Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 77 695 | 0 | 77 695 | 77 695 | 0 | 77 695 | ||||||
| 20202 | 16 059 | 5 684 | 21 743 | 14 436 | 6 177 | 20 613 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 51 | 0 | 51 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 30110 | 9 150 | 111 | 9 261 | 2 605 | 557 | 3 162 | ||||||
| 30202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30233 | 218 | 523 | 741 | 351 | 485 | 836 | ||||||
| 31902 | 79 150 | 0 | 79 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 83 300 | 0 | 83 300 | ||||||
| 47106 | 10 374 | 0 | 10 374 | 10 410 | 0 | 10 410 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 13 | 104 | 117 | 13 | 19 | 32 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 127 | 0 | 127 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60308 | 0 | 40 | 40 | 68 | 41 | 109 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 5 953 | 0 | 5 953 | 6 442 | 0 | 6 442 | ||||||
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 60401 | 65 377 | 0 | 65 377 | 65 377 | 0 | 65 377 | ||||||
| 60415 | 2 695 | 0 | 2 695 | 2 885 | 0 | 2 885 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 942 | 0 | 2 942 | 2 942 | 0 | 2 942 | ||||||
| 61403 | 4 832 | 0 | 4 832 | 4 683 | 0 | 4 683 | ||||||
| 70606 | 113 394 | 0 | 113 394 | 123 566 | 0 | 123 566 | ||||||
| 70608 | 103 503 | 0 | 103 503 | 103 819 | 0 | 103 819 | ||||||
| 70611 | 4 639 | 0 | 4 639 | 5 864 | 0 | 5 864 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 514 147 | 6 462 | 520 609 | 522 581 | 7 279 | 529 860 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 9 | 147 | 156 | 12 | 206 | 218 | ||||||
| 407 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 248 | 0 | 248 | 196 | 0 | 196 | ||||||
| 60305 | 3 350 | 0 | 3 350 | 3 452 | 0 | 3 452 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 90 | 0 | 90 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60311 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 210 | 0 | 3 210 | 3 499 | 0 | 3 499 | ||||||
| 60335 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 430 | 0 | 1 430 | ||||||
| 60414 | 14 057 | 0 | 14 057 | 14 500 | 0 | 14 500 | ||||||
| 60903 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 560 | 0 | 1 560 | ||||||
| 70601 | 132 945 | 0 | 132 945 | 140 760 | 0 | 140 760 | ||||||
| 70603 | 104 138 | 0 | 104 138 | 104 602 | 0 | 104 602 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 520 462 | 147 | 520 609 | 529 654 | 206 | 529 860 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 104 | 104 | 0 | 19 | 19 | ||||||
| 99998 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 66 720 | 104 | 66 824 | 66 720 | 19 | 66 739 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 66 720 | 0 | 66 720 | 66 720 | 0 | 66 720 | ||||||
| 99999 | 104 | 0 | 104 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 66 824 | 0 | 66 824 | 66 739 | 0 | 66 739 | ||||||
Страница была полезной?