Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	522 931	0	522 931	29 861	0	29 861	264	0	264	552 528	0	552 528
10610	56 446	0	56 446	0	0	0	1	0	1	56 445	0	56 445
10901	3 327 680	0	3 327 680	0	0	0	0	0	0	3 327 680	0	3 327 680
20202	183 046	269 066	452 112	3 516 088	5 061 433	8 577 521	3 544 694	5 061 323	8 606 017	154 440	269 176	423 616
20208	13 896	0	13 896	2 362	0	2 362	3 657	0	3 657	12 601	0	12 601
20209	0	0	0	184 226	135 665	319 891	184 226	135 665	319 891	0	0	0
30102	15 887	0	15 887	140 541 488	0	140 541 488	140 539 739	0	140 539 739	17 636	0	17 636
30110	21 240	114 261	135 501	17 700	26 199	43 899	17 922	22 788	40 710	21 018	117 672	138 690
30202	445 412	0	445 412	0	0	0	1 004	0	1 004	444 408	0	444 408
30204	31 347	0	31 347	0	0	0	3 340	0	3 340	28 007	0	28 007
30210	0	0	0	31 204	0	31 204	31 204	0	31 204	0	0	0
30215	0	0	0	361	0	361	0	0	0	361	0	361
30233	3 297	0	3 297	8 928	0	8 928	8 935	0	8 935	3 290	0	3 290
30302	3 463 976	96 817	3 560 793	22 702	5 974	28 676	12 305	4 519	16 824	3 474 373	98 272	3 572 645
30306	1 131 147	121 565	1 252 712	954 107	21 898	976 005	1 675 461	4 957	1 680 418	409 793	138 506	548 299
30602	804	0	804	7 598 245	0	7 598 245	7 598 243	0	7 598 243	806	0	806
31902	118 000	0	118 000	71 097 000	0	71 097 000	71 215 000	0	71 215 000	0	0	0
31903	8 600 000	0	8 600 000	41 205 600	0	41 205 600	39 779 600	0	39 779 600	10 026 000	0	10 026 000
32002	200 000	0	200 000	12 450 000	0	12 450 000	12 650 000	0	12 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 300 000	0	2 300 000	180 000	0	180 000
32004	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32005	6 900 000	0	6 900 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
32201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
44606	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
45207	1 504 745	0	1 504 745	849 999	0	849 999	381	0	381	2 354 363	0	2 354 363
45208	2 634 919	0	2 634 919	0	0	0	42 007	0	42 007	2 592 912	0	2 592 912
45307	1 615	0	1 615	0	0	0	193	0	193	1 422	0	1 422
45407	356	0	356	0	0	0	87	0	87	269	0	269
45408	26 074	0	26 074	4 420	0	4 420	553	0	553	29 941	0	29 941
45506	2 837	0	2 837	198	0	198	328	0	328	2 707	0	2 707
45507	487 797	0	487 797	9 740	0	9 740	16 789	0	16 789	480 748	0	480 748
45509	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45510	51 414	0	51 414	3 106	0	3 106	4 394	0	4 394	50 126	0	50 126
45809	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
45812	7 791 678	0	7 791 678	4 468	0	4 468	1 291	0	1 291	7 794 855	0	7 794 855
45814	106 727	0	106 727	8	0	8	22	0	22	106 713	0	106 713
45815	314 218	28 019	342 237	6 757	3 761	10 518	5 812	3 395	9 207	315 163	28 385	343 548
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45912	1 224 633	0	1 224 633	432	0	432	1 972	0	1 972	1 223 093	0	1 223 093
45914	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
45915	15 767	2 836	18 603	1 074	388	1 462	1 206	191	1 397	15 635	3 033	18 668
45916	88 642	0	88 642	0	0	0	0	0	0	88 642	0	88 642
47101	700	1 973	2 673	0	126	126	0	100	100	700	1 999	2 699
47107	134 997	0	134 997	0	0	0	3 254	0	3 254	131 743	0	131 743
47408	0	0	0	7 614 742	80 199	7 694 941	7 614 742	80 199	7 694 941	0	0	0
47415	34 971	0	34 971	310	0	310	428	0	428	34 853	0	34 853
47417	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
