Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	0	0	0	0	0	0	22 953	0	22 953
20202	24 697	150 175	174 872	256 366	34 131	290 497	254 777	33 829	288 606	26 286	150 477	176 763
20208	18 953	0	18 953	20 489	0	20 489	18 420	0	18 420	21 022	0	21 022
20209	0	0	0	200 952	24 767	225 719	200 952	24 767	225 719	0	0	0
30102	96 114	0	96 114	13 642 169	0	13 642 169	13 585 810	0	13 585 810	152 473	0	152 473
30110	5 315	27 834	33 149	4 651	13 244	17 895	5 393	14 802	20 195	4 573	26 276	30 849
30114	0	1 029 099	1 029 099	0	4 823 496	4 823 496	0	3 270 829	3 270 829	0	2 581 766	2 581 766
30202	5 699	0	5 699	189	0	189	0	0	0	5 888	0	5 888
30204	23 947	0	23 947	7 167	0	7 167	0	0	0	31 114	0	31 114
30233	226	0	226	17 059	297	17 356	17 145	297	17 442	140	0	140
31902	195 000	0	195 000	3 971 000	0	3 971 000	4 166 000	0	4 166 000	0	0	0
31903	1 440 000	0	1 440 000	6 810 000	0	6 810 000	6 585 000	0	6 585 000	1 665 000	0	1 665 000
32201	0	4 374	4 374	0	3 191	3 191	0	235	235	0	7 330	7 330
45201	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45207	28 400	0	28 400	0	0	0	14 300	0	14 300	14 100	0	14 100
45407	3 550	0	3 550	0	0	0	600	0	600	2 950	0	2 950
45506	728	0	728	0	0	0	45	0	45	683	0	683
45507	22 726	0	22 726	0	0	0	406	0	406	22 320	0	22 320
45812	24 885	0	24 885	0	0	0	62	0	62	24 823	0	24 823
45815	14 126	0	14 126	0	0	0	22	0	22	14 104	0	14 104
47404	0	0	0	576 102	708 526	1 284 628	576 102	708 526	1 284 628	0	0	0
47408	0	0	0	581 479	39 037	620 516	581 479	39 037	620 516	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
47427	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
60308	0	0	0	285	0	285	265	0	265	20	0	20
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 131	0	1 131	635	0	635	1 141	0	1 141	625	0	625
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	348	0	348	73	0	73	70	0	70	351	0	351
60401	164 888	0	164 888	27	0	27	0	0	0	164 915	0	164 915
60415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
61002	437	0	437	58	0	58	90	0	90	405	0	405
61008	621	0	621	260	0	260	138	0	138	743	0	743
61009	348	0	348	25	0	25	28	0	28	345	0	345
61013	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	719	0	719	17	0	17	272	0	272	464	0	464
61702	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
62001	46 419	0	46 419	0	0	0	0	0	0	46 419	0	46 419
70606	625 313	0	625 313	16 530	0	16 530	0	0	0	641 843	0	641 843
70608	2 707 230	0	2 707 230	181 497	0	181 497	0	0	0	2 888 727	0	2 888 727
70611	36 387	0	36 387	2 745	0	2 745	0	0	0	39 132	0	39 132
Итого по активу (баланс)	5 565 121	1 211 482	6 776 603	26 294 035	5 646 690	31 940 725	26 012 339	4 092 323	30 104 662	5 846 817	2 765 849	8 612 666
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	118 771	0	118 771	0	0	0	0	0	0	118 771	0	118 771
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	14 495	0	14 495	657 637	0	657 637	673 914	0	673 914	30 772	0	30 772
30232	0	0	0	7 966	5 514	13 480	7 966	5 514	13 480	0	0	0
406	188	0	188	101	0	101	0	0	0	87	0	87
407	469 473	972 653	1 442 126	3 119 886	7 691 135	10 811 021	3 157 406	9 257 009	12 414 415	506 993	2 538 527	3 045 520
408.1	101 099	18 297	119 396	470 385	13 111	483 496	487 241	8 439	495 680	117 955	13 625	131 580
