Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 697	0	44 697	1 236	0	1 236	2 444	0	2 444	43 489	0	43 489
10610	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
20202	82 280	171 494	253 774	482 508	70 930	553 438	513 474	57 770	571 244	51 314	184 654	235 968
20208	25 805	0	25 805	121 948	0	121 948	115 194	0	115 194	32 559	0	32 559
20209	0	0	0	492 579	0	492 579	492 579	0	492 579	0	0	0
30102	1 363 822	0	1 363 822	25 862 389	0	25 862 389	25 652 082	0	25 652 082	1 574 129	0	1 574 129
30110	27 443	1 438 980	1 466 423	158 792	3 572 601	3 731 393	111 188	4 769 336	4 880 524	75 047	242 245	317 292
30202	142 097	0	142 097	0	0	0	4 867	0	4 867	137 230	0	137 230
30204	288 998	0	288 998	6 763	0	6 763	0	0	0	295 761	0	295 761
30215	300	1 999	2 299	0	128	128	0	43	43	300	2 084	2 384
30221	0	0	0	0	25 861	25 861	0	25 861	25 861	0	0	0
30233	207	56	263	14 091	2 991	17 082	14 215	2 874	17 089	83	173	256
30424	80	0	80	43 156 760	13 353 387	56 510 147	43 146 831	13 353 387	56 500 218	10 009	0	10 009
30425	0	26 654	26 654	0	1 701	1 701	0	567	567	0	27 788	27 788
31902	0	0	0	1 580 760	0	1 580 760	1 580 760	0	1 580 760	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 967 040	0	3 967 040	4 767 040	0	4 767 040	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32202	0	0	0	798 498	8 046 589	8 845 087	798 498	8 046 589	8 845 087	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 658 723	1 658 723	0	1 658 723	1 658 723	0	0	0
32204	0	0	0	389 997	903 875	1 293 872	0	799	799	389 997	903 076	1 293 073
45108	136 306	0	136 306	32 702	0	32 702	52 603	0	52 603	116 405	0	116 405
45201	7 523	0	7 523	14 917	0	14 917	22 440	0	22 440	0	0	0
45203	1 959	0	1 959	1 405	0	1 405	2 764	0	2 764	600	0	600
45206	127 650	0	127 650	0	0	0	4 650	0	4 650	123 000	0	123 000
45207	1 481 701	446 457	1 928 158	15 000	28 508	43 508	42 091	9 504	51 595	1 454 610	465 461	1 920 071
45208	778 922	424 272	1 203 194	0	27 036	27 036	108 968	10 852	119 820	669 954	440 456	1 110 410
45404	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	317	0	317	4 033	0	4 033	0	0	0	4 350	0	4 350
45506	25 445	209 456	234 901	420	15 066	15 486	241	8 389	8 630	25 624	216 133	241 757
45507	524 796	218 210	743 006	0	14 505	14 505	26 201	6 222	32 423	498 595	226 493	725 088
45509	367	0	367	672	213	885	1 019	213	1 232	20	0	20
45812	141 766	0	141 766	0	0	0	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 340	122 560	139 900	20	7 814	7 834	18	3 372	3 390	17 342	127 002	144 344
47404	0	1 788 413	1 788 413	0	56 019 867	56 019 867	0	57 729 840	57 729 840	0	78 440	78 440
47408	0	0	0	32 603 353	16 074 791	48 678 144	32 603 353	16 074 791	48 678 144	0	0	0
47421	0	0	0	150 659	0	150 659	150 659	0	150 659	0	0	0
47423	625	4 998	5 623	2 390	67 319	69 709	2 826	67 078	69 904	189	5 239	5 428
47427	11 884	1 432	13 316	38 567	8 503	47 070	37 902	7 883	45 785	12 549	2 052	14 601
47801	257 549	0	257 549	0	0	0	33	0	33	257 516	0	257 516