47423	1 118 600	5 232	1 123 832	37 773	537	38 310	36 512	247	36 759	1 119 861	5 522	1 125 383
47427	16 089	3	16 092	162 532	158	162 690	161 628	158	161 786	16 993	3	16 996
47801	183 655	0	183 655	52	0	52	9 048	0	9 048	174 659	0	174 659
47802	4 213	0	4 213	0	0	0	66	0	66	4 147	0	4 147
50205	5 889 797	0	5 889 797	35 441	0	35 441	2 771	0	2 771	5 922 467	0	5 922 467
50207	86 424	0	86 424	411	0	411	0	0	0	86 835	0	86 835
50211	0	22 573	22 573	0	1 294	1 294	0	868	868	0	22 999	22 999
50221	711	0	711	20	0	20	42	0	42	689	0	689
50313	7 617 938	0	7 617 938	7 644 744	0	7 644 744	7 640 100	0	7 640 100	7 622 582	0	7 622 582
50505	143 253	33 658	176 911	0	2 142	2 142	0	1 702	1 702	143 253	34 098	177 351
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 122 162	0	1 122 162	0	0	0	0	0	0	1 122 162	0	1 122 162
60302	149 602	0	149 602	21	0	21	259	0	259	149 364	0	149 364
60306	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
60308	169	0	169	243	0	243	247	0	247	165	0	165
60310	33	0	33	1 068	0	1 068	697	0	697	404	0	404
60312	52 593	0	52 593	24 775	0	24 775	20 161	0	20 161	57 207	0	57 207
60315	70 519	0	70 519	3 356	0	3 356	0	0	0	73 875	0	73 875
60323	1 745 858	0	1 745 858	6 293	0	6 293	1 288	0	1 288	1 750 863	0	1 750 863
60336	115	0	115	4	0	4	119	0	119	0	0	0
60401	637 363	0	637 363	298	0	298	11 265	0	11 265	626 396	0	626 396
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	352	0	352	1 564	0	1 564	0	0	0	1 916	0	1 916
60901	53 102	0	53 102	0	0	0	0	0	0	53 102	0	53 102
60906	9 357	0	9 357	106	0	106	0	0	0	9 463	0	9 463
61002	56	0	56	146	0	146	1	0	1	201	0	201
61008	600	0	600	282	0	282	409	0	409	473	0	473
61009	157	0	157	565	0	565	202	0	202	520	0	520
61209	0	0	0	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049	0	0	0
61210	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
61212	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
61403	2 564	0	2 564	62	0	62	602	0	602	2 024	0	2 024
61702	48 111	0	48 111	55 757	0	55 757	103 868	0	103 868	0	0	0
61905	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
61906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61907	82 994	0	82 994	0	0	0	23 579	0	23 579	59 415	0	59 415
61908	33 420	0	33 420	1 013	0	1 013	0	0	0	34 433	0	34 433
62001	337 964	0	337 964	33 388	0	33 388	26 003	0	26 003	345 349	0	345 349
62101	0	0	0	2 641	0	2 641	334	0	334	2 307	0	2 307
70606	5 606 077	0	5 606 077	710 537	0	710 537	29	0	29	6 316 585	0	6 316 585
70608	875 425	0	875 425	65 808	0	65 808	2 717	0	2 717	938 516	0	938 516
70611	236 110	0	236 110	12 672	0	12 672	0	0	0	248 782	0	248 782
Итого по активу (баланс)	78 558 503	696 003	79 254 506	306 972 498	5 339 774	312 312 272	306 926 797	5 316 112	312 242 909	78 604 204	719 665	79 323 869
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	282 224	0	282 224	776	0	776	298	0	298	281 746	0	281 746
10603	711	0	711	42	0	42	20	0	20	689	0	689
10609	48 111	0	48 111	47 423	0	47 423	55 757	0	55 757	56 445	0	56 445
10801	4	0	4	0	0	0	776	0	776	780	0	780
30109	25 445	0	25 445	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
30232	1 569	2 364	3 933	22 232	5 170	27 402	24 330	2 806	27 136	3 667	0	3 667
30301	3 463 976	96 817	3 560 793	12 305	4 519	16 824	22 702	5 974	28 676	3 474 373	98 272	3 572 645
30305	1 131 147	121 565	1 252 712	1 675 461	4 957	1 680 418	954 107	21 898	976 005	409 793	138 506	548 299
