Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 753	0	2 753	1 023	0	1 023	1 662	0	1 662	2 114	0	2 114
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	2 206 168	0	2 206 168	237 840 486	0	237 840 486	238 011 649	0	238 011 649	2 035 005	0	2 035 005
30110	49 221	7 881	57 102	497 000	3 607	500 607	503 953	7 312	511 265	42 268	4 176	46 444
30114	0	2 108 493	2 108 493	0	39 914 111	39 914 111	0	40 079 897	40 079 897	0	1 942 707	1 942 707
30202	426 652	0	426 652	0	0	0	36 792	0	36 792	389 860	0	389 860
30204	72 612	0	72 612	2 639	0	2 639	0	0	0	75 251	0	75 251
30221	0	0	0	497 000	0	497 000	497 000	0	497 000	0	0	0
30233	0	0	0	0	50	50	0	9	9	0	41	41
30424	1 318	0	1 318	20 776 128	0	20 776 128	20 776 030	0	20 776 030	1 416	0	1 416
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	3 500 000	0	3 500 000	57 505 000	0	57 505 000	61 005 000	0	61 005 000	0	0	0
31903	23 000 000	0	23 000 000	76 762 000	0	76 762 000	94 762 000	0	94 762 000	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	12 223 000	0	12 223 000	11 553 000	0	11 553 000	670 000	0	670 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	281 645	281 645	9 208 500	7 596 958	16 805 458	9 208 500	7 878 603	17 087 103	0	0	0
32103	1 233 000	0	1 233 000	6 239 200	3 475 345	9 714 545	7 348 800	1 496 309	8 845 109	123 400	1 979 036	2 102 436
32104	66 200	0	66 200	561 700	0	561 700	335 200	0	335 200	292 700	0	292 700
32105	231 700	0	231 700	168 500	0	168 500	186 700	0	186 700	213 500	0	213 500
32106	120 000	0	120 000	5 000	0	5 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32107	14 299	0	14 299	0	0	0	14 299	0	14 299	0	0	0
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	160 134	75 106	235 240	174 095	21 007	195 102	225 531	12 182	237 713	108 698	83 931	192 629
45204	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45205	3 470 000	130 886	3 600 886	100 000	6 953	106 953	7 000	5 032	12 032	3 563 000	132 807	3 695 807
45206	3 137 000	74 792	3 211 792	0	3 973	3 973	1 052 000	2 875	1 054 875	2 085 000	75 890	2 160 890
45207	1 639 000	1 166 752	2 805 752	0	61 983	61 983	0	44 856	44 856	1 639 000	1 183 879	2 822 879
45208	1 716 000	344 652	2 060 652	0	86 903	86 903	1 500 000	16 547	1 516 547	216 000	415 008	631 008
45507	3 279	0	3 279	0	0	0	10	0	10	3 269	0	3 269
45608	16	0	16	55	0	55	26	0	26	45	0	45
47404	0	373 959	373 959	0	26 938 464	26 938 464	0	26 932 966	26 932 966	0	379 457	379 457
47408	0	0	0	26 925 237	28 611 364	55 536 601	26 925 237	28 611 364	55 536 601	0	0	0
47421	0	0	0	219 513	0	219 513	219 513	0	219 513	0	0	0
47423	1 527	4	1 531	585	29	614	1 508	11	1 519	604	22	626
47427	155 473	2 675	158 148	226 567	3 866	230 433	258 127	1 343	259 470	123 913	5 198	129 111
52601	47 062	0	47 062	28 917	0	28 917	21 444	0	21 444	54 535	0	54 535
60302	2 331	0	2 331	0	0	0	909	0	909	1 422	0	1 422
60306	137	0	137	4 281	0	4 281	4 268	0	4 268	150	0	150
60308	452	0	452	1 018	0	1 018	1 128	0	1 128	342	0	342
60310	1	0	1	949	0	949	950	0	950	0	0	0
60312	12 287	0	12 287	12 240	0	12 240	5 512	0	5 512	19 015	0	19 015
60314	805	1 152	1 957	1 639	0	1 639	1 725	56	1 781	719	1 096	1 815
60323	507	0	507	550	0	550	564	0	564	493	0	493
60336	975	0	975	68	0	68	826	0	826	217	0	217
60401	19 154	0	19 154	132	0	132	0	0	0	19 286	0	19 286
60415	1 452	0	1 452	132	0	132	132	0	132	1 452	0	1 452
60901	7 133	0	7 133	32	0	32	0	0	0	7 165	0	7 165
60906	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	33	0	33	48	0	48	52	0	52	29	0	29
61009	1 588	0	1 588	174	0	174	360	0	360	1 402	0	1 402
61403	208	0	208	0	0	0	78	0	78	130	0	130
61702	2 114	0	2 114	1 849	0	1 849	0	0	0	3 963	0	3 963
70606	5 647 170	0	5 647 170	549 831	0	549 831	827	0	827	6 196 174	0	6 196 174
70608	6 021 949	0	6 021 949	445 757	0	445 757	0	0	0	6 467 706	0	6 467 706
