Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179 508	0	179 508	37 153	0	37 153	23 801	0	23 801	192 860	0	192 860
20202	55 869	54 210	110 079	640 855	152 516	793 371	664 502	150 069	814 571	32 222	56 657	88 879
20208	50 634	0	50 634	547 574	0	547 574	545 859	0	545 859	52 349	0	52 349
20209	0	0	0	327 945	0	327 945	315 359	0	315 359	12 586	0	12 586
30102	264 929	0	264 929	15 560 509	0	15 560 509	15 599 832	0	15 599 832	225 606	0	225 606
30110	14 330	30 780	45 110	755 394	1 251 122	2 006 516	752 224	939 720	1 691 944	17 500	342 182	359 682
30114	0	12 292	12 292	0	7 717	7 717	0	11 026	11 026	0	8 983	8 983
30202	67 236	0	67 236	0	0	0	17 643	0	17 643	49 593	0	49 593
30204	2 968	0	2 968	327	0	327	0	0	0	3 295	0	3 295
30221	0	0	0	519 356	71 373	590 729	517 394	71 373	588 767	1 962	0	1 962
30233	2 061	0	2 061	45 856	359	46 215	46 103	359	46 462	1 814	0	1 814
30413	201	6 047	6 248	4 005 648	17	4 005 665	4 004 250	5 999	4 010 249	1 599	65	1 664
30424	10 268	190 450	200 718	463 900	113 572	577 472	468 394	114 967	583 361	5 774	189 055	194 829
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 164	0	2 164	226 031	0	226 031	226 970	0	226 970	1 225	0	1 225
32002	100 000	0	100 000	5 850 000	0	5 850 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	400 734	1 700 734	1 200 000	200 831	1 400 831	100 000	199 903	299 903
45107	25 413	0	25 413	0	0	0	12 700	0	12 700	12 713	0	12 713
45205	15 461	0	15 461	70 478	0	70 478	0	0	0	85 939	0	85 939
45206	323 416	0	323 416	274 811	0	274 811	0	0	0	598 227	0	598 227
45207	1 165 600	0	1 165 600	0	0	0	1 001 800	0	1 001 800	163 800	0	163 800
45208	727 743	0	727 743	1 000 000	0	1 000 000	11 530	0	11 530	1 716 213	0	1 716 213
45505	474	0	474	0	0	0	81	0	81	393	0	393
45506	11 828	0	11 828	0	0	0	1 140	0	1 140	10 688	0	10 688
45507	3 500 676	3 232	3 503 908	4 700	204	4 904	104 042	196	104 238	3 401 334	3 240	3 404 574
45509	17	0	17	764	0	764	715	0	715	66	0	66
45812	2 647 066	0	2 647 066	0	0	0	0	0	0	2 647 066	0	2 647 066
45815	121 201	4 753	125 954	4 443	338	4 781	1 884	242	2 126	123 760	4 849	128 609
45912	156 824	0	156 824	0	0	0	0	0	0	156 824	0	156 824
45915	5 426	152	5 578	2 622	41	2 663	2 451	9	2 460	5 597	184	5 781
46807	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47404	0	0	0	63 497 781	63 239 772	126 737 553	63 497 781	63 239 772	126 737 553	0	0	0
47408	0	0	0	65 004 745	65 308 487	130 313 232	65 004 745	65 308 487	130 313 232	0	0	0
47423	155	0	155	3 514 901	409	3 515 310	3 514 895	409	3 515 304	161	0	161
47427	35 625	30	35 655	61 831	134	61 965	54 767	134	54 901	42 689	30	42 719
47801	19 076	0	19 076	0	0	0	288	0	288	18 788	0	18 788
50205	1 464 115	634 704	2 098 819	3 820 886	40 977	3 861 863	3 897 028	31 190	3 928 218	1 387 973	644 491	2 032 464
50206	297 711	0	297 711	2 161	0	2 161	2 199	0	2 199	297 673	0	297 673
50207	42 033	0	42 033	329	0	329	19	0	19	42 343	0	42 343
50208	2 681 874	33 173	2 715 047	18 177	2 245	20 422	88 877	2 084	90 961	2 611 174	33 334	2 644 508
