Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	94 665	60 131	154 796	1 834 756	419 725	2 254 481	1 674 152	432 338	2 106 490	255 269	47 518	302 787
20209	0	0	0	1 184 922	20 374	1 205 296	1 184 922	20 374	1 205 296	0	0	0
30102	123 842	0	123 842	7 444 368	0	7 444 368	7 424 930	0	7 424 930	143 280	0	143 280
30110	6 432	19 679	26 111	782 899	73 424	856 323	758 510	51 651	810 161	30 821	41 452	72 273
30114	0	37 497	37 497	0	694 266	694 266	0	643 647	643 647	0	88 116	88 116
30202	18 871	0	18 871	133	0	133	0	0	0	19 004	0	19 004
30204	8 890	0	8 890	0	0	0	677	0	677	8 213	0	8 213
30221	0	0	0	760 905	54 983	815 888	760 905	54 983	815 888	0	0	0
30233	10 092	26	10 118	267 023	17 478	284 501	256 954	16 337	273 291	20 161	1 167	21 328
30302	55 028	3 424	58 452	128 213	17 874	146 087	146 146	20 688	166 834	37 095	610	37 705
30306	1 004	2 943	3 947	20 929	21 087	42 016	21 933	20 432	42 365	0	3 598	3 598
30413	46	0	46	1 548 000	0	1 548 000	1 548 000	0	1 548 000	46	0	46
30424	166	0	166	8 928 185	0	8 928 185	8 925 596	0	8 925 596	2 755	0	2 755
30425	0	14 660	14 660	0	936	936	0	312	312	0	15 284	15 284
31902	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
31903	45 000	0	45 000	130 000	0	130 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31904	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
32202	0	0	0	5 100 561	0	5 100 561	5 100 561	0	5 100 561	0	0	0
32203	250 271	0	250 271	701 200	0	701 200	951 471	0	951 471	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 999	0	3 999	9 018	0	9 018	8 275	0	8 275	4 742	0	4 742
45205	79 400	0	79 400	800	0	800	48 500	0	48 500	31 700	0	31 700
45206	282 150	0	282 150	26 000	0	26 000	23 090	0	23 090	285 060	0	285 060
45207	634 821	0	634 821	6 350	0	6 350	63 000	0	63 000	578 171	0	578 171
45208	156 421	0	156 421	0	0	0	1 500	0	1 500	154 921	0	154 921
45407	2 471	0	2 471	0	0	0	89	0	89	2 382	0	2 382
45503	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
45504	468	0	468	0	0	0	345	0	345	123	0	123
45505	198 535	10 942	209 477	75 948	772	76 720	118 225	265	118 490	156 258	11 449	167 707
45506	836 408	1 594	838 002	69 020	115	69 135	65 050	40	65 090	840 378	1 669	842 047
45507	628 129	12 322	640 451	223 000	174	223 174	31 477	11 660	43 137	819 652	836	820 488
45509	852	1 349	2 201	2 448	1 520	3 968	2 498	2 311	4 809	802	558	1 360
45812	108 673	0	108 673	0	0	0	18 988	0	18 988	89 685	0	89 685
45815	10 080	0	10 080	190	52	242	5 732	52	5 784	4 538	0	4 538
45912	2 260	0	2 260	0	0	0	365	0	365	1 895	0	1 895
45915	480	0	480	53	0	53	311	0	311	222	0	222
47404	0	119 404	119 404	8 771 261	9 193 278	17 964 539	8 771 261	9 267 521	18 038 782	0	45 161	45 161
47408	0	0	0	9 168 978	9 328 474	18 497 452	9 168 978	9 328 474	18 497 452	0	0	0
47415	127	0	127	0	0	0	3	0	3	124	0	124
47421	26 738	0	26 738	64 316	0	64 316	70 906	0	70 906	20 148	0	20 148
47423	590 687	11	590 698	155 536	23 254	178 790	168 283	23 256	191 539	577 940	9	577 949
47427	418	2	420	41 066	436	41 502	40 540	438	40 978	944	0	944
47803	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	8 180	0	8 180	4	0	4	378	0	378	7 806	0	7 806
60306	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
60308	218	0	218	320 125	0	320 125	320 343	0	320 343	0	0	0
60310	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60312	16 901	0	16 901	27 863	0	27 863	27 164	0	27 164	17 600	0	17 600
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60401	31 728	0	31 728	0	0	0	1 344	0	1 344	30 384	0	30 384
60901	5 321	0	5 321	0	0	0	650	0	650	4 671	0	4 671
61008	413	0	413	783	0	783	836	0	836	360	0	360
61009	878	0	878	342	0	342	1 158	0	1 158	62	0	62
61209	0	0	0	17 114	0	17 114	17 114	0	17 114	0	0	0
61212	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
61214	0	0	0	154 402	0	154 402	154 402	0	154 402	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	341	0	341	1 056	0	1 056	1 160	0	1 160
61905	53 818	0	53 818	43 723	0	43 723	0	0	0	97 541	0	97 541
61906	0	0	0	40 513	0	40 513	0	0	0	40 513	0	40 513
