Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	14 684	19 774	34 458	276 442	198 103	474 545	284 642	199 759	484 401	6 484	18 118	24 602
20208	14 485	1 846	16 331	37 868	9 121	46 989	29 934	5 632	35 566	22 419	5 335	27 754
20209	0	0	0	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500	0	0	0
30102	99 619	0	99 619	2 639 157	0	2 639 157	2 717 991	0	2 717 991	20 785	0	20 785
30110	649	19 323	19 972	2 433	264 647	267 080	1 966	273 922	275 888	1 116	10 048	11 164
30114	0	5 498	5 498	0	43 446	43 446	0	45 375	45 375	0	3 569	3 569
30202	14 388	0	14 388	2 172	0	2 172	0	0	0	16 560	0	16 560
30204	6 715	0	6 715	0	0	0	404	0	404	6 311	0	6 311
30215	0	466	466	0	30	30	0	10	10	0	486	486
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	122	0	122	7 130	547	7 677	7 244	547	7 791	8	0	8
30413	50	0	50	0	0	0	3	0	3	47	0	47
30424	139	0	139	68 506	0	68 506	68 437	0	68 437	208	0	208
30425	3 000	9 107	12 107	0	655	655	0	227	227	3 000	9 535	12 535
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	300 000	79 720	379 720	620 000	79 720	699 720	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 000	1 000	0	64	64	0	22	22	0	1 042	1 042
45107	3 085	0	3 085	0	0	0	264	0	264	2 821	0	2 821
45108	62 047	0	62 047	0	0	0	1 716	0	1 716	60 331	0	60 331
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	2 121 500	0	2 121 500	0	0	0	66 500	0	66 500	2 055 000	0	2 055 000
45207	310 959	0	310 959	174 041	0	174 041	0	0	0	485 000	0	485 000
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	41 853	0	41 853	11 182	0	11 182
45814	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
47404	0	25 636	25 636	0	114 235	114 235	0	113 059	113 059	0	26 812	26 812
47408	0	0	0	767 868	822 531	1 590 399	767 868	822 531	1 590 399	0	0	0
47421	129	0	129	438	0	438	553	0	553	14	0	14
47423	23 765	0	23 765	31 063	53 566	84 629	50 292	53 566	103 858	4 536	0	4 536
47427	3 041	0	3 041	17 067	0	17 067	16 731	0	16 731	3 377	0	3 377
60302	79	0	79	7	0	7	0	0	0	86	0	86
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001	1 946	0	1 946	1 055	0	1 055
60310	61	0	61	630	0	630	631	0	631	60	0	60
60312	10 371	0	10 371	9 169	0	9 169	9 470	0	9 470	10 070	0	10 070
60314	437	313	750	287	1	288	288	157	445	436	157	593
60323	538	0	538	176	0	176	22	0	22	692	0	692
60401	269 129	0	269 129	0	0	0	344	0	344	268 785	0	268 785
60901	13 136	0	13 136	28	0	28	0	0	0	13 164	0	13 164
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	403	0	403	639	0	639	646	0	646	396	0	396
61009	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61214	0	0	0	61 106	0	61 106	61 106	0	61 106	0	0	0
61403	421	0	421	158	0	158	170	0	170	409	0	409
62001	23 616	0	23 616	0	0	0	0	0	0	23 616	0	23 616
70606	1 859 002	0	1 859 002	101 618	0	101 618	0	0	0	1 960 620	0	1 960 620
70608	169 375	0	169 375	8 533	0	8 533	0	0	0	177 908	0	177 908
70611	30 644	0	30 644	195	0	195	0	0	0	30 839	0	30 839
70614	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	6 415 246	82 963	6 498 209	5 295 462	1 586 666	6 882 128	5 525 750	1 594 527	7 120 277	6 184 958	75 102	6 260 060
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	274 856	0	274 856	240 001	0	240 001	6 354	0	6 354	41 209	0	41 209
30126	206	0	206	145	0	145	228	0	228	289	0	289
30226	18	0	18	156	0	156	140	0	140	2	0	2
30232	0	82	82	2 431	1 255	3 686	2 431	1 236	3 667	0	63	63
30236	0	0	0	6	4	10	6	4	10	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	60 000	9 995	69 995	60 000	10 103	70 103	0	108	108	0	0	0
32211	210	0	210	4	0	4	13	0	13	219	0	219
407	158 402	2 627	161 029	3 513 089	101 912	3 615 001	3 426 437	101 897	3 528 334	71 750	2 612	74 362
408.1	926	0	926	5 918	0	5 918	5 727	0	5 727	735	0	735
40807	333	39	372	0	1	1	0	3	3	333	41	374
40817	12 611	7 583	20 194	18 981	1 759	20 740	20 350	1 954	22 304	13 980	7 778	21 758
40820	704	431	1 135	8 616	182	8 798	8 230	628	8 858	318	877	1 195
40909	0	0	0	105	298	403	105	298	403	0	0	0
40910	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	134	1 141	1 275	134	1 141	1 275	0	0	0
40913	0	0	0	22	82	104	22	82	104	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	1 370	0	1 370	2 670	0	2 670
