Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 444	0	11 444	2 500	0	2 500	2 502	0	2 502	11 442	0	11 442
10610	904	0	904	1 370	0	1 370	2 274	0	2 274	0	0	0
20202	73 125	402 701	475 826	127 228	665 931	793 159	137 927	616 068	753 995	62 426	452 564	514 990
20209	0	0	0	92 625	161 394	254 019	92 625	151 800	244 425	0	9 594	9 594
30102	607 460	0	607 460	142 339 734	0	142 339 734	141 831 585	0	141 831 585	1 115 609	0	1 115 609
30110	10	66 730	66 740	0	36 647 080	36 647 080	0	36 532 358	36 532 358	10	181 452	181 462
30114	0	3 806 146	3 806 146	0	184 962 499	184 962 499	0	179 294 662	179 294 662	0	9 473 983	9 473 983
30202	58 671	0	58 671	0	0	0	1 088	0	1 088	57 583	0	57 583
30204	295 656	0	295 656	0	0	0	44 170	0	44 170	251 486	0	251 486
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	4 920	4 920	0	1 860 437	1 860 437	0	1 860 805	1 860 805	0	4 552	4 552
30302	14 050	26 602 041	26 616 091	266	11 107 064	11 107 330	0	1 473 550	1 473 550	14 316	36 235 555	36 249 871
30306	12 524 257	10 402 392	22 926 649	4 359 815	2 848 820	7 208 635	1 080 000	573 387	1 653 387	15 804 072	12 677 825	28 481 897
30424	525	0	525	19 495 900	0	19 495 900	19 494 190	0	19 494 190	2 235	0	2 235
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	1 500 000	0	1 500 000	40 050 000	0	40 050 000	41 550 000	0	41 550 000	0	0	0
31903	5 336 530	0	5 336 530	26 900 000	0	26 900 000	26 236 530	0	26 236 530	6 000 000	0	6 000 000
32102	0	0	0	0	27 535 424	27 535 424	0	27 535 424	27 535 424	0	0	0
32103	250 000	472 435	722 435	950 000	13 080 410	14 030 410	1 000 000	8 755 980	9 755 980	200 000	4 796 865	4 996 865
32104	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32105	0	3 354 285	3 354 285	0	200 594	200 594	0	3 554 879	3 554 879	0	0	0
32107	0	94 487	94 487	0	5 996	5 996	0	4 546	4 546	0	95 937	95 937
32302	0	1 269 442	1 269 442	0	18 709 788	18 709 788	0	18 846 448	18 846 448	0	1 132 782	1 132 782
44508	929 514	0	929 514	0	0	0	4 900	0	4 900	924 614	0	924 614
45205	312 410	0	312 410	83 700	0	83 700	340 510	0	340 510	55 600	0	55 600
45207	1 942 828	647 876	2 590 704	25 107	416 878	441 985	20 000	41 919	61 919	1 947 935	1 022 835	2 970 770
45208	139 417	2 762 517	2 901 934	0	175 829	175 829	2 500	139 709	142 209	136 917	2 798 637	2 935 554
45507	332	0	332	0	0	0	20	0	20	312	0	312
45812	428 649	0	428 649	0	0	0	0	0	0	428 649	0	428 649
45916	0	0	0	0	12 298	12 298	0	0	0	0	12 298	12 298
47101	4	0	4	26	0	26	26	0	26	4	0	4
47404	0	836 759	836 759	0	55 688 372	55 688 372	0	55 268 263	55 268 263	0	1 256 868	1 256 868
47408	0	0	0	81 238 670	81 430 135	162 668 805	81 238 670	81 430 135	162 668 805	0	0	0
47417	0	137	137	0	35 470	35 470	0	35 468	35 468	0	139	139
47421	48 670	0	48 670	322 292	0	322 292	331 001	0	331 001	39 961	0	39 961
47423	136	5	141	189	1 390 472	1 390 661	185	1 390 472	1 390 657	140	5	145
47427	1 387	38 104	39 491	63 509	38 059	101 568	61 247	54 232	115 479	3 649	21 931	25 580
47431	0	838 429	838 429	0	162 808	162 808	0	249 754	249 754	0	751 483	751 483
47801	8 857	0	8 857	16	0	16	136	0	136	8 737	0	8 737
47802	0	2 433 646	2 433 646	0	154 897	154 897	0	123 077	123 077	0	2 465 466	2 465 466
50205	1 699 856	0	1 699 856	420 998	0	420 998	51 319	0	51 319	2 069 535	0	2 069 535
50221	1 885	0	1 885	1 078	0	1 078	1 283	0	1 283	1 680	0	1 680
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	485	0	485	21 954	0	21 954	14 196	0	14 196	8 243	0	8 243
