Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	3 372	0	3 372	0	0	0	3 717	0	3 717
10610	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
20202	60 792	112 696	173 488	494 238	422 361	916 599	508 704	436 143	944 847	46 326	98 914	145 240
20208	9 713	13 676	23 389	27 091	35 458	62 549	36 804	49 134	85 938	0	0	0
20209	0	0	0	210 510	93 434	303 944	210 510	93 434	303 944	0	0	0
30102	144 756	0	144 756	3 449 172	0	3 449 172	3 478 848	0	3 478 848	115 080	0	115 080
30110	34 419	377 426	411 845	139 313	3 987 595	4 126 908	114 019	4 211 930	4 325 949	59 713	153 091	212 804
30114	0	10 552	10 552	0	27 152	27 152	0	36 367	36 367	0	1 337	1 337
30202	12 768	0	12 768	133	0	133	0	0	0	12 901	0	12 901
30204	23 197	0	23 197	0	0	0	11 629	0	11 629	11 568	0	11 568
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30221	16 859	0	16 859	252 901	73 069	325 970	261 760	64 038	325 798	8 000	9 031	17 031
30233	1 786	0	1 786	274 709	79 870	354 579	272 992	79 167	352 159	3 503	703	4 206
30413	0	0	0	0	34 924	34 924	0	34 924	34 924	0	0	0
30424	29 718	0	29 718	1 227 121	0	1 227 121	1 237 137	0	1 237 137	19 702	0	19 702
30425	0	7 589	7 589	0	546	546	0	189	189	0	7 946	7 946
30602	1 093	1 145	2 238	3 682 077	293 155	3 975 232	3 682 792	293 169	3 975 961	378	1 131	1 509
31902	0	0	0	1 646 350	0	1 646 350	1 646 350	0	1 646 350	0	0	0
31903	58 800	0	58 800	326 150	0	326 150	384 950	0	384 950	0	0	0
31904	0	0	0	103 800	0	103 800	0	0	0	103 800	0	103 800
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
32202	0	0	0	2 837 018	0	2 837 018	2 837 018	0	2 837 018	0	0	0
32203	163 999	0	163 999	838 492	0	838 492	665 493	0	665 493	336 998	0	336 998
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45506	1 540	0	1 540	1 000	0	1 000	72	0	72	2 468	0	2 468
45507	15 139	0	15 139	700	0	700	2 459	0	2 459	13 380	0	13 380
45509	0	0	0	7 472	0	7 472	6 126	0	6 126	1 346	0	1 346
45706	16 970	0	16 970	0	0	0	247	0	247	16 723	0	16 723
47105	3 733	0	3 733	0	0	0	1 056	0	1 056	2 677	0	2 677
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47107	5 074	0	5 074	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
47307	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47404	0	5 074	5 074	2 822 435	2 966 069	5 788 504	2 822 435	2 968 049	5 790 484	0	3 094	3 094
47408	0	0	0	394 899	2 597 840	2 992 739	394 899	2 597 840	2 992 739	0	0	0
47423	10 617	1	10 618	14 227	76 722	90 949	11 948	76 722	88 670	12 896	1	12 897
47427	338	0	338	2 064	0	2 064	1 846	0	1 846	556	0	556
50104	454 505	0	454 505	201 105	0	201 105	9 101	0	9 101	646 509	0	646 509
50106	134 004	0	134 004	746	0	746	47 492	0	47 492	87 258	0	87 258
50107	626 203	0	626 203	17 009	0	17 009	168 513	0	168 513	474 699	0	474 699
50110	0	148 301	148 301	0	348 377	348 377	0	205 758	205 758	0	290 920	290 920
50118	0	165 190	165 190	0	165 266	165 266	0	330 456	330 456	0	0	0
50121	848	0	848	2 798	0	2 798	2 180	0	2 180	1 466	0	1 466
50207	0	0	0	109 845	0	109 845	35 630	0	35 630	74 215	0	74 215
50208	89 542	0	89 542	130 602	0	130 602	53 827	0	53 827	166 317	0	166 317
50211	0	0	0	0	70 791	70 791	0	313	313	0	70 478	70 478
50221	522	0	522	2 598	0	2 598	1 979	0	1 979	1 141	0	1 141
50307	74 231	0	74 231	125	0	125	74 356	0	74 356	0	0	0
50308	82 658	0	82 658	0	0	0	82 658	0	82 658	0	0	0
50311	0	67 324	67 324	0	1 100	1 100	0	68 424	68 424	0	0	0
50608	0	54 007	54 007	0	39 083	39 083	0	11 442	11 442	0	81 648	81 648
50621	65	0	65	6 469	0	6 469	1 164	0	1 164	5 370	0	5 370
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52601	6 103	0	6 103	7 230	0	7 230	10 426	0	10 426	2 907	0	2 907
60302	13 750	0	13 750	48	0	48	452	0	452	13 346	0	13 346
60306	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
