Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	66 341	29 434	95 775	339 390	95 698	435 088	355 976	87 771	443 747	49 755	37 361	87 116
20208	10 636	0	10 636	27 500	0	27 500	27 646	0	27 646	10 490	0	10 490
20209	0	0	0	222 961	0	222 961	222 961	0	222 961	0	0	0
30102	48 868	0	48 868	9 581 646	0	9 581 646	9 588 967	0	9 588 967	41 547	0	41 547
30110	9 676	14 606	24 282	27 363	11 858	39 221	23 918	9 566	33 484	13 121	16 898	30 019
30114	0	914 308	914 308	0	359 649	359 649	0	243 734	243 734	0	1 030 223	1 030 223
30202	6 989	0	6 989	0	0	0	214	0	214	6 775	0	6 775
30204	1 645	0	1 645	138	0	138	0	0	0	1 783	0	1 783
30221	0	0	0	4 792	14 377	19 169	4 792	14 377	19 169	0	0	0
30233	802	0	802	32 491	903	33 394	32 552	903	33 455	741	0	741
30302	9 246	705 476	714 722	662	80 489	81 151	1 538	785 965	787 503	8 370	0	8 370
30306	4 981	717 495	722 476	15 249	52 004	67 253	16 077	769 499	785 576	4 153	0	4 153
30424	102	0	102	12 376	0	12 376	11 840	0	11 840	638	0	638
30425	0	13 327	13 327	0	851	851	0	284	284	0	13 894	13 894
30602	108	0	108	0	0	0	5	0	5	103	0	103
31902	0	0	0	6 620 000	0	6 620 000	6 620 000	0	6 620 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	570 000	0	570 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32003	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32104	0	113 835	113 835	0	3 779	3 779	0	117 614	117 614	0	0	0
32105	0	0	0	0	119 816	119 816	0	625	625	0	119 191	119 191
32201	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
44907	9 300	0	9 300	0	0	0	200	0	200	9 100	0	9 100
45204	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
45205	280	0	280	1 525	0	1 525	1 170	0	1 170	635	0	635
45206	7 641	0	7 641	493	0	493	1 990	0	1 990	6 144	0	6 144
45207	23 384	0	23 384	0	0	0	1 184	0	1 184	22 200	0	22 200
45208	1 938	0	1 938	180 000	0	180 000	288	0	288	181 650	0	181 650
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	300	0	300
45406	253	0	253	2 069	0	2 069	0	0	0	2 322	0	2 322
45407	2 917	0	2 917	0	0	0	513	0	513	2 404	0	2 404
45503	10	0	10	32	0	32	0	0	0	42	0	42
45504	83	0	83	23	0	23	35	0	35	71	0	71
45505	537	0	537	300	0	300	157	0	157	680	0	680
45506	14 781	0	14 781	1 317	0	1 317	2 874	0	2 874	13 224	0	13 224
45507	31 362	0	31 362	8	0	8	1 933	0	1 933	29 437	0	29 437
45509	286	0	286	643	0	643	591	0	591	338	0	338
45705	398	0	398	51	0	51	195	0	195	254	0	254
45815	652	0	652	121	0	121	290	0	290	483	0	483
45817	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
45915	86	0	86	20	0	20	51	0	51	55	0	55
45917	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
47404	0	6 460	6 460	11 816	10 853	22 669	11 816	11 951	23 767	0	5 362	5 362
47408	0	0	0	1 376	52 209	53 585	1 376	52 209	53 585	0	0	0
47421	0	0	0	1 690	0	1 690	1 658	0	1 658	32	0	32
47423	222	0	222	103 090	0	103 090	103 091	0	103 091	221	0	221
47427	419	56	475	4 129	455	4 584	3 488	362	3 850	1 060	149	1 209
47801	37 611	0	37 611	0	0	0	804	0	804	36 807	0	36 807
47802	0	0	0	0	24 840	24 840	0	24 840	24 840	0	0	0
50214	303 419	0	303 419	1 588	0	1 588	101 887	0	101 887	203 120	0	203 120
50221	9	0	9	38	0	38	0	0	0	47	0	47
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	4 092	0	4 092	86	0	86	2	0	2	4 176	0	4 176
60306	72	0	72	30	0	30	53	0	53	49	0	49
60308	75	0	75	364	0	364	289	0	289	150	0	150
60312	3 298	0	3 298	4 464	0	4 464	4 529	0	4 529	3 233	0	3 233
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
60336	63	0	63	3	0	3	10	0	10	56	0	56
60401	216 222	0	216 222	42	0	42	696	0	696	215 568	0	215 568
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	22 111	0	22 111	0	0	0	0	0	0	22 111	0	22 111
