Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 184	0	1 184	35	0	35	7	0	7	1 212	0	1 212
10610	18 102	0	18 102	0	0	0	516	0	516	17 586	0	17 586
20202	107 068	24 639	131 707	705 904	64 218	770 122	674 100	46 315	720 415	138 872	42 542	181 414
20208	18 516	461	18 977	56 723	1 487	58 210	48 401	1 348	49 749	26 838	600	27 438
20209	0	0	0	513 082	4 597	517 679	509 319	4 597	513 916	3 763	0	3 763
20302	0	10 499	10 499	0	782	782	0	589	589	0	10 692	10 692
30102	91 991	0	91 991	9 894 231	0	9 894 231	9 929 838	0	9 929 838	56 384	0	56 384
30110	10 564	495 054	505 618	34 813	550 623	585 436	36 299	627 046	663 345	9 078	418 631	427 709
30202	14 025	0	14 025	686	0	686	0	0	0	14 711	0	14 711
30204	5 186	0	5 186	2 505	0	2 505	0	0	0	7 691	0	7 691
30215	360	2 618	2 978	0	167	167	0	133	133	360	2 652	3 012
30221	0	0	0	0	93 993	93 993	0	93 405	93 405	0	588	588
30233	64	129	193	100 782	3 604	104 386	99 201	3 691	102 892	1 645	42	1 687
30302	40 731	55 449	96 180	9 809	210 146	219 955	6 695	131 354	138 049	43 845	134 241	178 086
30306	541 785	0	541 785	30 027	0	30 027	40 000	0	40 000	531 812	0	531 812
30424	2 440	0	2 440	261 327	0	261 327	260 688	0	260 688	3 079	0	3 079
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	300 000	0	300 000	4 633 000	0	4 633 000	4 733 000	0	4 733 000	200 000	0	200 000
31903	800 000	0	800 000	3 100 000	0	3 100 000	3 150 000	0	3 150 000	750 000	0	750 000
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
44904	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	58 000	0	58 000	0	0	0	11 500	0	11 500	46 500	0	46 500
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44908	52 812	0	52 812	0	0	0	200	0	200	52 612	0	52 612
45107	40 600	0	40 600	3 700	0	3 700	1 217	0	1 217	43 083	0	43 083
45108	8 485	0	8 485	0	0	0	348	0	348	8 137	0	8 137
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45206	148 650	0	148 650	0	0	0	4 100	0	4 100	144 550	0	144 550
45207	527 822	0	527 822	1 500	0	1 500	25 196	0	25 196	504 126	0	504 126
45208	244 756	0	244 756	10 000	0	10 000	905	0	905	253 851	0	253 851
45407	1 850	0	1 850	1 500	0	1 500	200	0	200	3 150	0	3 150
45408	4 860	0	4 860	0	0	0	140	0	140	4 720	0	4 720
45505	12 819	0	12 819	30	0	30	74	0	74	12 775	0	12 775
45506	56 631	0	56 631	104 000	0	104 000	5 515	0	5 515	155 116	0	155 116
45507	117 057	0	117 057	4 000	0	4 000	1 630	0	1 630	119 427	0	119 427
45812	43 826	0	43 826	5 447	0	5 447	3 035	0	3 035	46 238	0	46 238
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	357	357	0	309 087	309 087	0	308 873	308 873	0	571	571
47408	0	0	0	171 736	395 484	567 220	171 736	395 484	567 220	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47423	2 286	0	2 286	223	38 894	39 117	235	38 894	39 129	2 274	0	2 274
47427	0	0	0	4 495	0	4 495	4 189	0	4 189	306	0	306
47901	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
60302	3 101	0	3 101	11	0	11	21	0	21	3 091	0	3 091
60306	0	0	0	165	0	165	143	0	143	22	0	22
60308	165	0	165	125	0	125	245	0	245	45	0	45
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	9 755	0	9 755	2 167	0	2 167	1 817	0	1 817	10 105	0	10 105
60323	100	0	100	6	0	6	22	0	22	84	0	84
60336	533	0	533	241	0	241	223	0	223	551	0	551
60401	205 579	0	205 579	0	0	0	2 811	0	2 811	202 768	0	202 768
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
60901	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
61002	9	0	9	77	0	77	77	0	77	9	0	9
61008	1 378	0	1 378	354	0	354	540	0	540	1 192	0	1 192
