Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 259	64 636	230 895	1 955 025	150 256	2 105 281	1 937 710	135 469	2 073 179	183 574	79 423	262 997
20208	51 014	0	51 014	291 825	0	291 825	301 024	0	301 024	41 815	0	41 815
20209	0	0	0	970 329	42 899	1 013 228	970 329	40 234	1 010 563	0	2 665	2 665
30102	462 704	0	462 704	14 953 725	0	14 953 725	14 874 669	0	14 874 669	541 760	0	541 760
30110	66 011	26 175	92 186	1 878 011	148 010	2 026 021	1 924 900	157 590	2 082 490	19 122	16 595	35 717
30114	0	3 657 560	3 657 560	0	660 248	660 248	0	1 222 503	1 222 503	0	3 095 305	3 095 305
30202	74 093	0	74 093	0	0	0	1 009	0	1 009	73 084	0	73 084
30204	28 964	0	28 964	0	0	0	967	0	967	27 997	0	27 997
30215	100	658	758	0	42	42	0	34	34	100	666	766
30221	0	0	0	1 546 415	29 588	1 576 003	1 546 415	29 588	1 576 003	0	0	0
30233	2 647	1	2 648	65 392	2 898	68 290	65 013	2 890	67 903	3 026	9	3 035
30302	0	1 392	1 392	375 286	3 062	378 348	372 073	3 443	375 516	3 213	1 011	4 224
30306	159 628	2 162	161 790	34 938	9 007	43 945	30 443	10 803	41 246	164 123	366	164 489
30424	119 326	0	119 326	48 024 386	0	48 024 386	48 028 322	0	48 028 322	115 390	0	115 390
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	1 090 380	0	1 090 380	4 500 000	0	4 500 000	4 990 380	0	4 990 380	600 000	0	600 000
32002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	669 436	669 436	0	3 094	3 094	0	666 342	666 342
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	200	0	200	2 300	0	2 300
45201	7 119	0	7 119	61 790	0	61 790	44 628	0	44 628	24 281	0	24 281
45204	263 750	0	263 750	2 362	0	2 362	13 374	0	13 374	252 738	0	252 738
45205	165 838	0	165 838	67 025	0	67 025	68 128	0	68 128	164 735	0	164 735
45206	1 446 348	0	1 446 348	401 564	0	401 564	224 706	0	224 706	1 623 206	0	1 623 206
45207	725 143	0	725 143	338 983	0	338 983	48 512	0	48 512	1 015 614	0	1 015 614
45208	3 168 528	0	3 168 528	519 152	0	519 152	52 691	0	52 691	3 634 989	0	3 634 989
45305	3 670	0	3 670	200	0	200	1 760	0	1 760	2 110	0	2 110
45306	1 654	0	1 654	0	0	0	829	0	829	825	0	825
45307	337	0	337	15 093	0	15 093	46	0	46	15 384	0	15 384
45308	62 757	0	62 757	0	0	0	52	0	52	62 705	0	62 705
45405	10 845	0	10 845	28 500	0	28 500	10 150	0	10 150	29 195	0	29 195
45406	82 044	0	82 044	570	0	570	7 233	0	7 233	75 381	0	75 381
45407	71 293	0	71 293	0	0	0	1 240	0	1 240	70 053	0	70 053
45408	362 169	0	362 169	35 694	0	35 694	8 739	0	8 739	389 124	0	389 124
45503	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	2 392	0	2 392	929	0	929	1 394	0	1 394	1 927	0	1 927
45505	7 984	0	7 984	1 103	0	1 103	1 510	0	1 510	7 577	0	7 577
45506	178 892	0	178 892	10 085	0	10 085	17 677	0	17 677	171 300	0	171 300
45507	470 844	0	470 844	22 922	0	22 922	24 709	0	24 709	469 057	0	469 057
45509	36	0	36	94	0	94	46	0	46	84	0	84
45812	117 521	0	117 521	27 534	0	27 534	38 255	0	38 255	106 800	0	106 800
45814	5 097	0	5 097	12	0	12	74	0	74	5 035	0	5 035
45815	37 937	0	37 937	29	0	29	8 291	0	8 291	29 675	0	29 675
45912	229	0	229	12 478	0	12 478	12 707	0	12 707	0	0	0
45915	1 621	0	1 621	4 701	0	4 701	5 662	0	5 662	660	0	660
47404	0	0	0	0	45 595 589	45 595 589	0	45 595 589	45 595 589	0	0	0
47408	0	0	0	45 733 067	69 399 638	115 132 705	45 733 067	69 399 638	115 132 705	0	0	0
47421	0	0	0	168 646	0	168 646	168 646	0	168 646	0	0	0
47423	1 225	71	1 296	5 021	34 315	39 336	4 909	34 386	39 295	1 337	0	1 337
47427	233	0	233	309	96	405	237	0	237	305	96	401
