Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	334 300	152 641	486 941	2 985 314	393 731	3 379 045	3 073 335	397 558	3 470 893	246 279	148 814	395 093
20208	335 495	0	335 495	1 382 669	0	1 382 669	1 347 678	0	1 347 678	370 486	0	370 486
20209	8 967	0	8 967	2 050 884	34 555	2 085 439	2 059 851	34 555	2 094 406	0	0	0
30102	413 423	0	413 423	21 779 809	0	21 779 809	21 779 443	0	21 779 443	413 789	0	413 789
30110	96 338	119 240	215 578	1 911 093	278 058	2 189 151	1 902 874	236 401	2 139 275	104 557	160 897	265 454
30202	66 440	0	66 440	0	0	0	76	0	76	66 364	0	66 364
30204	3 992	0	3 992	0	0	0	323	0	323	3 669	0	3 669
30215	0	2 960	2 960	0	188	188	0	149	149	0	2 999	2 999
30233	8 924	25	8 949	1 385 777	27 957	1 413 734	1 383 862	27 610	1 411 472	10 839	372	11 211
30602	124	0	124	50	0	50	25	0	25	149	0	149
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 400 000	0	5 400 000	5 800 000	0	5 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	300 000	0	300 000	4 700 000	0	4 700 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 420 000	0	3 420 000	150 000	0	150 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0	280 000	0	280 000
44901	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
44907	11 712	0	11 712	0	0	0	1 520	0	1 520	10 192	0	10 192
45106	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45107	95 285	0	95 285	2 513	0	2 513	6 748	0	6 748	91 050	0	91 050
45108	185 869	0	185 869	841	0	841	1 892	0	1 892	184 818	0	184 818
45201	50 290	0	50 290	175 834	0	175 834	161 051	0	161 051	65 073	0	65 073
45203	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
45204	231 400	0	231 400	215 878	0	215 878	107 474	0	107 474	339 804	0	339 804
45205	149 862	0	149 862	146 312	0	146 312	34 028	0	34 028	262 146	0	262 146
45206	1 197 834	0	1 197 834	246 449	0	246 449	301 151	0	301 151	1 143 132	0	1 143 132
45207	1 011 587	0	1 011 587	82 553	0	82 553	66 964	0	66 964	1 027 176	0	1 027 176
45208	585 789	0	585 789	57 507	0	57 507	10 085	0	10 085	633 211	0	633 211
45307	3 595	0	3 595	3 001	0	3 001	231	0	231	6 365	0	6 365
45308	3 158	0	3 158	0	0	0	120	0	120	3 038	0	3 038
45401	8 751	0	8 751	27 958	0	27 958	28 287	0	28 287	8 422	0	8 422
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45405	721	0	721	0	0	0	361	0	361	360	0	360
45406	27 659	0	27 659	0	0	0	140	0	140	27 519	0	27 519
45407	87 062	0	87 062	3 400	0	3 400	21 765	0	21 765	68 697	0	68 697
45408	335 480	0	335 480	0	0	0	2 966	0	2 966	332 514	0	332 514
45503	31	0	31	53 314	0	53 314	16	0	16	53 329	0	53 329
45504	617	0	617	245	0	245	245	0	245	617	0	617
45505	30 271	0	30 271	8 168	0	8 168	6 962	0	6 962	31 477	0	31 477
45506	267 046	0	267 046	22 928	0	22 928	23 391	0	23 391	266 583	0	266 583
45507	1 465 499	0	1 465 499	79 299	0	79 299	79 377	0	79 377	1 465 421	0	1 465 421
45509	24 138	91	24 229	17 351	718	18 069	21 445	114	21 559	20 044	695	20 739
45705	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	250 738	0	250 738	2 297	0	2 297	1 289	0	1 289	251 746	0	251 746
45813	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45814	38 719	0	38 719	11	0	11	12 001	0	12 001	26 729	0	26 729
45815	54 098	0	54 098	2 672	0	2 672	3 106	0	3 106	53 664	0	53 664
