Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 320	0	131 320	223 689	0	223 689	78 656	0	78 656	276 353	0	276 353
10610	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
20202	434 331	780 799	1 215 130	6 978 289	383 093	7 361 382	7 051 127	326 326	7 377 453	361 493	837 566	1 199 059
20208	412 053	0	412 053	1 891 857	0	1 891 857	1 847 744	0	1 847 744	456 166	0	456 166
20209	10 010	263	10 273	3 650 604	130 851	3 781 455	3 654 639	119 328	3 773 967	5 975	11 786	17 761
20308	0	1 120	1 120	0	60	60	0	66	66	0	1 114	1 114
30102	3 708 943	0	3 708 943	180 105 942	0	180 105 942	181 351 855	0	181 351 855	2 463 030	0	2 463 030
30110	31 853	20 929	52 782	12 491 266	63 149	12 554 415	12 486 625	58 273	12 544 898	36 494	25 805	62 299
30114	0	75 385	75 385	0	288 401	288 401	0	273 376	273 376	0	90 410	90 410
30118	0	1 788	1 788	0	135	135	0	156	156	0	1 767	1 767
30202	313 307	0	313 307	58 648	0	58 648	0	0	0	371 955	0	371 955
30204	54 808	0	54 808	13 120	0	13 120	0	0	0	67 928	0	67 928
30210	10 000	0	10 000	184 041	0	184 041	191 541	0	191 541	2 500	0	2 500
30215	42 392	0	42 392	0	0	0	0	0	0	42 392	0	42 392
30221	0	0	0	5 021 443	657	5 022 100	5 013 943	657	5 014 600	7 500	0	7 500
30233	32 099	175	32 274	7 625 316	34 422	7 659 738	7 620 746	34 590	7 655 336	36 669	7	36 676
30302	4 681 791	6 463 734	11 145 525	21 374 634	612 841	21 987 475	25 988 781	426 328	26 415 109	67 644	6 650 247	6 717 891
30306	34 589 108	603 379	35 192 487	9 787 639	142 389	9 930 028	4 004 262	126 778	4 131 040	40 372 485	618 990	40 991 475
30413	1	0	1	11 407 290	77 030	11 484 320	11 407 289	77 030	11 484 319	2	0	2
30424	1 952	9 831	11 783	23 520 152	566 673	24 086 825	23 518 451	576 387	24 094 838	3 653	117	3 770
30425	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30602	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
31902	4 000 000	0	4 000 000	43 900 000	0	43 900 000	47 900 000	0	47 900 000	0	0	0
31903	16 557 690	0	16 557 690	98 300 000	0	98 300 000	88 857 690	0	88 857 690	26 000 000	0	26 000 000
32201	0	14 339	14 339	0	912	912	0	725	725	0	14 526	14 526
32202	4 500 000	2 017 749	6 517 749	109 095 109	21 825 629	130 920 738	113 595 109	23 843 378	137 438 487	0	0	0
32203	0	0	0	28 660 246	10 222 292	38 882 538	27 160 246	8 344 631	35 504 877	1 500 000	1 877 661	3 377 661
44208	415 000	0	415 000	0	0	0	3 340	0	3 340	411 660	0	411 660
45005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	13 090	0	13 090	27 140	0	27 140	26 451	0	26 451	13 779	0	13 779
45106	4 597	0	4 597	0	0	0	980	0	980	3 617	0	3 617
45107	897 270	0	897 270	26 798	0	26 798	60 161	0	60 161	863 907	0	863 907
45108	585 311	0	585 311	179 400	0	179 400	27 168	0	27 168	737 543	0	737 543
45201	124 120	0	124 120	507 161	0	507 161	531 892	0	531 892	99 389	0	99 389
45203	10 785	0	10 785	251 408	0	251 408	11 595	0	11 595	250 598	0	250 598
45204	33 157	0	33 157	26 998	0	26 998	25 454	0	25 454	34 701	0	34 701
45205	566 475	0	566 475	167 531	0	167 531	121 816	0	121 816	612 190	0	612 190
