Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	124 767	75 280	200 047	1 778 108	304 632	2 082 740	1 808 210	319 781	2 127 991	94 665	60 131	154 796
20209	2 033	1 796	3 829	1 365 571	24 006	1 389 577	1 367 604	25 802	1 393 406	0	0	0
30102	138 660	0	138 660	5 112 510	0	5 112 510	5 127 328	0	5 127 328	123 842	0	123 842
30110	5 682	13 427	19 109	613 344	61 283	674 627	612 594	55 031	667 625	6 432	19 679	26 111
30114	0	23 478	23 478	0	503 438	503 438	0	489 419	489 419	0	37 497	37 497
30202	18 743	0	18 743	128	0	128	0	0	0	18 871	0	18 871
30204	9 309	0	9 309	0	0	0	419	0	419	8 890	0	8 890
30221	0	0	0	595 902	44 426	640 328	595 902	44 426	640 328	0	0	0
30233	10 369	26	10 395	277 665	16 146	293 811	277 942	16 146	294 088	10 092	26	10 118
30302	87 548	5 055	92 603	65 463	15 032	80 495	97 983	16 663	114 646	55 028	3 424	58 452
30306	0	1 915	1 915	17 490	17 592	35 082	16 486	16 564	33 050	1 004	2 943	3 947
30413	46	0	46	751 700	0	751 700	751 700	0	751 700	46	0	46
30424	190	0	190	4 582 898	0	4 582 898	4 582 922	0	4 582 922	166	0	166
30425	0	14 470	14 470	0	921	921	0	731	731	0	14 660	14 660
31902	95 000	0	95 000	1 135 000	0	1 135 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
32202	301 109	0	301 109	2 163 636	0	2 163 636	2 464 745	0	2 464 745	0	0	0
32203	0	0	0	803 229	0	803 229	552 958	0	552 958	250 271	0	250 271
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	5 999	0	5 999	7 872	0	7 872	9 872	0	9 872	3 999	0	3 999
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	76 500	0	76 500	2 900	0	2 900	0	0	0	79 400	0	79 400
45206	325 010	0	325 010	1 800	0	1 800	44 660	0	44 660	282 150	0	282 150
45207	541 505	101 885	643 390	106 405	816	107 221	13 089	102 701	115 790	634 821	0	634 821
45208	56 070	99 122	155 192	100 351	1 717	102 068	0	100 839	100 839	156 421	0	156 421
45407	2 558	0	2 558	0	0	0	87	0	87	2 471	0	2 471
45504	929	0	929	178	0	178	639	0	639	468	0	468
45505	204 668	10 786	215 454	40 234	592	40 826	46 367	436	46 803	198 535	10 942	209 477
45506	838 420	1 571	839 991	17 550	83	17 633	19 562	60	19 622	836 408	1 594	838 002
45507	551 360	12 145	563 505	94 979	654	95 633	18 210	477	18 687	628 129	12 322	640 451
45509	1 780	1 865	3 645	3 025	1 798	4 823	3 953	2 314	6 267	852	1 349	2 201
45812	108 673	0	108 673	0	0	0	0	0	0	108 673	0	108 673
45815	13 847	3 875	17 722	351	144	495	4 118	4 019	8 137	10 080	0	10 080
45912	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
45915	621	2	623	117	0	117	258	2	260	480	0	480
47404	0	24 933	24 933	8 089 505	9 655 287	17 744 792	8 089 505	9 560 816	17 650 321	0	119 404	119 404
47408	0	0	0	8 352 220	9 652 854	18 005 074	8 352 220	9 652 854	18 005 074	0	0	0
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47421	28 050	0	28 050	72 843	0	72 843	74 155	0	74 155	26 738	0	26 738
47423	591 123	2	591 125	73 925	22 923	96 848	74 361	22 914	97 275	590 687	11	590 698
47427	296	2	298	35 926	1 228	37 154	35 804	1 228	37 032	418	2	420
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	8 555	0	8 555	0	0	0	375	0	375	8 180	0	8 180
60306	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
60308	173	0	173	323 365	0	323 365	323 320	0	323 320	218	0	218
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	11 782	0	11 782	17 435	0	17 435	12 316	0	12 316	16 901	0	16 901
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60401	31 728	0	31 728	0	0	0	0	0	0	31 728	0	31 728
60901	5 322	0	5 322	0	0	0	1	0	1	5 321	0	5 321
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	460	0	460	482	0	482	529	0	529	413	0	413
61009	138	0	138	1 048	0	1 048	308	0	308	878	0	878
61209	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
61214	0	0	0	77 103	0	77 103	77 103	0	77 103	0	0	0
61403	2 177	0	2 177	123	0	123	425	0	425	1 875	0	1 875
61905	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
61907	116 512	0	116 512	0	0	0	0	0	0	116 512	0	116 512
