Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 155	0	79 155	0	0	0	249	0	249	78 906	0	78 906
20202	142 023	87 495	229 518	2 103 411	1 167 970	3 271 381	2 148 523	1 179 081	3 327 604	96 911	76 384	173 295
20208	31 255	0	31 255	95 563	0	95 563	93 403	0	93 403	33 415	0	33 415
20209	13 961	17 326	31 287	1 361 638	685 078	2 046 716	1 353 500	681 730	2 035 230	22 099	20 674	42 773
30102	267 116	0	267 116	11 936 210	0	11 936 210	12 027 219	0	12 027 219	176 107	0	176 107
30110	13 656	60 169	73 825	1 697 657	282 911	1 980 568	1 696 268	320 898	2 017 166	15 045	22 182	37 227
30202	49 875	0	49 875	0	0	0	375	0	375	49 500	0	49 500
30204	2 637	0	2 637	0	0	0	54	0	54	2 583	0	2 583
30215	0	2 631	2 631	0	167	167	0	133	133	0	2 665	2 665
30221	0	0	0	463 000	208 305	671 305	463 000	154 294	617 294	0	54 011	54 011
30233	654	366	1 020	218 215	35 439	253 654	218 507	35 785	254 292	362	20	382
30302	388 623	215	388 838	4 828 025	27 651	4 855 676	4 744 721	27 866	4 772 587	471 927	0	471 927
30306	715 861	0	715 861	389 149	54 176	443 325	370 229	54 176	424 405	734 781	0	734 781
30424	4 891	0	4 891	187 543	0	187 543	188 903	0	188 903	3 531	0	3 531
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	210 000	0	210 000	3 390 000	0	3 390 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 550 000	0	3 550 000	3 410 000	0	3 410 000	840 000	0	840 000
32201	1 749	3 219	4 968	0	205	205	0	163	163	1 749	3 261	5 010
44906	130 152	0	130 152	19 878	0	19 878	31 010	0	31 010	119 020	0	119 020
44907	173 400	0	173 400	229 400	0	229 400	229 800	0	229 800	173 000	0	173 000
45101	0	0	0	28 049	0	28 049	28 049	0	28 049	0	0	0
45201	45 288	0	45 288	84 817	0	84 817	103 976	0	103 976	26 129	0	26 129
45204	450	0	450	7 900	0	7 900	8 225	0	8 225	125	0	125
45205	11 500	0	11 500	5 665	0	5 665	6 000	0	6 000	11 165	0	11 165
45206	654 955	0	654 955	134 691	0	134 691	120 885	0	120 885	668 761	0	668 761
45207	1 437 009	0	1 437 009	229 276	0	229 276	107 440	0	107 440	1 558 845	0	1 558 845
45208	726 686	0	726 686	16 194	0	16 194	30 696	0	30 696	712 184	0	712 184
45307	24 700	0	24 700	0	0	0	1 942	0	1 942	22 758	0	22 758
45406	47 987	0	47 987	5 530	0	5 530	10 335	0	10 335	43 182	0	43 182
45407	35 447	0	35 447	9 105	0	9 105	4 488	0	4 488	40 064	0	40 064
45408	276 845	0	276 845	17 650	0	17 650	8 867	0	8 867	285 628	0	285 628
45504	80	0	80	0	0	0	55	0	55	25	0	25
45505	11 909	0	11 909	2 150	0	2 150	1 746	0	1 746	12 313	0	12 313
45506	51 419	0	51 419	2 638	0	2 638	4 498	0	4 498	49 559	0	49 559
45507	2 017 513	0	2 017 513	92 531	0	92 531	45 972	0	45 972	2 064 072	0	2 064 072
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	37 060	0	37 060	1 156	0	1 156	3 733	0	3 733	34 483	0	34 483
45814	0	0	0	26	0	26	12	0	12	14	0	14
45815	54 371	0	54 371	1 716	0	1 716	1 923	0	1 923	54 164	0	54 164
45912	0	0	0	498	0	498	495	0	495	3	0	3
45914	1 078	0	1 078	0	0	0	17	0	17	1 061	0	1 061
45915	1 443	0	1 443	610	0	610	574	0	574	1 479	0	1 479
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	592	592	448 702	460 895	909 597	448 702	458 155	906 857	0	3 332	3 332