50211	0	2 592 717	2 592 717	0	164 534	164 534	0	339 851	339 851	0	2 417 400	2 417 400
50218	216 696	0	216 696	3 868 987	0	3 868 987	3 759 794	0	3 759 794	325 889	0	325 889
50221	3 778	0	3 778	1 815	0	1 815	1 784	0	1 784	3 809	0	3 809
60302	254 811	0	254 811	0	0	0	214 884	0	214 884	39 927	0	39 927
60306	82	0	82	0	0	0	76	0	76	6	0	6
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
60312	7 904	0	7 904	17 992	0	17 992	17 492	0	17 492	8 404	0	8 404
60314	0	1 435	1 435	0	1 467	1 467	0	1 056	1 056	0	1 846	1 846
60323	178 294	0	178 294	113	0	113	45	0	45	178 362	0	178 362
60336	2 602	0	2 602	872	0	872	184	0	184	3 290	0	3 290
60401	392 415	0	392 415	198	0	198	0	0	0	392 613	0	392 613
60415	2 982	0	2 982	6 842	0	6 842	234	0	234	9 590	0	9 590
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
60906	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	8	0	8	126	0	126	134	0	134	0	0	0
61008	98	0	98	1 969	0	1 969	1 313	0	1 313	754	0	754
61009	4 543	0	4 543	218	0	218	218	0	218	4 543	0	4 543
61210	0	0	0	272 887	0	272 887	272 887	0	272 887	0	0	0
61212	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	5 157	0	5 157	1 881	0	1 881	1 320	0	1 320	5 718	0	5 718
61702	113 982	0	113 982	28 070	0	28 070	2 776	0	2 776	139 276	0	139 276
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	108 050	0	108 050	0	0	0	0	0	0	108 050	0	108 050
70606	8 544 473	0	8 544 473	460 270	0	460 270	53	0	53	9 004 690	0	9 004 690
70608	2 330 303	0	2 330 303	186 777	0	186 777	0	0	0	2 517 080	0	2 517 080
70611	16 413	0	16 413	1 766	0	1 766	0	0	0	18 179	0	18 179
70614	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70616	24 578	0	24 578	2 776	0	2 776	0	0	0	27 354	0	27 354
Итого по активу (баланс)	26 348 092	3 563 975	29 912 067	172 415 864	130 756 018	303 171 882	171 805 595	130 417 774	302 223 369	26 958 361	3 902 219	30 860 580
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 778	0	3 778	1 784	0	1 784	1 815	0	1 815	3 809	0	3 809
10609	8 381	0	8 381	0	0	0	28 069	0	28 069	36 450	0	36 450
10701	137 937	0	137 937	0	0	0	0	0	0	137 937	0	137 937
10801	1 790 510	0	1 790 510	0	0	0	0	0	0	1 790 510	0	1 790 510
30109	69	0	69	3 119 601	0	3 119 601	3 119 568	0	3 119 568	36	0	36
30126	144	0	144	3 699	0	3 699	3 593	0	3 593	38	0	38
30226	70	0	70	70	0	70	70	0	70	70	0	70
30232	2 617	0	2 617	534 750	478	535 228	534 750	478	535 228	2 617	0	2 617
30607	143	0	143	2 996	0	2 996	2 959	0	2 959	106	0	106
31302	0	0	0	3 483 000	0	3 483 000	3 483 000	0	3 483 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 676 900	0	1 676 900	1 977 600	0	1 977 600	300 700	0	300 700
31304	300 800	0	300 800	300 800	0	300 800	0	0	0	0	0	0
406	1 471 541	0	1 471 541	226 353	0	226 353	233 736	0	233 736	1 478 924	0	1 478 924
407	2 006 937	28 145	2 035 082	3 776 874	21 738	3 798 612	3 476 978	34 740	3 511 718	1 707 041	41 147	1 748 188
408.1	4 390	0	4 390	38 311	274	38 585	39 453	275	39 728	5 532	1	5 533
40807	0	34	34	0	2	2	0	2	2	0	34	34
40817	1 526 447	20 289	1 546 736	544 417	75 055	619 472	713 507	72 624	786 131	1 695 537	17 858	1 713 395
