Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	143 797	35 809	179 606	4 046 300	72 638	4 118 938	4 018 688	63 747	4 082 435	171 409	44 700	216 109
20208	94 580	0	94 580	644 656	0	644 656	610 255	0	610 255	128 981	0	128 981
20209	0	0	0	2 879 669	21 260	2 900 929	2 879 669	21 260	2 900 929	0	0	0
20302	0	657	657	0	60	60	0	146	146	0	571	571
20308	0	828	828	0	0	0	0	25	25	0	803	803
30102	264 997	0	264 997	18 042 729	0	18 042 729	18 130 561	0	18 130 561	177 165	0	177 165
30110	76 891	20 592	97 483	6 854 826	22 163	6 876 989	6 804 760	17 810	6 822 570	126 957	24 945	151 902
30118	0	4 404	4 404	0	715	715	0	97	97	0	5 022	5 022
30202	47 633	0	47 633	614	0	614	0	0	0	48 247	0	48 247
30204	700	0	700	71	0	71	0	0	0	771	0	771
30210	0	0	0	51 790	0	51 790	51 790	0	51 790	0	0	0
30221	0	0	0	0	12 428	12 428	0	12 428	12 428	0	0	0
30233	30 122	184	30 306	1 415 276	1 501	1 416 777	1 358 702	1 584	1 360 286	86 696	101	86 797
30424	11	1 046	1 057	111 309	22 412	133 721	111 289	23 458	134 747	31	0	31
30425	0	200	200	92	3	95	2	203	205	90	0	90
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	2 558 600	0	2 558 600	2 558 600	0	2 558 600	0	0	0
31903	2 181 800	0	2 181 800	5 000 000	0	5 000 000	7 181 800	0	7 181 800	0	0	0
31904	0	0	0	2 158 400	0	2 158 400	0	0	0	2 158 400	0	2 158 400
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 250	0	1 250	0	0	0	83	0	83	1 167	0	1 167
45106	8 100	0	8 100	11 800	0	11 800	4 050	0	4 050	15 850	0	15 850
45107	23 897	0	23 897	0	0	0	2 628	0	2 628	21 269	0	21 269
45108	4 993	0	4 993	0	0	0	308	0	308	4 685	0	4 685
45201	37 815	0	37 815	77 989	0	77 989	78 776	0	78 776	37 028	0	37 028
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	21 020	0	21 020	13 950	0	13 950	16 570	0	16 570
45205	15 768	0	15 768	2 570	0	2 570	16 188	0	16 188	2 150	0	2 150
45206	641 828	0	641 828	176 109	0	176 109	142 818	0	142 818	675 119	0	675 119
45207	525 254	0	525 254	35 039	0	35 039	26 020	0	26 020	534 273	0	534 273
45208	254 300	0	254 300	649	0	649	9 092	0	9 092	245 857	0	245 857
45306	2 327	0	2 327	0	0	0	582	0	582	1 745	0	1 745
45307	45 935	0	45 935	0	0	0	2 141	0	2 141	43 794	0	43 794
45308	1 608	0	1 608	0	0	0	28	0	28	1 580	0	1 580
45401	16 252	0	16 252	197 558	0	197 558	192 347	0	192 347	21 463	0	21 463
45404	50	0	50	500	0	500	550	0	550	0	0	0
45405	2 690	0	2 690	5 540	0	5 540	590	0	590	7 640	0	7 640
45406	273 413	0	273 413	94 630	0	94 630	57 397	0	57 397	310 646	0	310 646
45407	218 460	0	218 460	11 244	0	11 244	32 426	0	32 426	197 278	0	197 278
45408	640 828	0	640 828	50 452	0	50 452	20 210	0	20 210	671 070	0	671 070
45505	6 794	0	6 794	0	0	0	2 721	0	2 721	4 073	0	4 073
45506	738 734	0	738 734	88 544	0	88 544	58 420	0	58 420	768 858	0	768 858
45507	1 387 417	0	1 387 417	55 062	0	55 062	55 012	0	55 012	1 387 467	0	1 387 467
45509	9 789	0	9 789	2 308	0	2 308	2 948	0	2 948	9 149	0	9 149
45812	78 520	0	78 520	3 836	0	3 836	55	0	55	82 301	0	82 301
45814	1 726	0	1 726	718	0	718	584	0	584	1 860	0	1 860
45815	72 559	0	72 559	5 463	0	5 463	6 488	0	6 488	71 534	0	71 534
45912	197	0	197	236	0	236	0	0	0	433	0	433