47408	0	0	0	284 723	447 711	732 434	284 723	447 711	732 434	0	0	0
47421	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47423	15 869	1 326	17 195	8 641	18	8 659	8 703	18	8 721	15 807	1 326	17 133
47427	16 586	0	16 586	48 658	0	48 658	49 858	0	49 858	15 386	0	15 386
47802	116 508	0	116 508	1 054	0	1 054	1 153	0	1 153	116 409	0	116 409
50208	1 190	0	1 190	12	0	12	0	0	0	1 202	0	1 202
50221	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	309	0	309	309	0	309	1 035	0	1 035
60306	290	0	290	3 076	0	3 076	3 178	0	3 178	188	0	188
60308	50	0	50	187	0	187	234	0	234	3	0	3
60310	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60312	5 568	0	5 568	11 249	0	11 249	11 079	0	11 079	5 738	0	5 738
60314	0	111	111	0	35	35	0	105	105	0	41	41
60323	514	0	514	78	0	78	74	0	74	518	0	518
60401	651 125	0	651 125	48 835	0	48 835	48 835	0	48 835	651 125	0	651 125
60404	44 530	0	44 530	420	0	420	420	0	420	44 530	0	44 530
60415	16 714	0	16 714	0	0	0	0	0	0	16 714	0	16 714
60901	39 522	0	39 522	164	0	164	164	0	164	39 522	0	39 522
61002	2	0	2	111	0	111	76	0	76	37	0	37
61008	791	0	791	884	0	884	930	0	930	745	0	745
61009	326	0	326	509	0	509	464	0	464	371	0	371
61010	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
61209	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
61212	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	2 215	0	2 215	115	0	115	266	0	266	2 064	0	2 064
61702	5 010	0	5 010	0	0	0	535	0	535	4 475	0	4 475
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	194	0	194	194	0	194	142 378	0	142 378
62001	91 790	0	91 790	92	0	92	5 887	0	5 887	85 995	0	85 995
62101	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70606	1 520 672	0	1 520 672	148 097	0	148 097	47	0	47	1 668 722	0	1 668 722
70608	233 245	0	233 245	23 743	0	23 743	0	0	0	256 988	0	256 988
70611	30 869	0	30 869	1 855	0	1 855	0	0	0	32 724	0	32 724
70616	229	0	229	535	0	535	0	0	0	764	0	764
Итого по активу (баланс)	11 322 557	173 487	11 496 044	32 149 282	3 370 561	35 519 843	31 938 666	3 360 115	35 298 781	11 533 173	183 933	11 717 106
Пассив
10207	415 000	0	415 000	832	0	832	832	0	832	415 000	0	415 000
10601	173 288	0	173 288	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	173 288	0	173 288
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30223	0	0	0	5 184	0	5 184	5 184	0	5 184	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	316	940	1 256	110 578	14 238	124 816	111 038	13 311	124 349	776	13	789
30236	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30301	388 622	216	388 838	4 744 719	27 867	4 772 586	4 828 024	27 651	4 855 675	471 927	0	471 927
30305	715 861	0	715 861	370 227	54 178	424 405	389 147	54 178	443 325	734 781	0	734 781
30601	1	0	1	2 082	2 080	4 162	2 082	2 080	4 162	1	0	1
31207	6 632	0	6 632	0	0	0	13 774	0	13 774	20 406	0	20 406
405	0	25 932	25 932	0	3 228	3 228	0	11 178	11 178	0	33 882	33 882
406	8 256	0	8 256	797 212	0	797 212	798 692	0	798 692	9 736	0	9 736
407	867 775	45 147	912 922	5 604 569	28 569	5 633 138	5 530 667	22 564	5 553 231	793 873	39 142	833 015
