Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	814	0	814	0	0	0	814	0	814	0	0	0
20202	14 454	178 730	193 184	163 920	20 339	184 259	169 190	34 467	203 657	9 184	164 602	173 786
20208	4 625	0	4 625	14 585	0	14 585	12 113	0	12 113	7 097	0	7 097
30102	54 216	0	54 216	14 603 730	0	14 603 730	14 597 851	0	14 597 851	60 095	0	60 095
30110	5 319	19 377	24 696	295 271	8 021 314	8 316 585	293 545	7 955 986	8 249 531	7 045	84 705	91 750
30114	0	62 846	62 846	0	3 312 825	3 312 825	0	3 339 759	3 339 759	0	35 912	35 912
30202	13 270	0	13 270	0	0	0	4 835	0	4 835	8 435	0	8 435
30204	10 006	0	10 006	0	0	0	2 621	0	2 621	7 385	0	7 385
30233	1 244	75	1 319	24 738	691	25 429	25 982	766	26 748	0	0	0
30413	0	0	0	0	2 227 555	2 227 555	0	2 227 555	2 227 555	0	0	0
30424	487 225	16 577	503 802	38 556 963	144 371 607	182 928 570	39 041 387	144 385 728	183 427 115	2 801	2 456	5 257
30425	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 980 000	0	3 980 000	4 290 000	0	4 290 000	890 000	0	890 000
32201	0	3 289	3 289	0	209	209	0	166	166	0	3 332	3 332
32202	0	0	0	739 996	0	739 996	739 996	0	739 996	0	0	0
32203	0	0	0	69 999	0	69 999	0	0	0	69 999	0	69 999
45201	0	0	0	17 428	0	17 428	17 428	0	17 428	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	238 535	0	238 535	238 535	0	238 535	50 000	0	50 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45207	435 000	0	435 000	73 659	0	73 659	125 326	0	125 326	383 333	0	383 333
45208	369 146	0	369 146	1 857	0	1 857	2 120	0	2 120	368 883	0	368 883
45408	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	429	0	429	180	0	180	72	0	72	537	0	537
45506	0	191 093	191 093	0	10 152	10 152	0	7 347	7 347	0	193 898	193 898
45507	18 116	0	18 116	170 000	0	170 000	202	0	202	187 914	0	187 914
45509	1 696	2 977	4 673	4 819	2 592	7 411	4 947	2 389	7 336	1 568	3 180	4 748
45812	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
45815	0	2 073	2 073	0	132	132	0	105	105	0	2 100	2 100
47404	0	0	0	34 542 966	133 562 903	168 105 869	34 542 966	133 562 903	168 105 869	0	0	0
47408	0	0	0	6 053 036	7 379 726	13 432 762	6 053 036	7 379 726	13 432 762	0	0	0
47417	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
47421	0	0	0	30 266	0	30 266	30 266	0	30 266	0	0	0
47423	53	0	53	30 221	0	30 221	30 204	0	30 204	70	0	70
47427	24	1 141	1 165	12 633	1 210	13 843	12 291	52	12 343	366	2 299	2 665
50211	0	336 847	336 847	0	3 457	3 457	0	340 304	340 304	0	0	0
50221	2 567	0	2 567	157	0	157	2 724	0	2 724	0	0	0
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	49	0	49	704	0	704	615	0	615	138	0	138
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
60312	2 200	0	2 200	3 285	0	3 285	3 562	0	3 562	1 923	0	1 923
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	248	0	248	76	0	76	85	0	85	239	0	239
60401	15 875	0	15 875	0	0	0	50	0	50	15 825	0	15 825
60901	2 577	0	2 577	417	0	417	33	0	33	2 961	0	2 961
60906	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61008	17	0	17	4	0	4	6	0	6	15	0	15
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	341 284	0	341 284	341 284	0	341 284	0	0	0
61214	0	0	0	312 194	0	312 194	312 194	0	312 194	0	0	0
61403	2 827	0	2 827	350	0	350	590	0	590	2 587	0	2 587
70606	3 209 197	0	3 209 197	191 313	0	191 313	0	0	0	3 400 510	0	3 400 510
70608	1 061 075	0	1 061 075	59 988	0	59 988	0	0	0	1 121 063	0	1 121 063
70611	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70616	3 706	0	3 706	724	0	724	0	0	0	4 430	0	4 430
Итого по активу (баланс)	7 128 080	828 180	7 956 260	100 634 131	298 915 549	399 549 680	101 001 701	299 237 918	400 239 619	6 760 510	505 811	7 266 321
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	2 567	0	2 567	2 723	0	2 723	156	0	156	0	0	0
10614	551 459	0	551 459	0	0	0	0	0	0	551 459	0	551 459
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
30220	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30232	0	2	2	33 926	8 573	42 499	33 926	8 573	42 499	0	2	2
30601	665	0	665	5 247 505	0	5 247 505	5 247 338	0	5 247 338	498	0	498
30606	486 546	50 388	536 934	35 422 273	137 936 558	173 358 831	34 937 925	137 923 504	172 861 429	2 198	37 334	39 532
407	367 394	48 638	416 032	4 037 638	2 379 384	6 417 022	4 018 422	2 378 997	6 397 419	348 178	48 251	396 429
408.1	13 031	432	13 463	1 025 776	22	1 025 798	1 029 431	27	1 029 458	16 686	437	17 123
40807	16 183	17 446	33 629	8 040 612	11 472 861	19 513 473	8 033 577	11 543 667	19 577 244	9 148	88 252	97 400
40817	47 755	77 984	125 739	1 038 862	53 935	1 092 797	1 034 804	39 425	1 074 229	43 697	63 474	107 171
40820	24	1 419	1 443	0	360	360	0	61	61	24	1 120	1 144