47803	188 381	0	188 381	76 723	0	76 723	67 569	0	67 569	197 535	0	197 535
50207	194 492	0	194 492	1 373	0	1 373	96	0	96	195 769	0	195 769
50208	488 079	0	488 079	3 755	0	3 755	5 467	0	5 467	486 367	0	486 367
50214	8 092 804	0	8 092 804	7 894 472	0	7 894 472	6 472 909	0	6 472 909	9 514 367	0	9 514 367
50218	0	0	0	365 725	0	365 725	0	0	0	365 725	0	365 725
50221	1 877	0	1 877	2 571	0	2 571	2 896	0	2 896	1 552	0	1 552
50305	0	3 037 412	3 037 412	0	573 747	573 747	0	817 851	817 851	0	2 793 308	2 793 308
50306	611 004	0	611 004	4 657	0	4 657	1 003	0	1 003	614 658	0	614 658
50307	430 183	0	430 183	3 016	0	3 016	277	0	277	432 922	0	432 922
50308	2 992 025	0	2 992 025	20 495	0	20 495	1 099	0	1 099	3 011 421	0	3 011 421
50311	0	15 274 424	15 274 424	0	3 527 265	3 527 265	0	2 882 178	2 882 178	0	15 919 511	15 919 511
50318	0	340 676	340 676	0	3 203 645	3 203 645	0	2 846 241	2 846 241	0	698 080	698 080
52601	0	0	0	24 047	0	24 047	24 047	0	24 047	0	0	0
60306	244	0	244	2 959	0	2 959	3 095	0	3 095	108	0	108
60308	966	0	966	145	0	145	170	0	170	941	0	941
60310	48	0	48	664	0	664	559	0	559	153	0	153
60312	4 081	0	4 081	2 942	0	2 942	4 546	0	4 546	2 477	0	2 477
60323	76 497	13 862	90 359	3 564	885	4 449	684	295	979	79 377	14 452	93 829
60336	385	0	385	92	0	92	92	0	92	385	0	385
60401	31 188	0	31 188	134	0	134	0	0	0	31 322	0	31 322
60415	111	0	111	701	0	701	111	0	111	701	0	701
60901	16 627	0	16 627	582	0	582	0	0	0	17 209	0	17 209
60906	2 494	0	2 494	6	0	6	581	0	581	1 919	0	1 919
61002	38	0	38	8	0	8	8	0	8	38	0	38
61008	60	0	60	41	0	41	81	0	81	20	0	20
61009	104	0	104	281	0	281	281	0	281	104	0	104
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	6 107 650	0	6 107 650	6 107 650	0	6 107 650	0	0	0
61212	0	0	0	67 461	0	67 461	67 461	0	67 461	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	0	0	0	450	0	450	629	0	629
61601	0	0	0	27 451	0	27 451	27 451	0	27 451	0	0	0
61703	463 982	0	463 982	0	0	0	0	0	0	463 982	0	463 982
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	900	0	900	9 300	0	9 300
70606	4 010 865	0	4 010 865	551 780	0	551 780	8	0	8	4 562 637	0	4 562 637
70608	28 206 051	0	28 206 051	1 939 374	0	1 939 374	0	0	0	30 145 425	0	30 145 425
70611	111 834	0	111 834	676	0	676	0	0	0	112 510	0	112 510
70614	40 924	0	40 924	3 404	0	3 404	24 047	0	24 047	20 281	0	20 281
70616	272 704	0	272 704	0	0	0	0	0	0	272 704	0	272 704
Итого по активу (баланс)	52 547 852	23 521 355	76 069 207	128 704 263	107 205 950	235 910 213	123 068 493	108 380 658	231 449 151	58 183 622	22 346 647	80 530 269
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	1 877	0	1 877	2 896	0	2 896	2 571	0	2 571	1 552	0	1 552
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30220	0	0	0	0	17 832	17 832	0	17 832	17 832	0	0	0
30223	92 708	0	92 708	2 077 419	0	2 077 419	1 984 711	0	1 984 711	0	0	0
30232	0	0	0	121 106	18 066	139 172	121 748	18 132	139 880	642	66	708
