Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 029	0	4 029	5 170	0	5 170	5 819	0	5 819	3 380	0	3 380
10901	58 150	0	58 150	0	0	0	0	0	0	58 150	0	58 150
20202	61 500	16 856	78 356	170 853	9 799	180 652	140 607	9 185	149 792	91 746	17 470	109 216
20208	4 855	0	4 855	23 556	0	23 556	22 769	0	22 769	5 642	0	5 642
20209	0	0	0	44 050	0	44 050	44 050	0	44 050	0	0	0
30102	50 934	0	50 934	807 568	0	807 568	788 053	0	788 053	70 449	0	70 449
30110	10 591	1 915	12 506	15 231	15 171	30 402	18 463	9 765	28 228	7 359	7 321	14 680
30202	1 721	0	1 721	27	0	27	0	0	0	1 748	0	1 748
30204	603	0	603	0	0	0	56	0	56	547	0	547
30221	0	0	0	0	3 342	3 342	0	3 342	3 342	0	0	0
30233	0	0	0	579	704	1 283	579	704	1 283	0	0	0
30302	89 376	3 737	93 113	117 963	518	118 481	143 404	250	143 654	63 935	4 005	67 940
30306	60 795	1 289	62 084	66 980	2 047	69 027	50 000	2 643	52 643	77 775	693	78 468
30413	300	0	300	157 006	0	157 006	157 306	0	157 306	0	0	0
30424	11 364	0	11 364	1 092 970	0	1 092 970	1 097 517	0	1 097 517	6 817	0	6 817
30602	0	59	59	1	0	1	1	59	60	0	0	0
32201	0	987	987	0	63	63	0	50	50	0	1 000	1 000
32202	0	0	0	295 997	0	295 997	295 997	0	295 997	0	0	0
32203	0	0	0	43 251	0	43 251	43 251	0	43 251	0	0	0
45107	25 448	0	25 448	0	0	0	1 285	0	1 285	24 163	0	24 163
45201	2 903	0	2 903	9 174	0	9 174	10 901	0	10 901	1 176	0	1 176
45204	30 057	0	30 057	6 000	0	6 000	30 057	0	30 057	6 000	0	6 000
45205	56 035	0	56 035	8 450	0	8 450	7 450	0	7 450	57 035	0	57 035
45206	73 750	0	73 750	25 726	0	25 726	5 000	0	5 000	94 476	0	94 476
45207	31 591	0	31 591	5 000	0	5 000	1 160	0	1 160	35 431	0	35 431
45208	78 579	0	78 579	0	0	0	4 566	0	4 566	74 013	0	74 013
45406	16 300	0	16 300	2 700	0	2 700	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	11 984	0	11 984	0	0	0	611	0	611	11 373	0	11 373
45507	396 915	0	396 915	27 299	0	27 299	21 792	0	21 792	402 422	0	402 422
45706	8 407	0	8 407	0	0	0	222	0	222	8 185	0	8 185
45815	5 027	0	5 027	702	0	702	257	0	257	5 472	0	5 472
45912	25	0	25	268	0	268	65	0	65	228	0	228
45915	1 740	0	1 740	402	0	402	284	0	284	1 858	0	1 858
47404	0	27 327	27 327	1 621 278	798 772	2 420 050	1 621 278	806 164	2 427 442	0	19 935	19 935
47408	0	0	0	997 191	797 523	1 794 714	997 191	797 523	1 794 714	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47421	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
47423	202	0	202	175	0	175	51	0	51	326	0	326
47427	60	0	60	8 629	0	8 629	8 578	0	8 578	111	0	111
50205	237 295	0	237 295	408 389	0	408 389	445 769	0	445 769	199 915	0	199 915
50207	16 003	0	16 003	7 278	0	7 278	16 085	0	16 085	7 196	0	7 196
50208	70 471	0	70 471	9 850	0	9 850	317	0	317	80 004	0	80 004
50218	41 508	0	41 508	384 653	0	384 653	360 931	0	360 931	65 230	0	65 230
50221	1	0	1	810	0	810	811	0	811	0	0	0
50311	0	52 847	52 847	0	3 609	3 609	0	2 679	2 679	0	53 777	53 777
50705	9 262	0	9 262	9 749	0	9 749	19 011	0	19 011	0	0	0
50706	29 075	0	29 075	55 435	0	55 435	56 044	0	56 044	28 466	0	28 466
50718	0	0	0	37 054	0	37 054	37 054	0	37 054	0	0	0
50721	164	0	164	2 599	0	2 599	2 259	0	2 259	504	0	504
60302	3 132	0	3 132	61	0	61	1 599	0	1 599	1 594	0	1 594
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	55	0	55	56	0	56	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	72 216	0	72 216	2 480	0	2 480	15 040	0	15 040	59 656	0	59 656