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	26 398	9 291	35 689	16 903	1 696	18 599	15 665	1 236	16 901	25 160	8 831	33 991
40820	761	0	761	4	0	4	0	0	0	757	0	757
40821	203	0	203	4 497	0	4 497	4 564	0	4 564	270	0	270
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42301	4 061	38 468	42 529	23 793	32 298	56 091	37 119	10 598	47 717	17 387	16 768	34 155
42304	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
42305	89 803	14 667	104 470	25 288	742	26 030	10 320	934	11 254	74 835	14 859	89 694
42306	4 288	7 555	11 843	0	1 082	1 082	7	22 679	22 686	4 295	29 152	33 447
42307	0	48 273	48 273	0	2 680	2 680	0	3 518	3 518	0	49 111	49 111
42309	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
42601	47	43	90	0	3	3	0	3	3	47	43	90
45215	8 725	0	8 725	5 529	0	5 529	735	0	735	3 931	0	3 931
45415	746	0	746	126	0	126	0	0	0	620	0	620
45515	486	0	486	11	0	11	0	0	0	475	0	475
45818	39 011	0	39 011	84	0	84	0	0	0	38 927	0	38 927
47405	0	0	0	45 455	580 966	626 421	45 455	581 279	626 734	0	313	313
47407	0	0	0	39 028	1 120 763	1 159 791	39 028	1 120 763	1 159 791	0	0	0
47416	993	0	993	96 055	0	96 055	95 099	0	95 099	37	0	37
47422	64	0	64	89	0	89	87	0	87	62	0	62
47425	7 962	0	7 962	6 222	0	6 222	1 861	0	1 861	3 601	0	3 601
60301	494	0	494	3 744	0	3 744	3 497	0	3 497	247	0	247
60305	10 116	0	10 116	6 469	0	6 469	5 908	0	5 908	9 555	0	9 555
60309	617	0	617	0	0	0	513	0	513	1 130	0	1 130
60311	373	0	373	778	0	778	593	0	593	188	0	188
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	577	0	577	484	0	484	225	0	225	318	0	318
60335	2 237	0	2 237	1 508	0	1 508	1 356	0	1 356	2 085	0	2 085
60414	24 032	0	24 032	0	0	0	590	0	590	24 622	0	24 622
60903	378	0	378	0	0	0	20	0	20	398	0	398
61701	18 126	0	18 126	0	0	0	0	0	0	18 126	0	18 126
70601	777 270	0	777 270	0	0	0	34 146	0	34 146	811 416	0	811 416
70603	2 714 312	0	2 714 312	0	0	0	182 811	0	182 811	2 897 123	0	2 897 123
70615	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	5 667 356	1 109 247	6 776 603	4 532 150	9 450 005	13 982 155	4 806 231	11 011 987	15 818 218	5 941 437	2 671 229	8 612 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 075	0	222 075	152	0	152	1 074	0	1 074	221 153	0	221 153
90902	443 987	0	443 987	100 242	0	100 242	3 114	0	3 114	541 115	0	541 115
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 058 962	0	1 058 962	8 016	0	8 016	14 349	0	14 349	1 052 629	0	1 052 629
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	498 672	0	498 672	11 005	0	11 005	45 480	0	45 480	464 197	0	464 197
Итого по активу (баланс)	2 232 039	0	2 232 039	119 415	0	119 415	64 017	0	64 017	2 287 437	0	2 287 437
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	7 167	0	7 167	7 167	0	7 167	0	0	0
91311	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
91312	418 630	0	418 630	21 000	0	21 000	0	0	0	397 630	0	397 630
91315	26 891	0	26 891	5 124	0	5 124	0	0	0	21 767	0	21 767
91317	8 351	0	8 351	12 000	0	12 000	3 649	0	3 649	0	0	0
99999	1 733 367	0	1 733 367	17 488	0	17 488	107 361	0	107 361	1 823 240	0	1 823 240
Итого по пассиву (баланс)	2 232 039	0	2 232 039	62 968	0	62 968	118 366	0	118 366	2 287 437	0	2 287 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?