Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	549 954	0	549 954	0	0	0	0	0	0	549 954	0	549 954
20202	469 807	83 680	553 487	2 515 253	193 013	2 708 266	2 502 879	193 180	2 696 059	482 181	83 513	565 694
20208	41 181	0	41 181	165 935	0	165 935	167 829	0	167 829	39 287	0	39 287
20209	17 182	0	17 182	990 820	23 286	1 014 106	992 317	23 286	1 015 603	15 685	0	15 685
30102	338 931	0	338 931	5 912 568	0	5 912 568	6 163 863	0	6 163 863	87 636	0	87 636
30110	91 684	216 146	307 830	701 197	30 703	731 900	729 296	33 915	763 211	63 585	212 934	276 519
30202	80 775	0	80 775	1 076	0	1 076	0	0	0	81 851	0	81 851
30204	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
30210	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
30221	7 000	0	7 000	109 872	18 272	128 144	107 872	17 605	125 477	9 000	667	9 667
30233	1 883	0	1 883	973 275	13 487	986 762	972 522	13 487	986 009	2 636	0	2 636
30424	4 896	0	4 896	63 825	0	63 825	63 827	0	63 827	4 894	0	4 894
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	1 070 000	0	1 070 000	4 890 000	0	4 890 000	4 560 000	0	4 560 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32501	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45106	159 000	0	159 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	189 000	0	189 000
45410	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
45502	0	0	0	169	0	169	154	0	154	15	0	15
45505	357 507	0	357 507	71 898	0	71 898	65 012	0	65 012	364 393	0	364 393
45506	5 347 289	0	5 347 289	639 968	0	639 968	467 757	0	467 757	5 519 500	0	5 519 500
45507	5 675 434	0	5 675 434	205 397	0	205 397	310 079	0	310 079	5 570 752	0	5 570 752
45508	13 674	0	13 674	2 352	0	2 352	3 413	0	3 413	12 613	0	12 613
45509	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 556 959	0	2 556 959	129 200	0	129 200	339 025	0	339 025	2 347 134	0	2 347 134
45915	336 253	0	336 253	85 551	0	85 551	112 577	0	112 577	309 227	0	309 227
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	723	0	723	305	0	305	24	0	24	1 004	0	1 004
47106	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
47107	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
47404	0	0	0	0	3 781	3 781	0	3 781	3 781	0	0	0
47408	0	0	0	1 654	3 782	5 436	1 654	3 782	5 436	0	0	0
47423	124 562	3 770	128 332	167 789	211	168 000	169 621	158	169 779	122 730	3 823	126 553
47427	189 805	0	189 805	412 815	0	412 815	428 870	0	428 870	173 750	0	173 750
47802	520 757	0	520 757	2	0	2	79 104	0	79 104	441 655	0	441 655
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	813	0	813	455 943	0	455 943
60302	1 313	0	1 313	0	0	0	795	0	795	518	0	518
60306	30	0	30	29	0	29	23	0	23	36	0	36
60308	719	0	719	1 161	0	1 161	948	0	948	932	0	932
60310	672	0	672	563	0	563	639	0	639	596	0	596
60312	110 932	0	110 932	89 854	0	89 854	88 029	0	88 029	112 757	0	112 757
60314	0	66	66	0	20	20	0	53	53	0	33	33
60323	229 814	290	230 104	1 381	11	1 392	19 487	100	19 587	211 708	201	211 909
60336	6 769	0	6 769	4 105	0	4 105	1 802	0	1 802	9 072	0	9 072
60401	581 379	0	581 379	410	0	410	288	0	288	581 501	0	581 501
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	470	0	470	458	0	458	410	0	410	518	0	518
60901	87 413	0	87 413	19 518	0	19 518	0	0	0	106 931	0	106 931
60906	13 768	0	13 768	18 954	0	18 954	19 518	0	19 518	13 204	0	13 204
61002	422	0	422	253	0	253	253	0	253	422	0	422
61008	2 327	0	2 327	2 375	0	2 375	2 384	0	2 384	2 318	0	2 318
61009	1 546	0	1 546	3 779	0	3 779	3 902	0	3 902	1 423	0	1 423
61010	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61212	0	0	0	108 520	0	108 520	108 520	0	108 520	0	0	0
61214	0	0	0	329 520	0	329 520	329 520	0	329 520	0	0	0
61403	2 178	0	2 178	12	0	12	411	0	411	1 779	0	1 779
61702	76 493	0	76 493	0	0	0	11 142	0	11 142	65 351	0	65 351
70606	5 108 105	0	5 108 105	826 104	0	826 104	148	0	148	5 934 061	0	5 934 061
70608	60 242	0	60 242	4 385	0	4 385	0	0	0	64 627	0	64 627
70611	243 701	0	243 701	23 100	0	23 100	0	0	0	266 801	0	266 801
70616	0	0	0	11 141	0	11 141	8 318	0	8 318	2 823	0	2 823
Итого по активу (баланс)	25 362 771	303 952	25 666 723	19 774 322	286 566	20 060 888	19 092 828	289 347	19 382 175	26 044 265	301 171	26 345 436
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 441 056	0	1 441 056	0	0	0	0	0	0	1 441 056	0	1 441 056
30126	246 591	0	246 591	35 829	0	35 829	73	0	73	210 835	0	210 835
30222	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
30223	54	0	54	1 627	0	1 627	1 586	0	1 586	13	0	13
30226	1 389	0	1 389	742	0	742	305	0	305	952	0	952
30232	613	0	613	709 773	41	709 814	710 200	41	710 241	1 040	0	1 040