60306	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60308	310	0	310	339	0	339	539	0	539	110	0	110
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	97 892	0	97 892	19 046	0	19 046	106 409	0	106 409	10 529	0	10 529
60314	2 852	1 118	3 970	0	0	0	670	515	1 185	2 182	603	2 785
60323	5 259	0	5 259	15	0	15	585	0	585	4 689	0	4 689
60336	3 252	0	3 252	178	0	178	40	0	40	3 390	0	3 390
60401	802 766	0	802 766	1 098	0	1 098	0	0	0	803 864	0	803 864
60415	233 841	0	233 841	88 108	0	88 108	26	0	26	321 923	0	321 923
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61008	235	0	235	2 123	0	2 123	2 217	0	2 217	141	0	141
61009	47	0	47	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	47	0	47
61212	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	982	0	982	136	0	136	182	0	182	936	0	936
61601	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
61702	93 451	0	93 451	1 369	0	1 369	16 130	0	16 130	78 690	0	78 690
70606	9 393 343	0	9 393 343	1 298 779	0	1 298 779	0	0	0	10 692 122	0	10 692 122
70608	115 083 968	0	115 083 968	6 828 791	0	6 828 791	0	0	0	121 912 759	0	121 912 759
70611	171 438	0	171 438	25 347	0	25 347	19 824	0	19 824	176 961	0	176 961
70614	0	0	0	28	0	28	2	0	2	26	0	26
70616	7 581	0	7 581	16 130	0	16 130	0	0	0	23 711	0	23 711
Итого по активу (баланс)	152 554 300	54 034 170	206 588 470	325 035 382	437 290 655	762 326 037	313 942 428	417 933 451	731 875 879	163 647 254	73 391 374	237 038 628
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	1 885	0	1 885	1 283	0	1 283	1 078	0	1 078	1 680	0	1 680
10609	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	3 033 867	3 033 867	0	89 905 127	89 905 127	0	89 404 249	89 404 249	0	2 532 989	2 532 989
30111	515 020	184 273	699 293	28 673 825	931 200	29 605 025	28 717 821	952 595	29 670 416	559 016	205 668	764 684
30220	0	185 604	185 604	0	5 013 892	5 013 892	0	5 025 702	5 025 702	0	197 414	197 414
30222	0	6 286	6 286	0	778 767	778 767	0	772 481	772 481	0	0	0
30236	0	1	1	0	17 735	17 735	0	17 734	17 734	0	0	0
30301	14 050	26 602 041	26 616 091	0	1 473 550	1 473 550	266	11 107 064	11 107 330	14 316	36 235 555	36 249 871
30305	12 524 257	10 402 392	22 926 649	1 080 000	573 387	1 653 387	4 359 814	2 848 821	7 208 635	15 804 071	12 677 826	28 481 897
31303	0	283 461	283 461	0	1 444 105	1 444 105	0	1 496 425	1 496 425	0	335 781	335 781
31307	0	13 143	13 143	0	632	632	0	834	834	0	13 345	13 345
31402	0	0	0	0	753 218	753 218	0	753 218	753 218	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 321 460	3 321 460	0	3 321 460	3 321 460	0	0	0
31409	0	2 630 968	2 630 968	0	133 056	133 056	0	167 456	167 456	0	2 665 368	2 665 368
31506	26 390	0	26 390	34 882	0	34 882	8 492	0	8 492	0	0	0
31508	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882	34 882	0	34 882
405	102	1 673	1 775	3	83	86	0	106	106	99	1 696	1 795
407	2 698 799	2 804 092	5 502 891	38 013 073	18 594 572	56 607 645	38 878 455	25 651 776	64 530 231	3 564 181	9 861 296	13 425 477
408.1	1 335	10 661	11 996	23 414	33 794	57 208	23 508	28 816	52 324	1 429	5 683	7 112
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 001 795	2 708 054	3 709 849	15 944 674	4 786 464	20 731 138	15 905 569	7 454 663	23 360 232	962 690	5 376 253	6 338 943
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	18 647	71 403	90 050	12 765 562	61 289	12 826 851	12 765 870	66 157	12 832 027	18 955	76 271	95 226
