Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 442	0	11 442	980	0	980	4 852	0	4 852	7 570	0	7 570
20202	62 426	452 564	514 990	227 440	336 807	564 247	236 621	337 120	573 741	53 245	452 251	505 496
20209	0	9 594	9 594	197 350	25 223	222 573	197 350	34 817	232 167	0	0	0
30102	1 115 609	0	1 115 609	107 396 147	0	107 396 147	107 631 605	0	107 631 605	880 151	0	880 151
30110	10	181 452	181 462	0	14 314 499	14 314 499	0	14 435 752	14 435 752	10	60 199	60 209
30114	0	9 473 983	9 473 983	0	138 795 509	138 795 509	0	134 908 846	134 908 846	0	13 360 646	13 360 646
30202	57 583	0	57 583	4 177	0	4 177	0	0	0	61 760	0	61 760
30204	251 486	0	251 486	9 353	0	9 353	0	0	0	260 839	0	260 839
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 552	4 552	0	886 464	886 464	0	885 958	885 958	0	5 058	5 058
30302	14 316	36 235 555	36 249 871	9 847	8 865 536	8 875 383	19 797	40 305 301	40 325 098	4 366	4 795 790	4 800 156
30306	15 804 072	12 677 825	28 481 897	5 136 752	3 658 369	8 795 121	19 202 010	14 851 239	34 053 249	1 738 814	1 484 955	3 223 769
30424	2 235	0	2 235	18 700 750	0	18 700 750	18 679 820	0	18 679 820	23 165	0	23 165
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	25 100 000	0	25 100 000	25 100 000	0	25 100 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	18 000 000	0	18 000 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
32102	0	0	0	0	23 266 163	23 266 163	0	23 266 163	23 266 163	0	0	0
32103	200 000	4 796 865	4 996 865	900 000	12 370 381	13 270 381	1 100 000	16 157 276	17 257 276	0	1 009 970	1 009 970
32104	0	0	0	250 000	4 061 680	4 311 680	0	2 041 740	2 041 740	250 000	2 019 940	2 269 940
32107	0	95 937	95 937	0	2 455	2 455	0	98 392	98 392	0	0	0
32302	0	1 132 782	1 132 782	0	16 590 362	16 590 362	0	16 750 555	16 750 555	0	972 589	972 589
44508	924 614	0	924 614	0	0	0	4 900	0	4 900	919 714	0	919 714
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	55 600	0	55 600	8 100	0	8 100	61 000	0	61 000	2 700	0	2 700
45207	1 947 935	1 022 835	2 970 770	0	352 588	352 588	115 000	26 304	141 304	1 832 935	1 349 119	3 182 054
45208	136 917	2 798 637	2 935 554	0	178 701	178 701	4 500	59 573	64 073	132 417	2 917 765	3 050 182
45507	312	0	312	0	0	0	20	0	20	292	0	292
45812	428 649	0	428 649	0	0	0	47	0	47	428 602	0	428 602
45916	0	12 298	12 298	0	248	248	0	12 546	12 546	0	0	0
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	1 256 868	1 256 868	0	26 759 875	26 759 875	0	27 958 805	27 958 805	0	57 938	57 938
47408	0	0	0	38 630 930	38 547 877	77 178 807	38 630 930	38 547 877	77 178 807	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0	0	0
47417	0	139	139	0	513	513	0	363	363	0	289	289
47421	39 961	0	39 961	119 714	0	119 714	159 675	0	159 675	0	0	0
47423	140	5	145	130 379	320 814	451 193	130 378	320 216	450 594	141	603	744
47427	3 649	21 931	25 580	58 664	34 826	93 490	56 707	31 470	88 177	5 606	25 287	30 893
47431	0	751 483	751 483	0	261 207	261 207	0	208 356	208 356	0	804 334	804 334
47801	8 737	0	8 737	0	0	0	628	0	628	8 109	0	8 109
47802	0	2 465 466	2 465 466	0	580 190	580 190	0	58 420	58 420	0	2 987 236	2 987 236
50205	2 069 535	0	2 069 535	100 344	0	100 344	356	0	356	2 169 523	0	2 169 523
50221	1 680	0	1 680	2 142	0	2 142	168	0	168	3 654	0	3 654
52601	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60302	8 243	0	8 243	0	0	0	22	0	22	8 221	0	8 221
