Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	622	0	622	0	0	0	33	0	33	589	0	589
10610	75 372	0	75 372	0	0	0	0	0	0	75 372	0	75 372
20202	212 779	350 553	563 332	1 999 151	901 088	2 900 239	2 016 476	969 470	2 985 946	195 454	282 171	477 625
20208	17 511	3 914	21 425	39 691	9 049	48 740	36 551	8 932	45 483	20 651	4 031	24 682
20209	1 955	571	2 526	499 223	139 265	638 488	498 530	139 007	637 537	2 648	829	3 477
20302	0	12 151	12 151	0	906	906	0	682	682	0	12 375	12 375
30102	432 560	0	432 560	9 205 516	0	9 205 516	9 373 674	0	9 373 674	264 402	0	264 402
30110	34 299	59 668	93 967	1 386 575	336 787	1 723 362	1 392 679	311 168	1 703 847	28 195	85 287	113 482
30118	0	1 729	1 729	0	128	128	0	97	97	0	1 760	1 760
30202	68 397	0	68 397	0	0	0	1 196	0	1 196	67 201	0	67 201
30204	9 680	0	9 680	0	0	0	478	0	478	9 202	0	9 202
30210	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
30215	340	1 447	1 787	0	92	92	0	73	73	340	1 466	1 806
30221	0	0	0	335 453	0	335 453	335 453	0	335 453	0	0	0
30233	285	892	1 177	62 440	54 013	116 453	60 718	54 002	114 720	2 007	903	2 910
30413	203	0	203	1 106 134	0	1 106 134	1 105 989	0	1 105 989	348	0	348
30424	62	0	62	2 258 944	0	2 258 944	2 258 922	0	2 258 922	84	0	84
30425	0	25 652	25 652	0	1 632	1 632	0	1 297	1 297	0	25 987	25 987
31902	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 700 000	0	2 700 000	2 350 000	0	2 350 000	900 000	0	900 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	6 139 857	0	6 139 857	6 139 857	0	6 139 857	0	0	0
32203	0	0	0	1 518 249	0	1 518 249	1 518 249	0	1 518 249	0	0	0
45107	73 149	0	73 149	27 760	0	27 760	1 515	0	1 515	99 394	0	99 394
45201	53 688	0	53 688	84 944	0	84 944	94 783	0	94 783	43 849	0	43 849
45205	49 500	0	49 500	4 200	0	4 200	0	0	0	53 700	0	53 700
45206	986 003	0	986 003	111 208	0	111 208	87 837	0	87 837	1 009 374	0	1 009 374
45207	1 920 541	0	1 920 541	100 126	0	100 126	185 252	0	185 252	1 835 415	0	1 835 415
45208	289 442	0	289 442	0	0	0	788	0	788	288 654	0	288 654
45307	13 532	0	13 532	0	0	0	658	0	658	12 874	0	12 874
45308	77 860	0	77 860	0	0	0	697	0	697	77 163	0	77 163
45401	11 198	0	11 198	6 998	0	6 998	8 039	0	8 039	10 157	0	10 157
45406	86 670	0	86 670	9 600	0	9 600	17 540	0	17 540	78 730	0	78 730
45407	133 925	0	133 925	29 884	0	29 884	2 478	0	2 478	161 331	0	161 331
45408	311 733	0	311 733	0	0	0	2 347	0	2 347	309 386	0	309 386
45504	168	0	168	77	0	77	33	0	33	212	0	212
45505	45 262	0	45 262	2 904	0	2 904	8 098	0	8 098	40 068	0	40 068
45506	925 902	0	925 902	94 513	0	94 513	57 708	0	57 708	962 707	0	962 707
45507	1 260 951	0	1 260 951	94 754	0	94 754	45 594	0	45 594	1 310 111	0	1 310 111
45509	1 405	0	1 405	1 245	0	1 245	2 422	0	2 422	228	0	228
45812	174 853	0	174 853	249	0	249	158	0	158	174 944	0	174 944
45813	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45814	82 566	0	82 566	4	0	4	0	0	0	82 570	0	82 570
45815	70 705	0	70 705	2 412	0	2 412	2 434	0	2 434	70 683	0	70 683
45912	2 050	0	2 050	49	0	49	49	0	49	2 050	0	2 050
45913	4	0	4	33	0	33	4	0	4	33	0	33
45914	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45915	6 375	0	6 375	654	0	654	470	0	470	6 559	0	6 559
47107	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
47404	0	242 977	242 977	430 214	656 239	1 086 453	430 214	691 052	1 121 266	0	208 164	208 164
47408	0	0	0	3 873 891	3 910 161	7 784 052	3 873 891	3 910 161	7 784 052	0	0	0
47415	10 638	0	10 638	2 515	0	2 515	2 215	0	2 215	10 938	0	10 938