61002	41	0	41	9	0	9	35	0	35	15	0	15
61008	601	0	601	394	0	394	328	0	328	667	0	667
61009	69	0	69	27	0	27	52	0	52	44	0	44
61209	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
61210	0	0	0	101 889	0	101 889	101 889	0	101 889	0	0	0
61212	0	0	0	802	126 988	127 790	802	126 988	127 790	0	0	0
61403	2 239	0	2 239	147	0	147	430	0	430	1 956	0	1 956
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	322 760	0	322 760	55 244	0	55 244	46	0	46	377 958	0	377 958
70608	1 546 824	0	1 546 824	233 757	0	233 757	0	0	0	1 780 581	0	1 780 581
70616	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	3 121 954	2 514 997	5 636 951	19 046 849	954 787	20 001 636	18 826 634	2 246 706	21 073 340	3 342 169	1 223 078	4 565 247
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	9	0	9	0	0	0	38	0	38	47	0	47
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	1 783	9 833	11 616	42 590	30 858	73 448	43 859	25 810	69 669	3 052	4 785	7 837
30126	2 652	0	2 652	755	0	755	1 351	0	1 351	3 248	0	3 248
30226	327	0	327	521	0	521	509	0	509	315	0	315
30232	90	6	96	28 911	1 054	29 965	28 866	1 054	29 920	45	6	51
30301	9 246	705 476	714 722	1 538	785 965	787 503	662	80 489	81 151	8 370	0	8 370
30305	4 981	717 495	722 476	16 077	769 499	785 576	15 249	52 004	67 253	4 153	0	4 153
31409	0	137 156	137 156	0	3 328	3 328	0	9 677	9 677	0	143 505	143 505
32115	949	0	949	951	0	951	995	0	995	993	0	993
32211	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
406	10 066	0	10 066	15 975	0	15 975	11 657	0	11 657	5 748	0	5 748
407	406 214	35 614	441 828	1 775 547	328 797	2 104 344	1 723 577	317 793	2 041 370	354 244	24 610	378 854
408.1	58 854	1 930	60 784	202 617	1 945	204 562	201 940	15	201 955	58 177	0	58 177
40807	1 148	1 873	3 021	2 871	97	2 968	2 699	131	2 830	976	1 907	2 883
40817	24 266	1 166	25 432	36 180	200	36 380	35 030	592	35 622	23 116	1 558	24 674
40820	719	200	919	1 162	452	1 614	1 104	372	1 476	661	120	781
40821	537	0	537	1 345	0	1 345	1 618	0	1 618	810	0	810
40905	0	0	0	489	138	627	489	138	627	0	0	0
40909	0	0	0	953	564	1 517	953	564	1 517	0	0	0
40910	0	0	0	1 591	201	1 792	1 591	201	1 792	0	0	0
40911	434	0	434	39 339	0	39 339	38 905	0	38 905	0	0	0
40912	0	0	0	983	488	1 471	983	488	1 471	0	0	0
40913	0	0	0	4 104	147	4 251	4 104	147	4 251	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	2 000	0	2 000	5 300	0	5 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	0	22 008	22 008	0	548	548	0	1 583	1 583	0	23 043	23 043
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	850	0	850	850	0	850	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066
42110	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	850	0	850	850	0	850
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	650	0	650	650	0	650
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 949	0	20 949	1 298	0	1 298	1 608	0	1 608	21 259	0	21 259
42303	8 326	0	8 326	3 593	0	3 593	1 691	0	1 691	6 424	0	6 424
42304	51 727	0	51 727	7 762	0	7 762	6 863	0	6 863	50 828	0	50 828
42305	119 544	10 296	129 840	13 222	494	13 716	10 082	1 258	11 340	116 404	11 060	127 464
42306	193 542	12 826	206 368	8 361	721	9 082	4 305	879	5 184	189 486	12 984	202 470
42507	0	758 897	758 897	0	18 878	18 878	0	54 586	54 586	0	794 605	794 605
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45215	1 030	0	1 030	541	0	541	845	0	845	1 334	0	1 334
45315	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
45515	3 678	0	3 678	126	0	126	20	0	20	3 572	0	3 572
45818	451	0	451	48	0	48	16	0	16	419	0	419
