Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192 860	0	192 860	12 287	0	12 287	27 502	0	27 502	177 645	0	177 645
20202	32 222	56 657	88 879	611 060	72 262	683 322	568 897	76 269	645 166	74 385	52 650	127 035
20208	52 349	0	52 349	492 973	0	492 973	536 337	0	536 337	8 985	0	8 985
20209	12 586	0	12 586	238 376	3 420	241 796	250 962	3 420	254 382	0	0	0
30102	225 606	0	225 606	13 046 551	0	13 046 551	12 974 615	0	12 974 615	297 542	0	297 542
30110	17 500	342 182	359 682	657 797	1 256 118	1 913 915	651 019	1 566 759	2 217 778	24 278	31 541	55 819
30114	0	8 983	8 983	0	18 858	18 858	0	10 543	10 543	0	17 298	17 298
30202	49 593	0	49 593	1 017	0	1 017	0	0	0	50 610	0	50 610
30204	3 295	0	3 295	289	0	289	0	0	0	3 584	0	3 584
30221	1 962	0	1 962	493 750	0	493 750	446 224	0	446 224	49 488	0	49 488
30233	1 814	0	1 814	48 954	130	49 084	48 272	130	48 402	2 496	0	2 496
30413	1 599	65	1 664	1 001 000	4	1 001 004	1 000 712	2	1 000 714	1 887	67	1 954
30424	5 774	189 055	194 829	618 180	377 823	996 003	442 191	225 811	668 002	181 763	341 067	522 830
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 225	0	1 225	266 227	0	266 227	266 599	0	266 599	853	0	853
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	100 000	199 903	299 903	320 000	1 596	321 596	420 000	201 499	621 499	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	101 324	301 324	0	101 324	101 324	200 000	0	200 000
45107	12 713	0	12 713	0	0	0	12 713	0	12 713	0	0	0
45204	0	0	0	19 928	0	19 928	10 000	0	10 000	9 928	0	9 928
45205	85 939	0	85 939	0	0	0	40 000	0	40 000	45 939	0	45 939
45206	598 227	0	598 227	153 283	0	153 283	140 000	0	140 000	611 510	0	611 510
45207	163 800	0	163 800	0	0	0	1 800	0	1 800	162 000	0	162 000
45208	1 716 213	0	1 716 213	0	0	0	6 540	0	6 540	1 709 673	0	1 709 673
45505	393	0	393	0	0	0	54	0	54	339	0	339
45506	10 688	0	10 688	0	0	0	782	0	782	9 906	0	9 906
45507	3 401 334	3 240	3 404 574	9 034	205	9 239	124 963	104	125 067	3 285 405	3 341	3 288 746
45509	66	0	66	913	0	913	842	0	842	137	0	137
45812	2 647 066	0	2 647 066	0	0	0	0	0	0	2 647 066	0	2 647 066
45815	123 760	4 849	128 609	2 472	343	2 815	3 762	172	3 934	122 470	5 020	127 490
45912	156 824	0	156 824	0	0	0	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	5 597	184	5 781	2 872	40	2 912	3 255	63	3 318	5 214	161	5 375
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	60 475 333	60 481 397	120 956 730	60 475 333	60 481 397	120 956 730	0	0	0
47408	0	0	0	66 244 538	66 074 376	132 318 914	66 244 538	66 074 376	132 318 914	0	0	0
47421	0	0	0	37 500	0	37 500	33 364	0	33 364	4 136	0	4 136
47423	161	0	161	1 000 095	3 809	1 003 904	1 000 153	3 809	1 003 962	103	0	103
47427	42 689	30	42 719	64 226	196	64 422	68 665	195	68 860	38 250	31	38 281
47801	18 788	0	18 788	0	0	0	548	0	548	18 240	0	18 240
50205	1 387 973	644 491	2 032 464	891 527	44 833	936 360	1 168 461	15 385	1 183 846	1 111 039	673 939	1 784 978
50206	297 673	0	297 673	2 232	0	2 232	963	0	963	298 942	0	298 942
50207	42 343	0	42 343	340	0	340	19	0	19	42 664	0	42 664
50208	2 611 174	33 334	2 644 508	68 835	2 273	71 108	32 184	710	32 894	2 647 825	34 897	2 682 722