45206	1 465 466	0	1 465 466	380 940	0	380 940	91 240	0	91 240	1 755 166	0	1 755 166
45207	328 229	0	328 229	12 773	0	12 773	8 411	0	8 411	332 591	0	332 591
45208	592 447	0	592 447	71 199	0	71 199	7 397	0	7 397	656 249	0	656 249
45301	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
45305	7 765	0	7 765	3 432	0	3 432	4 397	0	4 397	6 800	0	6 800
45307	2 569	0	2 569	0	0	0	143	0	143	2 426	0	2 426
45308	3 766	0	3 766	0	0	0	51	0	51	3 715	0	3 715
45401	21 053	0	21 053	54 863	0	54 863	62 984	0	62 984	12 932	0	12 932
45404	3 089	0	3 089	0	0	0	2 110	0	2 110	979	0	979
45405	60 898	0	60 898	16 976	0	16 976	15 824	0	15 824	62 050	0	62 050
45406	6 828	0	6 828	2 906	0	2 906	2 813	0	2 813	6 921	0	6 921
45407	117 705	0	117 705	37 950	0	37 950	5 439	0	5 439	150 216	0	150 216
45408	207 444	0	207 444	22 925	0	22 925	3 670	0	3 670	226 699	0	226 699
45410	80	0	80	9	0	9	9	0	9	80	0	80
45503	37 999	0	37 999	0	0	0	37 999	0	37 999	0	0	0
45504	419	0	419	604	0	604	286	0	286	737	0	737
45505	34 185	0	34 185	4 392	0	4 392	6 814	0	6 814	31 763	0	31 763
45506	1 006 658	0	1 006 658	49 013	0	49 013	75 388	0	75 388	980 283	0	980 283
45507	8 789 555	0	8 789 555	298 748	0	298 748	254 014	0	254 014	8 834 289	0	8 834 289
45509	82 902	10 320	93 222	93 377	1 077	94 454	103 881	10 868	114 749	72 398	529	72 927
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	649 154	4 581	653 735	3 214	243	3 457	4 076	176	4 252	648 292	4 648	652 940
45813	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45814	43 285	0	43 285	792	0	792	205	0	205	43 872	0	43 872
45815	523 590	1 234	524 824	19 418	78	19 496	20 132	65	20 197	522 876	1 247	524 123
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	9 176	0	9 176	676	0	676	687	0	687	9 165	0	9 165
45914	284	0	284	20	0	20	20	0	20	284	0	284
45915	19 673	0	19 673	10 297	0	10 297	9 468	0	9 468	20 502	0	20 502
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47106	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	327 663	327 663	0	21 165	21 165	0	16 571	16 571	0	332 257	332 257
47404	0	371 771	371 771	67 530 354	67 425 087	134 955 441	67 530 354	67 485 687	135 016 041	0	311 171	311 171
47408	0	0	0	69 395 976	67 209 104	136 605 080	69 395 976	67 209 104	136 605 080	0	0	0
47415	10 039	0	10 039	22	0	22	122	0	122	9 939	0	9 939
47421	0	0	0	310 097	0	310 097	310 097	0	310 097	0	0	0
47423	16 918	0	16 918	15 302	72 712	88 014	22 536	72 712	95 248	9 684	0	9 684
47427	108 043	0	108 043	345 187	4 079	349 266	339 471	4 078	343 549	113 759	1	113 760
47801	2 131 246	0	2 131 246	30 037	0	30 037	34 565	0	34 565	2 126 718	0	2 126 718
47802	12 290	0	12 290	0	0	0	511	0	511	11 779	0	11 779
47803	248 802	40 929	289 731	0	1 840	1 840	65 282	7 638	72 920	183 520	35 131	218 651
50205	0	2 046 728	2 046 728	0	138 326	138 326	0	131 729	131 729	0	2 053 325	2 053 325
50206	44 176	0	44 176	535	0	535	44 711	0	44 711	0	0	0
50207	330 661	0	330 661	22 303	0	22 303	16 757	0	16 757	336 207	0	336 207
50211	0	1 937 750	1 937 750	0	129 235	129 235	0	174 860	174 860	0	1 892 125	1 892 125