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
405	54	0	54	22 445	0	22 445	43 593	0	43 593	21 202	0	21 202
406	168	0	168	0	0	0	30	0	30	198	0	198
407	349 254	192	349 446	2 262 304	2 399	2 264 703	2 233 959	2 630	2 236 589	320 909	423	321 332
408.1	65 906	3	65 909	270 026	0	270 026	278 414	0	278 414	74 294	3	74 297
40807	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40817	21 756	401	22 157	67 735	19	67 754	68 750	24	68 774	22 771	406	23 177
40820	69	3	72	0	1	1	0	0	0	69	2	71
40821	59	0	59	1 790	0	1 790	1 989	0	1 989	258	0	258
40905	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40911	218	0	218	14 444	0	14 444	14 474	0	14 474	248	0	248
41901	412 700	0	412 700	0	0	0	0	0	0	412 700	0	412 700
42102	15 000	0	15 000	95 800	0	95 800	90 800	0	90 800	10 000	0	10 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42106	28 450	0	28 450	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42207	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	21 637	20 313	41 950	38 913	20 075	58 988	39 860	16 531	56 391	22 584	16 769	39 353
42303	15 038	2 823	17 861	11 523	1 508	13 031	18 547	1 546	20 093	22 062	2 861	24 923
42304	1 073 480	32 763	1 106 243	97 511	10 190	107 701	126 135	9 291	135 426	1 102 104	31 864	1 133 968
42305	2 349 058	80 427	2 429 485	135 729	9 112	144 841	299 675	9 702	309 377	2 513 004	81 017	2 594 021
42306	7 483 384	244 621	7 728 005	560 813	43 794	604 607	315 225	20 783	336 008	7 237 796	221 610	7 459 406
42309	621	0	621	11	0	11	0	0	0	610	0	610
42310	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
42314	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
42601	38	29	67	88	1	89	89	2	91	39	30	69
42603	0	991	991	0	50	50	0	63	63	0	1 004	1 004
42604	1 093	0	1 093	0	0	0	1 265	0	1 265	2 358	0	2 358
42605	1 010	33	1 043	0	2	2	6	2	8	1 016	33	1 049
42606	2 986	2 173	5 159	1 402	95	1 497	19	127	146	1 603	2 205	3 808
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	379 944	0	379 944	657	0	657	328 754	0	328 754	708 041	0	708 041
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	445	0	445	912	0	912	928	0	928	461	0	461
45515	35 390	0	35 390	7 327	0	7 327	3 249	0	3 249	31 312	0	31 312
45818	2 201 338	0	2 201 338	7 311	0	7 311	11 290	0	11 290	2 205 317	0	2 205 317
45918	205 627	0	205 627	1 770	0	1 770	655	0	655	204 512	0	204 512
47108	30 733	0	30 733	2 755	0	2 755	126	0	126	28 104	0	28 104
47407	0	0	0	7 677 776	17 257	7 695 033	7 677 776	17 257	7 695 033	0	0	0
47411	47 018	428	47 446	61 944	294	62 238	64 245	242	64 487	49 319	376	49 695
47416	838	0	838	80 182	0	80 182	79 947	0	79 947	603	0	603
47422	406	0	406	178 423	1 299	179 722	192 889	1 299	194 188	14 872	0	14 872
47425	820 371	0	820 371	96 895	0	96 895	132 133	0	132 133	855 609	0	855 609
47426	19 196	0	19 196	195	0	195	18 597	0	18 597	37 598	0	37 598
47804	19 551	0	19 551	3 006	0	3 006	262	0	262	16 807	0	16 807
50219	1 305	0	1 305	0	0	0	22	0	22	1 327	0	1 327
50220	530 222	0	530 222	0	0	0	29 861	0	29 861	560 083	0	560 083
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	9 044	0	9 044	264	0	264	0	0	0	8 780	0	8 780
51510	22 402	0	22 402	0	0	0	0	0	0	22 402	0	22 402
60301	1 409	0	1 409	18 945	0	18 945	22 020	0	22 020	4 484	0	4 484
60305	17 740	0	17 740	29 423	0	29 423	20 496	0	20 496	8 813	0	8 813
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	3	0	3	4 359	0	4 359	4 360	0	4 360	4	0	4
