Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 5 571 | 1 180 | 6 751 | 4 259 | 3 794 | 8 053 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 42 621 | 0 | 42 621 | 45 545 | 0 | 45 545 | ||||||
| 30110 | 534 | 33 901 | 34 435 | 192 | 8 477 | 8 669 | ||||||
| 30202 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 654 | 0 | 1 654 | ||||||
| 30204 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 052 | 0 | 1 052 | ||||||
| 30215 | 315 | 691 | 1 006 | 315 | 700 | 1 015 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 557 | 0 | 1 557 | 1 437 | 0 | 1 437 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | ||||||
| 45105 | 1 295 | 0 | 1 295 | 1 799 | 0 | 1 799 | ||||||
| 45106 | 388 | 0 | 388 | 1 849 | 0 | 1 849 | ||||||
| 45201 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 155 113 | 0 | 155 113 | 112 345 | 0 | 112 345 | ||||||
| 45206 | 147 062 | 0 | 147 062 | 136 417 | 0 | 136 417 | ||||||
| 45207 | 140 991 | 0 | 140 991 | 157 281 | 0 | 157 281 | ||||||
| 45406 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 6 784 | 0 | 6 784 | 6 675 | 0 | 6 675 | ||||||
| 45506 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 522 | 0 | 1 522 | ||||||
| 45507 | 16 155 | 0 | 16 155 | 15 913 | 0 | 15 913 | ||||||
| 45705 | 5 276 | 0 | 5 276 | 5 103 | 0 | 5 103 | ||||||
| 45706 | 6 520 | 0 | 6 520 | 6 351 | 0 | 6 351 | ||||||
| 45812 | 39 522 | 0 | 39 522 | 32 013 | 0 | 32 013 | ||||||
| 45814 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 45815 | 4 730 | 0 | 4 730 | 615 | 0 | 615 | ||||||
| 45912 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 45914 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 027 | 0 | 1 027 | ||||||
| 47427 | 2 772 | 0 | 2 772 | 2 824 | 0 | 2 824 | ||||||
| 60302 | 3 009 | 0 | 3 009 | 3 041 | 0 | 3 041 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60312 | 846 | 0 | 846 | 1 043 | 0 | 1 043 | ||||||
| 60314 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60323 | 415 | 0 | 415 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 60336 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 210 | 0 | 3 210 | 3 264 | 0 | 3 264 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 146 | 0 | 146 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 61009 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 400 | 0 | 400 | 317 | 0 | 317 | ||||||
| 70606 | 247 471 | 0 | 247 471 | 273 576 | 0 | 273 576 | ||||||
| 70608 | 52 130 | 0 | 52 130 | 57 267 | 0 | 57 267 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 990 725 | 35 772 | 1 026 497 | 1 020 136 | 12 971 | 1 033 107 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 143 563 | 0 | 143 563 | 143 563 | 0 | 143 563 | ||||||
| 30220 | 0 | 586 | 586 | 0 | 153 | 153 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 192 754 | 31 532 | 224 286 | 223 527 | 5 539 | 229 066 | ||||||
| 408.1 | 4 760 | 2 221 | 6 981 | 5 492 | 2 395 | 7 887 | ||||||
| 40807 | 3 168 | 14 | 3 182 | 3 839 | 14 | 3 853 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 46 | 47 | 1 | 47 | 48 | ||||||
| 42309 | 13 | 392 | 405 | 13 | 397 | 410 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | ||||||
| 45115 | 34 | 0 | 34 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 45215 | 42 983 | 0 | 42 983 | 23 906 | 0 | 23 906 | ||||||
| 45415 | 451 | 0 | 451 | 434 | 0 | 434 | ||||||
| 45515 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 420 | 0 | 1 420 | ||||||
| 45715 | 887 | 0 | 887 | 874 | 0 | 874 | ||||||
| 45818 | 24 514 | 0 | 24 514 | 32 426 | 0 | 32 426 | ||||||
| 45918 | 368 | 0 | 368 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 103 | 0 | 2 103 | 2 408 | 0 | 2 408 | ||||||
| 47426 | 1 335 | 0 | 1 335 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 60301 | 51 | 0 | 51 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60305 | 2 681 | 0 | 2 681 | 2 681 | 0 | 2 681 | ||||||
| 60309 | 36 | 0 | 36 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 60311 | 71 | 0 | 71 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 60324 | 638 | 0 | 638 | 612 | 0 | 612 | ||||||
| 60335 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 60414 | 8 129 | 0 | 8 129 | 8 178 | 0 | 8 178 | ||||||
| 60903 | 1 463 | 0 | 1 463 | 1 505 | 0 | 1 505 | ||||||
| 61301 | 150 | 0 | 150 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 61304 | 125 | 0 | 125 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 70601 | 203 546 | 0 | 203 546 | 241 925 | 0 | 241 925 | ||||||
| 70603 | 52 788 | 0 | 52 788 | 58 623 | 0 | 58 623 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 991 670 | 34 827 | 1 026 497 | 1 024 524 | 8 583 | 1 033 107 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 183 297 | 0 | 2 183 297 | 2 107 811 | 0 | 2 107 811 | ||||||
| 90902 | 241 239 | 0 | 241 239 | 172 911 | 0 | 172 911 | ||||||
| 91414 | 1 651 715 | 0 | 1 651 715 | 1 469 780 | 0 | 1 469 780 | ||||||
| 91604 | 2 396 | 0 | 2 396 | 3 165 | 0 | 3 165 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 314 | 3 625 | 3 311 | 318 | 3 629 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 469 | 47 373 | 40 904 | 6 554 | 47 458 | ||||||
| 91803 | 2 504 | 725 | 3 229 | 2 504 | 734 | 3 238 | ||||||
| 99998 | 520 365 | 0 | 520 365 | 491 514 | 0 | 491 514 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 645 731 | 7 508 | 4 653 239 | 4 291 900 | 7 606 | 4 299 506 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 463 240 | 0 | 463 240 | 419 614 | 0 | 419 614 | ||||||
| 91317 | 40 680 | 0 | 40 680 | 55 455 | 0 | 55 455 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 4 132 874 | 0 | 4 132 874 | 3 807 992 | 0 | 3 807 992 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 653 239 | 0 | 4 653 239 | 4 299 506 | 0 | 4 299 506 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?