45912	4 510	0	4 510	11	0	11	23	0	23	4 498	0	4 498
45914	954	0	954	0	0	0	239	0	239	715	0	715
45915	4 031	0	4 031	748	0	748	787	0	787	3 992	0	3 992
47408	0	0	0	11 280	181 727	193 007	11 280	181 727	193 007	0	0	0
47423	84 272	0	84 272	18 377	15 351	33 728	18 999	15 351	34 350	83 650	0	83 650
47427	29 316	0	29 316	60 098	5	60 103	61 096	1	61 097	28 318	4	28 322
47801	11 224	0	11 224	14	0	14	61	0	61	11 177	0	11 177
47803	120 314	0	120 314	72 744	0	72 744	45 590	0	45 590	147 468	0	147 468
47901	30 239	0	30 239	285	0	285	392	0	392	30 132	0	30 132
50104	907 530	0	907 530	5 435	0	5 435	419	0	419	912 546	0	912 546
51403	13 151	0	13 151	10 457	0	10 457	0	0	0	23 608	0	23 608
51404	15 540	0	15 540	152	0	152	0	0	0	15 692	0	15 692
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	301	0	301	172	0	172	172	0	172	301	0	301
60308	361	0	361	219	0	219	164	0	164	416	0	416
60310	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60312	28 709	0	28 709	67 794	0	67 794	17 794	0	17 794	78 709	0	78 709
60314	0	4	4	0	42	42	0	41	41	0	5	5
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 702	0	5 702	3 979	0	3 979	4 007	0	4 007	5 674	0	5 674
60336	1 878	0	1 878	506	0	506	1 087	0	1 087	1 297	0	1 297
60401	588 016	0	588 016	1 156	0	1 156	0	0	0	589 172	0	589 172
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 055	0	4 055	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	4 055	0	4 055
60901	41 115	0	41 115	160	0	160	0	0	0	41 275	0	41 275
60906	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	228	0	228	207	0	207	245	0	245	190	0	190
61008	533	0	533	1 806	0	1 806	1 513	0	1 513	826	0	826
61009	310	0	310	136	0	136	159	0	159	287	0	287
61013	400	0	400	108	0	108	187	0	187	321	0	321
61212	0	0	0	52 202	0	52 202	52 202	0	52 202	0	0	0
61214	0	0	0	15 881	0	15 881	15 881	0	15 881	0	0	0
61403	11 883	0	11 883	558	0	558	2 199	0	2 199	10 242	0	10 242
62001	72 111	0	72 111	17 372	0	17 372	0	0	0	89 483	0	89 483
70606	1 578 821	0	1 578 821	192 721	0	192 721	195	0	195	1 771 347	0	1 771 347
70607	25 338	0	25 338	346	0	346	0	0	0	25 684	0	25 684
70608	322 238	0	322 238	29 983	0	29 983	0	0	0	352 221	0	352 221
70611	46 275	0	46 275	5 813	0	5 813	0	0	0	52 088	0	52 088
70616	265	0	265	834	0	834	0	0	0	1 099	0	1 099
Итого по активу (баланс)	13 232 494	274 961	13 507 455	47 050 441	932 332	47 982 773	46 900 375	893 507	47 793 882	13 382 560	313 786	13 696 346
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30126	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
30223	135	0	135	2 071	0	2 071	1 953	0	1 953	17	0	17
30226	1 028	0	1 028	0	0	0	5	0	5	1 033	0	1 033
30232	1 346	361	1 707	890 583	65 697	956 280	891 023	65 469	956 492	1 786	133	1 919
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	10 846	0	10 846	297 901	0	297 901	297 635	0	297 635	10 580	0	10 580
40302	1 747	0	1 747	381	0	381	339	0	339	1 705	0	1 705
405	0	7	7	594	0	594	594	0	594	0	7	7
406	61 253	0	61 253	308 866	0	308 866	307 946	0	307 946	60 333	0	60 333
407	1 241 571	47 963	1 289 534	8 555 519	46 001	8 601 520	8 429 260	41 825	8 471 085	1 115 312	43 787	1 159 099
408.1	409 000	6	409 006	1 619 475	955	1 620 430	1 643 130	949	1 644 079	432 655	0	432 655