45914	43	0	43	62	0	62	78	0	78	27	0	27
45915	2 873	0	2 873	1 461	0	1 461	1 620	0	1 620	2 714	0	2 714
47408	0	0	0	6 715	23 116	29 831	6 715	23 116	29 831	0	0	0
47415	1 071	0	1 071	0	0	0	4	0	4	1 067	0	1 067
47421	2	0	2	107	0	107	109	0	109	0	0	0
47423	4 093	0	4 093	2 814	115	2 929	2 375	0	2 375	4 532	115	4 647
47427	39 637	0	39 637	73 490	0	73 490	69 391	0	69 391	43 736	0	43 736
50104	122 003	0	122 003	718	0	718	237	0	237	122 484	0	122 484
60306	0	0	0	7 201	0	7 201	7 198	0	7 198	3	0	3
60308	83	0	83	505	0	505	288	0	288	300	0	300
60310	50	0	50	669	0	669	679	0	679	40	0	40
60312	7 360	0	7 360	11 391	0	11 391	13 201	0	13 201	5 550	0	5 550
60323	2 520	0	2 520	1 960	0	1 960	1 922	0	1 922	2 558	0	2 558
60336	5 186	0	5 186	946	0	946	4 896	0	4 896	1 236	0	1 236
60401	585 955	0	585 955	3 710	0	3 710	15 320	0	15 320	574 345	0	574 345
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	3 200	0	3 200	741	0	741	330	0	330	3 611	0	3 611
60901	53 074	0	53 074	1 499	0	1 499	0	0	0	54 573	0	54 573
60906	0	0	0	1 619	0	1 619	1 499	0	1 499	120	0	120
61002	1 113	0	1 113	27	0	27	68	0	68	1 072	0	1 072
61008	379	0	379	2 366	0	2 366	2 243	0	2 243	502	0	502
61009	1 265	0	1 265	1 164	0	1 164	1 117	0	1 117	1 312	0	1 312
61209	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61213	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	517	0	517	572	0	572	1 263	0	1 263
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	43 127	0	43 127	0	0	0	1 057	0	1 057	42 070	0	42 070
70606	2 602 189	0	2 602 189	214 812	0	214 812	9	0	9	2 816 992	0	2 816 992
70607	3 495	0	3 495	107	0	107	163	0	163	3 439	0	3 439
70608	82 310	0	82 310	5 464	0	5 464	0	0	0	87 774	0	87 774
70609	35 298	0	35 298	676	0	676	0	0	0	35 974	0	35 974
70611	38 884	0	38 884	3 516	0	3 516	0	0	0	42 400	0	42 400
Итого по активу (баланс)	11 648 944	63 720	11 712 664	50 450 595	176 411	50 627 006	50 064 858	163 874	50 228 732	12 034 681	76 257	12 110 938
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	16 580	0	16 580	9 222	0	9 222	153 829	0	153 829
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	5 143	5 143	0	112	112	0	566	566	0	5 597	5 597
30109	330	0	330	5 187	0	5 187	5 817	0	5 817	960	0	960
30126	0	0	0	20	0	20	61	0	61	41	0	41
30222	1 013	0	1 013	97 808	0	97 808	118 364	0	118 364	21 569	0	21 569
30223	49 309	0	49 309	1 141 800	0	1 141 800	1 092 491	0	1 092 491	0	0	0
30232	10 395	0	10 395	710 642	1 545	712 187	726 176	1 545	727 721	25 929	0	25 929
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	19 360	0	19 360	845	0	845	0	0	0	18 515	0	18 515
405	731	0	731	1 477	0	1 477	1 005	0	1 005	259	0	259
406	13 188	0	13 188	58 502	0	58 502	58 983	0	58 983	13 669	0	13 669
407	831 365	870	832 235	4 228 153	681	4 228 834	4 185 215	24	4 185 239	788 427	213	788 640
408.1	458 986	136	459 122	3 369 110	1 079	3 370 189	3 399 533	943	3 400 476	489 409	0	489 409
40817	428 818	18 060	446 878	886 045	13 731	899 776	958 665	28 081	986 746	501 438	32 410	533 848
40820	166	0	166	263	0	263	117	0	117	20	0	20
40821	1 354	0	1 354	46 623	0	46 623	46 856	0	46 856	1 587	0	1 587
