Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 401	13 114	110 515	1 865 541	253 786	2 119 327	1 780 248	255 373	2 035 621	182 694	11 527	194 221
20208	10 715	0	10 715	0	0	0	10 715	0	10 715	0	0	0
20209	0	0	0	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0
30102	29 762	0	29 762	4 922 920	0	4 922 920	4 881 917	0	4 881 917	70 765	0	70 765
30110	1 764	17 328	19 092	38 993	100 061	139 054	39 143	103 596	142 739	1 614	13 793	15 407
30202	263 128	0	263 128	4 184	0	4 184	0	0	0	267 312	0	267 312
30204	4 483	0	4 483	0	0	0	272	0	272	4 211	0	4 211
30210	20 000	0	20 000	68 100	0	68 100	80 100	0	80 100	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
30233	4 934	0	4 934	20 676	901	21 577	22 100	901	23 001	3 510	0	3 510
30413	244	0	244	5 039	0	5 039	5 046	0	5 046	237	0	237
30424	801	0	801	233 454	0	233 454	233 561	0	233 561	694	0	694
30602	61	0	61	50	54 849	54 899	53	54 849	54 902	58	0	58
32002	210 000	0	210 000	2 451 000	0	2 451 000	2 661 000	0	2 661 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000	608 000	0	608 000	735 000	0	735 000
32201	16 017	0	16 017	0	0	0	0	0	0	16 017	0	16 017
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45507	2 643 904	181 945	2 825 849	320 818	11 550	332 368	603 076	10 787	613 863	2 361 646	182 708	2 544 354
45815	41 511	11 211	52 722	1 497	1 383	2 880	3 028	798	3 826	39 980	11 796	51 776
45915	26 356	6 878	33 234	6 940	751	7 691	7 683	639	8 322	25 613	6 990	32 603
47404	0	61 631	61 631	9 329 074	9 399 935	18 729 009	9 329 074	9 341 558	18 670 632	0	120 008	120 008
47408	0	0	0	9 624 412	9 481 929	19 106 341	9 624 412	9 481 929	19 106 341	0	0	0
47421	0	0	0	69 061	0	69 061	69 061	0	69 061	0	0	0
47423	29 709	0	29 709	716 428	21 693	738 121	727 956	21 693	749 649	18 181	0	18 181
47427	10 895	841	11 736	41 330	1 332	42 662	43 081	1 369	44 450	9 144	804	9 948
47801	1 980 119	0	1 980 119	29 805	0	29 805	205 591	0	205 591	1 804 333	0	1 804 333
47802	3 467	0	3 467	8	0	8	10	0	10	3 465	0	3 465
50110	0	236 610	236 610	0	16 030	16 030	0	71 741	71 741	0	180 899	180 899
50116	274 302	0	274 302	188 893	0	188 893	275 044	0	275 044	188 151	0	188 151
50308	2 672 624	0	2 672 624	67 684	0	67 684	123 705	0	123 705	2 616 603	0	2 616 603
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
60306	348	0	348	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	348	0	348
60308	2 255	0	2 255	65	0	65	52	0	52	2 268	0	2 268
60310	1 079	0	1 079	1 301	0	1 301	1 373	0	1 373	1 007	0	1 007
60312	58 397	0	58 397	23 535	0	23 535	23 244	0	23 244	58 688	0	58 688
60314	1 781	0	1 781	0	17	17	0	17	17	1 781	0	1 781
60323	103 229	2 819	106 048	29 510	180	29 690	34 825	143	34 968	97 914	2 856	100 770
60336	3 705	0	3 705	767	0	767	2 097	0	2 097	2 375	0	2 375
60401	317 676	0	317 676	80	0	80	0	0	0	317 756	0	317 756
60415	117	0	117	80	0	80	80	0	80	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	377 019	0	377 019	3 673	0	3 673	0	0	0	380 692	0	380 692
60906	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
61002	44	0	44	94	0	94	29	0	29	109	0	109
61008	96	0	96	371	0	371	374	0	374	93	0	93
61009	77	0	77	2 092	0	2 092	578	0	578	1 591	0	1 591
61209	0	0	0	57 228	0	57 228	57 228	0	57 228	0	0	0
61210	0	0	0	371 503	56 360	427 863	371 503	56 360	427 863	0	0	0
61212	0	0	0	212 356	0	212 356	212 356	0	212 356	0	0	0
61214	0	0	0	571 141	0	571 141	571 141	0	571 141	0	0	0
61403	4 303	0	4 303	79	0	79	773	0	773	3 609	0	3 609
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 032 534	0	1 032 534	11 252	0	11 252	43 637	0	43 637	1 000 149	0	1 000 149