60308	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60310	2 068	0	2 068	4 119	0	4 119	5 617	0	5 617	570	0	570
60312	17 901	0	17 901	23 396	0	23 396	27 635	0	27 635	13 662	0	13 662
60314	1 405	0	1 405	1 591	0	1 591	1 405	0	1 405	1 591	0	1 591
60323	0	0	0	205	0	205	187	0	187	18	0	18
60336	6	0	6	269	0	269	262	0	262	13	0	13
60401	9 713	0	9 713	13 891	0	13 891	0	0	0	23 604	0	23 604
60415	9 066	0	9 066	5 317	0	5 317	13 891	0	13 891	492	0	492
60901	16 796	0	16 796	1 858	0	1 858	0	0	0	18 654	0	18 654
60906	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	943	0	943	319	0	319	340	0	340	922	0	922
61009	1 634	0	1 634	5 530	0	5 530	5 021	0	5 021	2 143	0	2 143
61210	0	0	0	299 068	43 554	342 622	299 068	43 554	342 622	0	0	0
61401	40 229	0	40 229	852	0	852	5 681	0	5 681	35 400	0	35 400
61403	4 756	0	4 756	512	0	512	1 191	0	1 191	4 077	0	4 077
61702	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
70606	785 317	0	785 317	98 283	0	98 283	11	0	11	883 589	0	883 589
70607	91 167	0	91 167	26 868	0	26 868	0	0	0	118 035	0	118 035
70608	1 281 298	0	1 281 298	63 614	0	63 614	0	0	0	1 344 912	0	1 344 912
70611	3 673	0	3 673	393	0	393	0	0	0	4 066	0	4 066
70614	190 777	0	190 777	13 807	0	13 807	0	0	0	204 584	0	204 584
70616	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	4 564 308	962 981	5 527 289	19 806 884	11 356 366	31 163 250	19 451 371	11 601 053	31 052 424	4 919 821	718 294	5 638 115
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	867	0	867	140	0	140	4 127	0	4 127	4 854	0	4 854
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	24 527	0	24 527	0	0	0	0	0	0	24 527	0	24 527
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	52	0	52	46	0	46	178	0	178	184	0	184
30220	0	33	33	2 767	4 312	7 079	2 767	4 279	7 046	0	0	0
30226	482	0	482	5 301	0	5 301	5 765	0	5 765	946	0	946
30232	13 315	1 542	14 857	355 168	36 540	391 708	361 117	36 242	397 359	19 264	1 244	20 508
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	0	147 243	147 243	0	147 243	147 243	0	0	0
31503	0	65 430	65 430	0	65 430	65 430	168 499	0	168 499	168 499	0	168 499
31504	0	81 122	81 122	0	81 122	81 122	0	0	0	0	0	0
407	59 430	39 997	99 427	640 704	1 399 226	2 039 930	602 491	1 363 859	1 966 350	21 217	4 630	25 847
408.1	30	0	30	1 142	0	1 142	1 227	0	1 227	115	0	115
40807	5 226	243 621	248 847	815 842	3 355 938	4 171 780	814 274	3 266 420	4 080 694	3 658	154 103	157 761
40817	224 207	348 582	572 789	855 238	1 022 291	1 877 529	891 125	1 058 943	1 950 068	260 094	385 234	645 328
40820	204	17 282	17 486	11 063	28 056	39 119	11 340	41 353	52 693	481	30 579	31 060
40909	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
42301	680	2 431	3 111	300	579	879	296	197	493	676	2 049	2 725
42304	0	8 499	8 499	0	2 195	2 195	0	3 448	3 448	0	9 752	9 752
42305	148 650	4 060	152 710	2 959	465	3 424	33 954	2 899	36 853	179 645	6 494	186 139
42306	1 290 075	11 604	1 301 679	73 012	4 835	77 847	16 434	1 934	18 368	1 233 497	8 703	1 242 200
42307	71	28	99	0	1	1	0	2	2	71	29	100
42309	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	4 303	1	4 304	2 800	0	2 800	0	0	0	1 503	1	1 504
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	132	0	132	6	0	6	0	0	0	126	0	126
47108	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
47308	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
47403	0	0	0	2 756 946	2 621 276	5 378 222	2 756 946	2 621 276	5 378 222	0	0	0
47407	16	0	16	395 424	2 596 753	2 992 177	395 438	2 596 753	2 992 191	30	0	30
47411	12 040	81	12 121	2 504	61	2 565	2 815	13	2 828	12 351	33	12 384
47416	0	12 269	12 269	1 024	29 310	30 334	1 024	17 489	18 513	0	448	448
47422	4 595	0	4 595	14 893	76 698	91 591	14 644	76 698	91 342	4 346	0	4 346
