Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	445 368	66 523	511 891	2 069 813	10 811	2 080 624	2 143 990	16 627	2 160 617	371 191	60 707	431 898
30102	1 929 507	0	1 929 507	20 716 151	0	20 716 151	20 879 686	0	20 879 686	1 765 972	0	1 765 972
30110	101 786	302 560	404 346	2 733 603	1 383 400	4 117 003	2 673 111	1 575 938	4 249 049	162 278	110 022	272 300
30114	0	8 458	8 458	0	17 827	17 827	0	25 070	25 070	0	1 215	1 215
30202	409 511	0	409 511	10 030	0	10 030	0	0	0	419 541	0	419 541
30204	904	0	904	50	0	50	0	0	0	954	0	954
30221	0	0	0	0	8 547	8 547	0	8 547	8 547	0	0	0
30233	5 636	0	5 636	124 320	0	124 320	125 716	0	125 716	4 240	0	4 240
30602	0	0	0	555 820	0	555 820	424 070	0	424 070	131 750	0	131 750
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 750 000	1 033 298	4 783 298	3 750 000	1 033 298	4 783 298	0	0	0
32004	5 690 000	533 074	6 223 074	9 350 000	981 225	10 331 225	7 090 000	541 710	7 631 710	7 950 000	972 589	8 922 589
32005	8 800 000	799 610	9 599 610	6 630 000	404 051	7 034 051	6 220 000	856 308	7 076 308	9 210 000	347 353	9 557 353
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	25 941	0	25 941	1 050	0	1 050	1 415	0	1 415	25 576	0	25 576
45506	122 931	0	122 931	7 522	0	7 522	7 926	0	7 926	122 527	0	122 527
45507	150 483 965	2 955 161	153 439 126	8 434 328	184 259	8 618 587	3 542 407	189 488	3 731 895	155 375 886	2 949 932	158 325 818
45705	3 091	0	3 091	1 251	0	1 251	193	0	193	4 149	0	4 149
45706	4 548 679	147 603	4 696 282	382 033	9 402	391 435	106 307	3 608	109 915	4 824 405	153 397	4 977 802
45815	867 421	434 890	1 302 311	151 361	67 300	218 661	144 330	101 762	246 092	874 452	400 428	1 274 880
45817	17 017	17 197	34 214	4 071	1 178	5 249	2 415	5 208	7 623	18 673	13 167	31 840
45915	54 701	5 319	60 020	115 976	2 147	118 123	129 528	2 754	132 282	41 149	4 712	45 861
45917	1 665	470	2 135	3 526	51	3 577	3 775	31	3 806	1 416	490	1 906
47408	0	0	0	141 285	151 882	293 167	141 285	151 882	293 167	0	0	0
47421	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47423	281 869	0	281 869	1 914 196	10 213	1 924 409	1 900 218	10 213	1 910 431	295 847	0	295 847
47427	632 232	11 529	643 761	1 570 495	25 629	1 596 124	1 391 433	22 907	1 414 340	811 294	14 251	825 545
47801	16 000 606	644 828	16 645 434	328 269	46 282	374 551	424 275	53 383	477 658	15 904 600	637 727	16 542 327
60302	1 832	0	1 832	53	0	53	88	0	88	1 797	0	1 797
60306	2 601	0	2 601	115 425	0	115 425	115 441	0	115 441	2 585	0	2 585
60308	1 306	46	1 352	2 851	0	2 851	4 157	46	4 203	0	0	0
60310	5 248	0	5 248	27 445	0	27 445	27 798	0	27 798	4 895	0	4 895
60312	177 118	0	177 118	212 164	0	212 164	174 932	0	174 932	214 350	0	214 350
60314	50 263	194	50 457	18 571	16 146	34 717	30 267	16 340	46 607	38 567	0	38 567
60323	84 990	25 013	110 003	69 000	1 751	70 751	102 391	2 221	104 612	51 599	24 543	76 142
60336	34 298	0	34 298	4 774	0	4 774	20 343	0	20 343	18 729	0	18 729
60401	363 133	0	363 133	42 095	0	42 095	0	0	0	405 228	0	405 228
60415	11 914	0	11 914	36 542	0	36 542	42 095	0	42 095	6 361	0	6 361
60901	159 216	0	159 216	654	0	654	0	0	0	159 870	0	159 870
60906	15 368	0	15 368	4 721	0	4 721	653	0	653	19 436	0	19 436
61002	457	0	457	248	0	248	705	0	705	0	0	0
61008	107	0	107	2 265	0	2 265	2 254	0	2 254	118	0	118
61009	2 903	0	2 903	17 804	0	17 804	17 836	0	17 836	2 871	0	2 871
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	71 786	0	71 786	71 786	0	71 786	0	0	0