60306	135	0	135	5 967	0	5 967	6 025	0	6 025	77	0	77
60308	63 735	108	63 843	1 329	5	1 334	1 223	4	1 227	63 841	109	63 950
60310	3 309	0	3 309	1 363	0	1 363	1 356	0	1 356	3 316	0	3 316
60312	12 708	0	12 708	22 083	0	22 083	22 826	0	22 826	11 965	0	11 965
60314	0	299	299	0	16	16	0	11	11	0	304	304
60323	767	0	767	54	0	54	93	0	93	728	0	728
60336	234	0	234	5	0	5	216	0	216	23	0	23
60401	416 340	0	416 340	495	0	495	0	0	0	416 835	0	416 835
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 956	0	1 956	435	0	435	495	0	495	1 896	0	1 896
60901	18 896	0	18 896	11 919	0	11 919	362	0	362	30 453	0	30 453
60906	12 841	0	12 841	11 749	0	11 749	11 557	0	11 557	13 033	0	13 033
61002	2 992	0	2 992	175	0	175	290	0	290	2 877	0	2 877
61008	8 489	0	8 489	1 604	0	1 604	2 286	0	2 286	7 807	0	7 807
61009	13 563	0	13 563	2 802	0	2 802	2 697	0	2 697	13 668	0	13 668
61010	538	0	538	360	0	360	160	0	160	738	0	738
61209	0	0	0	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263	0	0	0
61214	0	0	0	75 199	0	75 199	75 199	0	75 199	0	0	0
61403	6 335	0	6 335	2 245	0	2 245	649	0	649	7 931	0	7 931
61702	34 835	0	34 835	0	0	0	0	0	0	34 835	0	34 835
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	306	0	306	306	0	306	499	0	499
70606	6 001 962	0	6 001 962	959 111	0	959 111	98	0	98	6 960 975	0	6 960 975
70608	3 234 853	0	3 234 853	292 146	0	292 146	0	0	0	3 526 999	0	3 526 999
70611	53 140	0	53 140	6 218	0	6 218	0	0	0	59 358	0	59 358
Итого по активу (баланс)	19 642 900	3 753 062	23 395 962	124 117 132	116 745 105	240 862 237	122 587 936	116 635 276	239 223 212	21 172 096	3 862 891	25 034 987
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	486 947	0	486 947	0	0	0	0	0	0	486 947	0	486 947
30126	1 285	0	1 285	2 082	0	2 082	1 782	0	1 782	985	0	985
30220	0	1 238	1 238	0	1 238	1 238	0	0	0	0	0	0
30232	2	98	100	258 470	899	259 369	258 468	801	259 269	0	0	0
30301	0	1 392	1 392	372 073	3 443	375 516	375 286	3 062	378 348	3 213	1 011	4 224
30305	159 628	2 162	161 790	30 443	10 803	41 246	34 938	9 007	43 945	164 123	366	164 489
31204	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461
31205	44 655	0	44 655	0	0	0	0	0	0	44 655	0	44 655
31206	106 029	0	106 029	6 991	0	6 991	1 770	0	1 770	100 808	0	100 808
31207	103 809	0	103 809	638	0	638	20 201	0	20 201	123 372	0	123 372
31302	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	490 000	0	490 000	130 000	0	130 000
40302	5 683	0	5 683	4 137	0	4 137	4 628	0	4 628	6 174	0	6 174
405	464	44 524	44 988	2 069	4 278	6 347	2 061	4 890	6 951	456	45 136	45 592
406	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
407	1 387 486	162 368	1 549 854	7 282 128	1 009 423	8 291 551	7 285 704	1 065 978	8 351 682	1 391 062	218 923	1 609 985
408.1	285 697	3	285 700	860 504	1	860 505	839 423	0	839 423	264 616	2	264 618
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	297	8 932	9 229	0	452	452	56	569	625	353	9 049	9 402
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	291 323	5 778	297 101	325 798	893	326 691	304 214	1 082	305 296	269 739	5 967	275 706
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	15 958	0	15 958	73 267	0	73 267	72 954	0	72 954	15 645	0	15 645
40901	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000
40902	0	0	0	0	138	138	0	29 809	29 809	0	29 671	29 671
40905	28	0	28	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	28	0	28
40906	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
40907	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