70611	96 325	0	96 325	11 557	0	11 557	0	0	0	107 882	0	107 882
70614	92 137	0	92 137	28 903	0	28 903	18 462	0	18 462	102 578	0	102 578
Итого по активу (баланс)	54 193 278	4 567 997	58 761 275	459 022 839	106 724 613	565 747 452	483 238 308	105 089 362	588 327 670	29 977 809	6 203 248	36 181 057
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	21 424	0	21 424	127 827 533	0	127 827 533	127 815 928	0	127 815 928	9 819	0	9 819
30232	0	0	0	494 934	7 471	502 405	494 934	7 471	502 405	0	0	0
31402	1 400 000	0	1 400 000	4 900 000	0	4 900 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31403	20 000 000	0	20 000 000	74 000 000	0	74 000 000	54 680 000	0	54 680 000	680 000	0	680 000
31405	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31406	1 160 000	56 094	1 216 094	0	2 157	2 157	0	2 980	2 980	1 160 000	56 917	1 216 917
31407	3 350 000	67 313	3 417 313	2 500 000	2 588	2 502 588	0	3 576	3 576	850 000	68 301	918 301
31408	235 298	1 206 392	1 441 690	8 300	46 380	54 680	0	64 089	64 089	226 998	1 224 101	1 451 099
31409	66 396	270 279	336 675	0	13 688	13 688	0	82 952	82 952	66 396	339 543	405 939
407	5 276 586	2 939 417	8 216 003	158 214 124	9 000 081	167 214 205	156 375 813	8 880 075	165 255 888	3 438 275	2 819 411	6 257 686
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	60 366	21 746	82 112	174 793	37 982	212 775	206 202	37 261	243 463	91 775	21 025	112 800
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	376	0	376	9 375	0	9 375	9 069	0	9 069	70	0	70
40911	0	0	0	223 158	0	223 158	223 158	0	223 158	0	0	0
42101	907 000	0	907 000	76 736 000	0	76 736 000	78 988 000	0	78 988 000	3 159 000	0	3 159 000
42102	2 783 200	0	2 783 200	38 733 630	0	38 733 630	38 636 880	0	38 636 880	2 686 450	0	2 686 450
42103	209 700	0	209 700	164 700	0	164 700	168 500	0	168 500	213 500	0	213 500
42104	520 000	0	520 000	0	0	0	4 000	0	4 000	524 000	0	524 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 237	0	1 237	2	0	2	49	0	49	1 284	0	1 284
45615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	28 597 277	27 000 991	55 598 268	28 597 277	27 000 991	55 598 268	0	0	0
47416	143	718	861	2 322 532	6 585	2 329 117	2 339 757	6 450	2 346 207	17 368	583	17 951
47422	244	0	244	21 027	0	21 027	21 040	0	21 040	257	0	257
47424	0	0	0	114 938	0	114 938	125 696	0	125 696	10 758	0	10 758
47425	13 316	0	13 316	3 381	0	3 381	7 688	0	7 688	17 623	0	17 623
47426	101 611	339	101 950	234 214	42	234 256	174 681	399	175 080	42 078	696	42 774
52602	45 433	0	45 433	21 365	0	21 365	28 903	0	28 903	52 971	0	52 971
60301	1 197	0	1 197	12 788	0	12 788	12 861	0	12 861	1 270	0	1 270
60305	26 683	0	26 683	10 063	0	10 063	12 733	0	12 733	29 353	0	29 353
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	477	0	477	26	0	26	388	0	388	839	0	839
60311	520	0	520	276	0	276	0	0	0	244	0	244
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	7 235	0	7 235	2 179	0	2 179	2 474	0	2 474	7 530	0	7 530
60414	16 522	0	16 522	0	0	0	176	0	176	16 698	0	16 698
60903	1 882	0	1 882	0	0	0	83	0	83	1 965	0	1 965
61304	1 601	59	1 660	1 025	81	1 106	144	379	523	720	357	1 077
70601	5 685 031	0	5 685 031	0	0	0	585 580	0	585 580	6 270 611	0	6 270 611
70603	6 506 170	0	6 506 170	0	0	0	455 527	0	455 527	6 961 697	0	6 961 697
70613	94 212	0	94 212	18 462	0	18 462	28 917	0	28 917	104 667	0	104 667
70615	1 820	0	1 820	0	0	0	1 849	0	1 849	3 669	0	3 669
Итого по пассиву (баланс)	54 198 918	4 562 357	58 761 275	516 052 138	36 118 046	552 170 184	493 503 343	36 086 623	529 589 966	31 650 123	4 530 934	36 181 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232	0	232	55 098	0	55 098	54 622	0	54 622	708	0	708
90902	56 479	0	56 479	323	0	323	267	0	267	56 535	0	56 535