61907	116 512	0	116 512	115 045	0	115 045	17 347	0	17 347	214 210	0	214 210
62001	255 628	0	255 628	502	0	502	256 130	0	256 130	0	0	0
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	2 067 597	0	2 067 597	225 687	0	225 687	0	0	0	2 293 284	0	2 293 284
70608	934 898	0	934 898	43 456	0	43 456	0	0	0	978 354	0	978 354
70611	5 747	0	5 747	375	0	375	0	0	0	6 122	0	6 122
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	8 010 203	284 538	8 294 741	50 677 427	19 868 239	70 545 666	50 180 922	19 894 796	70 075 718	8 506 708	257 981	8 764 689
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	36	95	6	15 582	15 588	10	16 436	16 446	63	890	953
30126	21 838	0	21 838	603	0	603	1 559	0	1 559	22 794	0	22 794
30222	0	0	0	1 545 500	0	1 545 500	1 545 500	0	1 545 500	0	0	0
30226	1 907	0	1 907	264	0	264	360	0	360	2 003	0	2 003
30232	10 586	447	11 033	269 845	62 859	332 704	279 067	64 200	343 267	19 808	1 788	21 596
30301	55 028	3 424	58 452	146 146	20 688	166 834	128 213	17 874	146 087	37 095	610	37 705
30305	1 004	2 943	3 947	21 933	20 432	42 365	20 929	21 087	42 016	0	3 598	3 598
30601	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
31401	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
31503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	491 855	25 294	517 149	4 075 175	476 210	4 551 385	4 024 338	471 805	4 496 143	441 018	20 889	461 907
408.1	49 911	33	49 944	192 740	15 230	207 970	185 388	15 455	200 843	42 559	258	42 817
40807	5 023	5 139	10 162	26 276	16 509	42 785	25 451	16 129	41 580	4 198	4 759	8 957
40813	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	80 343	165 658	246 001	975 587	348 532	1 324 119	1 019 665	310 829	1 330 494	124 421	127 955	252 376
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	2 997	44 185	47 182	2 029	950	2 979	2 842	2 842	5 684	3 810	46 077	49 887
40821	14	0	14	179	0	179	179	0	179	14	0	14
40905	218	0	218	6 066	3 249	9 315	5 981	3 249	9 230	133	0	133
40909	0	0	0	10 858	6 377	17 235	10 858	6 377	17 235	0	0	0
40910	0	0	0	7 319	4 635	11 954	7 319	4 635	11 954	0	0	0
40911	7 249	0	7 249	199 985	0	199 985	205 984	0	205 984	13 248	0	13 248
40912	0	0	0	6 313	8 426	14 739	6 313	8 426	14 739	0	0	0
40913	0	0	0	25 972	35 072	61 044	25 972	35 072	61 044	0	0	0
42102	0	0	0	7 500	0	7 500	33 816	0	33 816	26 316	0	26 316
42103	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	24 500	16 555	41 055	0	17 612	17 612	0	1 057	1 057	24 500	0	24 500
42106	69 700	18 124	87 824	86 000	19 281	105 281	290 000	1 157	291 157	273 700	0	273 700
42107	12 900	0	12 900	5 600	0	5 600	3 500	0	3 500	10 800	0	10 800
42108	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42301	9 855	1 668	11 523	85 657	2 318	87 975	110 804	2 077	112 881	35 002	1 427	36 429
42304	599	835	1 434	1 191	21	1 212	4 711	60	4 771	4 119	874	4 993
42305	160 767	39 581	200 348	43 482	16 649	60 131	190	3 146	3 336	117 475	26 078	143 553
42306	1 378 339	81 858	1 460 197	67 836	3 405	71 241	102 210	21 248	123 458	1 412 713	99 701	1 512 414
42506	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
42601	11	133	144	0	3	3	0	10	10	11	140	151
42605	0	66 640	66 640	0	1 419	1 419	0	4 255	4 255	0	69 476	69 476
42606	8 110	888	8 998	0	19	19	0	56	56	8 110	925	9 035
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	74 039	0	74 039	15 182	0	15 182	5 338	0	5 338	64 195	0	64 195
45515	236 393	0	236 393	14 354	0	14 354	5 649	0	5 649	227 688	0	227 688
45818	103 947	0	103 947	24 102	0	24 102	11	0	11	79 856	0	79 856
45918	2 650	0	2 650	623	0	623	13	0	13	2 040	0	2 040
47401	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47403	0	0	0	9 190 286	8 753 550	17 943 836	9 190 286	8 753 550	17 943 836	0	0	0
47405	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47407	0	0	0	9 316 682	9 178 554	18 495 236	9 316 682	9 178 554	18 495 236	0	0	0
47411	21 976	1 446	23 422	19 709	1 082	20 791	12 769	379	13 148	15 036	743	15 779
47416	25 177	0	25 177	33 135	0	33 135	7 958	0	7 958	0	0	0
47422	126 202	8	126 210	333 867	18	333 885	500 982	18	501 000	293 317	8	293 325