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31502	0	0	0	1 544 751	0	1 544 751	1 544 751	0	1 544 751	0	0	0
31503	288 834	0	288 834	1 272 952	0	1 272 952	984 118	0	984 118	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	960 168	0	960 168	960 168	0	960 168
407	4 658 338	4 515 771	9 174 109	15 480 431	2 863 900	18 344 331	14 999 100	2 711 778	17 710 878	4 177 007	4 363 649	8 540 656
408.1	42 973	2 703	45 676	1 226 419	2 645	1 229 064	1 275 507	56	1 275 563	92 061	114	92 175
40807	1 755 376	301 672	2 057 048	14	9 258	9 272	22	23 148	23 170	1 755 384	315 562	2 070 946
40817	1 514 173	1 786 395	3 300 568	3 381 946	2 108 863	5 490 809	2 400 188	868 998	3 269 186	532 415	546 530	1 078 945
40820	1 021	92	1 113	11 809	3	11 812	12 413	324	12 737	1 625	413	2 038
40901	52 887	3 574	56 461	58 584	76	58 660	72 091	228	72 319	66 394	3 726	70 120
40902	0	0	0	6 802	0	6 802	6 802	0	6 802	0	0	0
40905	0	0	0	1 281	21	1 302	1 281	21	1 302	0	0	0
40906	0	0	0	171 835	0	171 835	171 835	0	171 835	0	0	0
40909	0	0	0	3 323	2 369	5 692	3 323	2 369	5 692	0	0	0
40910	0	0	0	1 874	572	2 446	1 874	572	2 446	0	0	0
40911	0	0	0	8 315	0	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0
40912	0	0	0	1 662	2 404	4 066	1 662	2 404	4 066	0	0	0
40913	0	0	0	14 328	10 486	24 814	14 328	10 486	24 814	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 504 000	0	1 504 000	1 504 000	0	1 504 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
42105	2 500 000	3 169 394	5 669 394	500 000	71 904	571 904	1 000 000	212 364	1 212 364	3 000 000	3 309 854	6 309 854
42106	0	2 998 539	2 998 539	0	63 828	63 828	0	191 466	191 466	0	3 126 177	3 126 177
42107	0	1 332 684	1 332 684	0	28 368	28 368	0	85 096	85 096	0	1 389 412	1 389 412
42203	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	565 100	50 757	615 857	0	1 081	1 081	100	3 241	3 341	565 200	52 917	618 117
42206	950	0	950	0	0	0	100	0	100	1 050	0	1 050
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	0	0	0	0	1 024	1 024	0	1 390 436	1 390 436	0	1 389 412	1 389 412
42304	20 320	0	20 320	10 320	63	10 383	200	71 680	71 880	10 200	71 617	81 817
42305	768 510	335 061	1 103 571	73 164	7 133	80 297	144 610	21 395	166 005	839 956	349 323	1 189 279
42306	388 394	4 757 504	5 145 898	40 192	185 128	225 320	13 000	317 253	330 253	361 202	4 889 629	5 250 831
42307	1 956 135	219 372	2 175 507	0	4 670	4 670	0	14 008	14 008	1 956 135	228 710	2 184 845
42606	0	10 742	10 742	0	228	228	0	686	686	0	11 200	11 200
43807	0	2 518 773	2 518 773	0	53 615	53 615	0	160 831	160 831	0	2 625 989	2 625 989
45115	941	0	941	263	0	263	164	0	164	842	0	842
45215	317 129	0	317 129	11 884	0	11 884	33 981	0	33 981	339 226	0	339 226
45415	0	0	0	38 000	0	38 000	42 000	0	42 000	4 000	0	4 000
45515	52 358	0	52 358	7 518	0	7 518	4 627	0	4 627	49 467	0	49 467
45818	281 649	0	281 649	94	0	94	4 535	0	4 535	286 090	0	286 090
47401	0	0	0	89 026	0	89 026	89 026	0	89 026	0	0	0