40821	7	0	7	529	0	529	523	0	523	1	0	1
40901	0	0	0	5 450	0	5 450	7 581	0	7 581	2 131	0	2 131
40905	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
40911	18 864	0	18 864	674 500	0	674 500	670 473	0	670 473	14 837	0	14 837
40913	0	0	0	50	93	143	50	93	143	0	0	0
41802	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42102	51 120	0	51 120	264 010	0	264 010	326 382	0	326 382	113 492	0	113 492
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	85 061	0	85 061	195 061	0	195 061
42106	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	2 122	0	2 122	623	0	623	5 497	0	5 497	6 996	0	6 996
42304	27 204	1 184	28 388	8 173	60	8 233	902	75	977	19 933	1 199	21 132
42305	29 216	0	29 216	1 395	25	1 420	1 444	786	2 230	29 265	761	30 026
42306	981 062	186 326	1 167 388	48 886	10 430	59 316	87 895	14 245	102 140	1 020 071	190 141	1 210 212
42307	74 826	0	74 826	0	0	0	713	0	713	75 539	0	75 539
42309	126	0	126	14	0	14	25	0	25	137	0	137
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42702	200 000	0	200 000	3 400 000	0	3 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
42704	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45115	25 413	0	25 413	12 700	0	12 700	0	0	0	12 713	0	12 713
45215	151 439	0	151 439	29 431	0	29 431	19 200	0	19 200	141 208	0	141 208
45515	83 886	0	83 886	22 092	0	22 092	15 355	0	15 355	77 149	0	77 149
45818	2 771 945	0	2 771 945	492	0	492	3 082	0	3 082	2 774 535	0	2 774 535
45918	161 071	0	161 071	130	0	130	146	0	146	161 087	0	161 087
46808	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
47407	0	0	0	65 226 679	65 066 389	130 293 068	65 226 679	65 066 389	130 293 068	0	0	0
47411	19 370	640	20 010	4 166	47	4 213	6 770	401	7 171	21 974	994	22 968
47416	10	0	10	12 973	0	12 973	12 963	0	12 963	0	0	0
47422	1 505	0	1 505	3 405 946	0	3 405 946	3 410 135	0	3 410 135	5 694	0	5 694
47425	44 858	0	44 858	19 532	0	19 532	27 435	0	27 435	52 761	0	52 761
47426	4 512	0	4 512	18 199	0	18 199	18 920	0	18 920	5 233	0	5 233
47804	9 287	0	9 287	34	0	34	31	0	31	9 284	0	9 284
50220	179 508	0	179 508	23 801	0	23 801	37 153	0	37 153	192 860	0	192 860
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52304	0	0	0	0	310	310	0	66 944	66 944	0	66 634	66 634
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	6	6	1	6	7
60301	294	0	294	5 602	0	5 602	5 455	0	5 455	147	0	147
60305	13 632	0	13 632	29 617	0	29 617	32 064	0	32 064	16 079	0	16 079
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	139	0	139	263	0	263	446	0	446	322	0	322
60311	4 660	0	4 660	17 411	0	17 411	20 697	0	20 697	7 946	0	7 946
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 725	0	1 725	157	0	157	240	0	240	1 808	0	1 808
60324	184 316	0	184 316	11 660	0	11 660	12 673	0	12 673	185 329	0	185 329
60335	2 823	0	2 823	10 287	0	10 287	10 570	0	10 570	3 106	0	3 106
60349	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60414	241 622	0	241 622	0	0	0	4 506	0	4 506	246 128	0	246 128
60903	62 028	0	62 028	0	0	0	2 410	0	2 410	64 438	0	64 438