61212	0	0	0	948 510	46 859	995 369	948 510	46 859	995 369	0	0	0
61403	21 866	0	21 866	45	0	45	4 186	0	4 186	17 725	0	17 725
61702	166 982	0	166 982	0	0	0	0	0	0	166 982	0	166 982
62001	557 449	0	557 449	47 634	0	47 634	67 394	0	67 394	537 689	0	537 689
70606	27 168 676	0	27 168 676	2 432 749	0	2 432 749	278	0	278	29 601 147	0	29 601 147
70608	8 281 003	0	8 281 003	403 197	0	403 197	0	0	0	8 684 200	0	8 684 200
70610	199	0	199	207	0	207	0	0	0	406	0	406
70611	622 507	0	622 507	63 170	0	63 170	0	0	0	685 677	0	685 677
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	228 478 520	5 952 475	234 430 995	66 167 266	4 402 258	70 569 524	55 383 400	4 664 200	60 047 600	239 262 386	5 690 533	244 952 919
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	224	0	224	4 038	0	4 038	3 830	0	3 830	16	0	16
30226	169	0	169	479	0	479	437	0	437	127	0	127
31308	33 800 000	0	33 800 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	40 800 000	0	40 800 000
31309	55 200 000	4 597 760	59 797 760	0	426 609	426 609	0	274 968	274 968	55 200 000	4 446 119	59 646 119
31409	3 314 622	0	3 314 622	46 176	0	46 176	0	0	0	3 268 446	0	3 268 446
407	10 138	0	10 138	199 567	0	199 567	199 590	0	199 590	10 161	0	10 161
40817	1 584 725	33 031	1 617 756	19 960 571	142 118	20 102 689	20 335 551	150 828	20 486 379	1 959 705	41 741	2 001 446
40820	30 951	646	31 597	557 262	11 930	569 192	559 213	11 903	571 116	32 902	619	33 521
40901	2 482 666	0	2 482 666	3 374 656	0	3 374 656	3 501 646	0	3 501 646	2 609 656	0	2 609 656
40902	86 404	0	86 404	123 669	0	123 669	235 827	0	235 827	198 562	0	198 562
40911	1 630	0	1 630	54 990	0	54 990	53 361	0	53 361	1	0	1
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	125	2 405	2 530	56	768	824	88	834	922	157	2 471	2 628
42311	1 678 201	0	1 678 201	4 000 277	0	4 000 277	4 014 896	0	4 014 896	1 692 820	0	1 692 820
42601	0	259	259	0	6	6	0	16	16	0	269	269
42611	0	0	0	10 824	0	10 824	15 394	0	15 394	4 570	0	4 570
45515	4 713 992	0	4 713 992	482 487	0	482 487	395 908	0	395 908	4 627 413	0	4 627 413
45715	143 743	0	143 743	6 569	0	6 569	12 371	0	12 371	149 545	0	149 545
45818	1 232 028	0	1 232 028	165 888	0	165 888	134 025	0	134 025	1 200 165	0	1 200 165
45918	23 971	0	23 971	2 682	0	2 682	1 571	0	1 571	22 860	0	22 860
47401	1 185	56	1 241	8 749	1	8 750	9 495	4	9 499	1 931	59	1 990
47407	0	0	0	151 882	141 285	293 167	151 882	141 285	293 167	0	0	0
47411	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0
47416	884	0	884	30 143	33	30 176	31 687	116	31 803	2 428	83	2 511
47422	163 686	27 799	191 485	665 004	12 013	677 017	702 677	15 819	718 496	201 359	31 605	232 964
47425	150 221	0	150 221	4 353	0	4 353	9 016	0	9 016	154 884	0	154 884
47426	2 174 772	39 898	2 214 670	888 697	13 750	902 447	758 652	26 178	784 830	2 044 727	52 326	2 097 053
47804	457 175	0	457 175	52 877	0	52 877	43 110	0	43 110	447 408	0	447 408
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	61 899 583	0	61 899 583	0	0	0	0	0	0	61 899 583	0	61 899 583
52407	0	0	0	424 070	0	424 070	555 820	0	555 820	131 750	0	131 750
52501	1 184 777	0	1 184 777	555 820	0	555 820	579 982	0	579 982	1 208 939	0	1 208 939
60301	9 299	0	9 299	90 551	0	90 551	111 713	0	111 713	30 461	0	30 461
60305	41 940	0	41 940	136 341	0	136 341	138 545	0	138 545	44 144	0	44 144
60307	24	0	24	2 457	0	2 457	2 433	0	2 433	0	0	0
60309	17 026	0	17 026	46 225	0	46 225	31 259	0	31 259	2 060	0	2 060