62001	257 528	0	257 528	0	0	0	1 900	0	1 900	255 628	0	255 628
62101	45 955	0	45 955	0	0	0	0	0	0	45 955	0	45 955
70606	1 862 476	0	1 862 476	209 711	0	209 711	4 590	0	4 590	2 067 597	0	2 067 597
70608	887 491	0	887 491	47 407	0	47 407	0	0	0	934 898	0	934 898
70611	5 373	0	5 373	374	0	374	0	0	0	5 747	0	5 747
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	7 719 850	392 189	8 112 039	37 166 006	20 325 585	57 491 591	36 875 653	20 433 236	57 308 889	8 010 203	284 538	8 294 741
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	982	1 041	0	2 737	2 737	0	1 791	1 791	59	36	95
30126	21 446	0	21 446	1 091	0	1 091	1 483	0	1 483	21 838	0	21 838
30222	0	0	0	751 700	0	751 700	751 700	0	751 700	0	0	0
30226	1 898	0	1 898	311	0	311	320	0	320	1 907	0	1 907
30232	10 185	440	10 625	294 322	67 347	361 669	294 723	67 354	362 077	10 586	447	11 033
30301	87 548	5 055	92 603	97 983	16 663	114 646	65 463	15 032	80 495	55 028	3 424	58 452
30305	0	1 915	1 915	16 486	16 564	33 050	17 490	17 592	35 082	1 004	2 943	3 947
30601	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	561 860	18 134	579 994	2 665 079	306 757	2 971 836	2 595 074	313 917	2 908 991	491 855	25 294	517 149
408.1	110 929	1	110 930	233 040	17 663	250 703	172 022	17 695	189 717	49 911	33	49 944
40807	2 061	3 800	5 861	15 734	14 905	30 639	18 696	16 244	34 940	5 023	5 139	10 162
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	70 748	88 408	159 156	698 155	128 715	826 870	707 750	205 965	913 715	80 343	165 658	246 001
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 657	43 662	48 319	2 973	2 227	5 200	1 313	2 750	4 063	2 997	44 185	47 182
40821	14	0	14	450	0	450	450	0	450	14	0	14
40905	189	0	189	4 608	3 901	8 509	4 637	3 901	8 538	218	0	218
40909	0	0	0	6 721	6 071	12 792	6 721	6 071	12 792	0	0	0
40910	0	0	0	5 921	3 230	9 151	5 921	3 230	9 151	0	0	0
40911	6 188	0	6 188	201 883	0	201 883	202 944	0	202 944	7 249	0	7 249
40912	0	0	0	5 606	12 033	17 639	5 606	12 033	17 639	0	0	0
40913	0	0	0	27 205	33 993	61 198	27 205	33 993	61 198	0	0	0
42102	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	24 500	16 342	40 842	0	827	827	0	1 040	1 040	24 500	16 555	41 055
42106	69 700	17 890	87 590	0	905	905	0	1 139	1 139	69 700	18 124	87 824
42107	20 000	0	20 000	7 100	0	7 100	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	10 336	1 317	11 653	28 139	2 944	31 083	27 658	3 295	30 953	9 855	1 668	11 523
42304	0	823	823	0	632	632	599	644	1 243	599	835	1 434
42305	163 387	39 783	203 170	3 220	2 612	5 832	600	2 410	3 010	160 767	39 581	200 348
42306	1 380 644	81 640	1 462 284	30 625	4 759	35 384	28 320	4 977	33 297	1 378 339	81 858	1 460 197
42506	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
42601	11	131	142	217	5	222	217	7	224	11	133	144
42605	0	65 779	65 779	0	3 326	3 326	0	4 187	4 187	0	66 640	66 640
42606	6 800	877	7 677	390	44	434	1 700	55	1 755	8 110	888	8 998
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	94 722	0	94 722	43 791	0	43 791	23 108	0	23 108	74 039	0	74 039
45515	240 623	0	240 623	10 862	0	10 862	6 632	0	6 632	236 393	0	236 393
45818	111 827	0	111 827	8 056	0	8 056	176	0	176	103 947	0	103 947
45918	2 798	0	2 798	176	0	176	28	0	28	2 650	0	2 650
47403	0	0	0	8 449 875	9 291 870	17 741 745	8 449 875	9 291 870	17 741 745	0	0	0
47405	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	8 492 833	9 514 485	18 007 318	8 492 833	9 514 485	18 007 318	0	0	0
47411	19 367	1 299	20 666	9 569	213	9 782	12 178	360	12 538	21 976	1 446	23 422
47416	1 773	0	1 773	10 079	0	10 079	33 483	0	33 483	25 177	0	25 177
47422	120 867	8	120 875	320 279	16	320 295	325 614	16	325 630	126 202	8	126 210
47424	29 357	0	29 357	73 581	0	73 581	74 275	0	74 275	30 051	0	30 051
47425	234 130	0	234 130	19 750	0	19 750	19 703	0	19 703	234 083	0	234 083