47421	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724	0	0	0
47423	3 173	0	3 173	1 058	0	1 058	3 411	0	3 411	820	0	820
47427	90 033	0	90 033	38 228	0	38 228	39 436	0	39 436	88 825	0	88 825
47801	51 462	0	51 462	325	0	325	2 835	0	2 835	48 952	0	48 952
47802	1 053	0	1 053	8	0	8	83	0	83	978	0	978
50104	618 858	0	618 858	4 034	0	4 034	266	0	266	622 626	0	622 626
50107	32 315	0	32 315	150	0	150	32 465	0	32 465	0	0	0
50116	707 025	0	707 025	4 453	0	4 453	0	0	0	711 478	0	711 478
50121	1 599	0	1 599	70	0	70	80	0	80	1 589	0	1 589
50208	9 189	0	9 189	79	0	79	0	0	0	9 268	0	9 268
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60308	90	0	90	1 798	0	1 798	1 888	0	1 888	0	0	0
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	4 765	0	4 765	6 042	0	6 042	6 996	0	6 996	3 811	0	3 811
60314	0	212	212	0	18	18	0	163	163	0	67	67
60323	6 069	0	6 069	595	0	595	534	0	534	6 130	0	6 130
60336	525	0	525	370	0	370	397	0	397	498	0	498
60401	519 117	0	519 117	26	0	26	26	0	26	519 117	0	519 117
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60901	4 717	0	4 717	453	0	453	0	0	0	5 170	0	5 170
60906	171	0	171	453	0	453	453	0	453	171	0	171
61002	102	0	102	82	0	82	88	0	88	96	0	96
61008	2 162	0	2 162	2 852	0	2 852	2 088	0	2 088	2 926	0	2 926
61009	37 107	0	37 107	1 305	0	1 305	1 065	0	1 065	37 347	0	37 347
61209	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
61210	0	0	0	32 477	0	32 477	32 477	0	32 477	0	0	0
61212	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
61403	206	0	206	120	0	120	3	0	3	323	0	323
61907	18 254	0	18 254	0	0	0	0	0	0	18 254	0	18 254
61908	104 203	0	104 203	0	0	0	0	0	0	104 203	0	104 203
62001	162 187	0	162 187	0	0	0	0	0	0	162 187	0	162 187
62102	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70606	1 479 477	0	1 479 477	148 712	0	148 712	0	0	0	1 628 189	0	1 628 189
70607	20 989	0	20 989	244	0	244	957	0	957	20 276	0	20 276
70608	849 917	0	849 917	59 330	0	59 330	0	0	0	909 247	0	909 247
70609	9 007	0	9 007	803	0	803	0	0	0	9 810	0	9 810
70611	45 233	0	45 233	5 941	0	5 941	0	0	0	51 174	0	51 174
Итого по активу (баланс)	13 149 030	699 766	13 848 796	32 568 728	6 009 378	38 578 106	32 469 080	6 086 104	38 555 184	13 248 678	623 040	13 871 718
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	376 860	0	376 860	0	0	0	0	0	0	376 860	0	376 860
10609	173	0	173	35	0	35	0	0	0	138	0	138
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	600 614	0	600 614	0	0	0	0	0	0	600 614	0	600 614
20309	0	322	322	0	18	18	0	24	24	0	328	328
30126	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
30223	22 660	0	22 660	750 833	0	750 833	755 898	0	755 898	27 725	0	27 725
30226	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	63 119	55 038	118 157	63 119	55 038	118 157	0	0	0
32211	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	9 563	0	9 563	32 957	0	32 957	38 523	0	38 523	15 129	0	15 129
407	919 211	144 290	1 063 501	4 934 494	337 534	5 272 028	5 005 346	275 717	5 281 063	990 063	82 473	1 072 536
408.1	695 890	6 376	702 266	2 195 496	61 228	2 256 724	2 149 739	61 665	2 211 404	650 133	6 813	656 946
40807	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
40817	63 840	14 489	78 329	411 345	4 648	415 993	429 331	5 359	434 690	81 826	15 200	97 026
40821	2 679	0	2 679	16 165	0	16 165	18 411	0	18 411	4 925	0	4 925
40905	100	0	100	8 656	1 740	10 396	8 654	1 740	10 394	98	0	98
