Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	31	0	31	5 780	0	5 780
10901	124 644	0	124 644	0	0	0	0	0	0	124 644	0	124 644
20202	43 101	5 008	48 109	184 906	2 686	187 592	179 802	6 195	185 997	48 205	1 499	49 704
30102	14 214	0	14 214	3 121 821	0	3 121 821	3 130 368	0	3 130 368	5 667	0	5 667
30110	5 619	5 404	11 023	18 597	5 530	24 127	22 675	9 836	32 511	1 541	1 098	2 639
30202	2 430	0	2 430	0	0	0	1 046	0	1 046	1 384	0	1 384
30204	616	0	616	0	0	0	307	0	307	309	0	309
30221	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
30233	1 118	154	1 272	4 137	10	4 147	4 735	8	4 743	520	156	676
31902	125 000	0	125 000	2 828 000	0	2 828 000	2 855 000	0	2 855 000	98 000	0	98 000
31903	62 310	0	62 310	0	0	0	62 310	0	62 310	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45206	88 410	0	88 410	0	0	0	7 150	0	7 150	81 260	0	81 260
45207	88 489	0	88 489	0	0	0	15 050	0	15 050	73 439	0	73 439
45208	130 959	0	130 959	0	0	0	2 124	0	2 124	128 835	0	128 835
45505	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45506	68 354	0	68 354	0	0	0	67 736	0	67 736	618	0	618
45507	2 695	0	2 695	0	0	0	384	0	384	2 311	0	2 311
45705	625	0	625	0	0	0	125	0	125	500	0	500
45706	10 854	0	10 854	0	0	0	29	0	29	10 825	0	10 825
45812	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
45815	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	657	0	657	0	0	0	30	0	30	627	0	627
47408	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
47423	947	0	947	166	0	166	169	0	169	944	0	944
47427	1 250	0	1 250	1 642	0	1 642	1 971	0	1 971	921	0	921
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	648	0	648	0	0	0	644	0	644	4	0	4
47802	15 550	3	15 553	25	0	25	390	0	390	15 185	3	15 188
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	61 000	0	61 000	10 800	0	10 800	0	0	0	71 800	0	71 800
60302	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
60308	190	0	190	154	0	154	344	0	344	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	22 583	0	22 583	6 941	0	6 941	14 366	0	14 366	15 158	0	15 158
60323	39 196	0	39 196	236	0	236	112	0	112	39 320	0	39 320
60401	111 091	0	111 091	0	0	0	575	0	575	110 516	0	110 516
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	27	0	27	27	0	27	13	0	13
61008	645	0	645	113	0	113	115	0	115	643	0	643
61009	63	0	63	22	0	22	22	0	22	63	0	63
61209	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61212	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61403	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61703	8 663	0	8 663	0	0	0	3 400	0	3 400	5 263	0	5 263
61907	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	240	0	240	29	0	29	29	0	29	240	0	240
62102	324	0	324	0	0	0	19	0	19	305	0	305
70606	490 023	0	490 023	17 165	0	17 165	0	0	0	507 188	0	507 188
70608	90 608	0	90 608	541	0	541	0	0	0	91 149	0	91 149
70611	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70616	2 003	0	2 003	3 400	0	3 400	3 445	0	3 445	1 958	0	1 958
Итого по активу (баланс)	1 729 319	10 569	1 739 888	6 209 547	10 544	6 220 091	6 385 355	18 357	6 403 712	1 553 511	2 756	1 556 267
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	28 897	0	28 897	0	0	0	0	0	0	28 897	0	28 897
10609	592	0	592	76	0	76	0	0	0	516	0	516
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 556	0	68 556	0	0	0	0	0	0	68 556	0	68 556
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	168	0	168	0	0	0	1	0	1	169	0	169
30232	0	4	4	6 830	6	6 836	6 830	5	6 835	0	3	3
405	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
407	19 177	3	19 180	101 871	1	101 872	90 496	0	90 496	7 802	2	7 804
408.1	2 780	0	2 780	10 749	0	10 749	8 241	0	8 241	272	0	272