40823	16 953	0	16 953	14 516	0	14 516	16 743	0	16 743	19 180	0	19 180
40905	2	0	2	3 227	28	3 255	3 250	28	3 278	25	0	25
40907	0	0	0	16 392	0	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0
40909	0	0	0	4 774	1 420	6 194	4 774	1 420	6 194	0	0	0
40910	0	0	0	267	10	277	267	10	277	0	0	0
40911	19 368	0	19 368	541 804	0	541 804	540 728	0	540 728	18 292	0	18 292
40912	0	0	0	7 744	541	8 285	7 744	541	8 285	0	0	0
40913	0	0	0	1 712	372	2 084	1 712	372	2 084	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000	53 000	0	53 000	40 000	0	40 000
42106	95 150	0	95 150	9 000	0	9 000	0	0	0	86 150	0	86 150
42113	9 800	0	9 800	100	0	100	500	0	500	10 200	0	10 200
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	176 800	0	176 800	200	0	200	90 000	0	90 000	266 600	0	266 600
42301	458 041	1 953	459 994	115 616	53	115 669	105 169	1 432	106 601	447 594	3 332	450 926
42304	92 243	4 961	97 204	16 859	2 115	18 974	20 608	713	21 321	95 992	3 559	99 551
42305	136 734	5 457	142 191	42 324	2 024	44 348	624	957	1 581	95 034	4 390	99 424
42306	3 143 452	25 864	3 169 316	138 530	1 157	139 687	191 281	1 912	193 193	3 196 203	26 619	3 222 822
42307	360 524	0	360 524	3 681	0	3 681	3 081	0	3 081	359 924	0	359 924
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	483	6	489	0	228	228	32	227	259	515	5	520
42604	1	0	1	0	0	0	58	0	58	59	0	59
42606	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	263	0	263	18	0	18	0	0	0	245	0	245
45115	3 053	0	3 053	704	0	704	1 339	0	1 339	3 688	0	3 688
45215	186 387	0	186 387	37 690	0	37 690	51 503	0	51 503	200 200	0	200 200
45315	1 263	0	1 263	35	0	35	0	0	0	1 228	0	1 228
45415	68 263	0	68 263	24 466	0	24 466	19 445	0	19 445	63 242	0	63 242
45515	79 470	0	79 470	20 737	0	20 737	21 880	0	21 880	80 613	0	80 613
45818	150 589	0	150 589	3 296	0	3 296	6 358	0	6 358	153 651	0	153 651
45918	2 540	0	2 540	200	0	200	377	0	377	2 717	0	2 717
47407	0	0	0	23 129	6 710	29 839	23 129	6 710	29 839	0	0	0
47411	140 910	72	140 982	12 536	7	12 543	17 189	15	17 204	145 563	80	145 643
47416	1 168	0	1 168	21 530	0	21 530	22 139	0	22 139	1 777	0	1 777
47422	245	0	245	2 819	8	2 827	2 843	43	2 886	269	35	304
47424	2	0	2	109	0	109	107	0	107	0	0	0
47425	65 767	0	65 767	37 443	0	37 443	33 917	0	33 917	62 241	0	62 241
47426	5 783	0	5 783	3 287	0	3 287	4 824	0	4 824	7 320	0	7 320
50120	3 297	0	3 297	163	0	163	106	0	106	3 240	0	3 240
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	814	0	814	7 615	0	7 615	9 248	0	9 248	2 447	0	2 447
60305	53 456	0	53 456	46 633	0	46 633	32 115	0	32 115	38 938	0	38 938
60309	487	0	487	878	0	878	581	0	581	190	0	190
60311	18	0	18	6 083	0	6 083	6 078	0	6 078	13	0	13
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	5 325	0	5 325	292	0	292	2 788	0	2 788	7 821	0	7 821
60324	5 122	0	5 122	1 249	0	1 249	525	0	525	4 398	0	4 398
60335	12 798	0	12 798	10 247	0	10 247	8 806	0	8 806	11 357	0	11 357
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	937	0	937	11 085	0	11 085
60414	249 873	0	249 873	6 299	0	6 299	2 939	0	2 939	246 513	0	246 513
60903	15 168	0	15 168	0	0	0	522	0	522	15 690	0	15 690