50211	0	2 417 400	2 417 400	0	168 808	168 808	0	69 867	69 867	0	2 516 341	2 516 341
50218	325 889	0	325 889	1 108 375	0	1 108 375	885 268	0	885 268	548 996	0	548 996
50221	3 809	0	3 809	1 437	0	1 437	1 142	0	1 142	4 104	0	4 104
60302	39 927	0	39 927	0	0	0	0	0	0	39 927	0	39 927
60306	6	0	6	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
60312	8 404	0	8 404	18 651	0	18 651	20 905	0	20 905	6 150	0	6 150
60314	0	1 846	1 846	0	0	0	0	1 075	1 075	0	771	771
60315	0	0	0	21 789	0	21 789	0	0	0	21 789	0	21 789
60323	178 362	0	178 362	166	0	166	179	0	179	178 349	0	178 349
60336	3 290	0	3 290	568	0	568	138	0	138	3 720	0	3 720
60401	392 613	0	392 613	0	0	0	1 670	0	1 670	390 943	0	390 943
60415	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
60901	112 434	0	112 434	144	0	144	0	0	0	112 578	0	112 578
60906	578	0	578	484	0	484	144	0	144	918	0	918
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	754	0	754	1 757	0	1 757	1 847	0	1 847	664	0	664
61009	4 543	0	4 543	212	0	212	355	0	355	4 400	0	4 400
61209	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
61210	0	0	0	66 429	0	66 429	66 429	0	66 429	0	0	0
61212	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61403	5 718	0	5 718	302	0	302	1 328	0	1 328	4 692	0	4 692
61702	139 276	0	139 276	0	0	0	0	0	0	139 276	0	139 276
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	108 050	0	108 050	0	0	0	6 340	0	6 340	101 710	0	101 710
70606	9 004 690	0	9 004 690	523 603	0	523 603	0	0	0	9 528 293	0	9 528 293
70608	2 517 080	0	2 517 080	105 062	0	105 062	0	0	0	2 622 142	0	2 622 142
70611	18 179	0	18 179	1 708	0	1 708	0	0	0	19 887	0	19 887
70614	154	0	154	4 018	0	4 018	0	0	0	4 172	0	4 172
70616	27 354	0	27 354	0	0	0	0	0	0	27 354	0	27 354
Итого по активу (баланс)	26 958 361	3 902 219	30 860 580	154 241 764	128 607 815	282 849 579	153 393 487	128 832 910	282 226 397	27 806 638	3 677 124	31 483 762
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 809	0	3 809	1 142	0	1 142	1 437	0	1 437	4 104	0	4 104
10609	36 450	0	36 450	0	0	0	0	0	0	36 450	0	36 450
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	36	0	36	2 838 003	0	2 838 003	2 838 094	0	2 838 094	127	0	127
30126	38	0	38	87	0	87	184	0	184	135	0	135
30226	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
30232	2 617	0	2 617	496 186	135	496 321	496 208	135	496 343	2 639	0	2 639
30607	106	0	106	215	0	215	111	0	111	2	0	2
31302	0	0	0	1 968 700	0	1 968 700	1 968 700	0	1 968 700	0	0	0
31303	300 700	0	300 700	600 700	0	600 700	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	103	103	320 100	139 044	459 144	320 100	138 941	459 041
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
406	1 478 924	0	1 478 924	480 802	0	480 802	53 652	0	53 652	1 051 774	0	1 051 774
407	1 707 041	41 147	1 748 188	4 191 160	21 767	4 212 927	3 726 051	26 792	3 752 843	1 241 932	46 172	1 288 104
408.1	5 532	1	5 533	37 004	123	37 127	38 390	123	38 513	6 918	1	6 919
40807	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
40817	1 695 537	17 858	1 713 395	829 345	9 229	838 574	1 131 770	3 753	1 135 523	1 997 962	12 382	2 010 344
40820	0	0	0	8 202	0	8 202	8 202	0	8 202	0	0	0
40821	1	0	1	393	0	393	399	0	399	7	0	7