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	3 423 250	0	3 423 250	248 168	0	248 168	1 606	0	1 606	3 669 812	0	3 669 812
70607	21 779	0	21 779	645	0	645	1 205	0	1 205	21 219	0	21 219
70608	558 010	0	558 010	30 707	0	30 707	0	0	0	588 717	0	588 717
70611	15 330	0	15 330	0	0	0	0	0	0	15 330	0	15 330
70616	0	0	0	1 243	0	1 243	0	0	0	1 243	0	1 243
Итого по активу (баланс)	14 321 849	532 377	14 854 226	33 102 017	19 400 757	52 502 774	32 843 197	19 401 753	52 244 950	14 580 669	531 381	15 112 050
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	178 956	0	178 956	0	0	0	0	0	0	178 956	0	178 956
30126	155	0	155	1	0	1	0	0	0	154	0	154
30226	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
30232	0	0	0	20 044	901	20 945	20 044	901	20 945	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 880	0	6 880	7 380	0	7 380	500	0	500
407	220 121	1 913	222 034	602 958	78	603 036	611 852	106	611 958	229 015	1 941	230 956
408.1	4	0	4	21	0	21	50	0	50	33	0	33
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	8 868	8 969	17 837	11 091	5 072	16 163	10 239	5 855	16 094	8 016	9 752	17 768
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	152 485	27 515	180 000	1 053 105	100 615	1 153 720	1 029 731	99 516	1 129 247	129 111	26 416	155 527
40820	232	87	319	0	4	4	0	5	5	232	88	320
40901	13 258	0	13 258	20 110	0	20 110	20 957	0	20 957	14 105	0	14 105
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	1 349	0	1 349	10 291	0	10 291	9 470	0	9 470	528	0	528
42301	121 295	13 632	134 927	461 387	6 639	468 026	467 410	6 544	473 954	127 318	13 537	140 855
42305	605 034	0	605 034	101 487	0	101 487	78	0	78	503 625	0	503 625
42306	5 969 487	4 062	5 973 549	393 752	612	394 364	407 025	781	407 806	5 982 760	4 231	5 986 991
42309	260	368	628	0	18	18	0	23	23	260	373	633
42601	2	85	87	0	4	4	0	5	5	2	86	88
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
44007	1 047 400	0	1 047 400	0	0	0	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	99 788	0	99 788	10 551	0	10 551	12 044	0	12 044	101 281	0	101 281
45818	39 971	0	39 971	932	0	932	1 935	0	1 935	40 974	0	40 974
45918	20 974	0	20 974	505	0	505	572	0	572	21 041	0	21 041
47403	0	0	0	9 522 400	9 317 982	18 840 382	9 522 400	9 317 982	18 840 382	0	0	0
47407	0	0	0	9 619 271	9 484 107	19 103 378	9 619 271	9 484 107	19 103 378	0	0	0
47411	83 531	2	83 533	44 273	3	44 276	39 710	3	39 713	78 968	2	78 970
47416	116	0	116	567 739	1 500	569 239	570 424	1 500	571 924	2 801	0	2 801
47422	3 528	0	3 528	221 954	21 516	243 470	221 839	21 516	243 355	3 413	0	3 413
47424	1 533	0	1 533	71 738	0	71 738	73 275	0	73 275	3 070	0	3 070
47425	7 092	0	7 092	2 245	0	2 245	2 397	0	2 397	7 244	0	7 244
47426	0	0	0	11 166	0	11 166	11 166	0	11 166	0	0	0
47804	449 293	0	449 293	27 949	0	27 949	13 485	0	13 485	434 829	0	434 829
50120	7 297	0	7 297	1 205	0	1 205	645	0	645	6 737	0	6 737
50319	26 458	0	26 458	762	0	762	200	0	200	25 896	0	25 896
60301	4 836	0	4 836	5 462	0	5 462	3 032	0	3 032	2 406	0	2 406
60305	15 845	0	15 845	24 507	0	24 507	25 471	0	25 471	16 809	0	16 809
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	5 837	0	5 837	1 058	0	1 058	2 787	0	2 787	7 566	0	7 566
60311	1 534	0	1 534	349	0	349	1 949	0	1 949	3 134	0	3 134
60322	45 941	0	45 941	97 252	0	97 252	127 522	0	127 522	76 211	0	76 211
60324	68 545	0	68 545	2 964	0	2 964	780	0	780	66 361	0	66 361
60335	4 133	0	4 133	5 890	0	5 890	6 073	0	6 073	4 316	0	4 316
60349	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