47407	0	0	0	11 223 937	37 483 375	48 707 312	11 223 937	37 483 375	48 707 312	0	0	0
47411	37 744	77 296	115 040	30 681	3 382	34 063	27 200	20 269	47 469	34 263	94 183	128 446
47416	106	0	106	281	0	281	215	0	215	40	0	40
47422	732	0	732	109	0	109	628	0	628	1 251	0	1 251
47424	10 845	0	10 845	177 533	0	177 533	166 815	0	166 815	127	0	127
47425	6 658	0	6 658	4 658	0	4 658	7 639	0	7 639	9 639	0	9 639
47426	103 079	211 890	314 969	44 757	33 697	78 454	64 743	43 005	107 748	123 065	221 198	344 263
47804	255 925	0	255 925	0	0	0	0	0	0	255 925	0	255 925
50220	1 953	0	1 953	1 614	0	1 614	1 236	0	1 236	1 575	0	1 575
52305	0	33 610	33 610	0	715	715	0	2 146	2 146	0	35 041	35 041
52501	0	466	466	0	11	11	0	90	90	0	545	545
52602	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
60301	0	0	0	2 355	0	2 355	4 234	0	4 234	1 879	0	1 879
60305	7 008	0	7 008	13 938	0	13 938	15 450	0	15 450	8 520	0	8 520
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 213	0	1 213	1 835	0	1 835	622	0	622	0	0	0
60311	797	0	797	1 691	0	1 691	1 962	0	1 962	1 068	0	1 068
60324	91 614	0	91 614	969	0	969	3 981	0	3 981	94 626	0	94 626
60335	2 109	0	2 109	3 221	0	3 221	3 679	0	3 679	2 567	0	2 567
60414	19 057	0	19 057	0	0	0	533	0	533	19 590	0	19 590
60903	4 695	0	4 695	0	0	0	285	0	285	4 980	0	4 980
61301	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61501	72	0	72	0	0	0	25	0	25	97	0	97
61701	254 628	0	254 628	0	0	0	0	0	0	254 628	0	254 628
70601	4 373 442	0	4 373 442	0	0	0	517 985	0	517 985	4 891 427	0	4 891 427
70603	28 314 946	0	28 314 946	0	0	0	1 966 557	0	1 966 557	30 281 503	0	30 281 503
70615	463 982	0	463 982	0	0	0	0	0	0	463 982	0	463 982
Итого по пассиву (баланс)	53 742 912	22 326 295	76 069 207	37 669 289	42 974 717	80 644 006	41 431 379	43 673 689	85 105 068	57 505 002	23 025 267	80 530 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 120 552	5 033 815	6 154 367	1 024 929	428 987	1 453 916	8 171	124 324	132 495	2 137 310	5 338 478	7 475 788
80401	0	667 178	667 178	0	44 609	44 609	0	14 203	14 203	0	697 584	697 584
80601	0	0	0	1 000 125	9 522	1 009 647	1 000 125	9 522	1 009 647	0	0	0
80801	224	596	820	1 007 454	9 635	1 017 089	1 007 483	9 442	1 016 925	195	789	984
80901	0	0	0	490 733	0	490 733	490 733	0	490 733	0	0	0
81001	9 787	0	9 787	0	0	0	9 787	0	9 787	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 130 563	5 701 589	6 832 152	3 523 241	492 753	4 015 994	2 516 299	157 491	2 673 790	2 137 505	6 036 851	8 174 356
Пассив
85101	1 080 389	5 634 008	6 714 397	7 329	129 869	137 198	1 000 125	360 657	1 360 782	2 073 185	5 864 796	7 937 981
85201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
85401	0	0	0	619 139	0	619 139	619 139	0	619 139	0	0	0
85501	117 755	0	117 755	500 519	0	500 519	619 139	0	619 139	236 375	0	236 375
Итого по пассиву (баланс)	1 198 144	5 634 008	6 832 152	1 127 046	129 869	1 256 915	2 238 462	360 657	2 599 119	2 309 560	5 864 796	8 174 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	26 886	26 886	0	1 717	1 717	0	572	572	0	28 031	28 031
