Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	390	0	390	1 315 399	0	1 315 399	1 315 505	0	1 315 505	284	0	284
30110	1 984	1 071	3 055	566 117	1 086	567 203	565 813	867	566 680	2 288	1 290	3 578
30202	80 110	0	80 110	283	0	283	0	0	0	80 393	0	80 393
30233	919	0	919	41 850	899	42 749	41 919	899	42 818	850	0	850
31903	115 000	0	115 000	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	165 000	0	165 000
32002	8 000	0	8 000	544 600	0	544 600	552 600	0	552 600	0	0	0
32003	0	0	0	185 700	0	185 700	170 500	0	170 500	15 200	0	15 200
45505	80	0	80	298	0	298	25	0	25	353	0	353
45509	22 372	0	22 372	22 076	0	22 076	18 847	0	18 847	25 601	0	25 601
45708	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45815	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	12 302	0	12 302	4 204	0	4 204	3 669	0	3 669	12 837	0	12 837
47408	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
47423	2 399	0	2 399	6 324	0	6 324	6 233	0	6 233	2 490	0	2 490
47427	29 588	0	29 588	33 965	0	33 965	34 681	0	34 681	28 872	0	28 872
47802	2 119 170	0	2 119 170	217 003	0	217 003	216 479	0	216 479	2 119 694	0	2 119 694
60302	10 570	0	10 570	30	0	30	584	0	584	10 016	0	10 016
60308	146	0	146	88	0	88	152	0	152	82	0	82
60310	709	0	709	1 064	0	1 064	1 091	0	1 091	682	0	682
60312	2 740	0	2 740	5 323	0	5 323	5 683	0	5 683	2 380	0	2 380
60314	5 071	0	5 071	2 150	0	2 150	1 391	0	1 391	5 830	0	5 830
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	9 490	0	9 490	0	0	0	0	0	0	9 490	0	9 490
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	1 403	0	1 403	84	0	84	106	0	106	1 381	0	1 381
61009	36	0	36	21	0	21	21	0	21	36	0	36
61212	0	0	0	216 924	0	216 924	216 924	0	216 924	0	0	0
61403	3 995	0	3 995	8	0	8	470	0	470	3 533	0	3 533
61702	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
70606	478 043	0	478 043	48 752	0	48 752	0	0	0	526 795	0	526 795
70608	682	0	682	74	0	74	0	0	0	756	0	756
70611	5 239	0	5 239	609	0	609	30	0	30	5 818	0	5 818
Итого по активу (баланс)	2 924 027	1 071	2 925 098	3 643 027	3 970	3 646 997	3 532 824	3 751	3 536 575	3 034 230	1 290	3 035 520
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	677	0	677	736	0	736	59	0	59
31607	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
407	65	0	65	25 636	0	25 636	25 647	0	25 647	76	0	76
40817	2 253	0	2 253	56 664	0	56 664	56 545	0	56 545	2 134	0	2 134
40820	1	0	1	65	0	65	100	0	100	36	0	36
40911	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	17 100	0	17 100	22 800	0	22 800	9 200	0	9 200
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
45515	854	0	854	0	0	0	178	0	178	1 032	0	1 032
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 455	0	11 455	9	0	9	179	0	179	11 625	0	11 625
47401	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
47407	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	8 039	0	8 039	765	0	765	1 030	0	1 030	8 304	0	8 304
47426	16 508	0	16 508	47	0	47	12 060	0	12 060	28 521	0	28 521
47804	271 338	0	271 338	4 959	0	4 959	9 053	0	9 053	275 432	0	275 432
60301	1 423	0	1 423	2 117	0	2 117	1 894	0	1 894	1 200	0	1 200
60305	17 040	0	17 040	12 841	0	12 841	14 217	0	14 217	18 416	0	18 416
60307	8	0	8	57	0	57	49	0	49	0	0	0
60309	983	0	983	2	0	2	1 073	0	1 073	2 054	0	2 054
60311	2 923	0	2 923	3 169	0	3 169	3 001	0	3 001	2 755	0	2 755
60322	4	0	4	79	0	79	75	0	75	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	5 141	0	5 141	2 274	0	2 274	2 823	0	2 823	5 690	0	5 690
60414	3 690	0	3 690	0	0	0	176	0	176	3 866	0	3 866
60903	705	0	705	0	0	0	104	0	104	809	0	809
70601	490 288	0	490 288	21	0	21	49 570	0	49 570	539 837	0	539 837
70603	807	0	807	0	0	0	95	0	95	902	0	902
70615	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	2 925 098	0	2 925 098	134 019	0	134 019	244 441	0	244 441	3 035 520	0	3 035 520
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 119 170	0	2 119 170	216 830	0	216 830	216 306	0	216 306	2 119 694	0	2 119 694
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	88 042	0	88 042	5 008	0	5 008	992	0	992	92 058	0	92 058
99998	187 213	0	187 213	38 393	0	38 393	31 027	0	31 027	194 579	0	194 579
Итого по активу (баланс)	2 613 095	0	2 613 095	260 231	0	260 231	248 325	0	248 325	2 625 001	0	2 625 001
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91317	94 928	0	94 928	30 744	0	30 744	38 079	0	38 079	102 263	0	102 263
91507	91 564	0	91 564	0	0	0	1	0	1	91 565	0	91 565
91508	721	0	721	0	0	0	30	0	30	751	0	751
99999	2 425 882	0	2 425 882	217 298	0	217 298	221 838	0	221 838	2 430 422	0	2 430 422
Итого по пассиву (баланс)	2 613 095	0	2 613 095	248 325	0	248 325	260 231	0	260 231	2 625 001	0	2 625 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?