Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 944	0	43 944	13 249	0	13 249	249	0	249	56 944	0	56 944
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 952	29 731	51 683	44 956	76 633	121 589	46 829	62 455	109 284	20 079	43 909	63 988
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	145 079	0	145 079	133 893 155	0	133 893 155	133 957 280	0	133 957 280	80 954	0	80 954
30110	1 745	0	1 745	5 700	0	5 700	6 033	0	6 033	1 412	0	1 412
30114	0	579 506	579 506	0	6 006 567	6 006 567	0	6 022 069	6 022 069	0	564 004	564 004
30202	546 932	0	546 932	0	0	0	31 077	0	31 077	515 855	0	515 855
30204	347 774	0	347 774	0	0	0	29 585	0	29 585	318 189	0	318 189
30302	0	1 444	1 444	750	4 161 551	4 162 301	750	4 162 995	4 163 745	0	0	0
30306	4 465 391	2 593 404	7 058 795	16 791 041	2 133 651	18 924 692	16 974 896	2 258 105	19 233 001	4 281 536	2 468 950	6 750 486
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	2 370 000	0	2 370 000	14 430 000	0	14 430 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	17 180 000	0	17 180 000	14 680 000	0	14 680 000	6 500 000	0	6 500 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	45 110 000	0	45 110 000	47 610 000	0	47 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 850 000	0	12 850 000	11 170 000	0	11 170 000	1 680 000	0	1 680 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	1 200 000	0	1 200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000
45204	0	10 524	10 524	0	9 332	9 332	0	799	799	0	19 057	19 057
45205	30 000	8 288	38 288	0	330	330	27 000	5 886	32 886	3 000	2 732	5 732
45206	391 200	526 194	917 394	222 620	33 491	256 111	311 700	26 611	338 311	302 120	533 074	835 194
45207	10 787	1 316 079	1 326 866	0	78 949	78 949	4 343	61 007	65 350	6 444	1 334 021	1 340 465
45208	265 000	1 418 834	1 683 834	0	87 945	87 945	0	69 033	69 033	265 000	1 437 746	1 702 746
45505	597	0	597	0	0	0	99	0	99	498	0	498
45506	5 371	0	5 371	0	0	0	24	0	24	5 347	0	5 347
45507	17 849	0	17 849	0	0	0	607	0	607	17 242	0	17 242
45705	0	16 679	16 679	290	886	1 176	0	642	642	290	16 923	17 213
45706	10 949	0	10 949	0	0	0	211	0	211	10 738	0	10 738
45817	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45917	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	3 741 131	3 738 104	7 479 235	3 741 131	3 738 104	7 479 235	0	0	0
47421	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47423	139	0	139	51	30 257	30 308	50	30 257	30 307	140	0	140
47427	13 247	2 051	15 298	69 766	8 275	78 041	63 565	9 293	72 858	19 448	1 033	20 481
47802	0	183 546	183 546	0	704 264	704 264	0	202 311	202 311	0	685 499	685 499
50205	1 193 895	0	1 193 895	7 114	0	7 114	19 226	0	19 226	1 181 783	0	1 181 783
50208	570 065	0	570 065	3 332	0	3 332	1	0	1	573 396	0	573 396
60302	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
60308	186	0	186	464	0	464	301	0	301	349	0	349
60310	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60312	20 501	0	20 501	2 198	0	2 198	7 150	0	7 150	15 549	0	15 549
60314	0	0	0	0	2 251	2 251	0	750	750	0	1 501	1 501
60336	75	0	75	56	0	56	32	0	32	99	0	99
60401	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
60901	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	165 020	0	165 020	165 020	0	165 020	0	0	0
61403	2 334	0	2 334	242	0	242	737	0	737	1 839	0	1 839
61702	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
