Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	976 619	0	976 619	0	0	0	0	0	0	976 619	0	976 619
20202	36 928	17 890	54 818	251 964	153 198	405 162	274 208	151 314	425 522	14 684	19 774	34 458
20208	24 349	1 841	26 190	42 397	1 958	44 355	52 261	1 953	54 214	14 485	1 846	16 331
20209	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
30102	30 560	0	30 560	2 300 203	0	2 300 203	2 231 144	0	2 231 144	99 619	0	99 619
30110	582	12 188	12 770	2 163	127 015	129 178	2 096	119 880	121 976	649	19 323	19 972
30114	0	20 583	20 583	0	32 106	32 106	0	47 191	47 191	0	5 498	5 498
30202	12 331	0	12 331	2 057	0	2 057	0	0	0	14 388	0	14 388
30204	8 265	0	8 265	0	0	0	1 550	0	1 550	6 715	0	6 715
30215	0	460	460	0	29	29	0	23	23	0	466	466
30233	5	20	25	4 878	501	5 379	4 761	521	5 282	122	0	122
30413	54	0	54	0	0	0	4	0	4	50	0	50
30424	172	0	172	90 887	0	90 887	90 920	0	90 920	139	0	139
30425	3 000	8 975	11 975	0	477	477	0	345	345	3 000	9 107	12 107
32002	45 000	0	45 000	650 000	0	650 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	210 000	0	210 000	320 000	0	320 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	987	987	0	63	63	0	50	50	0	1 000	1 000
45107	3 347	0	3 347	0	0	0	262	0	262	3 085	0	3 085
45108	63 745	0	63 745	0	0	0	1 698	0	1 698	62 047	0	62 047
45204	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45206	2 282 510	0	2 282 510	402 647	0	402 647	563 657	0	563 657	2 121 500	0	2 121 500
45207	0	0	0	310 959	0	310 959	0	0	0	310 959	0	310 959
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45706	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	0	25 276	25 276	0	100 802	100 802	0	100 442	100 442	0	25 636	25 636
47408	0	0	0	655 137	728 019	1 383 156	655 137	728 019	1 383 156	0	0	0
47421	0	0	0	914	0	914	785	0	785	129	0	129
47423	23 817	0	23 817	46	73 609	73 655	98	73 609	73 707	23 765	0	23 765
47427	2 710	0	2 710	13 767	0	13 767	13 436	0	13 436	3 041	0	3 041
60302	60	0	60	19	0	19	0	0	0	79	0	79
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	1 242	0	1 242	111	0	111	353	0	353	1 000	0	1 000
60310	62	0	62	681	0	681	682	0	682	61	0	61
60312	11 593	0	11 593	5 068	0	5 068	6 290	0	6 290	10 371	0	10 371
60314	390	470	860	47	0	47	0	157	157	437	313	750
60323	490	0	490	385	0	385	337	0	337	538	0	538
60401	267 920	0	267 920	1 209	0	1 209	0	0	0	269 129	0	269 129
60415	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60901	13 136	0	13 136	0	0	0	0	0	0	13 136	0	13 136
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	405	0	405	159	0	159	161	0	161	403	0	403
61009	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	302	0	302	235	0	235	116	0	116	421	0	421
62001	23 616	0	23 616	0	0	0	0	0	0	23 616	0	23 616
70606	1 448 488	0	1 448 488	410 519	0	410 519	5	0	5	1 859 002	0	1 859 002
70608	160 417	0	160 417	8 958	0	8 958	0	0	0	169 375	0	169 375
70611	30 448	0	30 448	196	0	196	0	0	0	30 644	0	30 644
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	5 627 788	88 690	5 716 478	5 892 246	1 217 777	7 110 023	5 104 788	1 223 504	6 328 292	6 415 246	82 963	6 498 209
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	30 395	0	30 395	0	0	0	244 461	0	244 461	274 856	0	274 856
30126	236	0	236	261	0	261	231	0	231	206	0	206
30220	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30226	1	0	1	88	0	88	105	0	105	18	0	18
30232	254	1	255	2 699	1 653	4 352	2 445	1 734	4 179	0	82	82
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
31305	60 000	9 866	69 866	0	499	499	0	628	628	60 000	9 995	69 995
32211	207	0	207	10	0	10	13	0	13	210	0	210
407	94 326	6 611	100 937	3 452 494	24 633	3 477 127	3 516 570	20 649	3 537 219	158 402	2 627	161 029
408.1	631	0	631	5 505	0	5 505	5 800	0	5 800	926	0	926
40807	333	39	372	0	2	2	0	2	2	333	39	372
40817	10 544	9 227	19 771	15 439	3 751	19 190	17 506	2 107	19 613	12 611	7 583	20 194
40820	339	463	802	1 564	107	1 671	1 929	75	2 004	704	431	1 135
40909	0	0	0	115	434	549	115	434	549	0	0	0
40910	0	0	0	75	20	95	75	20	95	0	0	0