45918	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	794	758	1 552	794	758	1 552	0	0	0
47407	0	0	0	99 657	4 310	103 967	99 657	4 310	103 967	0	0	0
47411	2 950	26	2 976	1 893	19	1 912	2 251	19	2 270	3 308	26	3 334
47416	373	0	373	4 712	0	4 712	4 340	0	4 340	1	0	1
47422	53	4	57	23 740	0	23 740	23 687	0	23 687	0	4	4
47424	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
47425	492	0	492	241	0	241	218	0	218	469	0	469
47426	6	27	33	116	1 955	2 071	184	1 977	2 161	74	49	123
47804	5 382	0	5 382	25 147	0	25 147	24 312	0	24 312	4 547	0	4 547
50220	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	134	0	134	1 294	0	1 294	2 203	0	2 203	1 043	0	1 043
60305	3 231	0	3 231	6 777	0	6 777	7 129	0	7 129	3 583	0	3 583
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	224	0	224	345	0	345	121	0	121	0	0	0
60311	1 172	0	1 172	4 442	0	4 442	3 270	0	3 270	0	0	0
60322	43	0	43	10	0	10	11	0	11	44	0	44
60324	2 456	0	2 456	1 432	0	1 432	1 400	0	1 400	2 424	0	2 424
60335	2 741	0	2 741	3 918	0	3 918	3 818	0	3 818	2 641	0	2 641
60414	91 852	0	91 852	696	0	696	916	0	916	92 072	0	92 072
60903	6 895	0	6 895	0	0	0	340	0	340	7 235	0	7 235
61501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	203 843	0	203 843	90	0	90	146 558	0	146 558	350 311	0	350 311
70603	1 546 271	0	1 546 271	0	0	0	239 871	0	239 871	1 786 142	0	1 786 142
Итого по пассиву (баланс)	3 222 118	2 414 833	5 636 951	2 394 760	1 951 416	4 346 176	2 719 627	554 845	3 274 472	3 546 985	1 018 262	4 565 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120	0	120	6 514	0	6 514	6 348	0	6 348	286	0	286
90902	176 818	0	176 818	21 420	0	21 420	4 855	0	4 855	193 383	0	193 383
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	236 537	0	236 537	2 122	115 551	117 673	14 974	115 551	130 525	223 685	0	223 685
91418	37 841	0	37 841	0	136 658	136 658	802	136 658	137 460	37 039	0	37 039
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	431	0	431	23 707	0	23 707
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	864	0	864	158	0	158	75	0	75	947	0	947
91704	816	0	816	0	0	0	72	0	72	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	610	0	610	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	554 835	0	554 835	304 090	0	304 090	146 977	0	146 977	711 948	0	711 948
Итого по активу (баланс)	1 035 942	0	1 035 942	334 308	252 209	586 517	175 148	252 209	427 357	1 195 102	0	1 195 102
Пассив
91311	62 592	0	62 592	49 459	0	49 459	48 109	0	48 109	61 242	0	61 242
91312	242 666	22 658	265 324	30 466	1 197	31 663	240 639	1 583	242 222	452 839	23 044	475 883
91316	426	0	426	115	0	115	0	0	0	311	0	311
91317	66 629	0	66 629	65 727	0	65 727	13 759	0	13 759	14 661	0	14 661
91318	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	481 107	0	481 107	280 051	0	280 051	282 098	0	282 098	483 154	0	483 154
Итого по пассиву (баланс)	1 013 284	22 658	1 035 942	425 831	1 197	427 028	584 605	1 583	586 188	1 172 058	23 044	1 195 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 376	1 351	2 727	1 376	1 351	2 727	0	0	0
93902	0	0	0	103 330	0	103 330	0	0	0	103 330	0	103 330
99996	0	0	0	106 289	0	106 289	2 991	0	2 991	103 298	0	103 298
Итого по активу (баланс)	0	0	0	210 995	1 351	212 346	4 367	1 351	5 718	206 628	0	206 628
Пассив
96901	0	0	0	1 359	1 632	2 991	1 359	104 930	106 289	0	103 298	103 298
99997	0	0	0	2 727	0	2 727	106 057	0	106 057	103 330	0	103 330
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 086	1 632	5 718	107 416	104 930	212 346	103 330	103 298	206 628

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?