40820	99 735	653 850	753 585	78 585	228 252	306 837	81 754	234 060	315 814	102 904	659 658	762 562
40821	307 935	0	307 935	0	0	0	45 359	0	45 359	353 294	0	353 294
40901	0	46 372	46 372	0	2 282	2 282	0	2 947	2 947	0	47 037	47 037
42102	301 980	164 435	466 415	814 990	394 248	1 209 238	913 010	389 993	1 303 003	400 000	160 180	560 180
42103	700 000	0	700 000	700 000	148	700 148	200 000	48 117	248 117	200 000	47 969	247 969
42104	0	39 464	39 464	0	1 996	1 996	0	2 512	2 512	0	39 980	39 980
42105	0	33 545	33 545	0	1 697	1 697	0	2 135	2 135	0	33 983	33 983
42301	2	2 062	2 064	0	104	104	0	131	131	2	2 089	2 091
42303	2 220	54 820	57 040	1 607	5 348	6 955	15	3 466	3 481	628	52 938	53 566
42304	5 626	117 900	123 526	0	13 697	13 697	354	9 834	10 188	5 980	114 037	120 017
42305	18 949	239 705	258 654	0	30 720	30 720	200	21 454	21 654	19 149	230 439	249 588
42306	14 785	196 478	211 263	0	18 893	18 893	1 560	28 758	30 318	16 345	206 343	222 688
42503	0	3 432 741	3 432 741	0	3 618 179	3 618 179	300 000	385 341	685 341	300 000	199 903	499 903
42504	0	263 097	263 097	0	13 306	13 306	0	16 746	16 746	0	266 537	266 537
42505	0	28 346	28 346	0	1 364	1 364	0	1 799	1 799	0	28 781	28 781
42601	11	33 557	33 568	0	1 697	1 697	0	2 136	2 136	11	33 996	34 007
42603	13 816	393 401	407 217	449	19 896	20 345	20	25 294	25 314	13 387	398 799	412 186
42604	50 152	149 439	199 591	1 732	14 855	16 587	1 931	17 405	19 336	50 351	151 989	202 340
42605	32 442	357 900	390 342	7 562	44 134	51 696	179	39 112	39 291	25 059	352 878	377 937
42606	11 775	118 066	129 841	0	6 857	6 857	4 038	14 014	18 052	15 813	125 223	141 036
43803	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43804	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	45 821	0	45 821	20 918	0	20 918	0	0	0	24 903	0	24 903
44515	9 295	0	9 295	49	0	49	0	0	0	9 246	0	9 246
45215	542 631	0	542 631	136 134	0	136 134	414 761	0	414 761	821 258	0	821 258
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	132 881	0	132 881	0	0	0	295 768	0	295 768	428 649	0	428 649
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	410 325	0	410 325	410 325	0	410 325	0	0	0
47407	0	0	0	78 181 064	84 487 192	162 668 256	78 181 064	84 487 192	162 668 256	0	0	0
47411	2 373	7 197	9 570	538	2 079	2 617	642	2 017	2 659	2 477	7 135	9 612
47416	1 422	6 546	7 968	47 740	179 897	227 637	46 319	180 491	226 810	1	7 140	7 141
47422	161	2 497	2 658	25 579 452	429 037	26 008 489	25 579 442	438 663	26 018 105	151	12 123	12 274
47424	0	0	0	308 775	0	308 775	308 775	0	308 775	0	0	0
47425	163 870	0	163 870	104 694	0	104 694	42 721	0	42 721	101 897	0	101 897
47426	5 558	26 796	32 354	7 055	9 869	16 924	7 354	17 597	24 951	5 857	34 524	40 381
47804	3 803	0	3 803	2 935	0	2 935	8 096	0	8 096	8 964	0	8 964
50220	11 444	0	11 444	2 502	0	2 502	2 500	0	2 500	11 442	0	11 442
52602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60301	2 079	5	2 084	30 018	5	30 023	30 434	7	30 441	2 495	7	2 502
60305	23 970	0	23 970	19 774	0	19 774	18 434	0	18 434	22 630	0	22 630
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	416	0	416	1 060	0	1 060	644	0	644
60311	1	0	1	4 910	0	4 910	4 909	0	4 909	0	0	0
60313	0	0	0	0	399	399	0	399	399	0	0	0
60324	101 284	0	101 284	96 026	0	96 026	6 133	0	6 133	11 391	0	11 391
60335	2 841	0	2 841	2 716	0	2 716	2 551	0	2 551	2 676	0	2 676
60349	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	152 509	0	152 509	0	0	0	1 299	0	1 299	153 808	0	153 808