50214	2 031 395	0	2 031 395	2 023 838	0	2 023 838	2 037 360	0	2 037 360	2 017 873	0	2 017 873
50221	331	0	331	2 163	0	2 163	2 494	0	2 494	0	0	0
50305	78 076	0	78 076	563	0	563	1 326	0	1 326	77 313	0	77 313
50306	81 386	0	81 386	706	0	706	31 239	0	31 239	50 853	0	50 853
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	0	0	0	0	0	0	40 105	0	40 105
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	45	0	45	77	0	77	0	0	0	122	0	122
50905	75	0	75	128	0	128	128	0	128	75	0	75
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60302	43	0	43	26	0	26	32	0	32	37	0	37
60306	887	0	887	178	0	178	42	0	42	1 023	0	1 023
60308	725	0	725	1 727	0	1 727	1 608	0	1 608	844	0	844
60310	4 314	0	4 314	4 585	50	4 635	4 033	50	4 083	4 866	0	4 866
60312	61 263	0	61 263	57 910	0	57 910	65 204	0	65 204	53 969	0	53 969
60314	0	980	980	0	568	568	0	895	895	0	653	653
60315	2 022	0	2 022	617	0	617	529	0	529	2 110	0	2 110
60323	73 845	286	74 131	3 944	71	4 015	3 082	287	3 369	74 707	70	74 777
60336	136	0	136	22	0	22	141	0	141	17	0	17
60401	2 338 362	0	2 338 362	4 323	0	4 323	1 987	0	1 987	2 340 698	0	2 340 698
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	10 925	0	10 925	6 930	0	6 930	4 191	0	4 191	13 664	0	13 664
60901	151 621	0	151 621	3 793	0	3 793	0	0	0	155 414	0	155 414
60906	53 545	0	53 545	26 916	0	26 916	3 793	0	3 793	76 668	0	76 668
61002	934	0	934	167	0	167	68	0	68	1 033	0	1 033
61008	11 314	0	11 314	2 725	0	2 725	3 232	0	3 232	10 807	0	10 807
61009	2 441	0	2 441	1 004	0	1 004	811	0	811	2 634	0	2 634
61013	1 032	0	1 032	178	0	178	205	0	205	1 005	0	1 005
61209	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61210	0	0	0	2 190 689	0	2 190 689	2 190 689	0	2 190 689	0	0	0
61212	0	0	0	99 399	0	99 399	99 399	0	99 399	0	0	0
61214	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61403	20 954	0	20 954	2 587	0	2 587	2 694	0	2 694	20 847	0	20 847
61702	75 765	0	75 765	0	0	0	0	0	0	75 765	0	75 765
61703	167 616	0	167 616	0	0	0	0	0	0	167 616	0	167 616
61905	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
61906	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
61907	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
61908	91 118	0	91 118	0	0	0	0	0	0	91 118	0	91 118
62001	8 808	0	8 808	0	0	0	0	0	0	8 808	0	8 808
70606	10 991 880	0	10 991 880	1 284 993	0	1 284 993	1 891	0	1 891	12 274 982	0	12 274 982
70607	16 980	0	16 980	8 329	0	8 329	10 659	0	10 659	14 650	0	14 650
70608	14 558 571	0	14 558 571	1 375 904	0	1 375 904	0	0	0	15 934 475	0	15 934 475
70609	3 569	0	3 569	472	0	472	0	0	0	4 041	0	4 041
70610	178 542	0	178 542	16 757	0	16 757	0	0	0	195 299	0	195 299
70611	44 142	0	44 142	148	0	148	0	0	0	44 290	0	44 290
70616	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
Итого по активу (баланс)	120 456 598	14 731 733	135 188 331	711 337 693	169 352 169	880 689 862	705 488 076	169 322 749	874 810 825	126 306 215	14 761 153	141 067 368
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	0	0	0	0	0	0	851 956	0	851 956