408.1	236 314	4 612	240 926	801 999	13 099	815 098	789 229	12 991	802 220	223 544	4 504	228 048
40817	66 842	0	66 842	140 592	0	140 592	142 048	0	142 048	68 298	0	68 298
40820	83	0	83	273	0	273	268	0	268	78	0	78
40821	1 944	0	1 944	18 033	0	18 033	18 427	0	18 427	2 338	0	2 338
40905	35	0	35	3 830	191	4 021	3 830	191	4 021	35	0	35
40907	0	0	0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555	0	0	0
40909	0	0	0	9 353	4 477	13 830	9 353	4 477	13 830	0	0	0
40910	0	0	0	3 418	842	4 260	3 418	842	4 260	0	0	0
40911	1 653	0	1 653	219 248	0	219 248	220 274	0	220 274	2 679	0	2 679
40912	0	0	0	10 392	5 759	16 151	10 392	5 759	16 151	0	0	0
40913	0	0	0	6 642	6 886	13 528	6 642	6 886	13 528	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42103	870	0	870	870	0	870	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	50	0	50	0	0	0	870	0	870	920	0	920
42105	5 000	0	5 000	1 000	298	1 298	0	7 188	7 188	4 000	6 890	10 890
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	185 073	18 662	203 735	303 518	26 943	330 461	287 827	27 515	315 342	169 382	19 234	188 616
42303	2 690	0	2 690	4 096	0	4 096	5 743	0	5 743	4 337	0	4 337
42304	44 260	5 562	49 822	39 459	4 490	43 949	32 470	3 504	35 974	37 271	4 576	41 847
42305	1 278 332	11 171	1 289 503	561 273	2 391	563 664	651 787	5 956	657 743	1 368 846	14 736	1 383 582
42306	624 492	57 749	682 241	100 137	4 520	104 657	8 279	3 855	12 134	532 634	57 084	589 718
42307	3 180 367	0	3 180 367	127 861	0	127 861	153 274	0	153 274	3 205 780	0	3 205 780
42601	843	191	1 034	398	11	409	407	12	419	852	192	1 044
42605	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
42606	18	39	57	0	2	2	0	2	2	18	39	57
42607	5 906	0	5 906	0	0	0	328	0	328	6 234	0	6 234
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 763	0	2 763	2 089	0	2 089	4 282	0	4 282	4 956	0	4 956
45115	0	0	0	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	0	0	0
45215	114 595	0	114 595	34 450	0	34 450	23 987	0	23 987	104 132	0	104 132
45315	869	0	869	443	0	443	149	0	149	575	0	575
45415	19 060	0	19 060	1 562	0	1 562	1 645	0	1 645	19 143	0	19 143
45515	43 353	0	43 353	5 578	0	5 578	4 471	0	4 471	42 246	0	42 246
45818	65 409	0	65 409	4 102	0	4 102	4 979	0	4 979	66 286	0	66 286
45918	1 929	0	1 929	78	0	78	73	0	73	1 924	0	1 924
47405	0	0	0	0	6 778	6 778	0	6 778	6 778	0	0	0
47407	0	0	0	447 482	284 720	732 202	447 482	284 720	732 202	0	0	0
47411	47 096	251	47 347	23 607	33	23 640	29 532	56	29 588	53 021	274	53 295
47416	16	0	16	13 889	76	13 965	14 018	76	14 094	145	0	145
47422	277	0	277	191 131	0	191 131	191 126	0	191 126	272	0	272
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	17 989	0	17 989	22 225	0	22 225	20 805	0	20 805	16 569	0	16 569
47426	15	0	15	136	0	136	154	5	159	33	5	38
47804	116 508	0	116 508	1 153	0	1 153	1 054	0	1 054	116 409	0	116 409
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	1 556	0	1 556	6 791	0	6 791	6 861	0	6 861	1 626	0	1 626
60305	14 935	0	14 935	17 821	0	17 821	18 119	0	18 119	15 233	0	15 233
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	396	0	396	572	0	572	559	0	559	383	0	383