47425	1 512	0	1 512	1 436	0	1 436	384	0	384	460	0	460
47426	512	43	555	512	102	614	603	59	662	603	0	603
50120	44 881	0	44 881	29 755	0	29 755	22 172	0	22 172	37 298	0	37 298
50220	0	0	0	1 529	0	1 529	1 533	0	1 533	4	0	4
50620	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
52602	4 814	0	4 814	8 379	0	8 379	5 757	0	5 757	2 192	0	2 192
60301	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
60305	12 670	0	12 670	20 841	0	20 841	21 942	0	21 942	13 771	0	13 771
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	99	0	99	35	0	35	107	0	107	171	0	171
60311	0	0	0	5 295	0	5 295	5 968	0	5 968	673	0	673
60313	0	0	0	369	301	670	369	301	670	0	0	0
60322	120	0	120	943	665	1 608	823	665	1 488	0	0	0
60324	2 717	0	2 717	2 485	0	2 485	2 735	0	2 735	2 967	0	2 967
60335	2 505	0	2 505	4 738	0	4 738	5 022	0	5 022	2 789	0	2 789
60414	3 048	0	3 048	0	0	0	249	0	249	3 297	0	3 297
60903	6 316	0	6 316	0	0	0	450	0	450	6 766	0	6 766
61701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	830 480	0	830 480	46	0	46	85 521	0	85 521	915 955	0	915 955
70602	39 880	0	39 880	0	0	0	40 374	0	40 374	80 254	0	80 254
70603	1 297 793	0	1 297 793	0	0	0	65 759	0	65 759	1 363 552	0	1 363 552
70613	194 490	0	194 490	0	0	0	13 568	0	13 568	208 058	0	208 058
Итого по пассиву (баланс)	4 690 663	836 626	5 527 289	6 018 967	11 473 399	17 492 366	6 363 119	11 240 073	17 603 192	5 034 815	603 300	5 638 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 276	0	2 276	91	0	91	8	0	8	2 359	0	2 359
90902	42	0	42	0	0	0	22	0	22	20	0	20
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	8 014	0	8 014	0	0	0	0	0	0	8 014	0	8 014
91414	53 136	0	53 136	400	0	400	0	0	0	53 536	0	53 536
91419	0	0	0	201 758	0	201 758	0	0	0	201 758	0	201 758
91604	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	473 032	0	473 032	4 260 187	0	4 260 187	4 063 876	0	4 063 876	669 343	0	669 343
Итого по активу (баланс)	540 584	0	540 584	4 462 440	0	4 462 440	4 063 910	0	4 063 910	939 114	0	939 114
Пассив
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	185 597	0	185 597	4 036 342	0	4 036 342	4 254 261	0	4 254 261	403 516	0	403 516
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	5 000	0	5 000	7 472	0	7 472	6 126	0	6 126	3 654	0	3 654
91507	281 895	0	281 895	19 862	0	19 862	0	0	0	262 033	0	262 033
99999	67 552	0	67 552	33	0	33	202 252	0	202 252	269 771	0	269 771
Итого по пассиву (баланс)	540 584	0	540 584	4 064 109	0	4 064 109	4 462 639	0	4 462 639	939 114	0	939 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	131 065	0	131 065	7 827	0	7 827	13 797	0	13 797	125 095	0	125 095
93505	155 667	0	155 667	29 074	0	29 074	45 051	0	45 051	139 690	0	139 690
93901	120 792	60 551	181 343	2 936 450	1 548 807	4 485 257	2 934 693	1 534 067	4 468 760	122 549	75 291	197 840
94101	21 514	0	21 514	175 844	0	175 844	197 358	0	197 358	0	0	0
99996	636 644	0	636 644	4 695 229	0	4 695 229	4 721 087	0	4 721 087	610 786	0	610 786
Итого по активу (баланс)	1 065 682	60 551	1 126 233	7 844 424	1 548 807	9 393 231	7 911 986	1 534 067	9 446 053	998 120	75 291	1 073 411
Пассив
96305	157 690	0	157 690	14 091	0	14 091	9 840	0	9 840	153 439	0	153 439
96505	129 319	0	129 319	38 977	0	38 977	23 435	0	23 435	113 777	0	113 777
96901	27 981	174 286	202 267	523 116	4 098 729	4 621 845	513 090	4 103 684	4 616 774	17 955	179 241	197 196
97101	996	0	996	3 087	43 087	46 174	2 091	43 087	45 178	0	0	0
99997	635 961	0	635 961	4 724 965	0	4 724 965	4 698 003	0	4 698 003	608 999	0	608 999
Итого по пассиву (баланс)	951 947	174 286	1 126 233	5 304 236	4 141 816	9 446 052	5 246 459	4 146 771	9 393 230	894 170	179 241	1 073 411

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?