40911	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40912	0	0	0	256	1 611	1 867	256	1 611	1 867	0	0	0
40913	0	0	0	42	91	133	42	91	133	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	9 280	129	9 409	0	12	12	2 950	1 346	4 296	12 230	1 463	13 693
42306	216 875	75 478	292 353	17 975	4 485	22 460	62 203	5 850	68 053	261 103	76 843	337 946
42307	951	0	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0
42605	0	409	409	0	21	21	0	26	26	0	414	414
42606	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
45115	671	0	671	0	0	0	13 007	0	13 007	13 678	0	13 678
45215	295 166	0	295 166	204 063	0	204 063	289 816	0	289 816	380 919	0	380 919
45415	2 520	0	2 520	630	0	630	0	0	0	1 890	0	1 890
45715	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
45818	53 056	0	53 056	21	0	21	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	725 647	657 547	1 383 194	725 647	657 547	1 383 194	0	0	0
47411	2 912	90	3 002	1 584	84	1 668	1 621	99	1 720	2 949	105	3 054
47416	0	0	0	2 741	16	2 757	2 741	16	2 757	0	0	0
47424	0	0	0	1 264	0	1 264	1 364	0	1 364	100	0	100
47425	30 862	0	30 862	84 475	0	84 475	84 327	0	84 327	30 714	0	30 714
47426	2 978	14	2 992	0	1	1	1 107	22	1 129	4 085	35	4 120
60301	491	0	491	1 652	0	1 652	1 161	0	1 161	0	0	0
60305	9 345	0	9 345	10 604	0	10 604	7 248	0	7 248	5 989	0	5 989
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	1 563	0	1 563	7	0	7	41	0	41	1 597	0	1 597
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	157	0	157	517	0	517	517	0	517	157	0	157
60324	1 346	0	1 346	317	0	317	226	0	226	1 255	0	1 255
60335	2 837	0	2 837	1 641	0	1 641	1 465	0	1 465	2 661	0	2 661
60414	98 760	0	98 760	0	0	0	773	0	773	99 533	0	99 533
60903	6 880	0	6 880	0	0	0	119	0	119	6 999	0	6 999
62002	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327
70601	1 512 499	0	1 512 499	0	0	0	320 977	0	320 977	1 833 476	0	1 833 476
70603	155 034	0	155 034	0	0	0	9 059	0	9 059	164 093	0	164 093
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	5 614 151	102 327	5 716 478	4 533 466	694 987	5 228 453	5 317 907	692 277	6 010 184	6 398 592	99 617	6 498 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270 235	0	270 235	866 241	0	866 241	2 452	0	2 452	1 134 024	0	1 134 024
90902	966 816	0	966 816	2 436	0	2 436	864 170	0	864 170	105 082	0	105 082
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	510 293	0	510 293	0	0	0	1 000	0	1 000	509 293	0	509 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	1 942	0	1 942	9 575	0	9 575	10 166	0	10 166	1 351	0	1 351
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 398	0	6 398	80	0	80	0	0	0	6 478	0	6 478
99998	3 108 152	0	3 108 152	1 413 535	0	1 413 535	1 313 786	0	1 313 786	3 207 901	0	3 207 901
Итого по активу (баланс)	5 393 906	0	5 393 906	2 291 867	0	2 291 867	2 191 574	0	2 191 574	5 494 199	0	5 494 199
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91312	2 956 508	0	2 956 508	496 969	0	496 969	625 167	0	625 167	3 084 706	0	3 084 706
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	47 490	0	47 490	816 310	0	816 310	787 861	0	787 861	19 041	0	19 041
91507	94 131	0	94 131	0	0	0	0	0	0	94 131	0	94 131
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 285 754	0	2 285 754	14 382	0	14 382	14 926	0	14 926	2 286 298	0	2 286 298
Итого по пассиву (баланс)	5 393 906	0	5 393 906	1 328 168	0	1 328 168	1 428 461	0	1 428 461	5 494 199	0	5 494 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 310	26 310	105 193	588 730	693 923	87 208	575 059	662 267	17 985	39 981	57 966
99996	26 224	0	26 224	692 981	0	692 981	661 269	0	661 269	57 936	0	57 936
Итого по активу (баланс)	26 224	26 310	52 534	798 174	588 730	1 386 904	748 477	575 059	1 323 536	75 921	39 981	115 902
Пассив
96901	26 225	0	26 225	572 568	88 702	661 270	586 232	106 749	692 981	39 889	18 047	57 936
99997	26 309	0	26 309	662 267	0	662 267	693 924	0	693 924	57 966	0	57 966
Итого по пассиву (баланс)	52 534	0	52 534	1 234 835	88 702	1 323 537	1 280 156	106 749	1 386 905	97 855	18 047	115 902

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?