60311	2 800	0	2 800	18 870	0	18 870	30 053	0	30 053	13 983	0	13 983
60322	1 338	0	1 338	19 727	0	19 727	20 946	0	20 946	2 557	0	2 557
60324	1 760 853	0	1 760 853	676	0	676	4 510	0	4 510	1 764 687	0	1 764 687
60335	2 675	0	2 675	5 875	0	5 875	5 677	0	5 677	2 477	0	2 477
60414	209 094	0	209 094	444	0	444	1 882	0	1 882	210 532	0	210 532
60903	29 311	0	29 311	0	0	0	399	0	399	29 710	0	29 710
61501	604 130	0	604 130	2 357	0	2 357	63 827	0	63 827	665 600	0	665 600
61701	56 446	0	56 446	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0	0
62002	9 012	0	9 012	0	0	0	0	0	0	9 012	0	9 012
70601	6 280 847	0	6 280 847	24	0	24	381 628	0	381 628	6 662 451	0	6 662 451
70603	884 501	0	884 501	2 717	0	2 717	66 528	0	66 528	948 312	0	948 312
Итого по пассиву (баланс)	78 648 560	605 946	79 254 506	13 675 531	120 742	13 796 273	13 755 459	110 177	13 865 636	78 728 488	595 381	79 323 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	528 931	0	528 931	1 306	0	1 306	29 273	0	29 273	500 964	0	500 964
90902	1 150 788	0	1 150 788	153 894	0	153 894	31 268	0	31 268	1 273 414	0	1 273 414
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	14 383 576	0	14 383 576	2 762	0	2 762	7 556 994	0	7 556 994	6 829 344	0	6 829 344
91412	17 613 910	0	17 613 910	0	0	0	21 677	0	21 677	17 592 233	0	17 592 233
91414	24 340 127	0	24 340 127	5 083	0	5 083	165 212	0	165 212	24 179 998	0	24 179 998
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	436 618	0	436 618	448	0	448	9 513	0	9 513	427 553	0	427 553
91604	836 386	2 518	838 904	3 867	109	3 976	2 602	2 620	5 222	837 651	7	837 658
91605	0	603	603	12	38	50	0	30	30	12	611	623
91606	63 070	0	63 070	0	0	0	0	0	0	63 070	0	63 070
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 909	1	8 910	0	0	0	0	0	0	8 909	1	8 910
91803	19 197	87	19 284	0	5	5	0	4	4	19 197	88	19 285
99998	13 252 548	0	13 252 548	18 392	0	18 392	1 219 847	0	1 219 847	12 051 093	0	12 051 093
Итого по активу (баланс)	73 134 900	3 209	73 138 109	185 764	152	185 916	9 036 386	2 654	9 039 040	64 284 278	707	64 284 985
Пассив
91311	1 071 945	0	1 071 945	22 851	0	22 851	6 500	0	6 500	1 055 594	0	1 055 594
91312	10 190 419	0	10 190 419	36 030	0	36 030	10 200	0	10 200	10 164 589	0	10 164 589
91315	259 207	0	259 207	174 184	0	174 184	0	0	0	85 023	0	85 023
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 490 744	0	1 490 744	851 435	0	851 435	3 691	0	3 691	643 000	0	643 000
91318	127 347	0	127 347	127 347	0	127 347	0	0	0	0	0	0
91507	102 886	0	102 886	0	0	0	1	0	1	102 887	0	102 887
99999	59 885 561	0	59 885 561	7 796 997	0	7 796 997	145 328	0	145 328	52 233 892	0	52 233 892
Итого по пассиву (баланс)	73 138 109	0	73 138 109	9 018 844	0	9 018 844	165 720	0	165 720	64 284 985	0	64 284 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	7 597 275	0	7 597 275	7 597 275	0	7 597 275	0	0	0
99996	0	0	0	7 597 425	0	7 597 425	7 597 425	0	7 597 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 194 700	0	15 194 700	15 194 700	0	15 194 700	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 597 425	0	7 597 425	7 597 425	0	7 597 425	0	0	0
99997	0	0	0	7 597 275	0	7 597 275	7 597 275	0	7 597 275	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 194 700	0	15 194 700	15 194 700	0	15 194 700	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?