61009	661	0	661	41	0	41	24	0	24	678	0	678
61209	0	0	0	4 084	0	4 084	4 084	0	4 084	0	0	0
61403	3 954	0	3 954	95	0	95	204	0	204	3 845	0	3 845
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	91 600	0	91 600	2 626	0	2 626	2 626	0	2 626	91 600	0	91 600
70606	1 184 269	0	1 184 269	85 485	0	85 485	251	0	251	1 269 503	0	1 269 503
70608	976 199	0	976 199	63 673	0	63 673	0	0	0	1 039 872	0	1 039 872
70609	6 961	0	6 961	589	0	589	0	0	0	7 550	0	7 550
Итого по активу (баланс)	5 915 492	589 206	6 504 698	19 824 766	1 673 082	21 497 848	19 735 444	1 651 729	21 387 173	6 004 814	610 559	6 615 373
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	3 094	0	3 094	516	0	516	103 106	0	103 106
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	801 274	0	801 274	516	0	516	2 578	0	2 578	803 336	0	803 336
30220	0	0	0	0	131 944	131 944	0	131 944	131 944	0	0	0
30223	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
30232	101	88	189	60 172	8 655	68 827	60 151	8 567	68 718	80	0	80
30301	40 731	55 449	96 180	6 695	131 354	138 049	9 809	210 146	219 955	43 845	134 241	178 086
30305	541 785	0	541 785	40 000	0	40 000	30 027	0	30 027	531 812	0	531 812
405	178	0	178	1 119	0	1 119	1 631	0	1 631	690	0	690
406	78 288	0	78 288	302 045	0	302 045	298 025	0	298 025	74 268	0	74 268
407	591 479	370 794	962 273	1 571 689	683 684	2 255 373	1 533 527	578 909	2 112 436	553 317	266 019	819 336
408.1	187 500	46 637	234 137	198 523	14 074	212 597	181 762	6 288	188 050	170 739	38 851	209 590
40807	122	90	212	59	43 068	43 127	0	43 421	43 421	63	443	506
40817	63 652	9 814	73 466	353 943	109 857	463 800	369 066	176 026	545 092	78 775	75 983	154 758
40820	2 994	0	2 994	10 940	0	10 940	13 597	0	13 597	5 651	0	5 651
40821	11 666	0	11 666	150 346	0	150 346	150 510	0	150 510	11 830	0	11 830
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40906	0	0	0	186 071	0	186 071	186 071	0	186 071	0	0	0
40909	0	0	0	1 330	147	1 477	1 330	147	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	237	66	303	237	66	303	0	0	0
40911	348	0	348	16 648	0	16 648	16 533	0	16 533	233	0	233
40912	0	0	0	7 829	1 785	9 614	7 829	1 785	9 614	0	0	0
40913	0	0	0	13 982	5 144	19 126	13 982	5 144	19 126	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	161 685	27 543	189 228	176 293	10 641	186 934	184 313	19 300	203 613	169 705	36 202	205 907
42303	25 595	0	25 595	2 950	0	2 950	5 848	0	5 848	28 493	0	28 493
42305	80 742	0	80 742	10 836	0	10 836	22 669	0	22 669	92 575	0	92 575
42306	830 699	40 981	871 680	149 631	11 411	161 042	107 551	3 877	111 428	788 619	33 447	822 066
42307	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42309	395	0	395	6	0	6	14	0	14	403	0	403
42601	817	51	868	40	2	42	69	3	72	846	52	898
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	9 716	0	9 716	1 190	0	1 190	600	0	600	9 126	0	9 126
45115	1 734	0	1 734	109	0	109	148	0	148	1 773	0	1 773
45215	263 477	0	263 477	41 093	0	41 093	20 267	0	20 267	242 651	0	242 651
45415	336	0	336	17	0	17	75	0	75	394	0	394
45515	28 357	0	28 357	663	0	663	3 482	0	3 482	31 176	0	31 176
45818	35 800	0	35 800	1 817	0	1 817	13 860	0	13 860	47 843	0	47 843
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	3 865	124 066	127 931	3 865	124 066	127 931	0	0	0
47407	0	0	0	346 822	220 506	567 328	346 822	220 506	567 328	0	0	0
47411	10 068	66	10 134	5 374	60	5 434	5 620	40	5 660	10 314	46	10 360