61703	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70606	1 019 415	0	1 019 415	317 357	0	317 357	0	0	0	1 336 772	0	1 336 772
70608	8 155 836	0	8 155 836	785 170	0	785 170	0	0	0	8 941 006	0	8 941 006
70611	47 477	0	47 477	991	0	991	0	0	0	48 468	0	48 468
70616	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	29 987 177	6 686 280	36 673 457	246 846 624	17 072 486	263 919 110	248 160 048	16 650 317	264 810 365	28 673 753	7 108 449	35 782 202
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10609	7 889	0	7 889	0	0	0	0	0	0	7 889	0	7 889
10701	62 931	0	62 931	0	0	0	0	0	0	62 931	0	62 931
10801	1 195 667	0	1 195 667	0	0	0	0	0	0	1 195 667	0	1 195 667
30111	3 519 797	0	3 519 797	15 925 780	0	15 925 780	13 751 963	0	13 751 963	1 345 980	0	1 345 980
30220	0	0	0	0	5 434	5 434	0	5 434	5 434	0	0	0
30223	0	0	0	289 573	0	289 573	316 298	0	316 298	26 725	0	26 725
30301	0	1 444	1 444	750	4 162 995	4 163 745	750	4 161 551	4 162 301	0	0	0
30305	4 465 391	2 593 404	7 058 795	16 974 896	2 258 105	19 233 001	16 791 041	2 133 651	18 924 692	4 281 536	2 468 950	6 750 486
31201	0	0	0	1 335 881	0	1 335 881	1 335 881	0	1 335 881	0	0	0
31404	0	0	0	0	170 965	170 965	0	861 561	861 561	0	690 596	690 596
31405	0	1 535 670	1 535 670	0	749 199	749 199	0	79 774	79 774	0	866 245	866 245
31406	0	1 447 032	1 447 032	0	80 872	80 872	0	266 378	266 378	0	1 632 538	1 632 538
31408	0	0	0	0	15 383	15 383	0	348 554	348 554	0	333 171	333 171
407	1 469 532	363 623	1 833 155	95 294 424	6 460 734	101 755 158	95 001 159	6 492 088	101 493 247	1 176 267	394 977	1 571 244
408.1	4 733	6	4 739	1 388	0	1 388	1 914	1	1 915	5 259	7	5 266
40807	267 509	181 858	449 367	461 086	208 392	669 478	450 614	193 132	643 746	257 037	166 598	423 635
40817	773	7 645	8 418	8 043	8 301	16 344	7 910	5 127	13 037	640	4 471	5 111
40820	63 305	26 448	89 753	142 232	22 927	165 159	126 623	30 844	157 467	47 696	34 365	82 061
40901	0	18 812	18 812	0	6 685	6 685	0	9 662	9 662	0	21 789	21 789
40911	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40912	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 363	3 363	0	3 363	3 363	0	0	0
42102	5 271 478	498 135	5 769 613	78 277 985	1 030 678	79 308 663	79 566 581	1 037 897	80 604 478	6 560 074	505 354	7 065 428
42103	1 373 000	0	1 373 000	1 365 000	0	1 365 000	188 160	0	188 160	196 160	0	196 160
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	476 248	0	476 248	0	0	0	0	0	0	476 248	0	476 248
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42502	985	0	985	111 975	0	111 975	177 985	0	177 985	66 995	0	66 995
42503	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42603	7 540	0	7 540	7 571	0	7 571	53 001	0	53 001	52 970	0	52 970
42604	16 086	0	16 086	1 485	0	1 485	22	0	22	14 623	0	14 623
42605	191 559	0	191 559	18 831	0	18 831	29 041	0	29 041	201 769	0	201 769
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	264 423	0	264 423	58 015	0	58 015	88 588	0	88 588	294 996	0	294 996
45515	730	0	730	9	0	9	47	0	47	768	0	768
45715	5 088	0	5 088	21	0	21	51	0	51	5 118	0	5 118
45818	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 702 782	3 783 683	7 486 465	3 702 782	3 783 683	7 486 465	0	0	0
47411	3 624	0	3 624	835	0	835	1 286	0	1 286	4 075	0	4 075
47416	825	0	825	21 577	660	22 237	20 782	660	21 442	30	0	30