47426	0	0	0	3 507	29	3 536	3 507	29	3 536	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52301	0	0	0	0	33 472	33 472	0	33 472	33 472	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	100 000	65 774	165 774	100 000	36 644	136 644	25 000	4 187	29 187	25 000	33 317	58 317
52306	800	131 548	132 348	0	6 653	6 653	25 000	8 373	33 373	25 800	133 268	159 068
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	9 140	3 617	12 757	9 561	1 435	10 996	806	880	1 686	385	3 062	3 447
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	3 333	0	3 333	9 278	0	9 278	7 611	0	7 611	1 666	0	1 666
60305	10 788	0	10 788	17 852	0	17 852	17 852	0	17 852	10 788	0	10 788
60309	839	0	839	668	0	668	1 462	0	1 462	1 633	0	1 633
60311	58	0	58	7 715	0	7 715	7 657	0	7 657	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	5 339	0	5 339	1 671	0	1 671	2 956	0	2 956	6 624	0	6 624
60335	2 813	0	2 813	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	2 813	0	2 813
60405	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60414	23 007	0	23 007	0	0	0	362	0	362	23 369	0	23 369
60903	3 307	0	3 307	0	0	0	89	0	89	3 396	0	3 396
61301	6 597	0	6 597	2 894	0	2 894	3 370	0	3 370	7 073	0	7 073
62002	43 216	0	43 216	665	0	665	18 891	0	18 891	61 442	0	61 442
62103	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	1 935 748	0	1 935 748	5	0	5	209 278	0	209 278	2 145 021	0	2 145 021
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	821 997	0	821 997	0	0	0	43 652	0	43 652	865 649	0	865 649
Итого по пассиву (баланс)	7 522 788	589 251	8 112 039	22 696 405	19 533 691	42 230 096	22 823 789	19 589 009	42 412 798	7 650 172	644 569	8 294 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	33 317	133 317	100 000	33 317	133 317	0	0	0
90901	11 366	0	11 366	3 146	0	3 146	2 875	0	2 875	11 637	0	11 637
90902	869 260	0	869 260	13 669	0	13 669	4 298	0	4 298	878 631	0	878 631
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 011	412 557	1 667 568	48 909	23 798	72 707	46 430	35 468	81 898	1 257 490	400 887	1 658 377
91502	83 154	0	83 154	0	0	0	0	0	0	83 154	0	83 154
91604	9 120	3 387	12 507	4 222	608	4 830	1 083	3 702	4 785	12 259	293	12 552
91704	1 916	2 031	3 947	145	124	269	0	97	97	2 061	2 058	4 119
91802	50 053	16 028	66 081	2 775	958	3 733	0	739	739	52 828	16 247	69 075
99998	2 859 184	0	2 859 184	3 445 638	0	3 445 638	3 358 307	0	3 358 307	2 946 515	0	2 946 515
Итого по активу (баланс)	5 139 066	434 003	5 573 069	3 618 504	58 805	3 677 309	3 512 993	73 323	3 586 316	5 244 577	419 485	5 664 062
Пассив
91311	10 129	0	10 129	0	0	0	0	0	0	10 129	0	10 129
91312	2 176 295	34 258	2 210 553	73 115	1 732	74 847	207 950	2 181	210 131	2 311 130	34 707	2 345 837
91314	316 997	0	316 997	3 231 948	0	3 231 948	3 184 710	0	3 184 710	269 759	0	269 759
91315	231 828	0	231 828	0	0	0	0	0	0	231 828	0	231 828
91317	31 886	11 859	43 745	47 697	3 815	51 512	47 451	3 346	50 797	31 640	11 390	43 030
91507	45 932	0	45 932	0	0	0	0	0	0	45 932	0	45 932
99999	2 713 885	0	2 713 885	227 809	0	227 809	231 471	0	231 471	2 717 547	0	2 717 547
Итого по пассиву (баланс)	5 526 952	46 117	5 573 069	3 580 569	5 547	3 586 116	3 671 582	5 527	3 677 109	5 617 965	46 097	5 664 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 719	367 495	381 214	935 830	9 045 125	9 980 955	882 370	8 937 927	9 820 297	67 179	474 693	541 872
99996	380 422	0	380 422	9 968 448	0	9 968 448	9 809 567	0	9 809 567	539 303	0	539 303
Итого по активу (баланс)	394 141	367 495	761 636	10 904 278	9 045 125	19 949 403	10 691 937	8 937 927	19 629 864	606 482	474 693	1 081 175
Пассив
96901	269 438	110 984	380 422	8 299 610	1 509 957	9 809 567	8 501 915	1 466 533	9 968 448	471 743	67 560	539 303
99997	381 214	0	381 214	9 820 297	0	9 820 297	9 980 955	0	9 980 955	541 872	0	541 872
Итого по пассиву (баланс)	650 652	110 984	761 636	18 119 907	1 509 957	19 629 864	18 482 870	1 466 533	19 949 403	1 013 615	67 560	1 081 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?