60311	17 158	0	17 158	73 435	0	73 435	89 932	0	89 932	33 655	0	33 655
60322	900	0	900	50	0	50	69	0	69	919	0	919
60324	150 638	0	150 638	65 207	0	65 207	72 244	0	72 244	157 675	0	157 675
60335	0	0	0	24 307	0	24 307	24 320	0	24 320	13	0	13
60349	36 992	0	36 992	0	0	0	0	0	0	36 992	0	36 992
60414	242 718	0	242 718	0	0	0	3 645	0	3 645	246 363	0	246 363
60903	68 936	0	68 936	0	0	0	2 155	0	2 155	71 091	0	71 091
62002	23 065	0	23 065	2 500	0	2 500	1 894	0	1 894	22 459	0	22 459
70601	29 547 772	0	29 547 772	848	0	848	2 622 727	0	2 622 727	32 169 651	0	32 169 651
70603	8 481 128	0	8 481 128	0	0	0	455 201	0	455 201	8 936 329	0	8 936 329
70605	846	0	846	0	0	0	28	0	28	874	0	874
70615	14 694	0	14 694	0	0	0	0	0	0	14 694	0	14 694
Итого по пассиву (баланс)	229 729 140	4 701 855	234 430 995	32 213 707	748 515	32 962 222	42 862 194	621 952	43 484 146	240 377 627	4 575 292	244 952 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	21 100 417	0	21 100 417	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	16 100 417	0	16 100 417
90907	2 482 666	0	2 482 666	3 501 646	0	3 501 646	3 374 656	0	3 374 656	2 609 656	0	2 609 656
90908	86 404	0	86 404	235 827	0	235 827	123 669	0	123 669	198 562	0	198 562
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 745 438	0	37 745 438	1 110 384	0	1 110 384	1 058 085	0	1 058 085	37 797 737	0	37 797 737
91414	21 480 753	441 826	21 922 579	480 470	26 960	507 430	441 460	34 793	476 253	21 519 763	433 993	21 953 756
91416	0	2 332 197	2 332 197	0	148 918	148 918	0	49 644	49 644	0	2 431 471	2 431 471
91418	15 823 081	639 384	16 462 465	302 333	39 339	341 672	396 042	45 976	442 018	15 729 372	632 747	16 362 119
91604	451 468	212 511	663 979	180 255	27 044	207 299	182 553	39 263	221 816	449 170	200 292	649 462
91704	52 548	61 445	113 993	6 470	17 783	24 253	601	1 388	1 989	58 417	77 840	136 257
91802	211 128	212 443	423 571	22 111	49 960	72 071	8 107	8 334	16 441	225 132	254 069	479 201
91803	6 856	0	6 856	247	0	247	1 354	0	1 354	5 749	0	5 749
99998	359 168 291	0	359 168 291	19 338 731	0	19 338 731	11 588 604	0	11 588 604	366 918 418	0	366 918 418
Итого по активу (баланс)	458 609 050	3 899 806	462 508 856	25 178 479	310 004	25 488 483	22 175 131	179 398	22 354 529	461 612 398	4 030 412	465 642 810
Пассив
91003	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	290 595 759	11 024 095	301 619 854	9 058 420	789 948	9 848 368	15 098 380	679 115	15 777 495	296 635 719	10 913 262	307 548 981
91312	56 815 427	316 963	57 132 390	1 716 989	12 651	1 729 640	3 531 209	19 947	3 551 156	58 629 647	324 259	58 953 906
91315	16 885	0	16 885	516	0	516	0	0	0	16 369	0	16 369
91507	399 162	0	399 162	0	0	0	0	0	0	399 162	0	399 162
99999	103 340 565	0	103 340 565	10 693 206	0	10 693 206	6 077 033	0	6 077 033	98 724 392	0	98 724 392
Итого по пассиву (баланс)	451 167 798	11 341 058	462 508 856	21 479 211	802 599	22 281 810	24 716 702	699 062	25 415 764	454 405 289	11 237 521	465 642 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
99996	0	0	0	34 372	0	34 372	34 372	0	34 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	68 772	0	68 772	68 772	0	68 772	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	34 372	34 372	0	34 372	34 372	0	0	0
99997	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 400	34 372	68 772	34 400	34 372	68 772	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?