10603	376	0	376	2 494	0	2 494	2 240	0	2 240	122	0	122
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 930 322	0	1 930 322	0	0	0	0	0	0	1 930 322	0	1 930 322
20309	0	4 224	4 224	0	336	336	0	317	317	0	4 205	4 205
30126	55	0	55	1 058	0	1 058	4 477	0	4 477	3 474	0	3 474
30220	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30223	60	0	60	1 140	0	1 140	1 198	0	1 198	118	0	118
30226	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	733	0	733	888 807	30 647	919 454	889 900	30 647	920 547	1 826	0	1 826
30236	0	0	0	26	187	213	26	187	213	0	0	0
30301	4 681 791	6 463 734	11 145 525	25 988 781	426 328	26 415 109	21 374 634	612 841	21 987 475	67 644	6 650 247	6 717 891
30305	34 589 108	603 379	35 192 487	4 004 262	126 778	4 131 040	9 787 639	142 389	9 930 028	40 372 485	618 990	40 991 475
30601	42 738	9 801	52 539	160 491	10 072	170 563	141 503	352	141 855	23 750	81	23 831
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	6 587	6 587	0	253	253	0	350	350	0	6 684	6 684
31502	0	0	0	5 924 200	0	5 924 200	5 924 200	0	5 924 200	0	0	0
31503	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
405	5	0	5	110	0	110	110	0	110	5	0	5
406	5 819	0	5 819	68 587	167	68 754	68 449	167	68 616	5 681	0	5 681
407	13 298 066	205 531	13 503 597	54 450 680	726 816	55 177 496	55 444 795	668 749	56 113 544	14 292 181	147 464	14 439 645
408.1	1 137 362	4 562	1 141 924	4 665 723	7 080	4 672 803	4 572 465	8 150	4 580 615	1 044 104	5 632	1 049 736
40807	3 757	1 119 136	1 122 893	1 725	57 685	59 410	466	86 390	86 856	2 498	1 147 841	1 150 339
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 559 679	136 417	2 696 096	5 333 185	125 959	5 459 144	5 344 213	115 680	5 459 893	2 570 707	126 138	2 696 845
40820	3 215	194	3 409	2 150	8	2 158	2 358	14	2 372	3 423	200	3 623
40821	14 427	0	14 427	210 356	0	210 356	212 352	0	212 352	16 423	0	16 423
40823	17 028	0	17 028	12 549	0	12 549	13 348	0	13 348	17 827	0	17 827
40901	14 980	0	14 980	33 298	0	33 298	27 748	0	27 748	9 430	0	9 430
40903	2 397	0	2 397	390	0	390	103	0	103	2 110	0	2 110
40905	123	0	123	26 654	2 528	29 182	26 602	2 528	29 130	71	0	71
40906	0	0	0	1 301 116	0	1 301 116	1 301 116	0	1 301 116	0	0	0
40907	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40909	0	0	0	8 045	4 677	12 722	8 045	4 677	12 722	0	0	0
40910	0	0	0	1 301	457	1 758	1 301	457	1 758	0	0	0
40911	37 749	0	37 749	223 903	1 426	225 329	231 029	1 426	232 455	44 875	0	44 875
40912	0	0	0	10 573	4 890	15 463	10 573	4 890	15 463	0	0	0
40913	0	0	0	9 923	1 180	11 103	9 923	1 180	11 103	0	0	0
42002	1 195 601	0	1 195 601	12 337 517	0	12 337 517	14 360 116	0	14 360 116	3 218 200	0	3 218 200
42003	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42005	2 647 475	1 026 347	3 673 822	23 300	51 329	74 629	102 000	64 825	166 825	2 726 175	1 039 843	3 766 018
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	2 607 847	29 598	2 637 445	15 175 172	29 598	15 204 770	16 056 918	0	16 056 918	3 489 593	0	3 489 593