60903	6 843	0	6 843	0	0	0	693	0	693	7 536	0	7 536
61701	905	0	905	2 274	0	2 274	1 369	0	1 369	0	0	0
70601	10 250 546	0	10 250 546	0	0	0	979 150	0	979 150	11 229 696	0	11 229 696
70603	115 014 559	0	115 014 559	0	0	0	6 816 576	0	6 816 576	121 831 135	0	121 831 135
70613	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	151 282 332	55 306 138	206 588 470	203 100 141	217 348 482	420 448 623	215 457 604	235 441 177	450 898 781	163 639 795	73 398 833	237 038 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 282 486	2	1 282 488	19 662	0	19 662	1 017 774	0	1 017 774	284 374	2	284 376
90902	472 291	3	472 294	972 205	0	972 205	114 137	0	114 137	1 330 359	3	1 330 362
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	503 375	503 375	0	503 375	503 375	0	0	0
91220	0	17 222	17 222	0	510 912	510 912	0	308 143	308 143	0	219 991	219 991
91414	8 898 355	5 012 429	13 910 784	0	315 282	315 282	0	249 173	249 173	8 898 355	5 078 538	13 976 893
91418	8 707	2 433 645	2 442 352	0	154 897	154 897	118	123 077	123 195	8 589	2 465 465	2 474 054
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	4	1 976	1 980	12 477	4 130	16 607	12 477	6 106	18 583	4	0	4
99998	4 030 285	0	4 030 285	473 866	0	473 866	598 923	0	598 923	3 905 228	0	3 905 228
Итого по активу (баланс)	14 713 887	7 465 277	22 179 164	1 478 210	1 488 596	2 966 806	1 743 429	1 189 874	2 933 303	14 448 668	7 763 999	22 212 667
Пассив
91211	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 302 858	0	2 302 858	0	0	0	0	0	0	2 302 858	0	2 302 858
91315	51 792	455 703	507 495	0	32 514	32 514	59 993	24 872	84 865	111 785	448 061	559 846
91317	316 114	667 608	983 722	180 159	386 251	566 410	360 510	28 492	389 002	496 465	309 849	806 314
91507	192 510	0	192 510	0	0	0	0	0	0	192 510	0	192 510
99999	18 148 879	0	18 148 879	1 821 929	0	1 821 929	1 980 489	0	1 980 489	18 307 439	0	18 307 439
Итого по пассиву (баланс)	21 055 853	1 123 311	22 179 164	2 002 088	418 765	2 420 853	2 400 992	53 364	2 454 356	21 454 757	757 910	22 212 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	971	951	1 922	971	951	1 922	0	0	0
93302	0	0	0	0	979	979	0	979	979	0	0	0
93303	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
93901	812 917	2 087 329	2 900 246	33 429 551	40 654 485	74 084 036	33 376 425	41 855 353	75 231 778	866 043	886 461	1 752 504
93902	0	0	0	0	1 453 601	1 453 601	0	1 423 620	1 423 620	0	29 981	29 981
94101	0	0	0	410 316	0	410 316	410 316	0	410 316	0	0	0
99996	2 895 730	0	2 895 730	75 883 742	0	75 883 742	76 992 794	0	76 992 794	1 786 678	0	1 786 678
Итого по активу (баланс)	3 708 647	2 087 329	5 795 976	109 724 580	42 110 989	151 835 569	110 780 506	43 281 876	154 062 382	2 652 721	916 442	3 569 163
Пассив
96301	0	0	0	951	973	1 924	951	973	1 924	0	0	0
96302	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
96303	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
96901	2 079 782	815 948	2 895 730	41 971 406	33 595 451	75 566 857	40 775 595	33 652 234	74 427 829	883 971	872 731	1 756 702
96902	0	0	0	0	1 423 990	1 423 990	0	1 453 966	1 453 966	0	29 976	29 976
99997	2 900 246	0	2 900 246	77 067 663	0	77 067 663	75 949 902	0	75 949 902	1 782 485	0	1 782 485
Итого по пассиву (баланс)	4 980 028	815 948	5 795 976	119 041 966	35 020 414	154 062 380	116 728 394	35 107 173	151 835 567	2 666 456	902 707	3 569 163

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?