60323	314	0	314	11	0	11	0	0	0	325	0	325
60347	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
60401	21 649	0	21 649	0	0	0	0	0	0	21 649	0	21 649
60901	3 844	0	3 844	121	0	121	0	0	0	3 965	0	3 965
60906	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	61	0	61	187	0	187	210	0	210	38	0	38
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	17 084	0	17 084	17 084	0	17 084	0	0	0
61210	0	0	0	395 170	0	395 170	395 170	0	395 170	0	0	0
61403	191	0	191	24	0	24	7	0	7	208	0	208
61702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61903	27 796	0	27 796	0	0	0	0	0	0	27 796	0	27 796
62001	91 973	0	91 973	352	0	352	2 374	0	2 374	89 951	0	89 951
70606	409 214	0	409 214	33 119	0	33 119	0	0	0	442 333	0	442 333
70608	158 875	0	158 875	7 336	0	7 336	0	0	0	166 211	0	166 211
70611	4 935	0	4 935	1 757	0	1 757	0	0	0	6 692	0	6 692
70614	12 262	0	12 262	0	0	0	0	0	0	12 262	0	12 262
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	2 303 678	105 017	2 408 695	6 934 033	1 631 548	8 565 581	6 894 791	1 632 364	8 527 155	2 342 920	104 201	2 447 121
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	165	0	165	3 070	0	3 070	3 409	0	3 409	504	0	504
10614	68 600	0	68 600	0	0	0	0	0	0	68 600	0	68 600
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	776	0	776	23 109	905	24 014	23 147	905	24 052	814	0	814
30301	89 376	3 737	93 113	143 404	251	143 655	117 963	519	118 482	63 935	4 005	67 940
30305	60 795	1 289	62 084	50 000	2 643	52 643	66 980	2 047	69 027	77 775	693	78 468
31502	40 301	0	40 301	561 365	0	561 365	521 064	0	521 064	0	0	0
31503	0	0	0	98 848	0	98 848	162 127	0	162 127	63 279	0	63 279
407	92 099	573	92 672	942 745	8 465	951 210	957 498	9 622	967 120	106 852	1 730	108 582
408.1	3 910	0	3 910	42 873	0	42 873	43 831	0	43 831	4 868	0	4 868
40817	9 519	1 883	11 402	152 302	92	152 394	150 589	123	150 712	7 806	1 914	9 720
40820	84	25	109	5 582	1	5 583	5 577	4	5 581	79	28	107
40905	0	0	0	445	102	547	445	102	547	0	0	0
40909	0	0	0	101	592	693	101	592	693	0	0	0
40910	0	0	0	31	7	38	31	7	38	0	0	0
40911	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40912	0	0	0	330	766	1 096	330	766	1 096	0	0	0
40913	0	0	0	27	133	160	27	133	160	0	0	0
42301	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42305	28 335	1 390	29 725	47	954	1 001	2 674	1 366	4 040	30 962	1 802	32 764
42306	767 678	27 697	795 375	60 745	2 046	62 791	24 627	2 984	27 611	731 560	28 635	760 195
42307	234 212	5 006	239 218	16 463	1 103	17 566	16 181	425	16 606	233 930	4 328	238 258
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	7 187	0	7 187	1 354	0	1 354	52	0	52	5 885	0	5 885
42607	786	1 184	1 970	0	60	60	5	75	80	791	1 199	1 990
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	254	0	254	12	0	12	0	0	0	242	0	242
45215	10 113	0	10 113	1 469	0	1 469	1 320	0	1 320	9 964	0	9 964
45415	815	0	815	0	0	0	135	0	135	950	0	950
45515	15 792	0	15 792	535	0	535	765	0	765	16 022	0	16 022
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	4 668	0	4 668	169	0	169	611	0	611	5 110	0	5 110
45918	424	0	424	28	0	28	67	0	67	463	0	463
47403	0	0	0	859 345	0	859 345	859 345	0	859 345	0	0	0
47407	0	0	0	997 855	796 941	1 794 796	997 855	796 941	1 794 796	0	0	0
47411	3 011	15	3 026	6 496	37	6 533	6 176	35	6 211	2 691	13	2 704
47416	355	0	355	8 917	0	8 917	8 624	0	8 624	62	0	62
47422	591	0	591	230	0	230	270	0	270	631	0	631