60311	5	0	5	5 893	0	5 893	5 892	0	5 892	4	0	4
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	85	0	85	8 879	0	8 879	8 900	0	8 900	106	0	106
60324	503	0	503	52	0	52	56	0	56	507	0	507
60335	7 301	0	7 301	4 831	0	4 831	4 886	0	4 886	7 356	0	7 356
60349	222	0	222	29	0	29	108	0	108	301	0	301
60414	199 888	0	199 888	16 320	0	16 320	17 408	0	17 408	200 976	0	200 976
60903	25 684	0	25 684	86	0	86	585	0	585	26 183	0	26 183
61301	312	0	312	2 160	0	2 160	2 085	0	2 085	237	0	237
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	79 155	0	79 155	249	0	249	0	0	0	78 906	0	78 906
70601	1 663 155	0	1 663 155	14	0	14	154 583	0	154 583	1 817 724	0	1 817 724
70603	233 924	0	233 924	0	0	0	23 779	0	23 779	257 703	0	257 703
Итого по пассиву (баланс)	11 325 572	170 472	11 496 044	14 835 204	491 919	15 327 123	15 046 167	502 018	15 548 185	11 536 535	180 571	11 717 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	423 860	2	423 862	76 282	1	76 283	117 307	0	117 307	382 835	3	382 838
90902	1 468 898	0	1 468 898	117 155	0	117 155	132 608	0	132 608	1 453 445	0	1 453 445
90909	10 749	0	10 749	3 154	0	3 154	1 188	0	1 188	12 715	0	12 715
91202	1 189	0	1 189	1	0	1	0	0	0	1 190	0	1 190
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 491 226	0	3 491 226	158 392	0	158 392	172 678	0	172 678	3 476 940	0	3 476 940
91418	116 508	0	116 508	99	0	99	198	0	198	116 409	0	116 409
91501	15 138	0	15 138	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	15 138	0	15 138
91502	18 001	0	18 001	0	0	0	0	0	0	18 001	0	18 001
91604	57 821	0	57 821	6 250	0	6 250	6 969	0	6 969	57 102	0	57 102
91704	6 728	0	6 728	0	0	0	4	0	4	6 724	0	6 724
91802	13 661	0	13 661	0	0	0	5	0	5	13 656	0	13 656
91803	1 404	0	1 404	4	0	4	0	0	0	1 408	0	1 408
99998	9 649 307	0	9 649 307	1 112 615	0	1 112 615	1 173 344	0	1 173 344	9 588 578	0	9 588 578
Итого по активу (баланс)	15 274 494	2	15 274 496	1 477 709	1	1 477 710	1 608 060	0	1 608 060	15 144 143	3	15 144 146
Пассив
91312	9 083 110	0	9 083 110	392 343	0	392 343	330 044	0	330 044	9 020 811	0	9 020 811
91315	27 467	0	27 467	0	366	366	0	12 072	12 072	27 467	11 706	39 173
91316	40 979	0	40 979	86 719	0	86 719	61 395	0	61 395	15 655	0	15 655
91317	478 977	0	478 977	678 401	0	678 401	693 587	0	693 587	494 163	0	494 163
91507	18 753	0	18 753	15 517	0	15 517	15 519	0	15 519	18 755	0	18 755
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 625 189	0	5 625 189	348 137	0	348 137	278 516	0	278 516	5 555 568	0	5 555 568
Итого по пассиву (баланс)	15 274 496	0	15 274 496	1 521 117	366	1 521 483	1 379 061	12 072	1 391 133	15 132 440	11 706	15 144 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	329	11 361	11 690	329	11 361	11 690	0	0	0
99996	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 861	11 361	23 222	11 861	11 361	23 222	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 204	328	11 532	11 204	328	11 532	0	0	0
99997	0	0	0	11 690	0	11 690	11 690	0	11 690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 894	328	23 222	22 894	328	23 222	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?