Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 392	0	54 392	28 553	0	28 553	35 930	0	35 930	47 015	0	47 015
20202	76 898	60 559	137 457	307 092	1 139 046	1 446 138	338 052	1 127 912	1 465 964	45 938	71 693	117 631
20209	0	0	0	27 372	77 940	105 312	27 372	77 940	105 312	0	0	0
30102	280 453	0	280 453	35 038 008	0	35 038 008	35 031 241	0	35 031 241	287 220	0	287 220
30110	17 026	476 520	493 546	156 882	5 268 499	5 425 381	148 406	5 066 231	5 214 637	25 502	678 788	704 290
30114	0	247 137	247 137	0	3 706 174	3 706 174	0	3 876 865	3 876 865	0	76 446	76 446
30202	87 541	0	87 541	0	0	0	9 733	0	9 733	77 808	0	77 808
30204	38 047	0	38 047	1 631	0	1 631	0	0	0	39 678	0	39 678
30215	1 820	3 998	5 818	0	255	255	0	85	85	1 820	4 168	5 988
30221	0	0	0	5 000	87	5 087	5 000	0	5 000	0	87	87
30233	150 683	761	151 444	6 813 635	60 410	6 874 045	6 503 523	59 769	6 563 292	460 795	1 402	462 197
30413	1 086	0	1 086	673 329	0	673 329	673 356	0	673 356	1 059	0	1 059
30424	5 128	0	5 128	1 702 448	0	1 702 448	1 702 713	0	1 702 713	4 863	0	4 863
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	11 470 000	0	11 470 000	11 470 000	0	11 470 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	2 670 000	0	2 670 000	3 420 000	0	3 420 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	0	1 744 134	1 744 134	0	1 744 134	1 744 134	0	0	0
32003	0	0	0	0	471 475	471 475	0	471 475	471 475	0	0	0
45104	540	0	540	0	0	0	268	0	268	272	0	272
45105	5 377	0	5 377	0	0	0	3 015	0	3 015	2 362	0	2 362
45106	27 037	0	27 037	0	0	0	1 134	0	1 134	25 903	0	25 903
45107	174 020	0	174 020	0	0	0	3 071	0	3 071	170 949	0	170 949
45204	19 104	0	19 104	45 749	0	45 749	40 154	0	40 154	24 699	0	24 699
45205	49 263	0	49 263	75 779	0	75 779	46 444	0	46 444	78 598	0	78 598
45206	467 759	0	467 759	8 200	0	8 200	33 915	0	33 915	442 044	0	442 044
45207	745 787	0	745 787	1 732	0	1 732	15 884	0	15 884	731 635	0	731 635
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	0	0	0	173 233	0	173 233
45506	44 621	0	44 621	4 250	0	4 250	3 499	0	3 499	45 372	0	45 372
45507	254 986	0	254 986	5 582	0	5 582	4 821	0	4 821	255 747	0	255 747
45812	29 978	0	29 978	872	0	872	872	0	872	29 978	0	29 978
45815	104 361	0	104 361	108	0	108	109	0	109	104 360	0	104 360
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	133	0	133	21	0	21	28	0	28	126	0	126
47101	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	0	0	0	11 000	0	11 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	216 413	216 413	0	11 177	11 177	0	70 807	70 807	0	156 783	156 783
47404	0	17 613	17 613	1 434 350	3 207 253	4 641 603	1 434 350	3 204 206	4 638 556	0	20 660	20 660
47408	0	0	0	1 871 132	3 807 546	5 678 678	1 871 132	3 807 546	5 678 678	0	0	0
47421	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
47423	182 532	0	182 532	103 932	934 528	1 038 460	102 898	934 528	1 037 426	183 566	0	183 566
47427	15 993	329	16 322	24 913	329	25 242	22 170	332	22 502	18 736	326	19 062
47901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	2 222 057	0	2 222 057	14 268	0	14 268	4 790	0	4 790	2 231 535	0	2 231 535
50207	291 494	0	291 494	4 497	0	4 497	41 129	0	41 129	254 862	0	254 862
50208	790 722	0	790 722	8 487	0	8 487	3 636	0	3 636	795 573	0	795 573
50211	0	821 232	821 232	0	130 832	130 832	0	19 703	19 703	0	932 361	932 361
50221	10 412	0	10 412	12 950	0	12 950	8 134	0	8 134	15 228	0	15 228
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	10 290	0	10 290	17 173	0	17 173	20 683	0	20 683	6 780	0	6 780
60314	493	0	493	0	0	0	308	0	308	185	0	185
60323	750	0	750	63	0	63	3	0	3	810	0	810
60336	71	0	71	476	0	476	145	0	145	402	0	402
60401	28 346	0	28 346	5 458	0	5 458	0	0	0	33 804	0	33 804
