Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	379 657	64 789	444 446	1 844 547	5 230	1 849 777	1 778 836	3 496	1 782 332	445 368	66 523	511 891
30102	1 978 703	0	1 978 703	15 257 736	0	15 257 736	15 306 932	0	15 306 932	1 929 507	0	1 929 507
30110	78 184	132 181	210 365	2 416 700	758 443	3 175 143	2 393 098	588 064	2 981 162	101 786	302 560	404 346
30114	0	5 907	5 907	0	2 982	2 982	0	431	431	0	8 458	8 458
30202	456 264	0	456 264	0	0	0	46 753	0	46 753	409 511	0	409 511
30204	894	0	894	10	0	10	0	0	0	904	0	904
30233	4 789	0	4 789	114 676	0	114 676	113 829	0	113 829	5 636	0	5 636
30602	50 019	0	50 019	640 340	0	640 340	690 359	0	690 359	0	0	0
32002	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	538 160	2 038 160	1 500 000	538 160	2 038 160	0	0	0
32004	4 600 000	0	4 600 000	6 440 000	535 549	6 975 549	5 350 000	2 475	5 352 475	5 690 000	533 074	6 223 074
32005	9 800 000	1 249 710	11 049 710	4 600 000	67 653	4 667 653	5 600 000	517 753	6 117 753	8 800 000	799 610	9 599 610
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	25 932	0	25 932	2 879	0	2 879	2 870	0	2 870	25 941	0	25 941
45506	124 551	0	124 551	5 594	0	5 594	7 214	0	7 214	122 931	0	122 931
45507	146 438 665	3 067 337	149 506 002	7 388 951	190 293	7 579 244	3 343 651	302 469	3 646 120	150 483 965	2 955 161	153 439 126
45705	3 302	0	3 302	0	0	0	211	0	211	3 091	0	3 091
45706	4 359 772	146 385	4 506 157	284 501	9 300	293 801	95 594	8 082	103 676	4 548 679	147 603	4 696 282
45815	896 189	465 772	1 361 961	127 007	54 553	181 560	155 775	85 435	241 210	867 421	434 890	1 302 311
45817	18 460	19 321	37 781	1 809	1 545	3 354	3 252	3 669	6 921	17 017	17 197	34 214
45915	50 285	5 482	55 767	133 140	3 430	136 570	128 724	3 593	132 317	54 701	5 319	60 020
45917	1 457	533	1 990	3 720	78	3 798	3 512	141	3 653	1 665	470	2 135
47408	0	0	0	0	183 170	183 170	0	183 170	183 170	0	0	0
47421	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47423	316 334	25 984	342 318	1 647 543	12 552	1 660 095	1 682 008	38 536	1 720 544	281 869	0	281 869
47427	686 773	12 792	699 565	1 484 089	25 097	1 509 186	1 538 630	26 360	1 564 990	632 232	11 529	643 761
47801	16 179 957	654 139	16 834 096	241 824	42 253	284 077	421 175	51 564	472 739	16 000 606	644 828	16 645 434
60302	1 886	0	1 886	3	0	3	57	0	57	1 832	0	1 832
60306	3 649	0	3 649	92 406	0	92 406	93 454	0	93 454	2 601	0	2 601
60308	861	0	861	1 896	46	1 942	1 451	0	1 451	1 306	46	1 352
60310	4 565	0	4 565	12 642	0	12 642	11 959	0	11 959	5 248	0	5 248
60312	179 441	0	179 441	87 006	0	87 006	89 329	0	89 329	177 118	0	177 118
60314	63 999	194	64 193	618	52	670	14 354	52	14 406	50 263	194	50 457
60323	20 885	0	20 885	101 616	26 615	128 231	37 511	1 602	39 113	84 990	25 013	110 003
60336	31 744	0	31 744	3 422	0	3 422	868	0	868	34 298	0	34 298
60401	356 651	0	356 651	6 482	0	6 482	0	0	0	363 133	0	363 133
60415	11 914	0	11 914	6 481	0	6 481	6 481	0	6 481	11 914	0	11 914
60901	159 216	0	159 216	0	0	0	0	0	0	159 216	0	159 216
60906	11 572	0	11 572	3 796	0	3 796	0	0	0	15 368	0	15 368
61002	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61008	108	0	108	403	0	403	404	0	404	107	0	107
61009	3 041	0	3 041	1 364	0	1 364	1 502	0	1 502	2 903	0	2 903
61209	0	0	0	60 438	0	60 438	60 438	0	60 438	0	0	0
61212	0	0	0	930 643	32 479	963 122	930 643	32 479	963 122	0	0	0
