Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 122	0	21 122	24 184	0	24 184	25 590	0	25 590	19 716	0	19 716
10610	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	155 411	77 194	232 605	1 010 074	62 137	1 072 211	1 057 827	84 938	1 142 765	107 658	54 393	162 051
20208	33 833	0	33 833	146 450	0	146 450	142 733	0	142 733	37 550	0	37 550
20209	0	0	0	528 210	15 537	543 747	522 810	15 537	538 347	5 400	0	5 400
30102	140 863	0	140 863	24 921 844	0	24 921 844	24 798 440	0	24 798 440	264 267	0	264 267
30110	15 871	104 140	120 011	3 333 234	70 045	3 403 279	3 329 672	47 845	3 377 517	19 433	126 340	145 773
30114	0	8 264	8 264	0	526	526	0	418	418	0	8 372	8 372
30202	58 704	0	58 704	94	0	94	0	0	0	58 798	0	58 798
30204	11 894	0	11 894	0	0	0	91	0	91	11 803	0	11 803
30215	1 500	2 960	4 460	0	189	189	0	150	150	1 500	2 999	4 499
30233	9 423	72	9 495	306 010	3 226	309 236	306 372	3 081	309 453	9 061	217	9 278
30302	89 507	34 442	123 949	351 052	20 356	371 408	336 573	8 237	344 810	103 986	46 561	150 547
30306	2 758 077	190 034	2 948 111	6 802 281	43 061	6 845 342	6 788 673	23 626	6 812 299	2 771 685	209 469	2 981 154
30413	0	0	0	3 156 306	0	3 156 306	3 156 306	0	3 156 306	0	0	0
30424	6 120	0	6 120	3 161 718	0	3 161 718	3 162 053	0	3 162 053	5 785	0	5 785
30602	0	0	0	3 155 214	1 287	3 156 501	3 155 214	1 287	3 156 501	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	3 000 000	0	3 000 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	12 960 000	0	12 960 000	12 610 000	0	12 610 000	3 350 000	0	3 350 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44208	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
45004	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45005	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45006	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45201	961	0	961	509	0	509	512	0	512	958	0	958
45203	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
45204	6 040	0	6 040	16 700	0	16 700	5 160	0	5 160	17 580	0	17 580
45205	27 343	0	27 343	38 373	0	38 373	22 598	0	22 598	43 118	0	43 118
45206	552 813	0	552 813	38 512	0	38 512	84 868	0	84 868	506 457	0	506 457
45207	107 589	333	107 922	6 000	18	6 018	9 629	88	9 717	103 960	263	104 223
45208	552 815	11 887	564 702	5 551	627	6 178	120 987	1 287	122 274	437 379	11 227	448 606
45308	9 097	0	9 097	1 759	0	1 759	148	0	148	10 708	0	10 708
45405	7 395	0	7 395	50	0	50	3 000	0	3 000	4 445	0	4 445
45406	65 988	0	65 988	9 456	0	9 456	7 692	0	7 692	67 752	0	67 752
45407	38 003	0	38 003	2 550	0	2 550	2 585	0	2 585	37 968	0	37 968
45408	191 450	0	191 450	25 382	0	25 382	4 965	0	4 965	211 867	0	211 867
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	759	0	759	466	0	466	630	0	630	595	0	595
45506	30 076	0	30 076	500	0	500	2 672	0	2 672	27 904	0	27 904
45507	269 231	0	269 231	2 924	0	2 924	11 402	0	11 402	260 753	0	260 753
45509	380	0	380	940	0	940	1 246	0	1 246	74	0	74
45812	200 654	0	200 654	4 322	0	4 322	3 915	0	3 915	201 061	0	201 061
45814	6 870	0	6 870	0	0	0	0	0	0	6 870	0	6 870
