Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	191	0	191	1 791	0	1 791
20202	55 054	48 145	103 199	935 237	155 218	1 090 455	925 257	150 533	1 075 790	65 034	52 830	117 864
20209	14 676	12 385	27 061	507 327	126 207	633 534	498 989	135 505	634 494	23 014	3 087	26 101
30102	183 734	0	183 734	7 482 275	0	7 482 275	7 421 059	0	7 421 059	244 950	0	244 950
30110	11 580	64 990	76 570	2 604 203	65 197	2 669 400	2 606 725	79 581	2 686 306	9 058	50 606	59 664
30202	37 957	0	37 957	0	0	0	286	0	286	37 671	0	37 671
30204	1 991	0	1 991	0	0	0	30	0	30	1 961	0	1 961
30210	1 000	0	1 000	11 600	0	11 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30215	551	999	1 550	0	64	64	1	21	22	550	1 042	1 592
30233	1 557	0	1 557	10 676	2 466	13 142	11 839	2 466	14 305	394	0	394
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	1 686 810	0	1 686 810	2 436 810	0	2 436 810	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32003	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	2 303	0	2 303	0	0	0
44708	12 527	0	12 527	0	0	0	754	0	754	11 773	0	11 773
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	24 631	0	24 631	72 821	0	72 821	74 259	0	74 259	23 193	0	23 193
45204	30 697	0	30 697	34 758	0	34 758	35 155	0	35 155	30 300	0	30 300
45205	148 313	0	148 313	163 302	0	163 302	75 106	0	75 106	236 509	0	236 509
45206	268 962	0	268 962	43 200	0	43 200	63 202	0	63 202	248 960	0	248 960
45207	831 729	0	831 729	58 281	0	58 281	51 776	0	51 776	838 234	0	838 234
45208	1 330 072	0	1 330 072	82 723	0	82 723	31 970	0	31 970	1 380 825	0	1 380 825
45301	345	0	345	2 443	0	2 443	817	0	817	1 971	0	1 971
45307	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45401	1 556	0	1 556	4 421	0	4 421	3 780	0	3 780	2 197	0	2 197
45404	775	0	775	2 200	0	2 200	775	0	775	2 200	0	2 200
45406	31 677	0	31 677	7 427	0	7 427	9 575	0	9 575	29 529	0	29 529
45407	123 842	0	123 842	28 459	0	28 459	18 517	0	18 517	133 784	0	133 784
45408	328 355	1 082	329 437	38 205	77	38 282	11 422	67	11 489	355 138	1 092	356 230
45504	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
45505	9 675	0	9 675	3 739	0	3 739	6 312	0	6 312	7 102	0	7 102
45506	84 463	0	84 463	7 355	0	7 355	7 181	0	7 181	84 637	0	84 637
45507	981 774	0	981 774	61 663	0	61 663	57 634	0	57 634	985 803	0	985 803
45812	89 521	0	89 521	4 783	0	4 783	35 174	0	35 174	59 130	0	59 130
45814	8 453	0	8 453	0	0	0	1 099	0	1 099	7 354	0	7 354
45815	25 609	0	25 609	201	0	201	6 260	0	6 260	19 550	0	19 550
45912	212	0	212	284	0	284	44	0	44	452	0	452
45914	835	0	835	0	0	0	77	0	77	758	0	758
45915	1 820	0	1 820	37	0	37	632	0	632	1 225	0	1 225
47404	57	2 199	2 256	239 936	65 967	305 903	239 839	60 038	299 877	154	8 128	8 282
47408	0	0	0	41 203	45 388	86 591	41 203	45 388	86 591	0	0	0
47410	0	10 678	10 678	0	0	0	0	10 678	10 678	0	0	0
47423	95 539	0	95 539	16 731	0	16 731	16 838	0	16 838	95 432	0	95 432
47427	45 890	6	45 896	48 475	7	48 482	46 222	6	46 228	48 143	7	48 150
47802	4 252	0	4 252	0	0	0	258	0	258	3 994	0	3 994
47803	444	0	444	0	0	0	444	0	444	0	0	0
50104	106 129	0	106 129	669	0	669	61	0	61	106 737	0	106 737
50106	51 562	0	51 562	323	0	323	0	0	0	51 885	0	51 885
50107	104 996	0	104 996	960	0	960	122	0	122	105 834	0	105 834
50121	395	0	395	385	0	385	0	0	0	780	0	780
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	42	0	42	0	0	0	31	0	31	11	0	11
60306	408	0	408	56	0	56	446	0	446	18	0	18
60308	50	0	50	278	0	278	328	0	328	0	0	0
60310	81	0	81	6	0	6	6	0	6	81	0	81
60312	140 147	0	140 147	13 370	0	13 370	17 121	0	17 121	136 396	0	136 396
60323	1 303	0	1 303	195	0	195	515	0	515	983	0	983
60336	122	0	122	0	0	0	117	0	117	5	0	5
60401	318 968	0	318 968	259	0	259	8 908	0	8 908	310 319	0	310 319
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 775	0	1 775	215	0	215	358	0	358	1 632	0	1 632