90901	54	0	54	59 594	0	59 594	58 220	0	58 220	1 428	0	1 428
90902	25 965	0	25 965	32 161	0	32 161	4 224	0	4 224	53 902	0	53 902
90907	52 887	0	52 887	78 893	0	78 893	65 386	0	65 386	66 394	0	66 394
90908	0	3 574	3 574	0	228	228	0	76	76	0	3 726	3 726
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 099 284	1 149 407	5 248 691	132 700	73 394	206 094	244 000	24 467	268 467	3 987 984	1 198 334	5 186 318
91418	477 049	0	477 049	88 160	0	88 160	79 313	0	79 313	485 896	0	485 896
91419	0	0	0	299 097	0	299 097	299 097	0	299 097	0	0	0
91604	55 724	0	55 724	2 177	155	2 332	1 297	155	1 452	56 604	0	56 604
91803	1 266	0	1 266	450	0	450	0	0	0	1 716	0	1 716
99998	8 000 588	0	8 000 588	13 831 340	0	13 831 340	12 320 175	0	12 320 175	9 511 753	0	9 511 753
Итого по активу (баланс)	12 712 822	1 179 867	13 892 689	14 524 572	75 494	14 600 066	13 071 712	25 270	13 096 982	14 165 682	1 230 091	15 395 773
Пассив
91004	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
91311	152 361	26 886	179 247	20 590	572	21 162	0	1 717	1 717	131 771	28 031	159 802
91312	6 287 995	1 332 684	7 620 679	493 440	28 368	521 808	274 733	85 096	359 829	6 069 288	1 389 412	7 458 700
91314	0	0	0	4 553 141	7 061 335	11 614 476	4 999 563	8 135 892	13 135 455	446 422	1 074 557	1 520 979
91315	19 131	0	19 131	0	0	0	46 036	0	46 036	65 167	0	65 167
91316	21 981	0	21 981	33 109	0	33 109	15 000	0	15 000	3 872	0	3 872
91317	77 649	43 072	120 721	111 548	16 176	127 724	269 176	2 231	271 407	235 277	29 127	264 404
91507	38 829	0	38 829	0	0	0	0	0	0	38 829	0	38 829
99999	5 892 101	0	5 892 101	775 755	0	775 755	767 674	0	767 674	5 884 020	0	5 884 020
Итого по пассиву (баланс)	12 490 047	1 402 642	13 892 689	5 989 479	7 106 451	13 095 930	6 374 078	8 224 936	14 599 014	12 874 646	2 521 127	15 395 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	695 321	695 321	0	615	615	0	694 706	694 706
93901	1 144 698	1 705 498	2 850 196	23 593 877	14 460 736	38 054 613	24 738 575	16 104 763	40 843 338	0	61 471	61 471
94101	0	0	0	7 841 637	0	7 841 637	7 841 637	0	7 841 637	0	0	0
99996	2 861 042	0	2 861 042	46 630 344	0	46 630 344	48 732 233	0	48 732 233	759 153	0	759 153
Итого по активу (баланс)	4 005 740	1 705 498	5 711 238	78 065 858	15 156 057	93 221 915	81 312 445	16 105 378	97 417 823	759 153	756 177	1 515 330
Пассив
96303	0	0	0	3 404	0	3 404	700 960	0	700 960	697 556	0	697 556
96901	0	2 861 042	2 861 042	9 697 838	37 508 387	47 206 225	9 711 759	34 695 021	44 406 780	13 921	47 676	61 597
97101	0	0	0	1 522 605	0	1 522 605	1 522 605	0	1 522 605	0	0	0
99997	2 850 196	0	2 850 196	48 685 589	0	48 685 589	46 591 570	0	46 591 570	756 177	0	756 177
Итого по пассиву (баланс)	2 850 196	2 861 042	5 711 238	59 909 436	37 508 387	97 417 823	58 526 894	34 695 021	93 221 915	1 467 654	47 676	1 515 330

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?