42103	2 790 577	0	2 790 577	2 700 852	0	2 700 852	848 581	0	848 581	938 306	0	938 306
42104	449 891	0	449 891	10 580	0	10 580	64 380	0	64 380	503 691	0	503 691
42105	874 700	0	874 700	58 700	0	58 700	77 000	0	77 000	893 000	0	893 000
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	1 881	0	1 881	617	0	617	0	0	0	1 264	0	1 264
42109	32 501	0	32 501	73 046	0	73 046	58 375	0	58 375	17 830	0	17 830
42110	40 507	0	40 507	39 807	0	39 807	52 550	0	52 550	53 250	0	53 250
42111	18 880	0	18 880	3 565	0	3 565	2 611	0	2 611	17 926	0	17 926
42112	4 000	0	4 000	8 600	0	8 600	8 922	0	8 922	4 322	0	4 322
42113	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	0	0	0	3 846	0	3 846	34 662	0	34 662	30 816	0	30 816
42203	14 650	0	14 650	4 550	0	4 550	6 800	0	6 800	16 900	0	16 900
42204	5 431	0	5 431	1 131	0	1 131	1 147	0	1 147	5 447	0	5 447
42205	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	381 257	8 065	389 322	96 321	737	97 058	82 478	794	83 272	367 414	8 122	375 536
42303	364 196	1 600	365 796	340 069	1 175	341 244	306 256	3 188	309 444	330 383	3 613	333 996
42304	999 097	35 073	1 034 170	316 686	4 994	321 680	279 548	8 172	287 720	961 959	38 251	1 000 210
42305	17 212 267	1 907 641	19 119 908	1 236 681	1 286 836	2 523 517	541 277	1 339 769	1 881 046	16 516 863	1 960 574	18 477 437
42306	1 724 125	624 489	2 348 614	282 734	68 210	350 944	1 147 788	64 772	1 212 560	2 589 179	621 051	3 210 230
42307	208 263	12 687	220 950	39 686	1 761	41 447	26 953	822	27 775	195 530	11 748	207 278
42309	312	0	312	1 023	0	1 023	1 013	0	1 013	302	0	302
42507	0	77 794	77 794	0	2 991	2 991	0	4 133	4 133	0	78 936	78 936
42601	292	114	406	0	5	5	0	6	6	292	115	407
42604	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
42605	3 284	0	3 284	2	0	2	14	0	14	3 296	0	3 296
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42607	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44215	12 200	0	12 200	57	0	57	0	0	0	12 143	0	12 143
45015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	83 705	0	83 705	24 260	0	24 260	30 576	0	30 576	90 021	0	90 021
45215	109 559	0	109 559	42 316	0	42 316	74 265	0	74 265	141 508	0	141 508
45315	984	0	984	118	0	118	126	0	126	992	0	992
45415	10 968	0	10 968	4 030	0	4 030	9 723	0	9 723	16 661	0	16 661
45515	244 332	0	244 332	51 872	0	51 872	49 981	0	49 981	242 441	0	242 441
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	1 210 876	0	1 210 876	23 482	0	23 482	21 100	0	21 100	1 208 494	0	1 208 494
45918	25 034	0	25 034	4 894	0	4 894	4 746	0	4 746	24 886	0	24 886
47108	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47403	0	0	0	164 371 148	32 313 826	196 684 974	164 371 148	32 313 826	196 684 974	0	0	0
47407	0	0	0	69 047 945	67 548 710	136 596 655	69 047 945	67 548 710	136 596 655	0	0	0
47411	359 194	4 725	363 919	48 158	770	48 928	111 036	4 754	115 790	422 072	8 709	430 781
47416	12 518	0	12 518	117 125	482	117 607	108 243	482	108 725	3 636	0	3 636