60901	3 871	0	3 871	492	0	492	0	0	0	4 363	0	4 363
60906	19 201	0	19 201	500	0	500	492	0	492	19 209	0	19 209
61002	91	0	91	73	0	73	48	0	48	116	0	116
61008	348	0	348	1 087	0	1 087	702	0	702	733	0	733
61009	911	0	911	421	0	421	396	0	396	936	0	936
61209	0	0	0	13 469	0	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0
61212	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61214	0	0	0	14 301	0	14 301	14 301	0	14 301	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	219	0	219	495	0	495	867	0	867
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	216 958	0	216 958	12 339	0	12 339	18 612	0	18 612	210 685	0	210 685
62101	10 710	0	10 710	0	0	0	4 733	0	4 733	5 977	0	5 977
62102	44 663	0	44 663	0	0	0	4 089	0	4 089	40 574	0	40 574
70606	1 234 039	0	1 234 039	114 872	0	114 872	512	0	512	1 348 399	0	1 348 399
70607	4 480	0	4 480	1 214	0	1 214	118	0	118	5 576	0	5 576
70608	176 116	0	176 116	10 416	0	10 416	0	0	0	186 532	0	186 532
Итого по активу (баланс)	8 777 313	140 484	8 917 797	15 687 152	460 591	16 147 743	15 498 440	484 283	15 982 723	8 966 025	116 792	9 082 817
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	957	0	957	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	767	0	767	150 518	0	150 518
30232	0	94	94	17 974	1 298	19 272	17 974	1 204	19 178	0	0	0
31206	3 440	0	3 440	1 680	0	1 680	0	0	0	1 760	0	1 760
31207	159 995	0	159 995	7 530	0	7 530	8 024	0	8 024	160 489	0	160 489
32403	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
32505	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0
405	311	0	311	1 017	17	1 034	6 768	17	6 785	6 062	0	6 062
406	426 437	0	426 437	629 770	0	629 770	608 627	0	608 627	405 294	0	405 294
407	940 285	40 254	980 539	3 905 695	87 738	3 993 433	3 772 345	69 727	3 842 072	806 935	22 243	829 178
408.1	170 865	2 112	172 977	620 110	19 762	639 872	600 026	18 716	618 742	150 781	1 066	151 847
40817	33 954	7 150	41 104	161 070	7 917	168 987	168 124	7 804	175 928	41 008	7 037	48 045
40820	185	0	185	5 183	0	5 183	5 075	0	5 075	77	0	77
40821	1 085	0	1 085	17 618	0	17 618	18 214	0	18 214	1 681	0	1 681
40902	0	10 678	10 678	0	10 678	10 678	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	691	36	727	690	36	726	0	0	0
40907	0	0	0	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
40909	0	0	0	3 646	2 278	5 924	3 646	2 278	5 924	0	0	0
40910	0	0	0	736	148	884	736	148	884	0	0	0
40911	212	0	212	55 156	0	55 156	54 944	0	54 944	0	0	0
40912	0	0	0	2 132	1 158	3 290	2 132	1 158	3 290	0	0	0
40913	0	0	0	48	45	93	48	45	93	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	0	0	0	0	0	0	182 750	0	182 750	182 750	0	182 750
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 600	0	2 600	0	0	0	12 000	0	12 000	14 600	0	14 600
42105	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	76 211	4 043	80 254	28 234	3 080	31 314	32 418	789	33 207	80 395	1 752	82 147
42304	5 429	1 333	6 762	4 154	377	4 531	4 263	2 964	7 227	5 538	3 920	9 458
42305	105 980	3 698	109 678	21 171	1 283	22 454	28 693	1 433	30 126	113 502	3 848	117 350
42306	2 788 694	59 439	2 848 133	223 050	7 657	230 707	211 471	12 660	224 131	2 777 115	64 442	2 841 557
42307	379 270	0	379 270	92 574	0	92 574	135 596	0	135 596	422 292	0	422 292
42601	679	0	679	21	0	21	26	0	26	684	0	684
42606	7 262	11 303	18 565	0	242	242	19	725	744	7 281	11 786	19 067
42607	2 576	0	2 576	60	0	60	201	0	201	2 717	0	2 717
44915	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
45215	49 112	0	49 112	11 861	0	11 861	14 363	0	14 363	51 614	0	51 614
45415	6 693	0	6 693	1 387	0	1 387	715	0	715	6 021	0	6 021
45515	38 345	0	38 345	5 894	0	5 894	4 056	0	4 056	36 507	0	36 507
45818	111 654	0	111 654	39 927	0	39 927	523	0	523	72 250	0	72 250
45918	2 845	0	2 845	727	0	727	11	0	11	2 129	0	2 129
47405	0	0	0	34 661	41 416	76 077	34 661	41 416	76 077	0	0	0