47422	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47424	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47425	30 631	0	30 631	11 467	0	11 467	3 925	0	3 925	23 089	0	23 089
47426	17 509	5 416	22 925	43 505	1 205	44 710	38 220	7 735	45 955	12 224	11 946	24 170
47804	0	0	0	34 816	0	34 816	139 722	0	139 722	104 906	0	104 906
50220	43 944	0	43 944	249	0	249	13 249	0	13 249	56 944	0	56 944
60301	7 750	0	7 750	5 984	0	5 984	2 588	0	2 588	4 354	0	4 354
60305	12 350	0	12 350	12 680	0	12 680	13 196	0	13 196	12 866	0	12 866
60309	316	0	316	0	0	0	420	0	420	736	0	736
60313	0	249	249	0	13	13	0	269	269	0	505	505
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	8 851	0	8 851	2 367	0	2 367	397	0	397	6 881	0	6 881
60335	987	0	987	1 162	0	1 162	1 247	0	1 247	1 072	0	1 072
60414	16 760	0	16 760	0	0	0	66	0	66	16 826	0	16 826
60903	3 393	0	3 393	0	0	0	117	0	117	3 510	0	3 510
61304	710	0	710	400	0	400	517	0	517	827	0	827
70601	1 205 593	0	1 205 593	46	0	46	223 781	0	223 781	1 429 328	0	1 429 328
70603	8 153 898	0	8 153 898	0	0	0	784 902	0	784 902	8 938 800	0	8 938 800
Итого по пассиву (баланс)	29 993 715	6 679 742	36 673 457	214 178 486	18 969 724	233 148 210	212 835 461	19 421 494	232 256 955	28 650 690	7 131 512	35 782 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596	0	596	9 755	0	9 755	9 753	0	9 753	598	0	598
90902	393 378	0	393 378	72	0	72	345	0	345	393 105	0	393 105
90908	0	20 390	20 390	0	11 094	11 094	0	8 359	8 359	0	23 125	23 125
91411	0	0	0	1 336 193	0	1 336 193	1 336 193	0	1 336 193	0	0	0
91414	1 237 919	2 493 958	3 731 877	154 385	152 243	306 628	350 323	120 657	470 980	1 041 981	2 525 544	3 567 525
91417	350 000	0	350 000	2 685 881	0	2 685 881	1 335 881	0	1 335 881	1 700 000	0	1 700 000
91418	0	184 168	184 168	0	704 584	704 584	0	202 420	202 420	0	686 332	686 332
91604	32	9 049	9 081	792	8 149	8 941	634	5 362	5 996	190	11 836	12 026
91704	0	555	555	0	35	35	0	28	28	0	562	562
91802	0	2 075	2 075	0	132	132	0	105	105	0	2 102	2 102
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	4 032 091	0	4 032 091	76 008	0	76 008	61 762	0	61 762	4 046 337	0	4 046 337
Итого по активу (баланс)	6 014 183	2 710 195	8 724 378	4 263 086	876 237	5 139 323	3 094 891	336 931	3 431 822	7 182 378	3 249 501	10 431 879
Пассив
91311	23 462	0	23 462	0	0	0	0	0	0	23 462	0	23 462
91312	3 453 699	0	3 453 699	0	0	0	7 388	0	7 388	3 461 087	0	3 461 087
91315	57 663	0	57 663	10 223	0	10 223	44 500	0	44 500	91 940	0	91 940
91317	431 000	23 942	454 942	42 000	9 540	51 540	17 000	7 121	24 121	406 000	21 523	427 523
91507	42 325	0	42 325	0	0	0	0	0	0	42 325	0	42 325
99999	4 692 287	0	4 692 287	3 370 059	0	3 370 059	5 063 314	0	5 063 314	6 385 542	0	6 385 542
Итого по пассиву (баланс)	8 700 436	23 942	8 724 378	3 422 282	9 540	3 431 822	5 132 202	7 121	5 139 323	10 410 356	21 523	10 431 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	179 164	179 164	0	179 164	179 164	0	0	0
99996	0	0	0	178 625	0	178 625	178 625	0	178 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 625	179 164	357 789	178 625	179 164	357 789	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	178 625	0	178 625	178 625	0	178 625	0	0	0
99997	0	0	0	179 164	0	179 164	179 164	0	179 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	357 789	0	357 789	357 789	0	357 789	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?