40817	1 047 078	34 384	1 081 462	1 698 735	43 348	1 742 083	1 682 796	97 659	1 780 455	1 031 139	88 695	1 119 834
40820	389	129	518	862	7	869	1 054	8	1 062	581	130	711
40821	13 172	0	13 172	171 177	0	171 177	160 195	0	160 195	2 190	0	2 190
40823	109 569	0	109 569	38 522	0	38 522	39 082	0	39 082	110 129	0	110 129
40903	43 408	0	43 408	119 924	0	119 924	126 108	0	126 108	49 592	0	49 592
40905	0	0	0	5 512	3 622	9 134	5 512	3 622	9 134	0	0	0
40907	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40909	2	7	9	11 177	12 404	23 581	11 175	12 401	23 576	0	4	4
40910	0	3	3	2 388	3 308	5 696	2 388	3 308	5 696	0	3	3
40911	5 108	0	5 108	256 658	0	256 658	257 132	0	257 132	5 582	0	5 582
40912	0	0	0	18 182	34 020	52 202	18 182	34 020	52 202	0	0	0
40913	0	0	0	25 987	30 391	56 378	25 987	30 391	56 378	0	0	0
42102	56 300	0	56 300	56 300	0	56 300	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42103	30 100	0	30 100	14 200	0	14 200	59 100	0	59 100	75 000	0	75 000
42104	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	2 650	0	2 650	0	0	0	700	0	700	3 350	0	3 350
42106	5 700	0	5 700	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
42107	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
42110	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	600	0	600	600	0	600
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 285	0	1 285	1 785	0	1 785
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	238 417	65 153	303 570	82 168	17 239	99 407	79 432	20 230	99 662	235 681	68 144	303 825
42306	5 391 901	110 781	5 502 682	204 125	22 879	227 004	193 335	8 338	201 673	5 381 111	96 240	5 477 351
42307	104 794	7 188	111 982	32	365	397	1 069	509	1 578	105 831	7 332	113 163
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42606	461	99	560	70	5	75	2	8	10	393	102	495
45115	6 278	0	6 278	1 494	0	1 494	0	0	0	4 784	0	4 784
45215	100 904	0	100 904	27 775	0	27 775	55 357	0	55 357	128 486	0	128 486
45315	192	0	192	9	0	9	0	0	0	183	0	183
45415	5 562	0	5 562	1 815	0	1 815	3 137	0	3 137	6 884	0	6 884
45515	46 613	0	46 613	4 400	0	4 400	16 997	0	16 997	59 210	0	59 210
45818	327 088	0	327 088	19 011	0	19 011	7 410	0	7 410	315 487	0	315 487
45918	8 714	0	8 714	371	0	371	101	0	101	8 444	0	8 444
47405	0	0	0	37 898	0	37 898	37 898	0	37 898	0	0	0
47407	0	0	0	181 026	11 280	192 306	181 026	11 280	192 306	0	0	0
47411	32 134	955	33 089	7 724	353	8 077	9 806	203	10 009	34 216	805	35 021
47416	2 260	0	2 260	561 793	0	561 793	561 361	0	561 361	1 828	0	1 828
47422	226	0	226	188 633	0	188 633	188 633	0	188 633	226	0	226
47425	172 642	0	172 642	44 635	0	44 635	20 201	0	20 201	148 208	0	148 208
47426	1 392	0	1 392	272	0	272	371	0	371	1 491	0	1 491
47804	5 933	0	5 933	982	0	982	117	0	117	5 068	0	5 068
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	5 271	0	5 271	0	0	0	345	0	345	5 616	0	5 616
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 530	0	1 530	8 210	0	8 210	8 070	0	8 070	1 390	0	1 390
60305	20 617	0	20 617	17 616	0	17 616	19 047	0	19 047	22 048	0	22 048
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	541	0	541	0	0	0	597	0	597	1 138	0	1 138
60311	0	0	0	982	0	982	988	0	988	6	0	6
60322	246	0	246	131	0	131	132	0	132	247	0	247