40907	0	0	0	25 037	0	25 037	25 037	0	25 037	0	0	0
40909	0	0	0	11 913	26 311	38 224	11 913	26 311	38 224	0	0	0
40910	0	0	0	3 456	23 007	26 463	3 456	23 007	26 463	0	0	0
40911	5 531	0	5 531	245 750	0	245 750	252 931	0	252 931	12 712	0	12 712
40912	0	0	0	12 515	21 241	33 756	12 515	21 241	33 756	0	0	0
40913	0	0	0	16 464	32 124	48 588	16 464	32 124	48 588	0	0	0
41804	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42004	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	26 500	0	26 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42103	4 066	0	4 066	1 366	0	1 366	17 648	0	17 648	20 348	0	20 348
42104	53 700	0	53 700	33 100	0	33 100	9 000	0	9 000	29 600	0	29 600
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42107	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
42110	11 165	0	11 165	8 500	0	8 500	21 301	0	21 301	23 966	0	23 966
42111	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000	300	0	300	8 300	0	8 300
42112	28 950	0	28 950	950	0	950	950	0	950	28 950	0	28 950
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42205	9 350	0	9 350	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	9 350	0	9 350
42206	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0	3 489	0	3 489
42207	72 664	0	72 664	0	0	0	0	0	0	72 664	0	72 664
42301	161 630	18 172	179 802	73 888	10 371	84 259	61 508	13 304	74 812	149 250	21 105	170 355
42303	100	52	152	0	2	2	0	3	3	100	53	153
42304	0	308	308	0	11	11	0	16	16	0	313	313
42305	1 468	337	1 805	0	16	16	0	21	21	1 468	342	1 810
42306	6 321 525	459 642	6 781 167	277 091	43 832	320 923	166 223	41 702	207 925	6 210 657	457 512	6 668 169
42307	94 097	4 198	98 295	17 884	197	18 081	13 283	254	13 537	89 496	4 255	93 751
42601	1 645	647	2 292	255	450	705	0	397	397	1 390	594	1 984
45115	731	0	731	15	0	15	278	0	278	994	0	994
45215	77 152	0	77 152	7 549	0	7 549	3 768	0	3 768	73 371	0	73 371
45315	2 027	0	2 027	61	0	61	59	0	59	2 025	0	2 025
45415	58 128	0	58 128	47	0	47	2 554	0	2 554	60 635	0	60 635
45515	141 956	0	141 956	1 336	0	1 336	1 811	0	1 811	142 431	0	142 431
45818	143 963	0	143 963	670	0	670	20 503	0	20 503	163 796	0	163 796
45918	6 554	0	6 554	31	0	31	726	0	726	7 249	0	7 249
47108	27 575	0	27 575	0	0	0	12	0	12	27 587	0	27 587
47403	0	0	0	7 779 244	0	7 779 244	7 779 244	0	7 779 244	0	0	0
47405	0	0	0	133 688	3 892	137 580	133 688	3 892	137 580	0	0	0
47407	0	0	0	3 918 719	3 867 110	7 785 829	3 918 719	3 867 110	7 785 829	0	0	0
47411	177 025	6 457	183 482	28 223	659	28 882	32 296	891	33 187	181 098	6 689	187 787
47414	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
47416	625	0	625	4 555	0	4 555	4 050	0	4 050	120	0	120
47422	453	8	461	41 903	931	42 834	41 950	926	42 876	500	3	503
47424	83	0	83	17 023	0	17 023	16 940	0	16 940	0	0	0
47425	23 471	0	23 471	3 014	0	3 014	3 925	0	3 925	24 382	0	24 382
47426	2 068	3	2 071	935	0	935	868	28	896	2 001	31	2 032
47804	33	0	33	4	0	4	78	0	78	107	0	107
50120	1 783	0	1 783	435	0	435	68	0	68	1 416	0	1 416
50220	622	0	622	33	0	33	0	0	0	589	0	589
50620	2 866	0	2 866	1 413	0	1 413	1 027	0	1 027	2 480	0	2 480
60301	593	0	593	9 201	0	9 201	8 608	0	8 608	0	0	0
60305	5 977	0	5 977	24 434	0	24 434	19 597	0	19 597	1 140	0	1 140
60307	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60309	313	0	313	0	0	0	203	0	203	516	0	516
60311	7 873	0	7 873	16 284	0	16 284	9 027	0	9 027	616	0	616
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60324	4 411	0	4 411	1 175	0	1 175	1 319	0	1 319	4 555	0	4 555