47407	0	0	0	45 370	41 276	86 646	45 370	41 276	86 646	0	0	0
47411	25 644	362	26 006	19 760	95	19 855	19 997	104	20 101	25 881	371	26 252
47416	683	0	683	4 975	0	4 975	4 301	0	4 301	9	0	9
47422	664	0	664	1 545	0	1 545	2 207	0	2 207	1 326	0	1 326
47425	34 861	0	34 861	6 779	0	6 779	8 364	0	8 364	36 446	0	36 446
47426	406	0	406	3 877	0	3 877	4 087	0	4 087	616	0	616
47804	1 598	0	1 598	448	0	448	0	0	0	1 150	0	1 150
50120	4 478	0	4 478	118	0	118	1 215	0	1 215	5 575	0	5 575
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	277	0	277	1 776	0	1 776	5 075	0	5 075	3 576	0	3 576
60305	2 831	0	2 831	12 224	0	12 224	14 394	0	14 394	5 001	0	5 001
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	676	0	676	4 534	0	4 534	3 858	0	3 858	0	0	0
60311	1 629	0	1 629	1 801	0	1 801	350	0	350	178	0	178
60313	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	317	0	317	297	0	297
60324	39 111	0	39 111	869	0	869	5 132	0	5 132	43 374	0	43 374
60335	3 635	0	3 635	6 257	0	6 257	4 133	0	4 133	1 511	0	1 511
60349	172	0	172	0	0	0	4	0	4	176	0	176
60414	92 590	0	92 590	3 433	0	3 433	808	0	808	89 965	0	89 965
60903	2 702	0	2 702	0	0	0	75	0	75	2 777	0	2 777
61501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 599	0	1 599	1 662	0	1 662	63	0	63	0	0	0
61910	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61912	9 304	0	9 304	9 301	0	9 301	0	0	0	3	0	3
62002	41 522	0	41 522	41 522	0	41 522	0	0	0	0	0	0
62103	24 327	0	24 327	4 455	0	4 455	1 056	0	1 056	20 928	0	20 928
70601	1 212 407	0	1 212 407	45	0	45	150 829	0	150 829	1 363 191	0	1 363 191
70602	395	0	395	0	0	0	385	0	385	780	0	780
70603	176 015	0	176 015	0	0	0	10 426	0	10 426	186 441	0	186 441
Итого по пассиву (баланс)	8 777 331	140 466	8 917 797	6 253 563	226 501	6 480 064	6 442 584	202 500	6 645 084	8 966 352	116 465	9 082 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	17 646	0	17 646	12 223	0	12 223	14 115	0	14 115	15 754	0	15 754
90902	711 922	0	711 922	33 632	0	33 632	115 340	0	115 340	630 214	0	630 214
90908	0	10 678	10 678	0	0	0	0	10 678	10 678	0	0	0
90909	4 766	0	4 766	211	0	211	310	0	310	4 667	0	4 667
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 279 328	4 268	10 283 596	578 662	307	578 969	528 150	106	528 256	10 329 840	4 469	10 334 309
91418	4 684	0	4 684	0	0	0	703	0	703	3 981	0	3 981
91501	3 456	0	3 456	635	0	635	2 138	0	2 138	1 953	0	1 953
91502	200 586	0	200 586	0	0	0	200 586	0	200 586	0	0	0
91604	6 324	0	6 324	486	0	486	1 634	0	1 634	5 176	0	5 176
91703	0	0	0	2 302	0	2 302	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	13 705	0	13 705	1 704	0	1 704	35	0	35	15 374	0	15 374
91801	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
91802	169 674	0	169 674	37 979	0	37 979	494	0	494	207 159	0	207 159
91803	7 561	0	7 561	672	0	672	2	0	2	8 231	0	8 231
99998	7 906 423	0	7 906 423	1 297 487	0	1 297 487	1 012 229	0	1 012 229	8 191 681	0	8 191 681
Итого по активу (баланс)	19 326 085	14 946	19 341 031	2 140 993	307	2 141 300	1 875 736	10 784	1 886 520	19 591 342	4 469	19 595 811
Пассив
91311	265 608	0	265 608	32 338	0	32 338	20 165	0	20 165	253 435	0	253 435
91312	4 858 419	2 682	4 861 101	211 317	67	211 384	450 991	193	451 184	5 098 093	2 808	5 100 901
91315	2 045 993	0	2 045 993	178 169	0	178 169	263 995	0	263 995	2 131 819	0	2 131 819
91316	42 662	0	42 662	61 162	0	61 162	58 000	0	58 000	39 500	0	39 500
91317	588 747	0	588 747	523 972	42	524 014	500 973	42	501 015	565 748	0	565 748
91318	76 209	0	76 209	0	0	0	6	0	6	76 215	0	76 215
91507	26 103	0	26 103	5 161	0	5 161	3 121	0	3 121	24 063	0	24 063
99999	11 434 608	0	11 434 608	872 142	0	872 142	841 664	0	841 664	11 404 130	0	11 404 130
Итого по пассиву (баланс)	19 338 349	2 682	19 341 031	1 884 261	109	1 884 370	2 138 915	235	2 139 150	19 593 003	2 808	19 595 811

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?