60306	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60308	110	0	110	816	0	816	926	0	926	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	10 529	0	10 529	12 031	0	12 031	14 379	0	14 379	8 181	0	8 181
60314	2 182	603	2 785	0	1 113	1 113	939	606	1 545	1 243	1 110	2 353
60323	4 689	0	4 689	21	0	21	11	0	11	4 699	0	4 699
60336	3 390	0	3 390	160	0	160	41	0	41	3 509	0	3 509
60401	803 864	0	803 864	321 923	0	321 923	27	0	27	1 125 760	0	1 125 760
60415	321 923	0	321 923	27	0	27	321 950	0	321 950	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	41	0	41	41	0	41	7	0	7
61008	141	0	141	2 569	0	2 569	2 663	0	2 663	47	0	47
61009	47	0	47	855	0	855	863	0	863	39	0	39
61212	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61403	936	0	936	155	0	155	643	0	643	448	0	448
61601	0	0	0	39 180	0	39 180	39 180	0	39 180	0	0	0
61702	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
70606	10 692 122	0	10 692 122	431 803	0	431 803	1 823	0	1 823	11 122 102	0	11 122 102
70608	121 912 759	0	121 912 759	6 835 880	0	6 835 880	0	0	0	128 748 639	0	128 748 639
70611	176 961	0	176 961	15 652	0	15 652	0	0	0	192 613	0	192 613
70614	26	0	26	272	0	272	150	0	150	148	0	148
70616	23 711	0	23 711	0	0	0	0	0	0	23 711	0	23 711
Итого по активу (баланс)	163 647 254	73 391 374	237 038 628	228 496 863	290 216 992	518 713 855	235 722 431	331 303 287	567 025 718	156 421 686	32 305 079	188 726 765
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	1 680	0	1 680	168	0	168	2 142	0	2 142	3 654	0	3 654
10609	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	2 532 989	2 532 989	0	69 172 281	69 172 281	0	73 162 783	73 162 783	0	6 523 491	6 523 491
30111	559 016	205 668	764 684	9 484 469	935 810	10 420 279	9 389 105	868 738	10 257 843	463 652	138 596	602 248
30220	0	197 414	197 414	0	7 009 530	7 009 530	0	7 111 120	7 111 120	0	299 004	299 004
30222	0	0	0	0	69 368	69 368	0	69 368	69 368	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 141 543	1 141 543	0	1 141 543	1 141 543	0	0	0
30301	14 316	36 235 555	36 249 871	18 946	40 253 044	40 271 990	8 996	8 813 279	8 822 275	4 366	4 795 790	4 800 156
30305	15 804 071	12 677 826	28 481 897	19 202 010	14 851 164	34 053 174	5 136 753	3 658 293	8 795 046	1 738 814	1 484 955	3 223 769
31302	0	0	0	0	249 571	249 571	0	249 571	249 571	0	0	0
31303	0	335 781	335 781	0	679 066	679 066	0	343 285	343 285	0	0	0
31304	0	0	0	0	700	700	0	253 193	253 193	0	252 493	252 493
31307	0	13 345	13 345	0	332	332	0	1 036	1 036	0	14 049	14 049
31409	0	2 665 368	2 665 368	0	56 736	56 736	0	170 192	170 192	0	2 778 824	2 778 824
31508	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
405	99	1 696	1 795	3	40	43	0	122	122	96	1 778	1 874
407	3 564 181	9 861 296	13 425 477	43 410 909	28 971 060	72 381 969	42 565 799	25 262 234	67 828 033	2 719 071	6 152 470	8 871 541
408.1	1 429	5 683	7 112	26 333	47 835	74 168	27 781	52 870	80 651	2 877	10 718	13 595
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	962 690	5 376 253	6 338 943	3 166 749	5 164 293	8 331 042	2 962 102	3 727 811	6 689 913	758 043	3 939 771	4 697 814
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 955	76 271	95 226	34 055	48 554	82 609	29 263	47 401	76 664	14 163	75 118	89 281
40820	102 904	659 658	762 562	79 286	266 388	345 674	73 963	248 830	322 793	97 581	642 100	739 681
40821	353 294	0	353 294	0	0	0	43 277	0	43 277	396 571	0	396 571
40901	0	47 037	47 037	0	1 096	1 096	0	3 366	3 366	0	49 307	49 307