47424	110	0	110	3 939	0	3 939	4 089	0	4 089	260	0	260
47425	473	0	473	609	0	609	1 298	0	1 298	1 162	0	1 162
47426	709	0	709	98	0	98	777	0	777	1 388	0	1 388
50220	3 093	0	3 093	3 502	0	3 502	3 578	0	3 578	3 169	0	3 169
50319	528	0	528	26	0	26	36	0	36	538	0	538
50720	937	0	937	2 318	0	2 318	1 592	0	1 592	211	0	211
60301	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60305	3 255	0	3 255	6 432	0	6 432	7 585	0	7 585	4 408	0	4 408
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	400	0	400	0	0	0	502	0	502	902	0	902
60311	6 036	0	6 036	17 682	0	17 682	23 691	0	23 691	12 045	0	12 045
60322	1 914	0	1 914	1 704	0	1 704	2	0	2	212	0	212
60324	11 234	0	11 234	7	0	7	24	0	24	11 251	0	11 251
60335	835	0	835	1 538	0	1 538	1 749	0	1 749	1 046	0	1 046
60414	3 909	0	3 909	0	0	0	76	0	76	3 985	0	3 985
60903	3 681	0	3 681	0	0	0	12	0	12	3 693	0	3 693
61909	1 052	0	1 052	0	0	0	79	0	79	1 131	0	1 131
61912	4 343	0	4 343	114	0	114	1 104	0	1 104	5 333	0	5 333
62002	6 406	0	6 406	1 187	0	1 187	0	0	0	5 219	0	5 219
70601	349 316	0	349 316	0	0	0	27 819	0	27 819	377 135	0	377 135
70603	165 166	0	165 166	0	0	0	8 093	0	8 093	173 259	0	173 259
Итого по пассиву (баланс)	2 365 896	42 799	2 408 695	4 018 516	815 098	4 833 614	4 055 394	816 646	4 872 040	2 402 774	44 347	2 447 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 397	0	181 397	11 726	0	11 726	246	0	246	192 877	0	192 877
90902	176 077	0	176 077	1 017	0	1 017	11 866	0	11 866	165 228	0	165 228
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 171 206	0	1 171 206	84 632	0	84 632	40 788	0	40 788	1 215 050	0	1 215 050
91604	329	0	329	125	0	125	91	0	91	363	0	363
91704	75	2 631	2 706	0	167	167	0	133	133	75	2 665	2 740
91802	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 108 790	0	1 108 790	539 052	0	539 052	493 328	0	493 328	1 154 514	0	1 154 514
Итого по активу (баланс)	2 638 702	2 631	2 641 333	636 552	167	636 719	546 319	133	546 452	2 728 935	2 665	2 731 600
Пассив
91311	234 522	0	234 522	1 800	0	1 800	9 176	0	9 176	241 898	0	241 898
91312	756 911	0	756 911	31 947	0	31 947	59 895	0	59 895	784 859	0	784 859
91314	0	0	0	416 890	0	416 890	416 890	0	416 890	0	0	0
91317	30 661	0	30 661	42 691	0	42 691	52 886	0	52 886	40 856	0	40 856
91507	86 673	0	86 673	0	0	0	205	0	205	86 878	0	86 878
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 532 543	0	1 532 543	41 645	0	41 645	86 188	0	86 188	1 577 086	0	1 577 086
Итого по пассиву (баланс)	2 641 333	0	2 641 333	534 973	0	534 973	625 240	0	625 240	2 731 600	0	2 731 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 642	667	43 309	941 039	15 736	956 775	897 413	16 403	913 816	86 268	0	86 268
94101	5 050	0	5 050	73 496	0	73 496	74 183	0	74 183	4 363	0	4 363
99996	48 434	0	48 434	1 031 358	0	1 031 358	988 892	0	988 892	90 900	0	90 900
Итого по активу (баланс)	96 126	667	96 793	2 045 893	15 736	2 061 629	1 960 488	16 403	1 976 891	181 531	0	181 531
Пассив
96901	5 681	42 753	48 434	90 341	799 010	889 351	89 037	796 238	885 275	4 377	39 981	44 358
97101	0	0	0	99 541	0	99 541	146 083	0	146 083	46 542	0	46 542
99997	48 359	0	48 359	987 999	0	987 999	1 030 271	0	1 030 271	90 631	0	90 631
Итого по пассиву (баланс)	54 040	42 753	96 793	1 177 881	799 010	1 976 891	1 265 391	796 238	2 061 629	141 550	39 981	181 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?