Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	158 870	25 636	184 506	1 891 861	101 439	1 993 300	1 917 591	94 417	2 012 008	133 140	32 658	165 798
20208	63 966	0	63 966	100 555	0	100 555	90 997	0	90 997	73 524	0	73 524
20209	27 476	0	27 476	2 744 702	6 458	2 751 160	2 741 413	6 458	2 747 871	30 765	0	30 765
30102	116 071	0	116 071	19 846 417	0	19 846 417	19 853 764	0	19 853 764	108 724	0	108 724
30110	51 714	18 463	70 177	91 110	222 309	313 419	90 954	222 018	312 972	51 870	18 754	70 624
30202	33 614	0	33 614	0	0	0	773	0	773	32 841	0	32 841
30204	427	0	427	0	0	0	71	0	71	356	0	356
30215	450	1 973	2 423	0	126	126	0	100	100	450	1 999	2 449
30221	1 547	938	2 485	70 300	20 395	90 695	70 300	20 382	90 682	1 547	951	2 498
30233	1 269	48	1 317	118 823	47 032	165 855	118 211	47 035	165 246	1 881	45	1 926
30424	283	0	283	141 745	0	141 745	139 381	0	139 381	2 647	0	2 647
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	500 000	0	500 000	11 250 000	0	11 250 000	11 750 000	0	11 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 030 000	0	3 030 000	360 000	0	360 000
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
45201	122 929	0	122 929	170 377	0	170 377	174 661	0	174 661	118 645	0	118 645
45204	74 945	0	74 945	176 052	0	176 052	77 785	0	77 785	173 212	0	173 212
45205	163 647	0	163 647	25 757	0	25 757	89 313	0	89 313	100 091	0	100 091
45206	1 497 969	0	1 497 969	275 667	0	275 667	343 806	0	343 806	1 429 830	0	1 429 830
45207	665 795	0	665 795	181 531	0	181 531	8 308	0	8 308	839 018	0	839 018
45208	433 986	0	433 986	3 571	0	3 571	12 379	0	12 379	425 178	0	425 178
45406	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
45504	3 500	0	3 500	175	0	175	1 221	0	1 221	2 454	0	2 454
45505	40 519	0	40 519	6 135	0	6 135	1 788	0	1 788	44 866	0	44 866
45506	253 520	0	253 520	8 318	0	8 318	19 914	0	19 914	241 924	0	241 924
45507	533 775	0	533 775	37 646	0	37 646	17 576	0	17 576	553 845	0	553 845
45509	35 558	602	36 160	4 861	50	4 911	4 901	54	4 955	35 518	598	36 116
45812	202 308	0	202 308	10 000	0	10 000	151	0	151	212 157	0	212 157
45815	92 083	0	92 083	2 754	0	2 754	4 045	0	4 045	90 792	0	90 792
45912	9 234	0	9 234	0	0	0	1 180	0	1 180	8 054	0	8 054
45915	6 216	0	6 216	585	0	585	683	0	683	6 118	0	6 118
47105	182	0	182	1	0	1	0	0	0	183	0	183
47404	0	0	0	0	189 752	189 752	0	152 649	152 649	0	37 103	37 103
47408	0	0	0	144 164	159 200	303 364	144 164	159 200	303 364	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	3 700	3	3 703	912	0	912	791	1	792	3 821	2	3 823
47427	40 782	7	40 789	44 245	7	44 252	48 696	8	48 704	36 331	6	36 337
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	15 890	0	15 890	0	0	0	15 703	0	15 703	187	0	187
60306	5	0	5	3 760	0	3 760	3 753	0	3 753	12	0	12
60308	551	0	551	33	0	33	37	0	37	547	0	547
60310	1 044	0	1 044	480	0	480	1 430	0	1 430	94	0	94
60312	4 107	0	4 107	3 731	0	3 731	3 842	0	3 842	3 996	0	3 996
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	59 810	0	59 810	1 175	0	1 175	495	0	495	60 490	0	60 490
60336	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
60401	425 257	0	425 257	3 507	0	3 507	0	0	0	428 764	0	428 764
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	3 486	0	3 486	22	0	22	3 508	0	3 508	0	0	0
60901	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