60414	191 501	0	191 501	0	0	0	1 726	0	1 726	193 227	0	193 227
60805	5 820	0	5 820	0	0	0	134	0	134	5 954	0	5 954
60806	1 337	0	1 337	92	0	92	0	0	0	1 245	0	1 245
60903	26 929	0	26 929	0	0	0	995	0	995	27 924	0	27 924
61301	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61304	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	144	0	144	0	0	0	1 890	0	1 890	2 034	0	2 034
62002	75 677	0	75 677	4 840	0	4 840	10 082	0	10 082	80 919	0	80 919
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	3 389 335	0	3 389 335	3 531	0	3 531	294 996	0	294 996	3 680 800	0	3 680 800
70603	683 381	0	683 381	0	0	0	37 403	0	37 403	720 784	0	720 784
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	647	0	647	647	0	647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 797 586	56 640	14 854 226	22 930 478	18 939 051	41 869 529	23 188 508	18 938 845	42 127 353	15 055 616	56 434	15 112 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 108	0	22 108	28	0	28	27	0	27	22 109	0	22 109
90902	1 416	0	1 416	82	0	82	83	0	83	1 415	0	1 415
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 365 816	705	1 366 521	140 703	45	140 748	205 999	36	206 035	1 300 520	714	1 301 234
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 982 293	0	1 982 293	24 767	0	24 767	205 428	0	205 428	1 801 632	0	1 801 632
91604	230 481	27 580	258 061	34 307	2 898	37 205	35 104	1 926	37 030	229 684	28 552	258 236
91704	152 196	11 204	163 400	0	714	714	31	567	598	152 165	11 351	163 516
91802	588 841	75 669	664 510	2 970	4 817	7 787	296	3 827	4 123	591 515	76 659	668 174
91803	18 679	0	18 679	184	0	184	12	0	12	18 851	0	18 851
99998	14 244 791	0	14 244 791	1 227 499	0	1 227 499	2 365 805	0	2 365 805	13 106 485	0	13 106 485
Итого по активу (баланс)	18 787 041	115 158	18 902 199	1 430 541	8 474	1 439 015	2 812 786	6 356	2 819 142	17 404 796	117 276	17 522 072
Пассив
91003	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
91311	11 702 428	643 891	12 346 319	1 892 579	32 563	1 925 142	628 190	40 982	669 172	10 438 039	652 310	11 090 349
91312	329 631	32 124	361 755	316 575	1 625	318 200	430 257	2 045	432 302	443 313	32 544	475 857
91315	1 101 138	352	1 101 490	103 654	18	103 672	121 869	23	121 892	1 119 353	357	1 119 710
91318	377 022	0	377 022	14 880	0	14 880	0	0	0	362 142	0	362 142
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	222	0	222	58 086	0	58 086
91508	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99999	4 657 408	0	4 657 408	453 336	0	453 336	211 515	0	211 515	4 415 587	0	4 415 587
Итого по пассиву (баланс)	18 225 832	676 367	18 902 199	2 784 936	34 206	2 819 142	1 395 965	43 050	1 439 015	16 836 861	685 211	17 522 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	472 699	0	472 699	9 290 585	179 692	9 470 277	9 293 251	125 097	9 418 348	470 033	54 595	524 628
94101	0	0	0	187 246	0	187 246	187 246	0	187 246	0	0	0
99996	474 232	0	474 232	9 672 379	0	9 672 379	9 618 912	0	9 618 912	527 699	0	527 699
Итого по активу (баланс)	946 931	0	946 931	19 150 210	179 692	19 329 902	19 099 409	125 097	19 224 506	997 732	54 595	1 052 327
Пассив
96901	0	474 232	474 232	308 968	9 309 691	9 618 659	308 968	9 308 562	9 617 530	0	473 103	473 103
97101	0	0	0	0	253	253	0	54 849	54 849	0	54 596	54 596
99997	472 699	0	472 699	9 605 594	0	9 605 594	9 657 523	0	9 657 523	524 628	0	524 628
Итого по пассиву (баланс)	472 699	474 232	946 931	9 914 562	9 309 944	19 224 506	9 966 491	9 363 411	19 329 902	524 628	527 699	1 052 327

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?