40902	0	0	0	0	5 592	5 592	0	5 592	5 592	0	0	0
42102	400 000	160 180	560 180	430 000	161 151	591 151	547 400	64 262	611 662	517 400	63 291	580 691
42103	200 000	47 969	247 969	200 000	51 264	251 264	569 700	85 376	655 076	569 700	82 081	651 781
42104	0	39 980	39 980	0	41 650	41 650	0	36 405	36 405	0	34 735	34 735
42105	0	33 983	33 983	0	34 919	34 919	0	936	936	0	0	0
42301	2	2 089	2 091	0	48	48	0	133	133	2	2 174	2 176
42303	628	52 938	53 566	0	2 448	2 448	201	3 885	4 086	829	54 375	55 204
42304	5 980	114 037	120 017	466	5 328	5 794	1 024	17 147	18 171	6 538	125 856	132 394
42305	19 149	230 439	249 588	1 602	14 225	15 827	2 175	20 620	22 795	19 722	236 834	256 556
42306	16 345	206 343	222 688	0	9 965	9 965	732	19 345	20 077	17 077	215 723	232 800
42503	300 000	199 903	499 903	300 000	248 061	548 061	500 000	2 276 510	2 776 510	500 000	2 228 352	2 728 352
42504	0	266 537	266 537	0	5 673	5 673	0	17 019	17 019	0	277 883	277 883
42505	0	28 781	28 781	0	29 459	29 459	0	30 977	30 977	0	30 299	30 299
42601	11	33 996	34 007	0	724	724	0	2 171	2 171	11	35 443	35 454
42603	13 387	398 799	412 186	413	13 325	13 738	436	25 246	25 682	13 410	410 720	424 130
42604	50 351	151 989	202 340	1 935	36 529	38 464	938	18 261	19 199	49 354	133 721	183 075
42605	25 059	352 878	377 937	0	22 952	22 952	62	38 371	38 433	25 121	368 297	393 418
42606	15 813	125 223	141 036	532	5 816	6 348	895	16 941	17 836	16 176	136 348	152 524
43803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43804	50 000	0	50 000	0	0	0	7 400	0	7 400	57 400	0	57 400
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	24 903	0	24 903	24 903	0	24 903	0	0	0	0	0	0
44515	9 246	0	9 246	49	0	49	0	0	0	9 197	0	9 197
45215	821 258	0	821 258	13 244	0	13 244	69 116	0	69 116	877 130	0	877 130
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	428 649	0	428 649	47	0	47	0	0	0	428 602	0	428 602
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	86 785	0	86 785	86 785	0	86 785	0	0	0
47407	0	0	0	32 856 008	44 340 820	77 196 828	32 856 008	44 340 820	77 196 828	0	0	0
47411	2 477	7 135	9 612	585	1 652	2 237	667	2 176	2 843	2 559	7 659	10 218
47416	1	7 140	7 141	1 093	1 176 966	1 178 059	1 092	1 822 364	1 823 456	0	652 538	652 538
47422	151	12 123	12 274	3 727 284	217 445	3 944 729	3 727 175	207 893	3 935 068	42	2 571	2 613
47424	0	0	0	108 115	0	108 115	108 115	0	108 115	0	0	0
47425	101 897	0	101 897	58 420	0	58 420	12 765	0	12 765	56 242	0	56 242
47426	5 857	34 524	40 381	8 226	5 138	13 364	10 631	16 017	26 648	8 262	45 403	53 665
47804	8 964	0	8 964	56	0	56	356	0	356	9 264	0	9 264
50220	11 442	0	11 442	4 852	0	4 852	980	0	980	7 570	0	7 570
52602	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60301	2 495	7	2 502	21 588	7	21 595	23 092	7	23 099	3 999	7	4 006
60305	22 630	0	22 630	36 003	0	36 003	36 913	0	36 913	23 540	0	23 540
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	644	0	644	2 025	0	2 025	1 381	0	1 381	0	0	0
60311	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
60313	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60324	11 391	0	11 391	6 826	0	6 826	4 656	0	4 656	9 221	0	9 221
60335	2 676	0	2 676	4 932	0	4 932	5 233	0	5 233	2 977	0	2 977
60349	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
60414	153 808	0	153 808	25	0	25	1 362	0	1 362	155 145	0	155 145
60903	7 536	0	7 536	0	0	0	716	0	716	8 252	0	8 252
70601	11 229 696	0	11 229 696	1	0	1	499 429	0	499 429	11 729 124	0	11 729 124