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	8 013 293	0	8 013 293	0	0	0	495 802	0	495 802	8 509 095	0	8 509 095
70603	2 839 563	0	2 839 563	0	0	0	235 644	0	235 644	3 075 207	0	3 075 207
70605	1 809	0	1 809	0	0	0	693	0	693	2 502	0	2 502
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	29 675 449	236 618	29 912 067	87 104 370	65 174 914	152 279 284	87 970 726	65 257 071	153 227 797	30 541 805	318 775	30 860 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	66 944	66 944	0	310	310	0	66 634	66 634
90901	1 807 169	0	1 807 169	32 968	0	32 968	3 765	0	3 765	1 836 372	0	1 836 372
90902	56 512	0	56 512	15 814	0	15 814	8 836	0	8 836	63 490	0	63 490
90907	0	0	0	7 581	0	7 581	5 450	0	5 450	2 131	0	2 131
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 415 040	0	16 415 040	149 000	0	149 000	0	0	0	16 564 040	0	16 564 040
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	19 076	0	19 076	65	0	65	353	0	353	18 788	0	18 788
91604	407 554	1 677	409 231	21 421	107	21 528	6 501	85	6 586	422 474	1 699	424 173
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	21 719 211	0	21 719 211	1 329 124	0	1 329 124	708 255	0	708 255	22 340 080	0	22 340 080
Итого по активу (баланс)	46 929 736	1 677	46 931 413	1 555 976	67 051	1 623 027	733 163	395	733 558	47 752 549	68 333	47 820 882
Пассив
91311	3 499 451	0	3 499 451	111 033	309	111 342	26 708	66 943	93 651	3 415 126	66 634	3 481 760
91312	17 820 053	22 499	17 842 552	228 286	1 138	229 424	7 674	1 432	9 106	17 599 441	22 793	17 622 234
91315	243 129	0	243 129	21 437	0	21 437	873 767	0	873 767	1 095 459	0	1 095 459
91316	63 925	0	63 925	52 925	0	52 925	60 000	0	60 000	71 000	0	71 000
91317	6 525	0	6 525	293 127	0	293 127	292 600	0	292 600	5 998	0	5 998
91318	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91507	63 389	0	63 389	0	0	0	0	0	0	63 389	0	63 389
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	25 212 202	0	25 212 202	21 811	0	21 811	290 411	0	290 411	25 480 802	0	25 480 802
Итого по пассиву (баланс)	46 908 914	22 499	46 931 413	728 619	1 447	730 066	1 551 160	68 375	1 619 535	47 731 455	89 427	47 820 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 161 088	0	3 161 088	64 773 516	1 288 496	66 062 012	64 169 733	1 014 370	65 184 103	3 764 871	274 126	4 038 997
94101	0	0	0	22 215	0	22 215	22 215	0	22 215	0	0	0
99996	3 171 644	0	3 171 644	66 167 139	0	66 167 139	65 278 017	0	65 278 017	4 060 766	0	4 060 766
Итого по активу (баланс)	6 332 732	0	6 332 732	130 962 870	1 288 496	132 251 366	129 469 965	1 014 370	130 484 335	7 825 637	274 126	8 099 763
Пассив
96901	0	3 171 644	3 171 644	1 026 827	64 251 190	65 278 017	1 292 627	64 818 089	66 110 716	265 800	3 738 543	4 004 343
97101	0	0	0	0	0	0	56 423	0	56 423	56 423	0	56 423
99997	3 161 088	0	3 161 088	65 206 318	0	65 206 318	66 084 227	0	66 084 227	4 038 997	0	4 038 997
Итого по пассиву (баланс)	3 161 088	3 171 644	6 332 732	66 233 145	64 251 190	130 484 335	67 433 277	64 818 089	132 251 366	4 361 220	3 738 543	8 099 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?