60415	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
60901	69 966	0	69 966	2 560	0	2 560	0	0	0	72 526	0	72 526
60906	1 680	0	1 680	1 481	0	1 481	2 561	0	2 561	600	0	600
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 191	0	1 191	489	0	489	854	0	854	826	0	826
61009	20	0	20	372	0	372	372	0	372	20	0	20
61209	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
61210	0	0	0	39 263	0	39 263	39 263	0	39 263	0	0	0
61403	830	0	830	0	0	0	304	0	304	526	0	526
61702	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	36 646	0	36 646	0	0	0	11 536	0	11 536	25 110	0	25 110
70606	3 990 078	0	3 990 078	336 580	0	336 580	3 248	0	3 248	4 323 410	0	4 323 410
70608	2 702 235	0	2 702 235	183 241	0	183 241	0	0	0	2 885 476	0	2 885 476
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	22 625	0	22 625	4 761	0	4 761	0	0	0	27 386	0	27 386
Итого по активу (баланс)	14 037 786	1 844 562	15 882 348	65 520 238	20 559 685	86 079 923	63 096 605	20 461 533	83 558 138	16 461 419	1 942 714	18 404 133
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	10 412	0	10 412	8 134	0	8 134	12 950	0	12 950	15 228	0	15 228
10609	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30126	19	0	19	123	0	123	158	0	158	54	0	54
30226	327	0	327	1 002	0	1 002	732	0	732	57	0	57
30232	172 702	328	173 030	5 366 166	7 557	5 373 723	5 642 028	7 255	5 649 283	448 564	26	448 590
30601	1 242	0	1 242	6 637	0	6 637	5 663	0	5 663	268	0	268
407	1 109 996	626 862	1 736 858	23 921 276	4 937 941	28 859 217	23 905 879	4 864 066	28 769 945	1 094 599	552 987	1 647 586
408.1	2 423	665	3 088	16 604	68	16 672	16 896	150	17 046	2 715	747	3 462
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 316	543	1 859	6 246	395 185	401 431	5 839	423 821	429 660	909	29 179	30 088
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	134 082	348 146	482 228	2 549 491	1 521 881	4 071 372	2 952 607	1 767 717	4 720 324	537 198	593 982	1 131 180
40820	1 142	4 792	5 934	6 138	4 327	10 465	6 684	6 107	12 791	1 688	6 572	8 260
40821	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40901	0	0	0	0	118 429	118 429	0	118 429	118 429	0	0	0
40903	0	0	0	3 601 291	0	3 601 291	3 601 291	0	3 601 291	0	0	0
40905	0	0	0	1 257	663	1 920	1 257	663	1 920	0	0	0
40907	170 103	0	170 103	319 660	96 817	416 477	278 886	155 817	434 703	129 329	59 000	188 329
40909	0	0	0	3 389	2 231	5 620	3 389	2 231	5 620	0	0	0
40910	0	0	0	510	876	1 386	510	876	1 386	0	0	0
40911	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
40912	0	0	0	1 345	340	1 685	1 345	340	1 685	0	0	0
40913	0	0	0	3 289	664	3 953	3 289	664	3 953	0	0	0
42002	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42102	1 286 850	0	1 286 850	7 415 450	0	7 415 450	8 370 250	0	8 370 250	2 241 650	0	2 241 650
42103	104 300	0	104 300	104 300	0	104 300	1 387 300	0	1 387 300	1 387 300	0	1 387 300
42104	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0
42105	770 000	0	770 000	700 000	0	700 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	31	1 567	1 598	5	34	39	15	101	116	41	1 634	1 675
42303	1 021	0	1 021	2 519	0	2 519	3 877	0	3 877	2 379	0	2 379
42304	245 215	592	245 807	75 198	82	75 280	122 801	76 758	199 559	292 818	77 268	370 086
42305	103 947	0	103 947	1 618	0	1 618	32 200	0	32 200	134 529	0	134 529
42306	1 149 606	715 471	1 865 077	489 901	281 912	771 813	97 844	104 963	202 807	757 549	538 522	1 296 071
42307	8 359	46 644	55 003	0	993	993	5	2 978	2 983	8 364	48 629	56 993
42309	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
42313	63	0	63	0	0	0	18	0	18	81	0	81
42314	72	0	72	4	0	4	0	0	0	68	0	68
42315	113	0	113	5	0	5	5	0	5	113	0	113
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 351	0	1 351	0	0	0	9	0	9	1 360	0	1 360
