Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	0	0	0	7	0	7	33	0	33
10610	9 586	0	9 586	0	0	0	0	0	0	9 586	0	9 586
10901	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	25 935	1 226	27 161	22 433	3 079	25 512	38 846	3 272	42 118	9 522	1 033	10 555
30102	6 024	0	6 024	1 577 600	0	1 577 600	1 583 394	0	1 583 394	230	0	230
30110	413	1 283	1 696	106	7 913	8 019	74	8 241	8 315	445	955	1 400
30202	938	0	938	0	0	0	44	0	44	894	0	894
30204	670	0	670	0	0	0	7	0	7	663	0	663
30233	9	0	9	106	70	176	106	70	176	9	0	9
30602	4 134	34 243	38 377	75 064	48 916	123 980	79 191	83 159	162 350	7	0	7
31902	57 000	0	57 000	1 433 000	0	1 433 000	1 390 000	0	1 390 000	100 000	0	100 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45204	1 803	0	1 803	3 000	0	3 000	1 803	0	1 803	3 000	0	3 000
45205	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0
45206	84 300	0	84 300	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	84 300	0	84 300
45207	15 745	0	15 745	2 000	0	2 000	2 945	0	2 945	14 800	0	14 800
45208	122 440	0	122 440	0	0	0	1 250	0	1 250	121 190	0	121 190
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45506	2 152	0	2 152	0	0	0	93	0	93	2 059	0	2 059
45507	13 019	0	13 019	1 200	0	1 200	342	0	342	13 877	0	13 877
45815	94	0	94	19	0	19	18	0	18	95	0	95
47408	0	0	0	81 110	48 459	129 569	81 110	48 459	129 569	0	0	0
47423	33	0	33	3	0	3	7	0	7	29	0	29
47427	55	0	55	164	0	164	130	0	130	89	0	89
50205	3 768	0	3 768	29	0	29	1	0	1	3 796	0	3 796
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	53	0	53	422	0	422	422	0	422	53	0	53
60306	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60308	25	0	25	134	0	134	159	0	159	0	0	0
60310	87	0	87	60	0	60	147	0	147	0	0	0
60312	447	0	447	748	0	748	797	0	797	398	0	398
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60401	61 482	0	61 482	0	0	0	0	0	0	61 482	0	61 482
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 024	0	37 024	0	0	0	0	0	0	37 024	0	37 024
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	15	0	15	10	0	10	20	0	20	5	0	5
61008	14	0	14	87	0	87	98	0	98	3	0	3
61009	36	0	36	65	0	65	82	0	82	19	0	19
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	353	0	353	96	0	96	6	0	6	443	0	443
70606	155 088	0	155 088	9 767	0	9 767	291	0	291	164 564	0	164 564
70608	18 631	0	18 631	1 328	0	1 328	0	0	0	19 959	0	19 959
70611	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	673 740	36 752	710 492	3 212 375	108 437	3 320 812	3 187 628	143 201	3 330 829	698 487	1 988	700 475
Пассив
10207	220 000	0	220 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	220 000	0	220 000
10601	47 914	0	47 914	0	0	0	0	0	0	47 914	0	47 914
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	52	80	132	52	80	132	0	0	0
30607	384	0	384	1 053	0	1 053	669	0	669	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	544	0	544	303	0	303	15	0	15	256	0	256
407	16 300	0	16 300	110 131	4 614	114 745	105 970	4 614	110 584	12 139	0	12 139
408.1	12 986	0	12 986	82 089	0	82 089	77 992	0	77 992	8 889	0	8 889
40817	0	0	0	9 364	0	9 364	9 366	0	9 366	2	0	2
40821	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
40912	0	0	0	18	81	99	18	81	99	0	0	0
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	3 679	2 342	6 021	10 468	3 548	14 016	11 064	2 813	13 877	4 275	1 607	5 882
42304	3 983	0	3 983	508	0	508	198	0	198	3 673	0	3 673
42305	7 874	987	8 861	2 682	25	2 707	389	71	460	5 581	1 033	6 614
42306	68 704	5 820	74 524	8 410	1 539	9 949	1 984	388	2 372	62 278	4 669	66 947
42307	1 543	0	1 543	50	0	50	70	0	70	1 563	0	1 563
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	34 219	0	34 219	2 491	0	2 491	1 926	0	1 926	33 654	0	33 654
45415	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
45515	106	0	106	6	0	6	0	0	0	100	0	100
45818	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	48 278	81 115	129 393	48 278	81 115	129 393	0	0	0
47411	1 767	26	1 793	534	12	546	375	4	379	1 608	18	1 626
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	47	0	47	21	0	21	58	0	58	84	0	84
47426	554	0	554	685	0	685	131	0	131	0	0	0
50220	40	0	40	7	0	7	0	0	0	33	0	33
60301	6	0	6	6	0	6	359	0	359	359	0	359
60305	1 129	0	1 129	5 809	0	5 809	5 941	0	5 941	1 261	0	1 261
60309	71	0	71	80	0	80	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	85	0	85	69	0	69
60324	536	0	536	625	0	625	576	0	576	487	0	487
60335	341	0	341	68	0	68	108	0	108	381	0	381
60414	24 793	0	24 793	0	0	0	95	0	95	24 888	0	24 888
60903	585	0	585	0	0	0	22	0	22	607	0	607
61301	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
61701	8 822	0	8 822	0	0	0	0	0	0	8 822	0	8 822
70601	145 436	0	145 436	0	0	0	8 854	0	8 854	154 290	0	154 290
70603	19 108	0	19 108	0	0	0	981	0	981	20 089	0	20 089
Итого по пассиву (баланс)	701 315	9 177	710 492	311 786	91 084	402 870	303 617	89 236	392 853	693 146	7 329	700 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 520	0	53 520	7	0	7	12	0	12	53 515	0	53 515
90902	44 836	0	44 836	3 008	0	3 008	3 285	0	3 285	44 559	0	44 559
91414	81 739	0	81 739	3 161	0	3 161	5 085	0	5 085	79 815	0	79 815
91604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	540 206	0	540 206	60 500	0	60 500	41 597	0	41 597	559 109	0	559 109
Итого по активу (баланс)	720 368	0	720 368	66 676	0	66 676	49 980	0	49 980	737 064	0	737 064
Пассив
91312	539 843	0	539 843	41 234	0	41 234	57 600	0	57 600	556 209	0	556 209
91316	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
99999	180 162	0	180 162	8 383	0	8 383	6 176	0	6 176	177 955	0	177 955
Итого по пассиву (баланс)	720 368	0	720 368	49 980	0	49 980	66 676	0	66 676	737 064	0	737 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 310	29 209	70 519	41 310	29 209	70 519	0	0	0
99996	0	0	0	70 357	0	70 357	70 357	0	70 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111 667	29 209	140 876	111 667	29 209	140 876	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 147	41 210	70 357	29 147	41 210	70 357	0	0	0
99997	0	0	0	70 519	0	70 519	70 519	0	70 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 666	41 210	140 876	99 666	41 210	140 876	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?