45815	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
45912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
47404	0	0	0	3 155 801	0	3 155 801	3 155 801	0	3 155 801	0	0	0
47408	0	0	0	3 168 299	54 062	3 222 361	3 168 299	54 062	3 222 361	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	12 005	0	12 005	1 598	1 098	2 696	11 603	1 098	12 701	2 000	0	2 000
47427	4 524	104	4 628	25 706	97	25 803	22 603	104	22 707	7 627	97	7 724
50104	29 580	0	29 580	159	0	159	479	0	479	29 260	0	29 260
50205	368 043	221 932	589 975	2 293	15 107	17 400	3 890	11 483	15 373	366 446	225 556	592 002
50207	0	0	0	3 150 890	0	3 150 890	3 150 890	0	3 150 890	0	0	0
50211	0	205 781	205 781	0	13 346	13 346	0	11 350	11 350	0	207 777	207 777
50221	323	0	323	133	0	133	73	0	73	383	0	383
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	803	0	803	14 531	0	14 531	8 461	0	8 461	6 873	0	6 873
60302	21 101	0	21 101	1 116	0	1 116	1 640	0	1 640	20 577	0	20 577
60306	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
60308	185	0	185	197	0	197	320	0	320	62	0	62
60312	13 699	0	13 699	10 628	0	10 628	8 010	0	8 010	16 317	0	16 317
60323	96 348	0	96 348	475	0	475	115	0	115	96 708	0	96 708
60336	2 121	0	2 121	644	0	644	480	0	480	2 285	0	2 285
60401	347 273	0	347 273	124	0	124	143	0	143	347 254	0	347 254
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 580	0	5 580	147	0	147	147	0	147	5 580	0	5 580
60901	21 409	0	21 409	55	0	55	0	0	0	21 464	0	21 464
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	241	0	241	21	0	21	19	0	19	243	0	243
61008	508	0	508	159	0	159	205	0	205	462	0	462
61009	5 737	0	5 737	526	0	526	815	0	815	5 448	0	5 448
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	3 150 890	0	3 150 890	3 150 890	0	3 150 890	0	0	0
61403	1 740	0	1 740	8	0	8	13	0	13	1 735	0	1 735
61702	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
62001	48 751	0	48 751	1	0	1	0	0	0	48 752	0	48 752
70606	1 345 490	0	1 345 490	136 138	0	136 138	0	0	0	1 481 628	0	1 481 628
70607	571	0	571	313	0	313	444	0	444	440	0	440
70608	988 725	0	988 725	90 912	0	90 912	0	0	0	1 079 637	0	1 079 637
70611	10 319	0	10 319	873	0	873	0	0	0	11 192	0	11 192
70616	998	0	998	4 412	0	4 412	345	0	345	5 065	0	5 065
Итого по активу (баланс)	12 280 132	857 143	13 137 275	76 010 328	300 719	76 311 047	75 621 712	264 591	75 886 303	12 668 748	893 271	13 562 019
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	1 126	0	1 126	8 535	0	8 535	14 664	0	14 664	7 255	0	7 255
10609	5 066	0	5 066	4 284	0	4 284	0	0	0	782	0	782
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	812 998	0	812 998	0	0	0	0	0	0	812 998	0	812 998
30126	2 015	0	2 015	826	0	826	826	0	826	2 015	0	2 015
30220	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30223	36 267	0	36 267	1 117 101	0	1 117 101	1 139 670	0	1 139 670	58 836	0	58 836
30226	101	0	101	265	0	265	262	0	262	98	0	98
30232	5 661	160	5 821	326 071	30 139	356 210	325 886	30 129	356 015	5 476	150	5 626
30301	89 507	34 442	123 949	336 573	8 237	344 810	351 052	20 356	371 408	103 986	46 561	150 547