40909	0	0	0	1 620	4 257	5 877	1 620	4 257	5 877	0	0	0
40910	0	0	0	547	137	684	547	137	684	0	0	0
40911	2 093	0	2 093	88 366	436	88 802	90 037	436	90 473	3 764	0	3 764
40912	0	0	0	2 896	5 661	8 557	2 896	5 661	8 557	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	7 764	8 890	1 126	7 764	8 890	0	0	0
42003	19 400	0	19 400	5 600	0	5 600	17 100	0	17 100	30 900	0	30 900
42103	195 540	0	195 540	41 543	0	41 543	85 013	0	85 013	239 010	0	239 010
42104	416 977	0	416 977	60 425	0	60 425	26 727	0	26 727	383 279	0	383 279
42105	387 267	0	387 267	57 130	0	57 130	20 800	0	20 800	350 937	0	350 937
42106	153 667	157 063	310 730	28 415	6 039	34 454	29 395	8 344	37 739	154 647	159 368	314 015
42107	0	722 477	722 477	0	61 539	61 539	0	89 645	89 645	0	750 583	750 583
42110	40 200	0	40 200	10 000	0	10 000	7 150	0	7 150	37 350	0	37 350
42111	3 300	0	3 300	800	0	800	16 800	0	16 800	19 300	0	19 300
42112	32 931	0	32 931	15 291	0	15 291	4 230	0	4 230	21 870	0	21 870
42113	3 800	0	3 800	2 500	0	2 500	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	38 200	0	38 200	36 500	0	36 500	56 500	0	56 500	58 200	0	58 200
42204	28 450	0	28 450	18 850	0	18 850	7 100	0	7 100	16 700	0	16 700
42205	9 700	0	9 700	9 016	0	9 016	3 016	0	3 016	3 700	0	3 700
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	103 593	38 033	141 626	287 112	180 318	467 430	255 959	201 121	457 080	72 440	58 836	131 276
42303	86 193	1 084	87 277	22 949	48	22 997	18 942	873	19 815	82 186	1 909	84 095
42304	272 029	4 401	276 430	69 567	1 988	71 555	44 524	7 410	51 934	246 986	9 823	256 809
42305	971 889	365 205	1 337 094	308 211	82 125	390 336	134 601	93 393	227 994	798 279	376 473	1 174 752
42306	4 904 021	259 457	5 163 478	816 618	221 611	1 038 229	1 060 485	180 864	1 241 349	5 147 888	218 710	5 366 598
42307	0	0	0	870	0	870	1 794	0	1 794	924	0	924
42601	10	36	46	0	2	2	0	2	2	10	36	46
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	57	0	57	4	0	4	0	0	0	53	0	53
45215	237 195	0	237 195	296 243	0	296 243	289 720	0	289 720	230 672	0	230 672
45315	14 171	0	14 171	524	0	524	3 174	0	3 174	16 821	0	16 821
45415	10 864	0	10 864	11 281	0	11 281	11 455	0	11 455	11 038	0	11 038
45515	12 917	0	12 917	7 047	0	7 047	6 267	0	6 267	12 137	0	12 137
45818	144 760	0	144 760	46 303	0	46 303	35 537	0	35 537	133 994	0	133 994
45918	1 620	0	1 620	966	0	966	2	0	2	656	0	656
47407	0	0	0	45 697 763	69 409 424	115 107 187	45 697 763	69 409 424	115 107 187	0	0	0
47411	31 668	298	31 966	34 245	377	34 622	28 928	297	29 225	26 351	218	26 569
47416	1	0	1	14 047	0	14 047	14 047	0	14 047	1	0	1
47422	201	1	202	20 205	0	20 205	20 205	0	20 205	201	1	202
47424	3 194	0	3 194	141 511	0	141 511	145 702	0	145 702	7 385	0	7 385
47425	40 271	0	40 271	127 059	0	127 059	128 751	0	128 751	41 963	0	41 963
47426	3 286	0	3 286	7 077	0	7 077	8 613	0	8 613	4 822	0	4 822
60301	265	0	265	9 307	0	9 307	10 246	0	10 246	1 204	0	1 204
60305	17 158	0	17 158	22 723	0	22 723	23 300	0	23 300	17 735	0	17 735
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	30	0	30	847	0	847	848	0	848	31	0	31
60311	7 624	0	7 624	54 275	0	54 275	49 890	0	49 890	3 239	0	3 239
60322	11 841	0	11 841	13 040	0	13 040	1 433	0	1 433	234	0	234
60324	65 453	0	65 453	2 210	0	2 210	2 013	0	2 013	65 256	0	65 256
60335	4 221	0	4 221	6 676	0	6 676	6 762	0	6 762	4 307	0	4 307
60349	3 951	0	3 951	3	0	3	711	0	711	4 659	0	4 659
60414	130 114	0	130 114	0	0	0	2 326	0	2 326	132 440	0	132 440