60335	5 402	0	5 402	10 261	0	10 261	5 204	0	5 204	345	0	345
60349	18 471	0	18 471	0	0	0	1 071	0	1 071	19 542	0	19 542
60414	125 896	0	125 896	26	0	26	748	0	748	126 618	0	126 618
60903	3 682	0	3 682	0	0	0	26	0	26	3 708	0	3 708
61304	132	0	132	0	0	0	17	0	17	149	0	149
61701	54 644	0	54 644	4 328	0	4 328	35	0	35	50 351	0	50 351
62002	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0	4 799	0	4 799
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 713 200	0	1 713 200	8	0	8	156 158	0	156 158	1 869 350	0	1 869 350
70602	1 365	0	1 365	1 119	0	1 119	1 413	0	1 413	1 659	0	1 659
70603	846 719	0	846 719	0	0	0	60 401	0	60 401	907 120	0	907 120
70604	9 947	0	9 947	0	0	0	1 053	0	1 053	11 000	0	11 000
70615	2 198	0	2 198	0	0	0	4 328	0	4 328	6 526	0	6 526
Итого по пассиву (баланс)	13 193 480	655 316	13 848 796	21 243 076	4 490 360	25 733 436	21 325 587	4 430 771	25 756 358	13 275 991	595 727	13 871 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	576 742	0	576 742	100 734	0	100 734	274 066	0	274 066	403 410	0	403 410
90902	1 216 849	0	1 216 849	103 413	0	103 413	253 630	0	253 630	1 066 632	0	1 066 632
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 036 022	0	15 036 022	1 915 357	0	1 915 357	1 000 810	0	1 000 810	15 950 569	0	15 950 569
91418	58 258	0	58 258	0	0	0	2 937	0	2 937	55 321	0	55 321
91502	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
91604	86 656	0	86 656	11 210	0	11 210	5 549	0	5 549	92 317	0	92 317
91704	111 776	0	111 776	637	0	637	1 095	0	1 095	111 318	0	111 318
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	284 181	0	284 181	618	0	618	2 397	0	2 397	282 402	0	282 402
91803	28 845	413	29 258	259	27	286	102	21	123	29 002	419	29 421
91805	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
99998	9 596 120	0	9 596 120	9 878 052	0	9 878 052	9 801 960	0	9 801 960	9 672 212	0	9 672 212
Итого по активу (баланс)	27 141 373	413	27 141 786	12 010 280	27	12 010 307	11 342 546	21	11 342 567	27 809 107	419	27 809 526
Пассив
91311	114 066	0	114 066	0	0	0	18 200	0	18 200	132 266	0	132 266
91312	9 241 682	3 857	9 245 539	604 845	184	605 029	629 124	236	629 360	9 265 961	3 909	9 269 870
91314	0	0	0	8 836 515	0	8 836 515	8 836 515	0	8 836 515	0	0	0
91315	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
91316	93 122	0	93 122	232 195	0	232 195	252 327	0	252 327	113 254	0	113 254
91317	113 823	0	113 823	128 223	0	128 223	137 952	0	137 952	123 552	0	123 552
91507	26 719	0	26 719	0	0	0	3 700	0	3 700	30 419	0	30 419
99999	17 545 666	0	17 545 666	1 448 825	0	1 448 825	2 040 473	0	2 040 473	18 137 314	0	18 137 314
Итого по пассиву (баланс)	27 137 929	3 857	27 141 786	11 250 603	184	11 250 787	11 918 291	236	11 918 527	27 805 617	3 909	27 809 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 354	0	22 354	739 541	2 848 269	3 587 810	761 895	2 848 269	3 610 164	0	0	0
99996	22 438	0	22 438	3 583 794	0	3 583 794	3 606 232	0	3 606 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 792	0	44 792	4 323 335	2 848 269	7 171 604	4 368 127	2 848 269	7 216 396	0	0	0
Пассив
96901	0	22 438	22 438	2 844 469	761 763	3 606 232	2 844 469	739 325	3 583 794	0	0	0
99997	22 354	0	22 354	3 610 164	0	3 610 164	3 587 810	0	3 587 810	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 354	22 438	44 792	6 454 633	761 763	7 216 396	6 432 279	739 325	7 171 604	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?