60906	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
61002	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
61008	1 047	0	1 047	901	0	901	1 132	0	1 132	816	0	816
61009	5	0	5	358	0	358	0	0	0	363	0	363
61403	1 817	0	1 817	16	0	16	244	0	244	1 589	0	1 589
61702	784	0	784	10 162	0	10 162	0	0	0	10 946	0	10 946
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	1 783 361	0	1 783 361	144 869	0	144 869	132	0	132	1 928 098	0	1 928 098
70608	56 515	0	56 515	7 351	0	7 351	0	0	0	63 866	0	63 866
70611	4 818	0	4 818	888	0	888	0	0	0	5 706	0	5 706
70616	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 658 633	47 670	7 706 303	40 915 615	746 785	41 662 400	40 785 827	702 339	41 488 166	7 788 421	92 116	7 880 537
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	323 446	0	323 446	0	0	0	0	0	0	323 446	0	323 446
30126	20 026	0	20 026	902	0	902	802	0	802	19 926	0	19 926
30226	2 543	0	2 543	71	0	71	127	0	127	2 599	0	2 599
30232	788	0	788	179 959	34 267	214 226	182 047	34 267	216 314	2 876	0	2 876
406	10 450	0	10 450	8 177	0	8 177	8 042	0	8 042	10 315	0	10 315
407	466 534	1 476	468 010	5 575 699	243 063	5 818 762	5 524 371	274 173	5 798 544	415 206	32 586	447 792
408.1	57 566	0	57 566	212 448	7 961	220 409	209 700	7 970	217 670	54 818	9	54 827
40817	93 429	4 866	98 295	240 447	8 138	248 585	249 285	8 055	257 340	102 267	4 783	107 050
40820	625	0	625	318	0	318	291	0	291	598	0	598
40821	16 699	0	16 699	831 530	0	831 530	825 539	0	825 539	10 708	0	10 708
40901	4 917	0	4 917	2 669	0	2 669	3 780	0	3 780	6 028	0	6 028
40905	65	0	65	14 882	897	15 779	14 898	897	15 795	81	0	81
40906	27 476	0	27 476	1 208 945	0	1 208 945	1 212 234	0	1 212 234	30 765	0	30 765
40909	0	0	0	8 637	5 765	14 402	8 637	5 765	14 402	0	0	0
40910	0	0	0	2 835	12 414	15 249	2 835	12 414	15 249	0	0	0
40911	0	0	0	75 067	193	75 260	75 067	193	75 260	0	0	0
40912	0	0	0	9 688	24 726	34 414	9 688	24 726	34 414	0	0	0
40913	0	0	0	2 236	9 635	11 871	2 236	9 635	11 871	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	7 000	0	7 000	2 400	0	2 400	4 600	0	4 600	9 200	0	9 200
42106	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	14 347	1 144	15 491	127 088	385	127 473	125 998	7 479	133 477	13 257	8 238	21 495
42303	12 465	0	12 465	7 192	0	7 192	7 498	0	7 498	12 771	0	12 771
42304	8 697	0	8 697	1 077	0	1 077	1 342	0	1 342	8 962	0	8 962
42305	30 289	0	30 289	5 214	0	5 214	4 212	0	4 212	29 287	0	29 287
42306	3 161 660	0	3 161 660	173 502	0	173 502	209 367	0	209 367	3 197 525	0	3 197 525
42307	11 314	0	11 314	1 467	0	1 467	1 754	0	1 754	11 601	0	11 601
45215	292 768	0	292 768	68 173	0	68 173	39 746	0	39 746	264 341	0	264 341
45515	50 672	0	50 672	7 907	0	7 907	8 820	0	8 820	51 585	0	51 585
45818	293 099	0	293 099	3 281	0	3 281	11 971	0	11 971	301 789	0	301 789
45918	15 262	0	15 262	1 386	0	1 386	113	0	113	13 989	0	13 989
47407	0	0	0	159 467	143 707	303 174	159 467	143 707	303 174	0	0	0
47411	46 043	0	46 043	22 717	0	22 717	20 466	0	20 466	43 792	0	43 792
47416	63	0	63	1 604	0	1 604	1 822	0	1 822	281	0	281
47422	116	5	121	7 897	0	7 897	7 911	3	7 914	130	8	138
47425	39 986	0	39 986	35 911	0	35 911	30 827	0	30 827	34 902	0	34 902
47426	19	0	19	4 879	0	4 879	4 873	0	4 873	13	0	13
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	1 000	0	1 000	16 100	0	16 100	15 600	0	15 600	500	0	500