47422	2 720	26	2 746	245 716	720	246 436	245 368	694	246 062	2 372	0	2 372
47424	7 814	0	7 814	364 484	0	364 484	371 214	0	371 214	14 544	0	14 544
47425	110 043	0	110 043	123 889	0	123 889	125 782	0	125 782	111 936	0	111 936
47426	174 162	26 025	200 187	128 113	2 964	131 077	136 166	5 054	141 220	182 215	28 115	210 330
47804	78 769	0	78 769	13 653	0	13 653	6 558	0	6 558	71 674	0	71 674
50220	126 464	0	126 464	78 379	0	78 379	223 689	0	223 689	271 774	0	271 774
50319	814	0	814	312	0	312	7	0	7	509	0	509
50620	43 974	0	43 974	10 658	0	10 658	8 329	0	8 329	41 645	0	41 645
52301	0	987	987	0	50	50	0	63	63	0	1 000	1 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	334	78	412	0	4	4	57	5	62	391	79	470
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	10 247	0	10 247	19 496	0	19 496	10 875	0	10 875	1 626	0	1 626
60305	69 211	0	69 211	109 750	0	109 750	83 838	0	83 838	43 299	0	43 299
60307	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60309	1 766	0	1 766	455	0	455	1 608	0	1 608	2 919	0	2 919
60311	8 928	0	8 928	22 043	0	22 043	22 912	0	22 912	9 797	0	9 797
60322	5	0	5	390	0	390	397	0	397	12	0	12
60324	83 829	0	83 829	5 099	0	5 099	5 993	0	5 993	84 723	0	84 723
60335	19 299	0	19 299	30 342	0	30 342	20 650	0	20 650	9 607	0	9 607
60349	5 792	0	5 792	0	0	0	15	0	15	5 807	0	5 807
60405	1 165	0	1 165	28	0	28	6	0	6	1 143	0	1 143
60414	787 438	0	787 438	1 798	0	1 798	11 619	0	11 619	797 259	0	797 259
60903	43 096	0	43 096	0	0	0	1 583	0	1 583	44 679	0	44 679
61301	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	147 553	0	147 553	0	0	0	0	0	0	147 553	0	147 553
70601	11 320 019	0	11 320 019	869	0	869	1 250 006	0	1 250 006	12 569 156	0	12 569 156
70602	24 344	0	24 344	0	0	0	0	0	0	24 344	0	24 344
70603	14 840 554	0	14 840 554	0	0	0	1 403 638	0	1 403 638	16 244 192	0	16 244 192
70604	3 436	0	3 436	0	0	0	429	0	429	3 865	0	3 865
70605	219 386	0	219 386	0	0	0	21 087	0	21 087	240 473	0	240 473
Итого по пассиву (баланс)	122 879 517	12 308 814	135 188 331	372 791 819	102 842 636	475 634 455	378 472 032	103 041 460	481 513 492	128 559 730	12 507 638	141 067 368
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	303	0	303	2	0	2	20	0	20	285	0	285
80601	0	0	0	38	0	38	19	0	19	19	0	19
80801	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	306	0	306	42	0	42	41	0	41	307	0	307
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	306	0	306	23	0	23	24	0	24	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	155 562	987	156 549	68 500	63	68 563	68 500	50	68 550	155 562	1 000	156 562
90807	37 740	0	37 740	5 257	0	5 257	3 759	0	3 759	39 238	0	39 238
90901	5 044 276	1 716	5 045 992	788 783	91	788 874	937 076	66	937 142	4 895 983	1 741	4 897 724
90902	4 202 473	0	4 202 473	1 779 685	0	1 779 685	920 483	0	920 483	5 061 675	0	5 061 675
90907	14 980	0	14 980	27 748	0	27 748	33 298	0	33 298	9 430	0	9 430
91202	803	0	803	348	0	348	363	0	363	788	0	788
91203	4 409	0	4 409	284	0	284	189	0	189	4 504	0	4 504