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	375	0	375	8	0	8	0	0	0	367	0	367
45215	67 159	0	67 159	4 001	0	4 001	4 468	0	4 468	67 626	0	67 626
45515	16 543	0	16 543	283	0	283	356	0	356	16 616	0	16 616
45818	134 060	0	134 060	1 165	0	1 165	1 414	0	1 414	134 309	0	134 309
45918	866	0	866	16	0	16	29	0	29	879	0	879
47108	843	0	843	0	0	0	1 470	0	1 470	2 313	0	2 313
47403	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
47407	0	0	0	1 927 212	3 747 213	5 674 425	1 927 212	3 747 213	5 674 425	0	0	0
47411	0	0	0	7 937	841	8 778	8 061	841	8 902	124	0	124
47416	0	0	0	7 449	8	7 457	7 449	316	7 765	0	308	308
47422	163 514	0	163 514	380 223	2	380 225	420 008	2	420 010	203 299	0	203 299
47424	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
47425	187 725	0	187 725	4 520	0	4 520	4 754	0	4 754	187 959	0	187 959
47426	52 326	0	52 326	59 408	0	59 408	14 917	0	14 917	7 835	0	7 835
50220	54 392	0	54 392	35 930	0	35 930	28 552	0	28 552	47 014	0	47 014
60301	1 094	0	1 094	6 518	0	6 518	13 636	0	13 636	8 212	0	8 212
60305	17 727	0	17 727	31 055	0	31 055	30 535	0	30 535	17 207	0	17 207
60309	1 922	0	1 922	5 030	0	5 030	3 362	0	3 362	254	0	254
60311	17 803	0	17 803	29 671	0	29 671	14 301	0	14 301	2 433	0	2 433
60313	0	0	0	93	15 099	15 192	93	15 099	15 192	0	0	0
60324	895	0	895	3 231	0	3 231	3 256	0	3 256	920	0	920
60335	3 085	0	3 085	5 693	0	5 693	5 548	0	5 548	2 940	0	2 940
60414	23 300	0	23 300	0	0	0	346	0	346	23 646	0	23 646
60903	37 174	0	37 174	0	0	0	1 244	0	1 244	38 418	0	38 418
62002	6 147	0	6 147	1 125	0	1 125	0	0	0	5 022	0	5 022
70601	3 993 017	0	3 993 017	140	0	140	360 525	0	360 525	4 353 402	0	4 353 402
70603	2 702 350	0	2 702 350	0	0	0	186 644	0	186 644	2 888 994	0	2 888 994
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	14 136 730	1 745 618	15 882 348	47 167 517	11 133 163	58 300 680	49 526 058	11 296 407	60 822 465	16 495 271	1 908 862	18 404 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 331	0	295 331	14 522	0	14 522	15 413	0	15 413	294 440	0	294 440
90902	7 299	0	7 299	889	0	889	698	0	698	7 490	0	7 490
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 862 659	0	4 862 659	1 000	0	1 000	550	0	550	4 863 109	0	4 863 109
91604	16 539	0	16 539	1 807	0	1 807	1 612	0	1 612	16 734	0	16 734
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 992 686	0	2 992 686	184 798	0	184 798	184 462	0	184 462	2 993 022	0	2 993 022
Итого по активу (баланс)	8 179 003	0	8 179 003	203 016	0	203 016	202 735	0	202 735	8 179 284	0	8 179 284
Пассив
91311	29 730	0	29 730	2 664	0	2 664	0	0	0	27 066	0	27 066
91312	2 369 047	0	2 369 047	0	0	0	0	0	0	2 369 047	0	2 369 047
91316	11 670	0	11 670	1 732	0	1 732	0	0	0	9 938	0	9 938
91317	284 875	0	284 875	179 729	0	179 729	184 798	0	184 798	289 944	0	289 944
91507	296 028	0	296 028	217	0	217	0	0	0	295 811	0	295 811
91508	1 336	0	1 336	120	0	120	0	0	0	1 216	0	1 216
99999	5 186 317	0	5 186 317	18 125	0	18 125	18 070	0	18 070	5 186 262	0	5 186 262
Итого по пассиву (баланс)	8 179 003	0	8 179 003	202 587	0	202 587	202 868	0	202 868	8 179 284	0	8 179 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 641	171 806	183 447	11 641	171 806	183 447	0	0	0
94101	0	0	0	0	68 922	68 922	0	68 922	68 922	0	0	0
99996	0	0	0	252 538	0	252 538	252 538	0	252 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 179	240 728	504 907	264 179	240 728	504 907	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 298	210 240	252 538	42 298	210 240	252 538	0	0	0
99997	0	0	0	252 369	0	252 369	252 369	0	252 369	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	294 667	210 240	504 907	294 667	210 240	504 907	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?