61401	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61403	25 663	0	25 663	788	0	788	4 585	0	4 585	21 866	0	21 866
61702	162 127	0	162 127	4 855	0	4 855	0	0	0	166 982	0	166 982
62001	578 463	0	578 463	38 479	0	38 479	59 493	0	59 493	557 449	0	557 449
70606	25 031 753	0	25 031 753	2 136 990	0	2 136 990	67	0	67	27 168 676	0	27 168 676
70608	7 689 832	0	7 689 832	591 171	0	591 171	0	0	0	8 281 003	0	8 281 003
70610	192	0	192	7	0	7	0	0	0	199	0	199
70611	559 337	0	559 337	63 170	0	63 170	0	0	0	622 507	0	622 507
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	221 673 804	5 850 526	227 524 330	51 229 837	2 489 480	53 719 317	44 425 121	2 387 531	46 812 652	228 478 520	5 952 475	234 430 995
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	288	0	288	4 559	0	4 559	4 495	0	4 495	224	0	224
30226	1 006	0	1 006	3 019	0	3 019	2 182	0	2 182	169	0	169
31308	30 300 000	0	30 300 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	33 800 000	0	33 800 000
31309	55 200 000	4 538 420	59 738 420	0	229 522	229 522	0	288 862	288 862	55 200 000	4 597 760	59 797 760
31409	3 314 622	0	3 314 622	0	0	0	0	0	0	3 314 622	0	3 314 622
407	3 339	0	3 339	194 024	0	194 024	200 823	0	200 823	10 138	0	10 138
40817	1 573 528	33 697	1 607 225	17 635 329	157 160	17 792 489	17 646 526	156 494	17 803 020	1 584 725	33 031	1 617 756
40820	33 746	590	34 336	498 889	1 974	500 863	496 094	2 030	498 124	30 951	646	31 597
40901	1 901 793	0	1 901 793	2 453 924	0	2 453 924	3 034 797	0	3 034 797	2 482 666	0	2 482 666
40902	99 845	0	99 845	133 536	0	133 536	120 095	0	120 095	86 404	0	86 404
40911	1 827	0	1 827	49 112	0	49 112	48 915	0	48 915	1 630	0	1 630
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	127	2 411	2 538	57	1 001	1 058	55	995	1 050	125	2 405	2 530
42311	1 598 379	0	1 598 379	3 314 130	0	3 314 130	3 393 952	0	3 393 952	1 678 201	0	1 678 201
42601	0	257	257	0	15	15	0	17	17	0	259	259
42611	11 960	0	11 960	40 368	0	40 368	28 408	0	28 408	0	0	0
45515	4 755 179	0	4 755 179	415 795	0	415 795	374 608	0	374 608	4 713 992	0	4 713 992
45715	143 684	0	143 684	7 887	0	7 887	7 946	0	7 946	143 743	0	143 743
45818	1 296 330	0	1 296 330	163 200	0	163 200	98 898	0	98 898	1 232 028	0	1 232 028
45918	24 863	0	24 863	1 930	0	1 930	1 038	0	1 038	23 971	0	23 971
47401	2 185	56	2 241	5 258	3	5 261	4 258	3	4 261	1 185	56	1 241
47407	0	0	0	182 814	0	182 814	182 814	0	182 814	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	411	0	411	11 731	0	11 731	12 204	0	12 204	884	0	884
47422	186 602	26 837	213 439	665 139	14 877	680 016	642 223	15 839	658 062	163 686	27 799	191 485
47424	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	214 087	0	214 087	66 153	0	66 153	2 287	0	2 287	150 221	0	150 221
47426	2 247 612	25 816	2 273 428	768 044	10 952	778 996	695 204	25 034	720 238	2 174 772	39 898	2 214 670
47804	454 321	0	454 321	41 867	0	41 867	44 721	0	44 721	457 175	0	457 175
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	61 899 583	0	61 899 583	0	0	0	0	0	0	61 899 583	0	61 899 583
52401	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52407	14	0	14	640 354	0	640 354	640 340	0	640 340	0	0	0
52501	1 264 119	0	1 264 119	640 340	0	640 340	560 998	0	560 998	1 184 777	0	1 184 777
60301	18 599	0	18 599	86 357	0	86 357	77 057	0	77 057	9 299	0	9 299
60305	39 273	0	39 273	110 595	0	110 595	113 262	0	113 262	41 940	0	41 940
60307	11	0	11	577	0	577	590	0	590	24	0	24