60903	8 665	0	8 665	361	0	361	744	0	744	9 048	0	9 048
61910	209	0	209	0	0	0	6	0	6	215	0	215
61912	1 470	0	1 470	2	0	2	0	0	0	1 468	0	1 468
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	6 024 907	0	6 024 907	136	0	136	968 698	0	968 698	6 993 469	0	6 993 469
70603	3 372 937	0	3 372 937	0	0	0	310 452	0	310 452	3 683 389	0	3 683 389
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0	9 055	0	9 055
Итого по пассиву (баланс)	21 621 412	1 774 550	23 395 962	59 610 751	71 013 294	130 624 045	61 138 244	71 124 826	132 263 070	23 148 905	1 886 082	25 034 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	64 939	0	64 939	14 819	0	14 819	20 142	0	20 142	59 616	0	59 616
90902	558 418	0	558 418	105 766	0	105 766	68 436	0	68 436	595 748	0	595 748
90907	0	0	0	159 000	0	159 000	0	0	0	159 000	0	159 000
90908	0	0	0	0	29 809	29 809	0	138	138	0	29 671	29 671
91202	240 188	67 955	308 143	0	2 066	2 066	201 387	70 021	271 408	38 801	0	38 801
91203	20 363	0	20 363	2 412	0	2 412	5	0	5	22 770	0	22 770
91207	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91219	0	0	0	0	11 697	11 697	0	11 697	11 697	0	0	0
91220	0	56 223	56 223	0	14 958	14 958	0	37 568	37 568	0	33 613	33 613
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	34 889 559	12 684	34 902 243	5 294 603	807	5 295 410	1 773 669	641	1 774 310	38 410 493	12 850	38 423 343
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	39 136	0	39 136	5 405	0	5 405	17 384	0	17 384	27 157	0	27 157
91704	8 705	0	8 705	0	0	0	1	0	1	8 704	0	8 704
91802	621 904	0	621 904	0	0	0	26	0	26	621 878	0	621 878
91803	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
99998	11 676 888	0	11 676 888	3 519 160	0	3 519 160	2 151 680	0	2 151 680	13 044 368	0	13 044 368
Итого по активу (баланс)	48 388 215	136 862	48 525 077	9 101 168	59 337	9 160 505	4 232 734	120 065	4 352 799	53 256 649	76 134	53 332 783
Пассив
91312	10 449 427	0	10 449 427	812 578	0	812 578	2 438 814	0	2 438 814	12 075 663	0	12 075 663
91315	33 560	76 093	109 653	322	36 000	36 322	20 361	3 386	23 747	53 599	43 479	97 078
91316	318 789	0	318 789	629 260	0	629 260	477 257	0	477 257	166 786	0	166 786
91317	661 252	15 654	676 906	657 806	792	658 598	577 789	997	578 786	581 235	15 859	597 094
91319	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91507	120 313	0	120 313	14 923	0	14 923	557	0	557	105 947	0	105 947
99999	36 848 189	0	36 848 189	2 189 055	0	2 189 055	5 629 281	0	5 629 281	40 288 415	0	40 288 415
Итого по пассиву (баланс)	48 433 330	91 747	48 525 077	4 303 944	36 792	4 340 736	9 144 059	4 383	9 148 442	53 273 445	59 338	53 332 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 168 290	197 323	2 365 613	44 684 668	7 647 348	52 332 016	44 949 237	7 844 671	52 793 908	1 903 721	0	1 903 721
99996	2 368 807	0	2 368 807	52 437 340	0	52 437 340	52 895 040	0	52 895 040	1 911 107	0	1 911 107
Итого по активу (баланс)	4 537 097	197 323	4 734 420	97 122 008	7 647 348	104 769 356	97 844 277	7 844 671	105 688 948	3 814 828	0	3 814 828
Пассив
96901	197 250	2 171 557	2 368 807	7 815 290	45 079 750	52 895 040	7 618 040	44 819 300	52 437 340	0	1 911 107	1 911 107
99997	2 365 613	0	2 365 613	52 793 908	0	52 793 908	52 332 016	0	52 332 016	1 903 721	0	1 903 721
Итого по пассиву (баланс)	2 562 863	2 171 557	4 734 420	60 609 198	45 079 750	105 688 948	59 950 056	44 819 300	104 769 356	1 903 721	1 911 107	3 814 828

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?