Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	482 181	83 513	565 694	2 872 451	265 883	3 138 334	2 989 164	263 413	3 252 577	365 468	85 983	451 451
20208	39 287	0	39 287	194 441	0	194 441	208 581	0	208 581	25 147	0	25 147
20209	15 685	0	15 685	1 166 636	24 815	1 191 451	1 182 321	24 815	1 207 136	0	0	0
30102	87 636	0	87 636	6 697 016	0	6 697 016	6 468 215	0	6 468 215	316 437	0	316 437
30110	63 585	212 934	276 519	757 813	32 144	789 957	693 500	28 449	721 949	127 898	216 629	344 527
30202	81 851	0	81 851	555	0	555	0	0	0	82 406	0	82 406
30204	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	9 000	667	9 667	78 408	13 229	91 637	87 408	13 895	101 303	0	1	1
30233	2 636	0	2 636	1 069 576	14 019	1 083 595	1 060 602	13 359	1 073 961	11 610	660	12 270
30424	4 894	0	4 894	1 050 142	0	1 050 142	1 050 168	0	1 050 168	4 868	0	4 868
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	3 280 000	0	3 280 000	4 680 000	0	4 680 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32401	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32501	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45106	189 000	0	189 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	224 000	0	224 000
45410	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
45502	15	0	15	122	0	122	137	0	137	0	0	0
45505	364 393	0	364 393	82 138	0	82 138	71 904	0	71 904	374 627	0	374 627
45506	5 519 500	0	5 519 500	745 187	0	745 187	520 559	0	520 559	5 744 128	0	5 744 128
45507	5 570 752	0	5 570 752	221 126	0	221 126	349 733	0	349 733	5 442 145	0	5 442 145
45508	12 613	0	12 613	2 319	0	2 319	2 980	0	2 980	11 952	0	11 952
45509	0	0	0	420	0	420	414	0	414	6	0	6
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	1 993	0	1 993	87 021	0	87 021
45815	2 347 134	0	2 347 134	144 498	0	144 498	102 628	0	102 628	2 389 004	0	2 389 004
45915	309 227	0	309 227	64 253	0	64 253	65 245	0	65 245	308 235	0	308 235
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	388	0	388	2 876	0	2 876
47105	1 004	0	1 004	394	0	394	131	0	131	1 267	0	1 267
47106	366	0	366	170	0	170	50	0	50	486	0	486
47107	218	0	218	50	0	50	0	0	0	268	0	268
47408	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
47423	122 730	3 823	126 553	185 405	266	185 671	173 680	91	173 771	134 455	3 998	138 453
47427	173 750	0	173 750	375 853	0	375 853	357 678	0	357 678	191 925	0	191 925
47802	441 655	0	441 655	9	0	9	13 621	0	13 621	428 043	0	428 043
60202	455 943	0	455 943	0	0	0	0	0	0	455 943	0	455 943
60302	518	0	518	690	0	690	930	0	930	278	0	278
60306	36	0	36	27	0	27	38	0	38	25	0	25
60308	932	0	932	919	0	919	1 053	0	1 053	798	0	798
60310	596	0	596	532	0	532	572	0	572	556	0	556
60312	112 757	0	112 757	98 870	0	98 870	93 358	0	93 358	118 269	0	118 269
60314	0	33	33	0	15	15	0	48	48	0	0	0
60323	211 708	201	211 909	2 178	15	2 193	4 204	5	4 209	209 682	211	209 893
60336	9 072	0	9 072	4 509	0	4 509	6 164	0	6 164	7 417	0	7 417
60401	581 501	0	581 501	11 617	0	11 617	7 036	0	7 036	586 082	0	586 082
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	518	0	518	1 955	0	1 955	2 117	0	2 117	356	0	356
60901	106 931	0	106 931	20 203	0	20 203	0	0	0	127 134	0	127 134
60906	13 204	0	13 204	9 811	0	9 811	20 203	0	20 203	2 812	0	2 812
61002	422	0	422	156	0	156	133	0	133	445	0	445
61008	2 318	0	2 318	3 253	0	3 253	3 550	0	3 550	2 021	0	2 021
61009	1 423	0	1 423	3 124	0	3 124	3 084	0	3 084	1 463	0	1 463
61010	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61209	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61212	0	0	0	12 243	0	12 243	12 243	0	12 243	0	0	0
61214	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
61403	1 779	0	1 779	0	0	0	414	0	414	1 365	0	1 365
61702	65 351	0	65 351	0	0	0	0	0	0	65 351	0	65 351
70606	5 934 061	0	5 934 061	408 534	0	408 534	18	0	18	6 342 577	0	6 342 577
70608	64 627	0	64 627	2 666	0	2 666	0	0	0	67 293	0	67 293
70611	266 801	0	266 801	23 099	0	23 099	604	0	604	289 296	0	289 296
70616	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
Итого по активу (баланс)	26 044 265	301 171	26 345 436	22 134 292	350 386	22 484 678	21 292 745	344 075	21 636 820	26 885 812	307 482	27 193 294
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	1 988	0	1 988	10 244	0	10 244	8 354	0	8 354
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	210 835	0	210 835	840	0	840	455	0	455	210 450	0	210 450
30222	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30223	13	0	13	1 778	0	1 778	1 765	0	1 765	0	0	0
30226	952	0	952	177	0	177	177	0	177	952	0	952
30232	1 040	0	1 040	744 147	0	744 147	767 615	0	767 615	24 508	0	24 508
