Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	506 383	0	506 383							5 736 022	0	5 736 022
30110	6 436	0	6 436							8 240	0	8 240
30114	0	26 605	26 605							0	33 512	33 512
30202	16 943	0	16 943							20 050	0	20 050
30204	4 833	0	4 833							2 120	0	2 120
30413	40 777	0	40 777							63 119	0	63 119
30424	125 703	2 798 636	2 924 339							121 516	2 917 765	3 039 281
30425	13 000	26 654	39 654							12 999	27 789	40 788
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	3 810 994	0	3 810 994							0	0	0
45811	0	0	0							0	0	0
47404	0	0	0							0	0	0
47408	40 372	0	40 372							0	0	0
47421	28 690	0	28 690							37 717	0	37 717
47423	0	0	0							3	0	3
47427	2 219	0	2 219							0	0	0
50104	0	0	0							0	0	0
50118	0	0	0							0	0	0
50121	0	0	0							0	0	0
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
52601	0	0	0							0	0	0
60202	18	0	18							18	0	18
60302	5 851	0	5 851							4 636	0	4 636
60310	179	0	179							0	0	0
60312	10 073	0	10 073							7 184	0	7 184
60314	98 383	1 879	100 262							129 174	0	129 174
60323	97	0	97							260	0	260
60336	1 180	0	1 180							1 240	0	1 240
60401	367 060	0	367 060							367 026	0	367 026
60901	38 349	0	38 349							38 665	0	38 665
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61403	5 063	0	5 063							2 385	0	2 385
61702	34 428	0	34 428							34 428	0	34 428
70606	40 190 114	0	40 190 114							42 784 768	0	42 784 768
70607	32 435	0	32 435							32 435	0	32 435
70608	2 024 292	0	2 024 292							2 107 869	0	2 107 869
70610	812	0	812							858	0	858
70611	47 537	0	47 537							49 322	0	49 322
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 452 222	2 853 774	50 305 996							51 562 055	2 979 066	54 541 121
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259							2 598 259	0	2 598 259
30111	55 439	0	55 439							55 436	0	55 436
30606	915 479	133 268	1 048 747							2 392 971	138 941	2 531 912
31502	0	0	0							0	0	0
40807	342 413	0	342 413							638 394	0	638 394
42502	0	0	0							0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							23 658	0	23 658
47422	0	0	0							0	0	0
47424	57 481	0	57 481							27 086	0	27 086
47426	232	0	232							7 430	0	7 430
52602	0	0	0							0	0	0
60301	0	0	0							374	0	374
60305	55 798	0	55 798							56 539	0	56 539
60307	0	0	0							16	0	16
60309	893	0	893							0	0	0
60311	151	0	151							61	0	61
60313	0	4 961	4 961							0	0	0
60324	19 582	0	19 582							25 835	0	25 835
60335	8 064	0	8 064							8 139	0	8 139
60414	237 806	0	237 806							239 805	0	239 805
60903	4 087	0	4 087							4 250	0	4 250
61501	190 785	0	190 785							207 743	0	207 743
70601	39 884 652	0	39 884 652							42 134 130	0	42 134 130
70602	1 442	0	1 442							1 442	0	1 442
70603	2 550 097	0	2 550 097							2 735 433	0	2 735 433
70605	721	0	721							741	0	741
70613	9 380	0	9 380							9 432	0	9 432
70615	5 006	0	5 006							5 006	0	5 006
Итого по пассиву (баланс)	50 167 767	138 229	50 305 996							54 402 180	138 941	54 541 121
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	19 283 428	0	19 283 428							15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	19 283 428	0	19 283 428							15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	4 171 877	0	4 171 877							0	0	0
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	15	0	15							15	0	15
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 283 428	0	19 283 428							15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93901	10 471 125	1 702 570	12 173 695							7 096 767	18 716 769	25 813 536
93902	2 306 940	8 094 357	10 401 297							14 911 526	380 977	15 292 503
94101	0	282	282							0	0	0
94102	222 180	15 629	237 809							0	0	0
99996	23 327 186	0	23 327 186							41 580 632	0	41 580 632
Итого по активу (баланс)	36 327 431	9 812 838	46 140 269							63 588 925	19 097 746	82 686 671
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96901	1 711 500	10 228 350	11 939 850							18 736 950	7 084 889	25 821 839
96902	8 353 523	2 310 498	10 664 021							381 159	14 892 410	15 273 569
97101	222 181	15 628	237 809							0	0	0
97102	0	282	282							0	0	0
99997	23 298 307	0	23 298 307							41 591 263	0	41 591 263
Итого по пассиву (баланс)	33 585 511	12 554 758	46 140 269							60 709 372	21 977 299	82 686 671

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?