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 266 357	14 975	12 281 332	526 963	808	527 771	635 110	594	635 704	12 158 210	15 189	12 173 399
91418	2 392 400	40 929	2 433 329	29 271	1 839	31 110	99 591	7 637	107 228	2 322 080	35 131	2 357 211
91419	0	0	0	7 084 200	0	7 084 200	7 084 200	0	7 084 200	0	0	0
91501	111 116	0	111 116	2 171	0	2 171	2 699	0	2 699	110 588	0	110 588
91502	8 709	0	8 709	161	0	161	396	0	396	8 474	0	8 474
91604	415 803	0	415 803	8 686	0	8 686	9 749	0	9 749	414 740	0	414 740
91605	20 582	0	20 582	0	0	0	848	0	848	19 734	0	19 734
91704	173 687	7 888	181 575	4 206	502	4 708	6 544	399	6 943	171 349	7 991	179 340
91802	383 210	6 872	390 082	5 295	438	5 733	482	347	829	388 023	6 963	394 986
91803	42 577	0	42 577	1 202	0	1 202	1 053	0	1 053	42 726	0	42 726
99998	33 787 195	0	33 787 195	172 704 563	0	172 704 563	175 839 863	0	175 839 863	30 651 895	0	30 651 895
Итого по активу (баланс)	59 061 885	73 367	59 135 252	183 037 323	3 741	183 041 064	185 644 203	9 093	185 653 296	56 455 005	68 015	56 523 020
Пассив
91003	0	0	0	58 648	0	58 648	58 648	0	58 648	0	0	0
91004	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
91311	14 162 765	986	14 163 751	167 884	49	167 933	453 454	63	453 517	14 448 335	1 000	14 449 335
91312	7 067 421	78 128	7 145 549	451 861	3 008	454 869	454 075	4 154	458 229	7 069 635	79 274	7 148 909
91314	6 511 600	0	6 511 600	172 893 955	0	172 893 955	169 747 255	0	169 747 255	3 364 900	0	3 364 900
91315	4 854 648	0	4 854 648	285 270	0	285 270	98 077	0	98 077	4 667 455	0	4 667 455
91316	102 971	0	102 971	360 006	0	360 006	397 798	0	397 798	140 763	0	140 763
91317	944 363	49 663	994 026	1 603 377	2 434	1 605 811	1 464 247	13 105	1 477 352	805 233	60 334	865 567
91507	14 045	0	14 045	250	0	250	556	0	556	14 351	0	14 351
91508	605	0	605	0	0	0	10	0	10	615	0	615
99999	25 348 057	0	25 348 057	8 833 928	0	8 833 928	9 356 996	0	9 356 996	25 871 125	0	25 871 125
Итого по пассиву (баланс)	59 006 475	128 777	59 135 252	184 668 299	5 491	184 673 790	182 044 236	17 322	182 061 558	56 382 412	140 608	56 523 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 140 425	631 991	3 772 416	54 034 624	13 358 966	67 393 590	54 198 947	13 342 002	67 540 949	2 976 102	648 955	3 625 057
94101	0	0	0	1 911 540	0	1 911 540	1 911 540	0	1 911 540	0	0	0
99996	3 780 230	0	3 780 230	69 484 730	0	69 484 730	69 625 360	0	69 625 360	3 639 600	0	3 639 600
Итого по активу (баланс)	6 920 655	631 991	7 552 646	125 430 894	13 358 966	138 789 860	125 735 847	13 342 002	139 077 849	6 615 702	648 955	7 264 657
Пассив
96901	629 646	3 150 584	3 780 230	15 276 344	54 276 559	69 552 903	15 290 841	54 121 432	69 412 273	644 143	2 995 457	3 639 600
97101	0	0	0	0	72 455	72 455	0	72 455	72 455	0	0	0
99997	3 772 416	0	3 772 416	69 452 489	0	69 452 489	69 305 130	0	69 305 130	3 625 057	0	3 625 057
Итого по пассиву (баланс)	4 402 062	3 150 584	7 552 646	84 728 833	54 349 014	139 077 847	84 595 971	54 193 887	138 789 858	4 269 200	2 995 457	7 264 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?