52305	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52306	40 150	0	40 150	15 100	0	15 100	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	2 667	0	2 667	1 591	0	1 591	274	0	274	1 350	0	1 350
60301	1 192	0	1 192	3 750	0	3 750	2 558	0	2 558	0	0	0
60305	15 620	0	15 620	15 949	0	15 949	11 772	0	11 772	11 443	0	11 443
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	472	0	472	90	0	90	399	0	399	781	0	781
60311	0	0	0	2 975	0	2 975	3 250	0	3 250	275	0	275
60322	4	0	4	3	0	3	11	0	11	12	0	12
60324	60 089	0	60 089	534	0	534	1 781	0	1 781	61 336	0	61 336
60335	5 921	0	5 921	5 927	0	5 927	3 018	0	3 018	3 012	0	3 012
60414	87 711	0	87 711	0	0	0	734	0	734	88 445	0	88 445
60903	4 178	0	4 178	0	0	0	135	0	135	4 313	0	4 313
61301	0	0	0	59	0	59	72	0	72	13	0	13
61304	1 899	0	1 899	438	0	438	85	0	85	1 546	0	1 546
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	1 615 322	0	1 615 322	1 336	0	1 336	177 466	0	177 466	1 791 452	0	1 791 452
70603	58 622	0	58 622	0	0	0	7 642	0	7 642	66 264	0	66 264
70615	0	0	0	700	0	700	10 162	0	10 162	9 462	0	9 462
Итого по пассиву (баланс)	7 698 812	7 491	7 706 303	9 093 311	491 151	9 584 462	9 229 412	529 284	9 758 696	7 834 913	45 624	7 880 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	45 200	0	45 200	0	0	0	15 100	0	15 100	30 100	0	30 100
90901	505 073	0	505 073	6 349	0	6 349	6 325	0	6 325	505 097	0	505 097
90902	639 750	0	639 750	49 465	0	49 465	54 676	0	54 676	634 539	0	634 539
90907	4 916	0	4 916	3 780	0	3 780	2 668	0	2 668	6 028	0	6 028
91202	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91203	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 139 080	0	8 139 080	492 771	0	492 771	415 473	0	415 473	8 216 378	0	8 216 378
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	71 943	0	71 943	5 450	0	5 450	1 699	0	1 699	75 694	0	75 694
91704	29 367	0	29 367	103	0	103	310	0	310	29 160	0	29 160
91802	59 750	0	59 750	382	0	382	96	0	96	60 036	0	60 036
91803	2 458	0	2 458	83	0	83	11	0	11	2 530	0	2 530
99998	3 809 863	0	3 809 863	1 654 180	0	1 654 180	1 468 147	0	1 468 147	3 995 896	0	3 995 896
Итого по активу (баланс)	13 371 272	0	13 371 272	2 212 574	0	2 212 574	1 964 522	0	1 964 522	13 619 324	0	13 619 324
Пассив
91311	142 771	0	142 771	15 100	0	15 100	18 435	0	18 435	146 106	0	146 106
91312	2 974 717	0	2 974 717	688 250	0	688 250	851 371	0	851 371	3 137 838	0	3 137 838
91315	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
91316	70 367	0	70 367	170 447	0	170 447	194 333	0	194 333	94 253	0	94 253
91317	461 209	48 726	509 935	592 159	2 191	594 350	587 162	2 879	590 041	456 212	49 414	505 626
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	9 561 409	0	9 561 409	495 980	0	495 980	557 999	0	557 999	9 623 428	0	9 623 428
Итого по пассиву (баланс)	13 322 546	48 726	13 371 272	1 961 936	2 191	1 964 127	2 209 300	2 879	2 212 179	13 569 910	49 414	13 619 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 336	10 336	0	10 336	10 336	0	0	0
99996	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 304	10 336	20 640	10 304	10 336	20 640	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
99997	0	0	0	10 336	0	10 336	10 336	0	10 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 640	0	20 640	20 640	0	20 640	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?