Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 074	0	21 074	25 206	0	25 206	20 534	0	20 534	25 746	0	25 746
10610	218	0	218	4 355	0	4 355	4 573	0	4 573	0	0	0
20202	57 104	108 403	165 507	1 258 145	1 871 357	3 129 502	1 250 680	1 849 947	3 100 627	64 569	129 813	194 382
20208	15 670	0	15 670	65 200	0	65 200	67 791	0	67 791	13 079	0	13 079
20209	0	0	0	157 200	0	157 200	157 200	0	157 200	0	0	0
30102	144 504	0	144 504	3 302 164	0	3 302 164	3 389 293	0	3 389 293	57 375	0	57 375
30110	36 235	33 149	69 384	75 279	156 493	231 772	74 423	155 770	230 193	37 091	33 872	70 963
30114	57	4 091	4 148	0	89 811	89 811	0	82 740	82 740	57	11 162	11 219
30202	14 259	0	14 259	0	0	0	4 649	0	4 649	9 610	0	9 610
30204	14 408	0	14 408	0	0	0	8 860	0	8 860	5 548	0	5 548
30221	0	0	0	73 500	30 297	103 797	73 500	30 297	103 797	0	0	0
30233	40	4	44	90 709	7 421	98 130	90 713	7 425	98 138	36	0	36
30413	284	0	284	5 520	0	5 520	5 557	0	5 557	247	0	247
30424	1 952	1 316	3 268	1 078 350	84	1 078 434	1 079 755	67	1 079 822	547	1 333	1 880
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	400 700	0	400 700	400 700	0	400 700	0	0	0
32205	799 446	0	799 446	0	0	0	0	0	0	799 446	0	799 446
45201	4 477	0	4 477	10 272	0	10 272	9 882	0	9 882	4 867	0	4 867
45204	10 000	0	10 000	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	10 000	0	10 000
45205	127 160	0	127 160	59 960	0	59 960	30 920	0	30 920	156 200	0	156 200
45206	29 500	0	29 500	0	0	0	1 500	0	1 500	28 000	0	28 000
45207	15 892	0	15 892	0	0	0	670	0	670	15 222	0	15 222
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	6 800	0	6 800
45507	27 736	0	27 736	0	0	0	8 126	0	8 126	19 610	0	19 610
45509	1 341	0	1 341	3 619	345	3 964	3 732	157	3 889	1 228	188	1 416
45510	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45812	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	364	34	398	0	2	2	0	2	2	364	34	398
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 588	14 588	6 024 791	3 640 752	9 665 543	6 024 791	3 629 743	9 654 534	0	25 597	25 597
47408	0	0	0	3 662 580	3 647 873	7 310 453	3 662 580	3 647 873	7 310 453	0	0	0
47421	535	0	535	14 559	0	14 559	14 102	0	14 102	992	0	992
47423	2 564	25	2 589	250 514	86 277	336 791	250 619	86 277	336 896	2 459	25	2 484
47427	5 068	0	5 068	10 107	1	10 108	2 181	0	2 181	12 994	1	12 995
47803	675 215	0	675 215	401 981	0	401 981	391 656	0	391 656	685 540	0	685 540
50107	132 876	0	132 876	637	0	637	133 513	0	133 513	0	0	0
50121	48	0	48	21	0	21	69	0	69	0	0	0
50205	41 867	0	41 867	273	0	273	0	0	0	42 140	0	42 140
50207	0	0	0	397 577	0	397 577	397 577	0	397 577	0	0	0
50208	140 781	0	140 781	4 795 455	0	4 795 455	4 508 328	0	4 508 328	427 908	0	427 908
50211	0	0	0	1 324 091	0	1 324 091	1 324 091	0	1 324 091	0	0	0
50214	202 572	0	202 572	122 891	0	122 891	101 868	0	101 868	223 595	0	223 595
50218	803 377	0	803 377	6 234 847	0	6 234 847	6 425 617	0	6 425 617	612 607	0	612 607
50221	27	0	27	2 575	0	2 575	2 602	0	2 602	0	0	0
50311	0	0	0	0	206 563	206 563	0	137 981	137 981	0	68 582	68 582
50318	0	67 477	67 477	0	140 048	140 048	0	207 525	207 525	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	49	0	49	52	0	52	8	0	8	93	0	93
60306	0	0	0	4 058	0	4 058	4 050	0	4 050	8	0	8
60308	162	25	187	365	1	366	364	13	377	163	13	176
60310	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60312	16 286	0	16 286	9 506	0	9 506	8 850	0	8 850	16 942	0	16 942
60314	0	425	425	0	13	13	0	13	13	0	425	425
60323	625	0	625	134	0	134	60	0	60	699	0	699
60336	788	0	788	454	0	454	148	0	148	1 094	0	1 094
60401	38 937	0	38 937	0	0	0	4 670	0	4 670	34 267	0	34 267
60901	10 099	0	10 099	0	0	0	0	0	0	10 099	0	10 099
61008	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	6 881	0	6 881	6 881	0	6 881	0	0	0
61210	0	0	0	235 312	0	235 312	235 312	0	235 312	0	0	0
61212	0	0	0	391 659	0	391 659	391 659	0	391 659	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	140	0	140	231	0	231	984	0	984