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	316 374	0	316 374	0	0	0	0	0	0	316 374	0	316 374
32505	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
407	8 658	0	8 658	97 810	0	97 810	96 948	0	96 948	7 796	0	7 796
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	258 464	5 179	263 643	4 310 789	224	4 311 013	4 308 436	385	4 308 821	256 111	5 340	261 451
40820	598	0	598	4 444	0	4 444	4 435	0	4 435	589	0	589
40824	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
40905	889	0	889	44 461	3 168	47 629	44 572	3 168	47 740	1 000	0	1 000
40907	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
40909	0	0	0	91 095	7 713	98 808	91 095	7 713	98 808	0	0	0
40910	0	0	0	20 825	1 569	22 394	20 825	1 569	22 394	0	0	0
40911	2 945	0	2 945	354 499	0	354 499	355 085	0	355 085	3 531	0	3 531
40912	0	0	0	116 843	0	116 843	116 843	0	116 843	0	0	0
40913	0	0	0	260 288	0	260 288	260 288	0	260 288	0	0	0
42301	1 868	79	1 947	0	3	3	0	5	5	1 868	81	1 949
42303	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367	18 367	0	18 367
42304	161 705	0	161 705	10 163	0	10 163	435 233	0	435 233	586 775	0	586 775
42305	1 871 737	0	1 871 737	185 847	0	185 847	261 026	0	261 026	1 946 916	0	1 946 916
42306	8 554 936	0	8 554 936	940 940	0	940 940	427 649	0	427 649	8 041 645	0	8 041 645
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42604	130	0	130	0	0	0	252	0	252	382	0	382
42605	4 499	0	4 499	2	0	2	1 930	0	1 930	6 427	0	6 427
42606	10 567	0	10 567	1 934	0	1 934	312	0	312	8 945	0	8 945
45115	4 770	0	4 770	450	0	450	1 350	0	1 350	5 670	0	5 670
45515	449 569	0	449 569	21 256	0	21 256	27 876	0	27 876	456 189	0	456 189
45818	2 455 998	0	2 455 998	254 826	0	254 826	43 575	0	43 575	2 244 747	0	2 244 747
45918	289 816	0	289 816	34 981	0	34 981	5 699	0	5 699	260 534	0	260 534
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	3 774	1 654	5 428	3 774	1 654	5 428	0	0	0
47411	53 954	0	53 954	50 379	0	50 379	57 488	0	57 488	61 063	0	61 063
47416	348	0	348	798	0	798	578	0	578	128	0	128
47422	4 241	0	4 241	153 988	0	153 988	154 164	0	154 164	4 417	0	4 417
47425	71 322	0	71 322	35 599	0	35 599	33 037	0	33 037	68 760	0	68 760
47804	454 273	0	454 273	73 803	0	73 803	361	0	361	380 831	0	380 831
60206	450 936	0	450 936	813	0	813	0	0	0	450 123	0	450 123
60301	24 055	0	24 055	37 557	0	37 557	53 469	0	53 469	39 967	0	39 967
60305	83 158	0	83 158	117 281	0	117 281	118 335	0	118 335	84 212	0	84 212
60309	16 055	0	16 055	32 923	0	32 923	32 541	0	32 541	15 673	0	15 673
60311	86	0	86	3 584	0	3 584	4 349	0	4 349	851	0	851
60322	68	0	68	1 236	0	1 236	1 251	0	1 251	83	0	83
60324	295 574	0	295 574	39 297	0	39 297	21 600	0	21 600	277 877	0	277 877
60335	20 216	0	20 216	29 241	0	29 241	29 417	0	29 417	20 392	0	20 392
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	271 156	0	271 156	289	0	289	3 281	0	3 281	274 148	0	274 148
60903	19 580	0	19 580	0	0	0	671	0	671	20 251	0	20 251
61304	560	0	560	83	0	83	94	0	94	571	0	571
61501	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
70601	6 485 791	0	6 485 791	7 481	0	7 481	1 021 349	0	1 021 349	7 499 659	0	7 499 659
70603	63 699	0	63 699	0	0	0	5 152	0	5 152	68 851	0	68 851
70615	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 661 451	5 272	25 666 723	8 098 857	14 373	8 113 230	8 777 407	14 536	8 791 943	26 340 001	5 435	26 345 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
91202	33	0	33	7	0	7	18	0	18	22	0	22
91203	16	0	16	29	0	29	26	0	26	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 011 962	0	1 011 962	29 777	0	29 777	26 323	0	26 323	1 015 416	0	1 015 416
91418	572 664	0	572 664	14	0	14	84 264	0	84 264	488 414	0	488 414
91604	332 635	0	332 635	10 543	0	10 543	62 307	0	62 307	280 871	0	280 871
91704	37 667	0	37 667	1 001	0	1 001	98	0	98	38 570	0	38 570
91802	229 695	0	229 695	7 337	0	7 337	372	0	372	236 660	0	236 660
91803	47 476	0	47 476	562	0	562	66	0	66	47 972	0	47 972
99998	147 642	0	147 642	759 114	0	759 114	758 398	0	758 398	148 358	0	148 358
Итого по активу (баланс)	2 385 674	0	2 385 674	808 384	0	808 384	931 872	0	931 872	2 262 186	0	2 262 186
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91312	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014
91317	98 249	0	98 249	755 312	0	755 312	756 017	0	756 017	98 954	0	98 954
91507	47 246	0	47 246	0	0	0	11	0	11	47 257	0	47 257
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 238 032	0	2 238 032	173 099	0	173 099	48 895	0	48 895	2 113 828	0	2 113 828
Итого по пассиву (баланс)	2 385 674	0	2 385 674	931 497	0	931 497	808 009	0	808 009	2 262 186	0	2 262 186

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?