70603	121 831 135	0	121 831 135	0	0	0	6 786 384	0	6 786 384	128 617 519	0	128 617 519
70613	14	0	14	150	0	150	287	0	287	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	163 639 795	73 398 833	237 038 628	113 327 098	215 349 740	328 676 838	106 111 294	174 253 681	280 364 975	156 423 991	32 302 774	188 726 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284 374	2	284 376	532 352	0	532 352	101 093	0	101 093	715 633	2	715 635
90902	1 330 359	3	1 330 362	612	2	614	570 907	0	570 907	760 064	5	760 069
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	323 339	323 339	0	323 339	323 339	0	0	0
91220	0	219 991	219 991	0	334 310	334 310	0	373 745	373 745	0	180 556	180 556
91414	8 898 355	5 078 538	13 976 893	0	327 200	327 200	0	109 401	109 401	8 898 355	5 296 337	14 194 692
91418	8 589	2 465 465	2 474 054	0	580 190	580 190	617	58 420	59 037	7 972	2 987 235	2 995 207
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	4	0	4	12 890	6 635	19 525	12 888	6 635	19 523	6	0	6
99998	3 905 228	0	3 905 228	232 784	0	232 784	515 930	0	515 930	3 622 082	0	3 622 082
Итого по активу (баланс)	14 448 668	7 763 999	22 212 667	778 638	1 571 676	2 350 314	1 201 435	871 540	2 072 975	14 025 871	8 464 135	22 490 006
Пассив
91003	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
91004	0	0	0	9 353	0	9 353	9 353	0	9 353	0	0	0
91211	14 661	0	14 661	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0
91311	29 039	0	29 039	3 320	0	3 320	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 302 858	0	2 302 858	0	0	0	0	0	0	2 302 858	0	2 302 858
91315	111 785	448 061	559 846	24 902	21 601	46 503	7 400	32 103	39 503	94 283	458 563	552 846
91317	496 465	309 849	806 314	158 100	273 306	431 406	176 000	3 750	179 750	514 365	40 293	554 658
91507	192 510	0	192 510	6 509	0	6 509	0	0	0	186 001	0	186 001
99999	18 307 439	0	18 307 439	726 783	0	726 783	1 287 268	0	1 287 268	18 867 924	0	18 867 924
Итого по пассиву (баланс)	21 454 757	757 910	22 212 667	947 805	294 907	1 242 712	1 484 198	35 853	1 520 051	21 991 150	498 856	22 490 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 688	38 827	77 515	38 688	38 827	77 515	0	0	0
93302	0	0	0	38 813	9 727	48 540	38 813	9 727	48 540	0	0	0
93303	0	0	0	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	0	0	0
93901	866 043	886 461	1 752 504	12 432 101	16 188 310	28 620 411	13 298 144	17 074 771	30 372 915	0	0	0
93902	0	29 981	29 981	0	2 843 122	2 843 122	0	2 873 103	2 873 103	0	0	0
94101	0	0	0	86 794	0	86 794	86 794	0	86 794	0	0	0
99996	1 786 678	0	1 786 678	31 621 534	0	31 621 534	33 408 212	0	33 408 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 652 721	916 442	3 569 163	44 256 665	19 079 986	63 336 651	46 909 386	19 996 428	66 905 814	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	38 705	38 610	77 315	38 705	38 610	77 315	0	0	0
96302	0	0	0	9 726	38 892	48 618	9 726	38 892	48 618	0	0	0
96303	0	0	0	0	38 827	38 827	0	38 827	38 827	0	0	0
96901	883 971	872 731	1 756 702	17 142 287	13 318 585	30 460 872	16 258 316	12 445 854	28 704 170	0	0	0
96902	0	29 976	29 976	0	2 869 508	2 869 508	0	2 839 532	2 839 532	0	0	0
99997	1 782 485	0	1 782 485	33 410 562	0	33 410 562	31 628 077	0	31 628 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 666 456	902 707	3 569 163	50 601 280	16 304 422	66 905 702	47 934 824	15 401 715	63 336 539	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?