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32505	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
407	7 796	0	7 796	99 057	0	99 057	106 463	0	106 463	15 202	0	15 202
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	256 111	5 340	261 451	5 368 517	410	5 368 927	5 404 583	668	5 405 251	292 177	5 598	297 775
40820	589	0	589	5 222	0	5 222	5 254	0	5 254	621	0	621
40824	0	0	0	345	0	345	798	0	798	453	0	453
40905	1 000	0	1 000	54 563	1 636	56 199	54 477	1 636	56 113	914	0	914
40907	1	0	1	25	0	25	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	93 798	10 619	104 417	93 798	10 619	104 417	0	0	0
40910	0	0	0	23 737	1 711	25 448	23 737	1 711	25 448	0	0	0
40911	3 531	0	3 531	389 570	0	389 570	390 326	0	390 326	4 287	0	4 287
40912	0	0	0	141 751	0	141 751	141 751	0	141 751	0	0	0
40913	0	0	0	246 329	0	246 329	246 329	0	246 329	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	1 868	81	1 949	0	2	2	0	5	5	1 868	84	1 952
42303	18 367	0	18 367	12 086	0	12 086	896 222	0	896 222	902 503	0	902 503
42304	586 775	0	586 775	10 345	0	10 345	0	0	0	576 430	0	576 430
42305	1 946 916	0	1 946 916	228 769	0	228 769	342 442	0	342 442	2 060 589	0	2 060 589
42306	8 041 645	0	8 041 645	1 513 418	0	1 513 418	542 658	0	542 658	7 070 885	0	7 070 885
42601	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
42605	6 427	0	6 427	3 795	0	3 795	100	0	100	2 732	0	2 732
42606	8 945	0	8 945	1 272	0	1 272	2 156	0	2 156	9 829	0	9 829
45115	5 670	0	5 670	300	0	300	1 350	0	1 350	6 720	0	6 720
45515	456 189	0	456 189	32 694	0	32 694	32 718	0	32 718	456 213	0	456 213
45818	2 244 747	0	2 244 747	11 775	0	11 775	51 594	0	51 594	2 284 566	0	2 284 566
45918	260 534	0	260 534	2 958	0	2 958	5 638	0	5 638	263 214	0	263 214
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
47411	61 063	0	61 063	58 401	0	58 401	59 383	0	59 383	62 045	0	62 045
47416	128	0	128	1 438	0	1 438	1 462	0	1 462	152	0	152
47422	4 417	0	4 417	179 761	0	179 761	182 639	0	182 639	7 295	0	7 295
47425	68 760	0	68 760	10 789	0	10 789	12 091	0	12 091	70 062	0	70 062
47426	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
47804	380 831	0	380 831	8 709	0	8 709	409	0	409	372 531	0	372 531
60206	450 123	0	450 123	0	0	0	0	0	0	450 123	0	450 123
60301	39 967	0	39 967	37 728	0	37 728	54 585	0	54 585	56 824	0	56 824
60305	84 212	0	84 212	118 736	0	118 736	121 944	0	121 944	87 420	0	87 420
60309	15 673	0	15 673	32 362	0	32 362	33 961	0	33 961	17 272	0	17 272
60311	851	0	851	4 104	0	4 104	7 907	0	7 907	4 654	0	4 654
60322	83	0	83	1 778	0	1 778	1 757	0	1 757	62	0	62
60324	277 877	0	277 877	20 848	0	20 848	18 621	0	18 621	275 650	0	275 650
60335	20 392	0	20 392	29 354	0	29 354	29 286	0	29 286	20 324	0	20 324
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	274 148	0	274 148	2 165	0	2 165	3 926	0	3 926	275 909	0	275 909
60903	20 251	0	20 251	0	0	0	894	0	894	21 145	0	21 145
61304	571	0	571	83	0	83	130	0	130	618	0	618
61501	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
70601	7 499 659	0	7 499 659	6 624	0	6 624	591 015	0	591 015	8 084 050	0	8 084 050
70603	68 851	0	68 851	0	0	0	6 217	0	6 217	75 068	0	75 068
Итого по пассиву (баланс)	26 340 001	5 435	26 345 436	9 502 149	14 629	9 516 778	10 349 745	14 891	10 364 636	27 187 597	5 697	27 193 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
91202	22	0	22	12	0	12	20	0	20	14	0	14
91203	19	0	19	31	0	31	33	0	33	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 015 416	0	1 015 416	30 620	0	30 620	30 249	0	30 249	1 015 787	0	1 015 787
91418	488 414	0	488 414	8	0	8	21 133	0	21 133	467 289	0	467 289
91604	280 871	0	280 871	10 441	0	10 441	9 092	0	9 092	282 220	0	282 220
91704	38 570	0	38 570	611	0	611	80	0	80	39 101	0	39 101
91802	236 660	0	236 660	3 900	0	3 900	627	0	627	239 933	0	239 933
91803	47 972	0	47 972	357	0	357	60	0	60	48 269	0	48 269
99998	148 358	0	148 358	882 560	0	882 560	838 417	0	838 417	192 501	0	192 501
Итого по активу (баланс)	2 262 186	0	2 262 186	928 540	0	928 540	899 711	0	899 711	2 291 015	0	2 291 015
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
91315	0	0	0	0	0	0	45 059	0	45 059	45 059	0	45 059
91317	98 954	0	98 954	837 862	0	837 862	836 946	0	836 946	98 038	0	98 038
91507	47 257	0	47 257	0	0	0	0	0	0	47 257	0	47 257
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 113 828	0	2 113 828	61 065	0	61 065	45 751	0	45 751	2 098 514	0	2 098 514
Итого по пассиву (баланс)	2 262 186	0	2 262 186	899 482	0	899 482	928 311	0	928 311	2 291 015	0	2 291 015

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?