60309	5 423	0	5 423	5 489	0	5 489	17 092	0	17 092	17 026	0	17 026
60311	18 440	0	18 440	64 244	0	64 244	62 962	0	62 962	17 158	0	17 158
60322	900	0	900	10	0	10	10	0	10	900	0	900
60324	74 156	0	74 156	17 940	0	17 940	94 422	0	94 422	150 638	0	150 638
60335	0	0	0	21 405	0	21 405	21 405	0	21 405	0	0	0
60349	36 992	0	36 992	0	0	0	0	0	0	36 992	0	36 992
60414	239 391	0	239 391	0	0	0	3 327	0	3 327	242 718	0	242 718
60903	66 748	0	66 748	0	0	0	2 188	0	2 188	68 936	0	68 936
62002	21 130	0	21 130	1 633	0	1 633	3 568	0	3 568	23 065	0	23 065
70601	27 170 324	0	27 170 324	151	0	151	2 377 599	0	2 377 599	29 547 772	0	29 547 772
70603	7 874 609	0	7 874 609	0	0	0	606 519	0	606 519	8 481 128	0	8 481 128
70605	828	0	828	0	0	0	18	0	18	846	0	846
70615	9 839	0	9 839	0	0	0	4 855	0	4 855	14 694	0	14 694
Итого по пассиву (баланс)	222 896 245	4 628 085	227 524 330	28 295 977	415 504	28 711 481	35 128 872	489 274	35 618 146	229 729 140	4 701 855	234 430 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	21 050 417	0	21 050 417	50 000	0	50 000	0	0	0	21 100 417	0	21 100 417
90907	1 901 793	0	1 901 793	3 034 797	0	3 034 797	2 453 924	0	2 453 924	2 482 666	0	2 482 666
90908	99 845	0	99 845	120 095	0	120 095	133 536	0	133 536	86 404	0	86 404
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 563 225	0	37 563 225	1 113 956	0	1 113 956	931 743	0	931 743	37 745 438	0	37 745 438
91414	21 515 957	469 765	21 985 722	447 125	28 935	476 060	482 329	56 874	539 203	21 480 753	441 826	21 922 579
91416	0	2 302 097	2 302 097	0	146 524	146 524	0	116 424	116 424	0	2 332 197	2 332 197
91418	15 998 960	648 336	16 647 296	220 618	40 924	261 542	396 497	49 876	446 373	15 823 081	639 384	16 462 465
91604	458 477	225 028	683 505	179 646	30 901	210 547	186 655	43 418	230 073	451 468	212 511	663 979
91704	64 723	81 107	145 830	6 945	14 061	21 006	19 120	33 723	52 843	52 548	61 445	113 993
91802	259 788	278 721	538 509	36 381	40 359	76 740	85 041	106 637	191 678	211 128	212 443	423 571
91803	7 360	0	7 360	722	0	722	1 226	0	1 226	6 856	0	6 856
99998	353 704 400	0	353 704 400	16 265 170	0	16 265 170	10 801 279	0	10 801 279	359 168 291	0	359 168 291
Итого по активу (баланс)	452 624 950	4 005 054	456 630 004	21 475 455	301 704	21 777 159	15 491 355	406 952	15 898 307	458 609 050	3 899 806	462 508 856
Пассив
91311	285 955 467	11 500 967	297 456 434	8 019 465	1 203 446	9 222 911	12 659 757	726 574	13 386 331	290 595 759	11 024 095	301 619 854
91312	55 504 407	328 120	55 832 527	1 546 261	31 645	1 577 906	2 857 281	20 488	2 877 769	56 815 427	316 963	57 132 390
91315	17 346	0	17 346	461	0	461	0	0	0	16 885	0	16 885
91507	398 093	0	398 093	0	0	0	1 069	0	1 069	399 162	0	399 162
99999	102 925 604	0	102 925 604	5 020 262	0	5 020 262	5 435 223	0	5 435 223	103 340 565	0	103 340 565
Итого по пассиву (баланс)	444 800 917	11 829 087	456 630 004	14 586 449	1 235 091	15 821 540	20 953 330	747 062	21 700 392	451 167 798	11 341 058	462 508 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 265	25 265	0	25 265	25 265	0	0	0
99996	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 200	25 265	50 465	25 200	25 265	50 465	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
99997	0	0	0	25 265	0	25 265	25 265	0	25 265	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 465	0	50 465	50 465	0	50 465	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?