47416	938	0	938	7 896 799	1	7 896 800	7 895 868	148	7 896 016	7	147	154
47422	1 015	128	1 143	375	7	382	417	8	425	1 057	129	1 186
47424	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	3 704	0	3 704	41	0	41	2 927	0	2 927	6 590	0	6 590
47902	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 184	0	1 184	7	0	7	35	0	35	1 212	0	1 212
60301	783	0	783	1 803	0	1 803	1 414	0	1 414	394	0	394
60305	26 715	0	26 715	20 464	0	20 464	15 418	0	15 418	21 669	0	21 669
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	157	0	157	11	0	11	774	0	774	920	0	920
60311	307	0	307	9 735	0	9 735	9 734	0	9 734	306	0	306
60320	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60322	72	0	72	2 283	0	2 283	2 282	0	2 282	71	0	71
60324	5 076	0	5 076	820	0	820	982	0	982	5 238	0	5 238
60335	7 184	0	7 184	3 177	0	3 177	3 344	0	3 344	7 351	0	7 351
60414	37 754	0	37 754	180	0	180	464	0	464	38 038	0	38 038
60903	3 300	0	3 300	0	0	0	163	0	163	3 463	0	3 463
61304	231	0	231	0	0	0	113	0	113	344	0	344
61701	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
62002	0	0	0	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160
70601	946 542	0	946 542	1	0	1	77 577	0	77 577	1 024 118	0	1 024 118
70603	977 667	0	977 667	0	0	0	64 557	0	64 557	1 042 224	0	1 042 224
70604	7 710	0	7 710	0	0	0	783	0	783	8 493	0	8 493
70615	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	5 953 057	551 641	6 504 698	11 609 355	1 496 472	13 105 827	11 686 111	1 530 391	13 216 502	6 029 813	585 560	6 615 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284 965	114 264	399 229	95 622	7 273	102 895	77 727	5 779	83 506	302 860	115 758	418 618
90902	334 673	0	334 673	122 994	0	122 994	177 988	0	177 988	279 679	0	279 679
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	176 752	0	176 752	20 000	0	20 000	0	0	0	196 752	0	196 752
91501	11 485	0	11 485	546	0	546	684	0	684	11 347	0	11 347
91604	5 832	0	5 832	10 675	0	10 675	11 820	0	11 820	4 687	0	4 687
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	78	0	78	2	0	2	0	0	0	80	0	80
99998	2 349 731	0	2 349 731	255 093	0	255 093	511 958	0	511 958	2 092 866	0	2 092 866
Итого по активу (баланс)	3 164 509	114 264	3 278 773	504 938	7 273	512 211	780 184	5 779	785 963	2 889 263	115 758	3 005 021
Пассив
91003	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91004	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
91312	2 160 802	0	2 160 802	507 267	0	507 267	238 802	0	238 802	1 892 337	0	1 892 337
91315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91316	2 132	0	2 132	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	13 632	0	13 632
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	166 776	0	166 776	0	0	0	100	0	100	166 876	0	166 876
99999	929 042	0	929 042	128 545	0	128 545	111 658	0	111 658	912 155	0	912 155
Итого по пассиву (баланс)	3 278 773	0	3 278 773	640 503	0	640 503	366 751	0	366 751	3 005 021	0	3 005 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	65 534	27 614	93 148	65 534	27 614	93 148	0	0	0
99996	0	0	0	93 400	0	93 400	93 400	0	93 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	158 934	27 614	186 548	158 934	27 614	186 548	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	93 400	93 400	0	93 400	93 400	0	0	0
99997	0	0	0	93 148	0	93 148	93 148	0	93 148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 148	93 400	186 548	93 148	93 400	186 548	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?