61702	15 984	0	15 984	4 573	0	4 573	5 066	0	5 066	15 491	0	15 491
70606	15 687 297	0	15 687 297	80 753	0	80 753	0	0	0	15 768 050	0	15 768 050
70607	1 451	0	1 451	163	0	163	176	0	176	1 438	0	1 438
70608	788 705	0	788 705	32 868	0	32 868	0	0	0	821 573	0	821 573
70611	4 060	0	4 060	761	0	761	0	0	0	4 821	0	4 821
70614	103 397	0	103 397	0	0	0	0	0	0	103 397	0	103 397
70616	5 335	0	5 335	5 066	0	5 066	0	0	0	10 401	0	10 401
Итого по активу (баланс)	20 076 525	229 537	20 306 062	30 630 485	9 877 338	40 507 823	30 584 037	9 835 830	40 419 867	20 122 973	271 045	20 394 018
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	27	0	27	2 602	0	2 602	2 575	0	2 575	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	14	0	14	150 070	7 528	157 598	150 079	7 528	157 607	23	0	23
30601	98	0	98	3 107	0	3 107	3 115	0	3 115	106	0	106
31502	202 660	0	202 660	2 925 729	0	2 925 729	2 723 069	0	2 723 069	0	0	0
31503	545 534	0	545 534	2 906 540	0	2 906 540	2 976 704	0	2 976 704	615 698	0	615 698
407	372 545	12 703	385 248	2 337 772	100 226	2 437 998	2 307 153	104 743	2 411 896	341 926	17 220	359 146
408.1	225 565	14 043	239 608	848 832	31 981	880 813	848 114	36 888	885 002	224 847	18 950	243 797
40807	89	744	833	6	460	466	0	20	20	83	304	387
40817	60 354	85 218	145 572	307 336	96 313	403 649	329 650	92 339	421 989	82 668	81 244	163 912
40820	744	8 372	9 116	1 016	600	1 616	1 007	3 109	4 116	735	10 881	11 616
42106	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42107	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	764	1 037	1 801	1 184	830	2 014	1 134	1 362	2 496	714	1 569	2 283
42304	1 519	0	1 519	0	0	0	149	0	149	1 668	0	1 668
42305	443 774	133 301	577 075	135 791	78 770	214 561	271 647	70 574	342 221	579 630	125 105	704 735
42306	103 774	101 126	204 900	47 923	6 631	54 554	27 942	23 486	51 428	83 793	117 981	201 774
42307	33 426	15 572	48 998	7 963	36 696	44 659	5 354	26 560	31 914	30 817	5 436	36 253
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42314	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42315	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
42601	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42604	0	2 504	2 504	0	2 549	2 549	0	45	45	0	0	0
42605	1 694	0	1 694	871	0	871	898	0	898	1 721	0	1 721
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43806	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
43807	91	0	91	0	0	0	7	0	7	98	0	98
45215	9 667	0	9 667	3 665	0	3 665	3 036	0	3 036	9 038	0	9 038
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 438	0	2 438	142	0	142	59	0	59	2 355	0	2 355
45818	399	0	399	2	0	2	2	0	2	399	0	399
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	23 521	0	23 521	406 534	0	406 534	401 982	0	401 982	18 969	0	18 969
47403	0	0	0	4 294 039	0	4 294 039	4 294 039	0	4 294 039	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	3 862 045	3 448 899	7 310 944	3 862 045	3 448 899	7 310 944	0	0	0
47411	757	337	1 094	3 163	154	3 317	3 255	205	3 460	849	388	1 237
47416	1 652	0	1 652	54 626	0	54 626	54 820	0	54 820	1 846	0	1 846
47422	455	0	455	462	0	462	435	0	435	428	0	428
47424	0	0	0	18 458	0	18 458	18 458	0	18 458	0	0	0
47425	3 682	0	3 682	3 854	0	3 854	3 627	0	3 627	3 455	0	3 455
47426	8 772	0	8 772	4 712	1	4 713	7 288	1	7 289	11 348	0	11 348
47804	2 026	0	2 026	805	0	805	1 451	0	1 451	2 672	0	2 672
50120	35	0	35	157	0	157	122	0	122	0	0	0
50220	21 074	0	21 074	20 534	0	20 534	25 206	0	25 206	25 746	0	25 746
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
60301	3 359	0	3 359	3 074	0	3 074	2 561	0	2 561	2 846	0	2 846
60305	3 998	0	3 998	14 742	0	14 742	14 740	0	14 740	3 996	0	3 996
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 293	0	1 293	238	0	238	1 389	0	1 389	2 444	0	2 444
60311	3 174	0	3 174	4 209	0	4 209	6 344	0	6 344	5 309	0	5 309
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	69	0	69	2 688	0	2 688	2 692	0	2 692	73	0	73