30305	2 758 077	190 034	2 948 111	6 766 672	23 626	6 790 298	6 780 280	43 061	6 823 341	2 771 685	209 469	2 981 154
30601	6 063	0	6 063	12 029	0	12 029	11 712	0	11 712	5 746	0	5 746
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
406	3 111	568	3 679	7 089	2 445	9 534	8 347	1 877	10 224	4 369	0	4 369
407	1 072 771	27 773	1 100 544	4 399 260	17 028	4 416 288	4 565 816	20 817	4 586 633	1 239 327	31 562	1 270 889
408.1	261 160	0	261 160	864 896	1 438	866 334	845 435	1 438	846 873	241 699	0	241 699
40807	168	2 533	2 701	325	356	681	228	2 440	2 668	71	4 617	4 688
40817	99 142	6 470	105 612	186 126	2 036	188 162	206 168	718	206 886	119 184	5 152	124 336
40820	14 252	0	14 252	21 074	0	21 074	23 454	0	23 454	16 632	0	16 632
40821	996	0	996	21 247	0	21 247	21 276	0	21 276	1 025	0	1 025
40823	5 073	0	5 073	0	0	0	4 318	0	4 318	9 391	0	9 391
40905	0	0	0	3 905	0	3 905	3 906	0	3 906	1	0	1
40907	4 259	0	4 259	70 200	0	70 200	71 722	0	71 722	5 781	0	5 781
40909	0	0	0	3 293	2 667	5 960	3 293	2 667	5 960	0	0	0
40910	0	0	0	1 052	1 611	2 663	1 052	1 611	2 663	0	0	0
40911	1 888	0	1 888	180 718	0	180 718	181 264	0	181 264	2 434	0	2 434
40912	0	0	0	11 136	6 860	17 996	11 136	6 860	17 996	0	0	0
40913	0	0	0	5 484	3 488	8 972	5 484	3 488	8 972	0	0	0
42103	181 000	0	181 000	62 000	0	62 000	84 000	0	84 000	203 000	0	203 000
42104	142 250	0	142 250	20 600	0	20 600	2 600	0	2 600	124 250	0	124 250
42105	5 750	0	5 750	3 450	0	3 450	3 700	0	3 700	6 000	0	6 000
42106	109 508	0	109 508	23 850	0	23 850	28 200	0	28 200	113 858	0	113 858
42107	503 500	0	503 500	0	0	0	0	0	0	503 500	0	503 500
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	4 300	0	4 300	0	0	0	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	81 329	39 485	120 814	224 126	18 972	243 098	221 166	25 827	246 993	78 369	46 340	124 709
42303	39 405	1 146	40 551	11 006	984	11 990	7 374	473	7 847	35 773	635	36 408
42304	130 197	12 342	142 539	17 520	682	18 202	9 549	1 891	11 440	122 226	13 551	135 777
42305	361 625	69 128	430 753	19 076	12 505	31 581	67 757	6 176	73 933	410 306	62 799	473 105
42306	1 769 381	400 559	2 169 940	267 038	24 681	291 719	139 610	35 570	175 180	1 641 953	411 448	2 053 401
42307	236 879	0	236 879	1	0	1	1 749	0	1 749	238 627	0	238 627
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	238	111	349	867	4	871	1 071	6	1 077	442	113	555
42606	125	0	125	21	0	21	1	0	1	105	0	105
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 000	0	1 000	300	0	300	500	0	500	1 200	0	1 200
45215	89 955	0	89 955	17 670	0	17 670	10 162	0	10 162	82 447	0	82 447
45315	84	0	84	1	0	1	17	0	17	100	0	100
45415	19 446	0	19 446	3 022	0	3 022	3 011	0	3 011	19 435	0	19 435
45515	10 474	0	10 474	523	0	523	86	0	86	10 037	0	10 037
45818	203 949	0	203 949	3 916	0	3 916	985	0	985	201 018	0	201 018
45918	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
47403	0	0	0	11 650	0	11 650	11 650	0	11 650	0	0	0
47407	0	0	0	3 204 203	17 859	3 222 062	3 204 203	17 859	3 222 062	0	0	0