42305	12 230	1 463	13 693	0	31	31	1 390	94	1 484	13 620	1 526	15 146
42306	261 103	76 843	337 946	9 938	3 015	12 953	53 976	13 290	67 266	305 141	87 118	392 259
42605	0	414	414	0	421	421	0	7	7	0	0	0
42606	1 951	0	1 951	142	0	142	0	0	0	1 809	0	1 809
45115	13 678	0	13 678	416	0	416	0	0	0	13 262	0	13 262
45215	380 919	0	380 919	32 586	0	32 586	15 166	0	15 166	363 499	0	363 499
45415	1 890	0	1 890	630	0	630	0	0	0	1 260	0	1 260
45818	53 035	0	53 035	42 307	0	42 307	454	0	454	11 182	0	11 182
47407	0	0	0	820 188	769 948	1 590 136	820 188	769 948	1 590 136	0	0	0
47411	2 949	105	3 054	1 887	88	1 975	1 820	111	1 931	2 882	128	3 010
47416	0	0	0	4 058	16	4 074	4 113	16	4 129	55	0	55
47424	100	0	100	1 094	0	1 094	1 045	0	1 045	51	0	51
47425	30 714	0	30 714	58 280	0	58 280	37 193	0	37 193	9 627	0	9 627
47426	4 085	35	4 120	817	42	859	863	7	870	4 131	0	4 131
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	1 697	0	1 697	2 537	0	2 537	840	0	840
60305	5 989	0	5 989	7 630	0	7 630	8 422	0	8 422	6 781	0	6 781
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 597	0	1 597	44	0	44	79	0	79	1 632	0	1 632
60311	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
60322	157	0	157	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	157	0	157
60324	1 255	0	1 255	107	0	107	226	0	226	1 374	0	1 374
60335	2 661	0	2 661	2 919	0	2 919	2 237	0	2 237	1 979	0	1 979
60414	99 533	0	99 533	343	0	343	908	0	908	100 098	0	100 098
60903	6 999	0	6 999	0	0	0	119	0	119	7 118	0	7 118
62002	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
70601	1 833 476	0	1 833 476	0	0	0	166 003	0	166 003	1 999 479	0	1 999 479
70603	164 093	0	164 093	0	0	0	7 717	0	7 717	171 810	0	171 810
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	6 398 592	99 617	6 498 209	4 888 228	890 449	5 778 677	4 649 540	890 988	5 540 528	6 159 904	100 156	6 260 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 134 024	0	1 134 024	47 498	0	47 498	6 182	0	6 182	1 175 340	0	1 175 340
90902	105 082	0	105 082	17 188	0	17 188	21 977	0	21 977	100 293	0	100 293
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	509 293	0	509 293	0	0	0	503 000	0	503 000	6 293	0	6 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	1 351	0	1 351	7 126	0	7 126	7 098	0	7 098	1 379	0	1 379
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 478	0	6 478	6	0	6	0	0	0	6 484	0	6 484
99998	3 207 901	0	3 207 901	507 308	0	507 308	454 638	0	454 638	3 260 571	0	3 260 571
Итого по активу (баланс)	5 494 199	0	5 494 199	579 126	0	579 126	992 895	0	992 895	5 080 430	0	5 080 430
Пассив
91003	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
91312	3 084 706	0	3 084 706	244 095	0	244 095	335 540	0	335 540	3 176 151	0	3 176 151
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	19 041	0	19 041	189 041	0	189 041	170 000	0	170 000	0	0	0
91507	94 131	0	94 131	19 734	0	19 734	0	0	0	74 397	0	74 397
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 286 298	0	2 286 298	536 637	0	536 637	70 198	0	70 198	1 819 859	0	1 819 859
Итого по пассиву (баланс)	5 494 199	0	5 494 199	991 275	0	991 275	577 506	0	577 506	5 080 430	0	5 080 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
93302	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
93901	17 985	39 981	57 966	119 677	573 297	692 974	127 233	577 544	704 777	10 429	35 734	46 163
99996	57 936	0	57 936	693 565	0	693 565	705 301	0	705 301	46 200	0	46 200
Итого по активу (баланс)	75 921	39 981	115 902	813 242	574 239	1 387 481	832 534	578 486	1 411 020	56 629	35 734	92 363
Пассив
96301	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
96302	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
96901	39 889	18 047	57 936	577 472	127 357	704 829	573 362	119 731	693 093	35 779	10 421	46 200
99997	57 966	0	57 966	705 249	0	705 249	693 446	0	693 446	46 163	0	46 163
Итого по пассиву (баланс)	97 855	18 047	115 902	1 282 721	128 300	1 411 021	1 266 808	120 674	1 387 482	81 942	10 421	92 363

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?