40901	2 131	0	2 131	6 070	0	6 070	9 980	0	9 980	6 041	0	6 041
40902	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
40905	403	0	403	310	0	310	11	0	11	104	0	104
40911	14 837	0	14 837	635 254	0	635 254	620 417	0	620 417	0	0	0
42102	113 492	0	113 492	293 261	0	293 261	408 803	0	408 803	229 034	0	229 034
42105	195 061	0	195 061	0	0	0	0	0	0	195 061	0	195 061
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	6 996	0	6 996	900	0	900	0	0	0	6 096	0	6 096
42304	19 933	1 199	21 132	3 878	26	3 904	8 612	77	8 689	24 667	1 250	25 917
42305	29 265	761	30 026	8 865	19	8 884	722	55	777	21 122	797	21 919
42306	1 020 071	190 141	1 210 212	24 865	4 057	28 922	106 910	12 163	119 073	1 102 116	198 247	1 300 363
42307	75 539	0	75 539	0	0	0	301	0	301	75 840	0	75 840
42309	137	0	137	21	0	21	14	0	14	130	0	130
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42702	0	0	0	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
42704	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	12 713	0	12 713	12 713	0	12 713	0	0	0	0	0	0
45215	141 208	0	141 208	20 540	0	20 540	4 600	0	4 600	125 268	0	125 268
45515	77 149	0	77 149	16 185	0	16 185	14 835	0	14 835	75 799	0	75 799
45818	2 774 535	0	2 774 535	1 541	0	1 541	552	0	552	2 773 546	0	2 773 546
45918	161 087	0	161 087	213	0	213	216	0	216	161 090	0	161 090
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	65 862 974	66 461 217	132 324 191	65 862 974	66 461 217	132 324 191	0	0	0
47411	21 974	994	22 968	1 251	21	1 272	7 277	455	7 732	28 000	1 428	29 428
47416	0	0	0	1 050	1 454	2 504	1 130	1 454	2 584	80	0	80
47422	5 694	0	5 694	816 465	0	816 465	811 176	0	811 176	405	0	405
47424	0	0	0	33 364	0	33 364	33 448	0	33 448	84	0	84
47425	52 761	0	52 761	5 172	0	5 172	40 245	0	40 245	87 834	0	87 834
47426	5 233	0	5 233	14 077	0	14 077	17 718	31	17 749	8 874	31	8 905
47804	9 284	0	9 284	30	0	30	6	0	6	9 260	0	9 260
50220	192 860	0	192 860	27 502	0	27 502	12 287	0	12 287	177 645	0	177 645
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52304	0	66 634	66 634	0	1 418	1 418	0	4 255	4 255	0	69 471	69 471
52401	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52402	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52501	1	6	7	0	0	0	0	59	59	1	65	66
52602	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
60301	147	0	147	5 224	0	5 224	5 077	0	5 077	0	0	0
60305	16 079	0	16 079	27 514	0	27 514	28 521	0	28 521	17 086	0	17 086
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	322	0	322	0	0	0	303	0	303	625	0	625
60311	7 946	0	7 946	11 724	0	11 724	12 789	0	12 789	9 011	0	9 011
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 808	0	1 808	242	0	242	276	0	276	1 842	0	1 842
60324	185 329	0	185 329	14 676	0	14 676	23 177	0	23 177	193 830	0	193 830
60335	3 106	0	3 106	9 674	0	9 674	11 764	0	11 764	5 196	0	5 196
60349	1 581	0	1 581	290	0	290	0	0	0	1 291	0	1 291
60414	246 128	0	246 128	1 671	0	1 671	4 625	0	4 625	249 082	0	249 082
60903	64 438	0	64 438	0	0	0	2 491	0	2 491	66 929	0	66 929
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	4 755	0	4 755	0	0	0	68 361	0	68 361
70601	8 509 095	0	8 509 095	2	0	2	392 950	0	392 950	8 902 043	0	8 902 043