40821	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42103	3 800	0	3 800	1 800	0	1 800	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	561	5 852	6 413	30 485	4 181	34 666	30 237	3 876	34 113	313	5 547	5 860
42304	7 672	2 921	10 593	4 451	3 147	7 598	3 960	3 186	7 146	7 181	2 960	10 141
42305	22 695	0	22 695	624	0	624	750	0	750	22 821	0	22 821
42306	91 740	11 369	103 109	25 000	505	25 505	338	666	1 004	67 078	11 530	78 608
42307	5 741	168 357	174 098	240	16 916	17 156	0	9 403	9 403	5 501	160 844	166 345
42309	363	0	363	30	0	30	24	0	24	357	0	357
42503	438 500	0	438 500	438 500	0	438 500	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	453 473	0	453 473	73 754	0	73 754	1 784	0	1 784	381 503	0	381 503
45415	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
45515	42 812	0	42 812	1 735	0	1 735	90 372	0	90 372	131 449	0	131 449
45818	2 073	0	2 073	204	0	204	231	0	231	2 100	0	2 100
47403	0	0	0	34 858 006	132 577 971	167 435 977	34 858 006	132 577 971	167 435 977	0	0	0
47407	0	0	0	5 707 196	7 728 193	13 435 389	5 707 196	7 728 193	13 435 389	0	0	0
47411	0	1	1	720	1 220	1 940	720	1 220	1 940	0	1	1
47416	247	0	247	9 049	1	9 050	8 802	1	8 803	0	0	0
47422	430	0	430	30 722	0	30 722	32 568	0	32 568	2 276	0	2 276
47424	346	0	346	33 838	0	33 838	34 047	0	34 047	555	0	555
47425	6 571	0	6 571	4 707	0	4 707	23 756	0	23 756	25 620	0	25 620
47426	1 018	0	1 018	1 502	0	1 502	1 166	0	1 166	682	0	682
50220	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
60301	940	0	940	1 680	0	1 680	1 210	0	1 210	470	0	470
60305	5 478	0	5 478	9 809	0	9 809	9 340	0	9 340	5 009	0	5 009
60309	375	0	375	0	0	0	404	0	404	779	0	779
60311	2 271	0	2 271	1 244	0	1 244	1 485	0	1 485	2 512	0	2 512
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	544	0	544	111	0	111	14	0	14	447	0	447
60335	1 033	0	1 033	2 051	0	2 051	1 938	0	1 938	920	0	920
60414	13 917	0	13 917	50	0	50	127	0	127	13 994	0	13 994
60903	327	0	327	33	0	33	16	0	16	310	0	310
61701	3 706	0	3 706	0	0	0	724	0	724	4 430	0	4 430
70601	3 128 933	0	3 128 933	1	0	1	154 501	0	154 501	3 283 433	0	3 283 433
70603	1 195 780	0	1 195 780	0	0	0	63 494	0	63 494	1 259 274	0	1 259 274
Итого по пассиву (баланс)	7 571 451	384 809	7 956 260	96 087 737	292 183 968	388 271 705	95 362 855	292 218 911	387 581 766	6 846 569	419 752	7 266 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	206 607	0	206 607	11 525	0	11 525	11 539	0	11 539	206 593	0	206 593
90902	254	0	254	73	0	73	21	0	21	306	0	306
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 332 001	0	1 332 001	1 072 377	0	1 072 377	173 298	0	173 298	2 231 080	0	2 231 080
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	377	377	4 761	48	4 809	4 761	20	4 781	0	405	405
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
99998	1 864 281	0	1 864 281	1 393 565	0	1 393 565	1 357 337	0	1 357 337	1 900 509	0	1 900 509
Итого по активу (баланс)	3 403 192	377	3 403 569	2 482 302	48	2 482 350	1 546 956	20	1 546 976	4 338 538	405	4 338 943
Пассив
91311	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
91312	1 008 990	639 470	1 648 460	118 981	24 585	143 566	101 943	33 972	135 915	991 952	648 857	1 640 809
91314	0	0	0	869 156	0	869 156	948 012	0	948 012	78 856	0	78 856
91316	4 900	0	4 900	267 891	0	267 891	285 000	0	285 000	22 009	0	22 009
91317	149 748	24 420	174 168	55 801	20 923	76 724	21 136	3 502	24 638	115 083	6 999	122 082
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 539 288	0	1 539 288	189 638	0	189 638	1 088 784	0	1 088 784	2 438 434	0	2 438 434
Итого по пассиву (баланс)	2 739 679	663 890	3 403 569	1 501 467	45 508	1 546 975	2 444 875	37 474	2 482 349	3 683 087	655 856	4 338 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	164 575	825 039	989 614	164 575	778 395	942 970	0	46 644	46 644
93902	439 785	0	439 785	2 769 805	1 802 693	4 572 498	3 009 158	1 729 395	4 738 553	200 432	73 298	273 730
99996	440 131	0	440 131	5 569 137	0	5 569 137	5 688 338	0	5 688 338	320 930	0	320 930
Итого по активу (баланс)	879 916	0	879 916	8 503 517	2 627 732	11 131 249	8 862 071	2 507 790	11 369 861	521 362	119 942	641 304
Пассив
96901	0	0	0	115 650	829 915	945 565	161 991	829 915	991 906	46 341	0	46 341
96902	0	440 131	440 131	1 062 406	3 680 366	4 742 772	1 135 887	3 441 343	4 577 230	73 481	201 108	274 589
99997	439 785	0	439 785	5 681 524	0	5 681 524	5 562 113	0	5 562 113	320 374	0	320 374
Итого по пассиву (баланс)	439 785	440 131	879 916	6 859 580	4 510 281	11 369 861	6 859 991	4 271 258	11 131 249	440 196	201 108	641 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?