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91414	15 116 300	4 703 863	19 820 163	87 000	319 177	406 177	2 500 000	183 829	2 683 829	12 703 300	4 839 211	17 542 511
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	19 958 437	0	19 958 437	1 476 019	0	1 476 019	715 036	0	715 036	20 719 420	0	20 719 420
Итого по активу (баланс)	35 961 538	4 703 863	40 665 401	1 618 440	319 177	1 937 617	3 269 925	183 829	3 453 754	34 310 053	4 839 211	39 149 264
Пассив
91312	10 159 303	0	10 159 303	46 072	0	46 072	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	656 416	1 243 144	1 899 560	127 721	130 395	258 116	1 425	284 590	286 015	530 120	1 397 339	1 927 459
91317	3 034 382	699 827	3 734 209	342 345	117 425	459 770	1 052 726	151 737	1 204 463	3 744 763	734 139	4 478 902
91319	616 844	3 476 114	4 092 958	7 403	334 772	342 175	127 722	248 916	376 638	737 163	3 390 258	4 127 421
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 706 964	0	20 706 964	2 738 718	0	2 738 718	461 598	0	461 598	18 429 844	0	18 429 844
Итого по пассиву (баланс)	35 246 316	5 419 085	40 665 401	3 262 259	582 592	3 844 851	1 643 471	685 243	2 328 714	33 627 528	5 521 736	39 149 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	154 941	0	154 941	154 941	0	154 941	0	0	0
93302	0	0	0	154 941	0	154 941	154 941	0	154 941	0	0	0
93303	154 941	0	154 941	158 649	0	158 649	154 941	0	154 941	158 649	0	158 649
93304	359 609	0	359 609	837 100	0	837 100	158 649	0	158 649	1 038 060	0	1 038 060
93305	1 487 969	0	1 487 969	0	0	0	837 100	0	837 100	650 869	0	650 869
93306	0	0	0	0	156 791	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0
93307	0	0	0	0	155 831	155 831	0	155 831	155 831	0	0	0
93308	0	153 426	153 426	0	164 131	164 131	0	160 926	160 926	0	156 631	156 631
93309	0	352 172	352 172	0	887 099	887 099	0	195 671	195 671	0	1 043 600	1 043 600
93310	0	1 464 945	1 464 945	0	59 505	59 505	0	882 113	882 113	0	642 337	642 337
93705	0	2 662	2 662	0	141	141	0	102	102	0	2 701	2 701
93710	0	650	650	0	35	35	0	25	25	0	660	660
93901	0	0	0	21 738 746	57	21 738 803	20 083 649	57	20 083 706	1 655 097	0	1 655 097
93902	0	0	0	14 173	6 968 751	6 982 924	14 173	6 968 751	6 982 924	0	0	0
99996	3 974 639	0	3 974 639	28 808 374	0	28 808 374	27 425 310	0	27 425 310	5 357 703	0	5 357 703
Итого по активу (баланс)	5 977 158	1 973 855	7 951 013	51 866 924	8 392 341	60 259 265	48 983 704	8 520 267	57 503 971	8 860 378	1 845 929	10 706 307
Пассив
96301	0	0	0	0	156 791	156 791	0	156 791	156 791	0	0	0
96302	0	0	0	0	155 831	155 831	0	155 831	155 831	0	0	0
96303	0	153 426	153 426	0	160 926	160 926	0	164 131	164 131	0	156 631	156 631
96304	0	352 172	352 172	0	195 671	195 671	0	887 099	887 099	0	1 043 600	1 043 600
96305	0	1 464 945	1 464 945	0	882 113	882 113	0	59 505	59 505	0	642 337	642 337
96306	0	0	0	154 862	0	154 862	154 862	0	154 862	0	0	0
96307	0	0	0	154 862	0	154 862	154 862	0	154 862	0	0	0
96308	154 862	0	154 862	154 862	0	154 862	158 470	0	158 470	158 470	0	158 470
96309	359 249	0	359 249	158 470	0	158 470	836 764	0	836 764	1 037 543	0	1 037 543
96310	1 486 794	0	1 486 794	836 764	0	836 764	0	0	0	650 030	0	650 030
96705	0	650	650	0	25	25	0	35	35	0	660	660
96710	0	2 541	2 541	0	98	98	0	135	135	0	2 578	2 578
96901	0	0	0	56	20 105 927	20 105 983	56	21 771 782	21 771 838	0	1 665 855	1 665 855
96902	0	0	0	6 912 745	14 888	6 927 633	6 912 745	14 888	6 927 633	0	0	0
99997	3 976 374	0	3 976 374	27 458 408	0	27 458 408	28 830 637	0	28 830 637	5 348 603	0	5 348 603
Итого по пассиву (баланс)	5 977 279	1 973 734	7 951 013	35 831 029	21 672 270	57 503 299	37 048 396	23 210 197	60 258 593	7 194 646	3 511 661	10 706 307

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?