60324	19 798	0	19 798	402	0	402	2 004	0	2 004	21 400	0	21 400
60335	6 233	0	6 233	4 487	0	4 487	4 831	0	4 831	6 577	0	6 577
60414	277 085	0	277 085	0	0	0	3 303	0	3 303	280 388	0	280 388
60903	14 758	0	14 758	0	0	0	1 395	0	1 395	16 153	0	16 153
61701	2 333	0	2 333	0	0	0	833	0	833	3 166	0	3 166
62002	6 770	0	6 770	0	0	0	122	0	122	6 892	0	6 892
70601	1 764 241	0	1 764 241	54	0	54	216 359	0	216 359	1 980 546	0	1 980 546
70602	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70603	319 579	0	319 579	0	0	0	30 726	0	30 726	350 305	0	350 305
Итого по пассиву (баланс)	13 240 417	267 038	13 507 455	15 498 821	291 874	15 790 695	15 649 366	330 220	15 979 586	13 390 962	305 384	13 696 346
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 297	0	10 297	85	0	85	143	0	143	10 239	0	10 239
80601	516	0	516	170	0	170	617	0	617	69	0	69
80801	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
80901	30	0	30	41	0	41	31	0	31	40	0	40
Итого по активу (баланс)	10 843	0	10 843	846	0	846	1 341	0	1 341	10 348	0	10 348
Пассив
85101	10 000	0	10 000	550	0	550	0	0	0	9 450	0	9 450
85401	86	0	86	86	0	86	85	0	85	85	0	85
85501	757	0	757	30	0	30	86	0	86	813	0	813
Итого по пассиву (баланс)	10 843	0	10 843	666	0	666	171	0	171	10 348	0	10 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 481 637	0	1 481 637	380 503	0	380 503	419 371	0	419 371	1 442 769	0	1 442 769
90902	2 135 774	0	2 135 774	802 523	0	802 523	614 701	0	614 701	2 323 596	0	2 323 596
91202	41	0	41	2	0	2	4	0	4	39	0	39
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	16 223 503	0	16 223 503	1 105 705	0	1 105 705	766 853	0	766 853	16 562 355	0	16 562 355
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	135 163	0	135 163	84 881	0	84 881	52 152	0	52 152	167 892	0	167 892
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91502	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	66 945	0	66 945	5 506	0	5 506	6 910	0	6 910	65 541	0	65 541
91704	11 502	0	11 502	5	0	5	2 107	0	2 107	9 400	0	9 400
91802	78 288	0	78 288	21	0	21	19 394	0	19 394	58 915	0	58 915
91803	8 418	0	8 418	8	0	8	0	0	0	8 426	0	8 426
99998	12 232 655	0	12 232 655	1 102 699	0	1 102 699	1 383 633	0	1 383 633	11 951 721	0	11 951 721
Итого по активу (баланс)	32 633 673	0	32 633 673	3 481 857	0	3 481 857	3 265 129	0	3 265 129	32 850 401	0	32 850 401
Пассив
91311	4 451 139	0	4 451 139	89 015	0	89 015	26 567	0	26 567	4 388 691	0	4 388 691
91312	5 087 374	0	5 087 374	230 578	0	230 578	243 539	0	243 539	5 100 335	0	5 100 335
91315	1 684 724	0	1 684 724	150 320	0	150 320	67 773	0	67 773	1 602 177	0	1 602 177
91316	111 304	0	111 304	106 464	0	106 464	57 500	0	57 500	62 340	0	62 340
91317	839 302	4 710	844 012	805 869	870	806 739	706 832	487	707 319	740 265	4 327	744 592
91319	5 990	0	5 990	516	0	516	0	0	0	5 474	0	5 474
91507	48 072	0	48 072	0	0	0	0	0	0	48 072	0	48 072
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	20 401 018	0	20 401 018	1 160 133	0	1 160 133	1 657 795	0	1 657 795	20 898 680	0	20 898 680
Итого по пассиву (баланс)	32 628 963	4 710	32 633 673	2 542 895	870	2 543 765	2 760 006	487	2 760 493	32 846 074	4 327	32 850 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?