 | 5 644 | 0 | 5 644 | 5 732 | 0 | 5 732 | ||||||
| 60314 | 55 | 158 | 213 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 509 | 0 | 509 | 509 | 0 | 509 | ||||||
| 60401 | 9 515 | 0 | 9 515 | 9 515 | 0 | 9 515 | ||||||
| 60901 | 13 112 | 0 | 13 112 | 13 160 | 0 | 13 160 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 627 | 0 | 627 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 70606 | 752 190 | 0 | 752 190 | 824 321 | 0 | 824 321 | ||||||
| 70608 | 5 313 319 | 0 | 5 313 319 | 5 692 419 | 0 | 5 692 419 | ||||||
| 70611 | 19 802 | 0 | 19 802 | 22 328 | 0 | 22 328 | ||||||
| 70614 | 90 319 | 0 | 90 319 | 90 319 | 0 | 90 319 | ||||||
| 70616 | 21 735 | 0 | 21 735 | 21 735 | 0 | 21 735 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 628 056 | 4 212 533 | 21 840 589 | 18 555 747 | 4 665 926 | 23 221 673 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 404 | 0 | 16 404 | 16 404 | 0 | 16 404 | ||||||
| 30111 | 2 377 992 | 201 825 | 2 579 817 | 106 156 | 183 233 | 289 389 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 132 781 | 1 132 781 | 0 | 1 563 088 | 1 563 088 | ||||||
| 31407 | 0 | 607 118 | 607 118 | 0 | 706 134 | 706 134 | ||||||
| 407 | 1 099 560 | 316 572 | 1 416 132 | 860 081 | 213 505 | 1 073 586 | ||||||
| 40807 | 3 925 | 11 691 | 15 616 | 4 124 | 8 931 | 13 055 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 168 | 4 168 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 4 551 200 | 376 863 | 4 928 063 | 7 444 840 | 532 325 | 7 977 165 | ||||||
| 42103 | 337 000 | 153 259 | 490 259 | 497 550 | 1 410 253 | 1 907 803 | ||||||
| 42104 | 205 400 | 1 366 001 | 1 571 401 | 0 | 34 735 | 34 735 | ||||||
| 42105 | 1 713 433 | 0 | 1 713 433 | 1 795 800 | 0 | 1 795 800 | ||||||
| 45215 | 27 123 | 0 | 27 123 | 28 333 | 0 | 28 333 | ||||||
| 47108 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 114 | 0 | 114 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 226 | 0 | 226 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 47426 | 35 520 | 6 919 | 42 439 | 50 874 | 2 642 | 53 516 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 60305 | 4 884 | 0 | 4 884 | 4 375 | 0 | 4 375 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 278 | 0 | 278 | 276 | 0 | 276 | ||||||
| 60335 | 272 | 0 | 272 | 1 321 | 0 | 1 321 | ||||||
| 60414 | 7 578 | 0 | 7 578 | 7 632 | 0 | 7 632 | ||||||
| 60903 | 4 185 | 0 | 4 185 | 4 312 | 0 | 4 312 | ||||||
| 61701 | 19 236 | 0 | 19 236 | 19 236 | 0 | 19 236 | ||||||
| 70601 | 913 685 | 0 | 913 685 | 991 380 | 0 | 991 380 | ||||||
| 70603 | 5 320 080 | 0 | 5 320 080 | 5 700 250 | 0 | 5 700 250 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 667 560 | 4 173 029 | 21 840 589 | 18 562 659 | 4 659 014 | 23 221 673 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 232 | 0 | 140 232 | 140 582 | 0 | 140 582 | ||||||
| 90902 | 399 | 0 | 399 | 2 328 | 0 | 2 328 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 379 225 | 379 225 | 0 | 396 620 | 396 620 | ||||||
| 91604 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 639 | 639 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 144 847 | 380 759 | 525 606 | 147 126 | 397 259 | 544 385 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 521 390 | 0 | 521 390 | 540 169 | 0 | 540 169 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 525 606 | 0 | 525 606 | 544 385 | 0 | 544 385 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?