70603	3 075 207	0	3 075 207	0	0	0	255 481	0	255 481	3 330 688	0	3 330 688
70605	2 502	0	2 502	0	0	0	277	0	277	2 779	0	2 779
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	30 541 805	318 775	30 860 580	80 119 977	66 499 583	146 619 560	80 593 114	66 649 628	147 242 742	31 014 942	468 820	31 483 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90803	0	66 634	66 634	0	4 255	4 255	0	1 419	1 419	0	69 470	69 470
90901	1 836 372	0	1 836 372	27 638	0	27 638	229 877	0	229 877	1 634 133	0	1 634 133
90902	63 490	0	63 490	370 328	0	370 328	35 323	0	35 323	398 495	0	398 495
90907	2 131	0	2 131	14 080	0	14 080	6 070	0	6 070	10 141	0	10 141
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 564 040	0	16 564 040	0	0	0	0	0	0	16 564 040	0	16 564 040
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	18 788	0	18 788	43	0	43	590	0	590	18 241	0	18 241
91604	422 474	1 699	424 173	21 733	109	21 842	4 245	36	4 281	439 962	1 772	441 734
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	35	0	35	1	0	1	776	0	776
99998	22 340 080	0	22 340 080	686 783	0	686 783	1 038 838	0	1 038 838	21 988 025	0	21 988 025
Итого по активу (баланс)	47 752 549	68 333	47 820 882	1 120 644	4 364	1 125 008	1 314 952	1 455	1 316 407	47 558 241	71 242	47 629 483
Пассив
91003	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	3 415 126	66 634	3 481 760	142 101	1 418	143 519	35 363	4 255	39 618	3 308 388	69 471	3 377 859
91312	17 599 441	22 793	17 622 234	555 026	485	555 511	39 636	1 455	41 091	17 084 051	23 763	17 107 814
91315	1 095 459	0	1 095 459	24 377	0	24 377	327 846	0	327 846	1 398 928	0	1 398 928
91316	71 000	0	71 000	37 199	0	37 199	0	0	0	33 801	0	33 801
91317	5 998	0	5 998	276 926	0	276 926	276 922	0	276 922	5 994	0	5 994
91318	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	25 480 802	0	25 480 802	67 363	0	67 363	228 019	0	228 019	25 641 458	0	25 641 458
Итого по пассиву (баланс)	47 731 455	89 427	47 820 882	1 104 298	1 903	1 106 201	909 092	5 710	914 802	47 536 249	93 234	47 629 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	883 300	0	883 300	883 300	0	883 300	0	0	0
93302	0	0	0	883 300	0	883 300	883 300	0	883 300	0	0	0
93901	3 764 871	274 126	4 038 997	64 278 655	2 944 041	67 222 696	64 949 434	3 218 167	68 167 601	3 094 092	0	3 094 092
99996	4 060 766	0	4 060 766	68 121 557	0	68 121 557	69 092 283	0	69 092 283	3 090 040	0	3 090 040
Итого по активу (баланс)	7 825 637	274 126	8 099 763	134 166 812	2 944 041	137 110 853	135 808 317	3 218 167	139 026 484	6 184 132	0	6 184 132
Пассив
96301	0	0	0	0	887 318	887 318	0	887 318	887 318	0	0	0
96302	0	0	0	0	887 208	887 208	0	887 208	887 208	0	0	0
96901	265 800	3 738 543	4 004 343	3 008 012	65 139 591	68 147 603	2 742 212	64 491 088	67 233 300	0	3 090 040	3 090 040
97101	56 423	0	56 423	56 423	0	56 423	0	0	0	0	0	0
99997	4 038 997	0	4 038 997	69 050 900	0	69 050 900	68 105 995	0	68 105 995	3 094 092	0	3 094 092
Итого по пассиву (баланс)	4 361 220	3 738 543	8 099 763	72 115 335	66 914 117	139 029 452	70 848 207	66 265 614	137 113 821	3 094 092	3 090 040	6 184 132

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?