60324	6 278	0	6 278	2 578	0	2 578	3 358	0	3 358	7 058	0	7 058
60335	1 207	0	1 207	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	1 207	0	1 207
60349	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
60414	31 209	0	31 209	4 105	0	4 105	332	0	332	27 436	0	27 436
60903	5 205	0	5 205	0	0	0	211	0	211	5 416	0	5 416
70601	15 653 220	0	15 653 220	1 468	0	1 468	77 024	0	77 024	15 728 776	0	15 728 776
70602	27	0	27	36	0	36	9	0	9	0	0	0
70603	858 761	0	858 761	0	0	0	30 984	0	30 984	889 745	0	889 745
70613	26 654	0	26 654	0	0	0	0	0	0	26 654	0	26 654
Итого по пассиву (баланс)	19 930 507	375 555	20 306 062	18 387 741	3 811 638	22 199 379	18 471 576	3 815 759	22 287 335	20 014 342	379 676	20 394 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 164	0	15 164	192 757	0	192 757	155 174	0	155 174	52 747	0	52 747
80601	125 592	26 321	151 913	3 796 188	1 675	3 797 863	3 829 145	1 331	3 830 476	92 635	26 665	119 300
80801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
80901	28 716	0	28 716	25 045	0	25 045	1 235	0	1 235	52 526	0	52 526
Итого по активу (баланс)	169 472	26 321	195 793	4 014 072	1 675	4 015 747	3 985 636	1 331	3 986 967	197 908	26 665	224 573
Пассив
85101	1 779	164 435	166 214	0	8 316	8 316	0	10 466	10 466	1 779	166 585	168 364
85201	828	0	828	507 134	0	507 134	507 056	0	507 056	750	0	750
85401	27 871	0	27 871	684	0	684	27 392	0	27 392	54 579	0	54 579
85501	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Итого по пассиву (баланс)	31 358	164 435	195 793	507 818	8 316	516 134	534 448	10 466	544 914	57 988	166 585	224 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	84 721	0	84 721	1 256	0	1 256	83 465	0	83 465
90901	1 150 675	0	1 150 675	143 181	0	143 181	1 310	0	1 310	1 292 546	0	1 292 546
90902	450 509	25	450 534	7 961	1	7 962	146 883	1	146 884	311 587	25	311 612
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 083 610	0	3 083 610	652 050	0	652 050	1 180 320	0	1 180 320	2 555 340	0	2 555 340
91418	675 219	0	675 219	401 981	0	401 981	391 656	0	391 656	685 544	0	685 544
91419	0	0	0	307 500	0	307 500	230 500	0	230 500	77 000	0	77 000
91604	8 979	0	8 979	896	0	896	891	0	891	8 984	0	8 984
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	34	0	34	4 224	0	4 224
91801	13 222	0	13 222	0	0	0	0	0	0	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 356 768	0	1 356 768	740 603	0	740 603	673 379	0	673 379	1 423 992	0	1 423 992
Итого по активу (баланс)	6 748 523	25	6 748 548	2 338 893	1	2 338 894	2 626 229	1	2 626 230	6 461 187	25	6 461 212
Пассив
91312	375 687	0	375 687	112 624	0	112 624	150 368	0	150 368	413 431	0	413 431
91314	895 481	0	895 481	403 827	0	403 827	411 450	0	411 450	903 104	0	903 104
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
91317	46 267	11 471	57 738	154 311	817	155 128	174 994	791	175 785	66 950	11 445	78 395
91507	27 862	0	27 862	0	0	0	0	0	0	27 862	0	27 862
99999	5 391 780	0	5 391 780	1 814 667	0	1 814 667	1 460 107	0	1 460 107	5 037 220	0	5 037 220
Итого по пассиву (баланс)	6 737 077	11 471	6 748 548	2 487 229	817	2 488 046	2 199 919	791	2 200 710	6 449 767	11 445	6 461 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 396	152 546	157 942	93 294	3 418 676	3 511 970	83 144	3 445 912	3 529 056	15 546	125 310	140 856
94101	0	0	0	121 784	0	121 784	121 784	0	121 784	0	0	0
99996	157 407	0	157 407	3 630 389	0	3 630 389	3 647 933	0	3 647 933	139 863	0	139 863
Итого по активу (баланс)	162 803	152 546	315 349	3 845 467	3 418 676	7 264 143	3 852 861	3 445 912	7 298 773	155 409	125 310	280 719
Пассив
96901	152 014	5 393	157 407	3 564 812	83 121	3 647 933	3 537 181	93 208	3 630 389	124 383	15 480	139 863
99997	157 942	0	157 942	3 650 840	0	3 650 840	3 633 754	0	3 633 754	140 856	0	140 856
Итого по пассиву (баланс)	309 956	5 393	315 349	7 215 652	83 121	7 298 773	7 170 935	93 208	7 264 143	265 239	15 480	280 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?