40817	3 365	0	3 365	81 027	0	81 027	78 754	0	78 754	1 092	0	1 092
40820	5	0	5	265	0	265	263	0	263	3	0	3
40821	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
40905	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
40907	1	0	1	147	0	147	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	7	0	7	208	0	208	201	0	201	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	8 350	458	8 808	17 879	5 074	22 953	12 960	4 877	17 837	3 431	261	3 692
42305	4 985	0	4 985	2 160	0	2 160	48	0	48	2 873	0	2 873
42306	526 440	5 544	531 984	161 925	5 584	167 509	3 669	115	3 784	368 184	75	368 259
42307	451	0	451	784	0	784	458	0	458	125	0	125
42313	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42314	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42606	40	0	40	15	0	15	0	0	0	25	0	25
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	13 428	0	13 428	6 306	0	6 306	28	0	28	7 150	0	7 150
45515	848	0	848	673	0	673	0	0	0	175	0	175
45715	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
45818	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
45918	656	0	656	30	0	30	1	0	1	627	0	627
47407	0	0	0	0	2 036	2 036	0	2 036	2 036	0	0	0
47411	7 780	88	7 868	3 644	22	3 666	2 821	10	2 831	6 957	76	7 033
47416	5 191	0	5 191	25 549	0	25 549	24 384	0	24 384	4 026	0	4 026
47422	1 196	2	1 198	1 282	1	1 283	1 348	0	1 348	1 262	1	1 263
47425	847	0	847	89	0	89	53	0	53	811	0	811
47426	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
47804	15 456	0	15 456	371	0	371	74	0	74	15 159	0	15 159
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080
60301	96	0	96	438	0	438	342	0	342	0	0	0
60305	2 553	0	2 553	2 842	0	2 842	2 643	0	2 643	2 354	0	2 354
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	79	0	79	250	0	250
60311	913	0	913	1 942	0	1 942	1 506	0	1 506	477	0	477
60322	26	0	26	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	26	0	26
60324	24 473	0	24 473	3 746	0	3 746	232	0	232	20 959	0	20 959
60335	1 702	0	1 702	1 108	0	1 108	593	0	593	1 187	0	1 187
60414	15 471	0	15 471	463	0	463	231	0	231	15 239	0	15 239
60903	6 336	0	6 336	0	0	0	546	0	546	6 882	0	6 882
61701	8 663	0	8 663	3 476	0	3 476	76	0	76	5 263	0	5 263
70601	473 063	0	473 063	10	0	10	19 247	0	19 247	492 300	0	492 300
70603	90 279	0	90 279	0	0	0	631	0	631	90 910	0	90 910
Итого по пассиву (баланс)	1 733 789	6 099	1 739 888	440 557	12 724	453 281	262 617	7 043	269 660	1 555 849	418	1 556 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 846	0	12 846	125	0	125	253	0	253	12 718	0	12 718
90902	797 693	0	797 693	15 157	0	15 157	21 348	0	21 348	791 502	0	791 502
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 135 458	0	2 135 458	0	0	0	341 023	0	341 023	1 794 435	0	1 794 435
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	55 204	1 955	57 159	0	124	124	1 015	99	1 114	54 189	1 980	56 169
91604	914	0	914	0	0	0	7	0	7	907	0	907
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	607 137	0	607 137	7 287	0	7 287	108 343	0	108 343	506 081	0	506 081
Итого по активу (баланс)	3 633 206	1 955	3 635 161	22 569	124	22 693	471 990	99	472 089	3 183 785	1 980	3 185 765
Пассив
91311	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
91312	584 764	2 147	586 911	91 584	109	91 693	0	137	137	493 180	2 175	495 355
91317	9 500	0	9 500	16 650	0	16 650	7 150	0	7 150	0	0	0
91507	8 533	0	8 533	0	0	0	0	0	0	8 533	0	8 533
99999	3 028 024	0	3 028 024	363 710	0	363 710	15 370	0	15 370	2 679 684	0	2 679 684
Итого по пассиву (баланс)	3 633 014	2 147	3 635 161	471 944	109	472 053	22 520	137	22 657	3 183 590	2 175	3 185 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?