47411	13 949	829	14 778	6 924	143	7 067	8 240	311	8 551	15 265	997	16 262
47416	215	0	215	15 407	0	15 407	15 255	0	15 255	63	0	63
47422	51	41	92	272 048	9 116	281 164	272 093	9 078	281 171	96	3	99
47425	21 219	0	21 219	16 958	0	16 958	14 351	0	14 351	18 612	0	18 612
47426	25	0	25	82	0	82	124	0	124	67	0	67
50120	913	0	913	444	0	444	313	0	313	782	0	782
50219	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
50220	13 092	0	13 092	9 892	0	9 892	10 707	0	10 707	13 907	0	13 907
50720	8 030	0	8 030	15 699	0	15 699	13 478	0	13 478	5 809	0	5 809
60301	730	0	730	4 824	0	4 824	4 094	0	4 094	0	0	0
60305	20 546	0	20 546	27 465	0	27 465	20 948	0	20 948	14 029	0	14 029
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	35	0	35	2	0	2	1 246	0	1 246	1 279	0	1 279
60311	0	0	0	5 460	169	5 629	5 460	169	5 629	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	98 081	0	98 081	772	0	772	1 196	0	1 196	98 505	0	98 505
60335	6 143	0	6 143	4 937	0	4 937	5 705	0	5 705	6 911	0	6 911
60414	117 739	0	117 739	143	0	143	817	0	817	118 413	0	118 413
60903	4 872	0	4 872	0	0	0	247	0	247	5 119	0	5 119
61701	23 263	0	23 263	19 466	0	19 466	22 605	0	22 605	26 402	0	26 402
70601	1 422 547	0	1 422 547	0	0	0	147 227	0	147 227	1 569 774	0	1 569 774
70603	989 294	0	989 294	0	0	0	91 534	0	91 534	1 080 828	0	1 080 828
70615	264	0	264	345	0	345	5 557	0	5 557	5 476	0	5 476
Итого по пассиву (баланс)	12 351 654	785 621	13 137 275	18 671 506	185 097	18 856 603	19 048 474	232 873	19 281 347	12 728 622	833 397	13 562 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 813 157	0	1 813 157	25 198	0	25 198	26 246	0	26 246	1 812 109	0	1 812 109
90902	2 352 087	0	2 352 087	162 792	0	162 792	82 762	0	82 762	2 432 117	0	2 432 117
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 851 408	259 677	16 111 085	171 077	13 795	184 872	1 818 276	9 983	1 828 259	14 204 209	263 489	14 467 698
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	40 075	0	40 075	1 523	0	1 523	623	0	623	40 975	0	40 975
91803	238	0	238	5	0	5	0	0	0	243	0	243
99998	4 967 605	0	4 967 605	465 482	0	465 482	605 701	0	605 701	4 827 386	0	4 827 386
Итого по активу (баланс)	25 031 178	259 677	25 290 855	826 079	13 795	839 874	2 533 610	9 983	2 543 593	23 323 647	263 489	23 587 136
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	4 185 374	1 243	4 186 617	392 003	63	392 066	170 918	80	170 998	3 964 289	1 260	3 965 549
91315	306 266	0	306 266	422	0	422	10 233	0	10 233	316 077	0	316 077
91316	34 487	518	35 005	18 701	20	18 721	17 400	27	17 427	33 186	525	33 711
91317	314 639	0	314 639	194 374	0	194 374	276 441	0	276 441	396 706	0	396 706
91319	54 448	0	54 448	9 990	0	9 990	255	0	255	44 713	0	44 713
91507	68 820	0	68 820	0	0	0	0	0	0	68 820	0	68 820
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 323 250	0	20 323 250	1 919 515	0	1 919 515	356 015	0	356 015	18 759 750	0	18 759 750
Итого по пассиву (баланс)	25 289 094	1 761	25 290 855	2 535 008	83	2 535 091	831 265	107	831 372	23 585 351	1 785	23 587 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?