61304	4 076	0	4 076	426	0	426	51	0	51	3 701	0	3 701
61501	2 610	0	2 610	7	0	7	0	0	0	2 603	0	2 603
61701	8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	8 795	0	8 795
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	16 788	0	16 788	1 423	0	1 423	0	0	0	15 365	0	15 365
70601	2 714 651	0	2 714 651	20	0	20	229 268	0	229 268	2 943 899	0	2 943 899
70603	82 398	0	82 398	0	0	0	5 536	0	5 536	87 934	0	87 934
70604	35 297	0	35 297	0	0	0	674	0	674	35 971	0	35 971
70615	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
Итого по пассиву (баланс)	11 650 142	62 522	11 712 664	11 782 136	31 834	11 813 970	12 166 692	45 552	12 212 244	12 034 698	76 240	12 110 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 060 187	0	1 060 187	46 574	0	46 574	450 790	0	450 790	655 971	0	655 971
90902	1 214 549	0	1 214 549	130 356	0	130 356	600 058	0	600 058	744 847	0	744 847
90909	928	0	928	101	0	101	156	0	156	873	0	873
91202	11	0	11	6	0	6	4	0	4	13	0	13
91203	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	18 515	0	18 515	0	0	0	698	0	698	17 817	0	17 817
91414	12 112 753	0	12 112 753	536 185	0	536 185	476 792	0	476 792	12 172 146	0	12 172 146
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	23 921	0	23 921	295	0	295	0	0	0	24 216	0	24 216
91502	5 155	0	5 155	0	0	0	1 153	0	1 153	4 002	0	4 002
91604	33 390	0	33 390	5 721	0	5 721	5 066	0	5 066	34 045	0	34 045
91704	4 043	0	4 043	117	0	117	9	0	9	4 151	0	4 151
91802	57 904	0	57 904	45	0	45	30	0	30	57 919	0	57 919
91803	709	0	709	32	0	32	0	0	0	741	0	741
99998	8 894 884	0	8 894 884	1 067 022	0	1 067 022	1 132 154	0	1 132 154	8 829 752	0	8 829 752
Итого по активу (баланс)	23 563 234	0	23 563 234	1 786 458	0	1 786 458	2 666 916	0	2 666 916	22 682 776	0	22 682 776
Пассив
91003	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	8 036 683	0	8 036 683	399 425	0	399 425	277 461	0	277 461	7 914 719	0	7 914 719
91315	138 230	0	138 230	2 122	0	2 122	1 528	0	1 528	137 636	0	137 636
91316	116 656	0	116 656	75 788	0	75 788	32 110	0	32 110	72 978	0	72 978
91317	575 778	0	575 778	654 121	0	654 121	755 238	0	755 238	676 895	0	676 895
91507	25 963	0	25 963	0	0	0	0	0	0	25 963	0	25 963
91508	1 574	0	1 574	13	0	13	0	0	0	1 561	0	1 561
99999	14 668 350	0	14 668 350	1 514 758	0	1 514 758	699 432	0	699 432	13 853 024	0	13 853 024
Итого по пассиву (баланс)	23 563 234	0	23 563 234	2 646 912	0	2 646 912	1 766 454	0	1 766 454	22 682 776	0	22 682 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 529	2 529	0	20 844	20 844	0	21 934	21 934	0	1 439	1 439
94001	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
99996	2 530	0	2 530	20 993	0	20 993	22 082	0	22 082	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	2 530	2 529	5 059	20 993	21 058	42 051	22 082	22 148	44 230	1 441	1 439	2 880
Пассив
96901	2 530	0	2 530	22 082	0	22 082	20 993	0	20 993	1 441	0	1 441
99997	2 529	0	2 529	22 148	0	22 148	21 058	0	21 058	1 439	0	1 439
Итого по пассиву (баланс)	5 059	0	5 059	44 230	0	44 230	42 051	0	42 051	2 880	0	2 880

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?