47424	30 051	0	30 051	53 346	0	53 346	53 339	0	53 339	30 044	0	30 044
47425	234 083	0	234 083	8 301	0	8 301	5 588	0	5 588	231 370	0	231 370
47426	0	0	0	3 782	29	3 811	3 782	29	3 811	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	33 317	58 317	0	709	709	0	2 127	2 127	25 000	34 735	59 735
52306	25 800	133 268	159 068	0	2 836	2 836	0	8 510	8 510	25 800	138 942	164 742
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	385	3 062	3 447	206	68	274	423	762	1 185	602	3 756	4 358
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 666	0	1 666	4 009	0	4 009	2 883	0	2 883	540	0	540
60305	10 788	0	10 788	18 227	0	18 227	19 232	0	19 232	11 793	0	11 793
60309	1 633	0	1 633	1 330	0	1 330	2 160	0	2 160	2 463	0	2 463
60311	0	0	0	14 624	0	14 624	14 624	0	14 624	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	6 624	0	6 624	2 372	0	2 372	3 311	0	3 311	7 563	0	7 563
60335	2 813	0	2 813	4 365	0	4 365	4 333	0	4 333	2 781	0	2 781
60405	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60414	23 369	0	23 369	656	0	656	357	0	357	23 070	0	23 070
60903	3 396	0	3 396	484	0	484	76	0	76	2 988	0	2 988
61301	7 073	0	7 073	3 869	0	3 869	6 052	0	6 052	9 256	0	9 256
62002	61 442	0	61 442	67 812	0	67 812	6 370	0	6 370	0	0	0
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	2 145 021	0	2 145 021	112	0	112	274 679	0	274 679	2 419 588	0	2 419 588
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	865 649	0	865 649	0	0	0	27 801	0	27 801	893 450	0	893 450
Итого по пассиву (баланс)	7 650 172	644 569	8 294 741	26 992 150	19 032 352	46 024 502	27 523 010	18 971 440	46 494 450	8 181 032	583 657	8 764 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	11 637	0	11 637	6 309	0	6 309	5 714	0	5 714	12 232	0	12 232
90902	878 631	0	878 631	24 109	0	24 109	23 237	0	23 237	879 503	0	879 503
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 257 490	400 887	1 658 377	87 871	27 372	115 243	62 261	9 321	71 582	1 283 100	418 938	1 702 038
91418	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
91419	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91502	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
91604	12 259	293	12 552	2 034	27	2 061	480	320	800	13 813	0	13 813
91704	2 061	2 058	4 119	0	136	136	0	46	46	2 061	2 148	4 209
91802	52 828	16 247	69 075	0	1 086	1 086	0	368	368	52 828	16 965	69 793
99998	2 946 515	0	2 946 515	6 262 077	0	6 262 077	6 640 122	0	6 640 122	2 568 470	0	2 568 470
Итого по активу (баланс)	5 244 577	419 485	5 664 062	6 435 823	28 621	6 464 444	6 785 237	10 055	6 795 292	4 895 163	438 051	5 333 214
Пассив
91311	10 129	0	10 129	0	0	0	0	0	0	10 129	0	10 129
91312	2 311 130	34 707	2 345 837	93 233	36 895	130 128	16 770	2 216	18 986	2 234 667	28	2 234 695
91314	269 759	0	269 759	6 488 473	0	6 488 473	6 218 714	0	6 218 714	0	0	0
91315	231 828	0	231 828	0	0	0	0	0	0	231 828	0	231 828
91317	31 640	11 390	43 030	19 105	1 716	20 821	21 306	3 071	24 377	33 841	12 745	46 586
91507	45 932	0	45 932	700	0	700	0	0	0	45 232	0	45 232
99999	2 717 547	0	2 717 547	154 962	0	154 962	202 159	0	202 159	2 764 744	0	2 764 744
Итого по пассиву (баланс)	5 617 965	46 097	5 664 062	6 756 473	38 611	6 795 084	6 458 949	5 287	6 464 236	5 320 441	12 773	5 333 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 179	474 693	541 872	640 628	9 053 549	9 694 177	671 446	9 102 171	9 773 617	36 361	426 071	462 432
99996	539 303	0	539 303	9 692 520	0	9 692 520	9 768 758	0	9 768 758	463 065	0	463 065
Итого по активу (баланс)	606 482	474 693	1 081 175	10 333 148	9 053 549	19 386 697	10 440 204	9 102 171	19 542 375	499 426	426 071	925 497
Пассив
96901	471 743	67 560	539 303	9 091 881	676 877	9 768 758	9 046 900	645 620	9 692 520	426 762	36 303	463 065
99997	541 872	0	541 872	9 773 617	0	9 773 617	9 694 177	0	9 694 177	462 432	0	462 432
Итого по пассиву (баланс)	1 013 615	67 560	1 081 175	18 865 498	676 877	19 542 375	18 741 077	645 620	19 386 697	889 194	36 303	925 497

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?